Không phải phân kỳ nào cũng sẽ đảo chiều. Đây là 4 quy tắc mà trader mới cần biết

Phân kỳ được xem trader là một trong những công cụ mạnh mẽ để dự báo sự đảo chiều của một xu hướng. Tuy nhiên có một thực tế là không phải cứ thấy phân kỳ là chắc chắn sẽ đảo chiều, hoặc có những lúc đảo chiều nhưng lại không hề xuất hiện phân kỳ. Như vậy, phải hiểu phân kỳ như thế nào cho đúng, sử dụng phân kỳ như thế nào cho hiệu quả, sau đây là 9 quy tắc mà tôi muốn chia sẻ cho anh em, những ai đã và đang sử dụng phân kỳ là một phần trong hệ thống giao dịch của mình những chưa hiệu quả.

Cuối tuần rồi làm một bài viết nhẹ nhàng cho anh em dễ học thôi nhé. Gần đây tôi nhận được nhiều tin nhắn của anh em mới, tôi nghĩ rằng nên xen kẽ những bài viết cơ bản để phục vụ những anh em mới vào, chứ nếu viết nâng cao quá thì chỉ có trader lâu năm mới đọc được, anh em mới tôi biết là thắc mắc nhiều thứ lắm.

Phân kỳ là một chủ đề bao la rộng lớn, bởi lẽ nó liên quan đến rất nhiều công cụ momentum như Stochastics, RSI, Momentum, MACD,... mỗi công cụ sẽ có cách biểu diễn phân kỳ khác nhau. Thậm chí, với cùng một công cụ nhưng nếu số kỳ khác nhau, phân kỳ sẽ khác nhau, nhưng mỗi thứ sẽ thể hiện một ý nghĩa khác nhau.

Do đó, với chủ đề này, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để nói. Nhưng hôm nay, tôi chỉ nói những thứ dễ hiểu cho anh em mới - trader đang sử dụng phân kỳ chưa đúng, chưa hiệu quả, vì có lẽ họ đã hiểu sai ý nghĩa của phân kỳ.

Hướng dẫn sử dụng: bài viết này không dành cho pro trader nhé anh em.

MỌI THỨ PHẢI THẬT RÕ RÀNG

Để phân kỳ hình thành và có ý nghĩ, giá phải hình thành một trong những yếu tố sau đây:

+ Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước

+ Đáy sau thấp hơn đáy trước

+ Mô hình hai đỉnh

+ Mô hình hai đáy



Nói cho dễ hiểu trước khi có phân kỳ, thị trường phải có xu hướng rõ ràng, hoặc là tăng hoặc là giảm.

Trường hợp thị trường đi ngang thì phân kỳ sẽ không có ý nghĩa. Anh em nhớ nhé. Không cần phải để ý phân kỳ khi thị trường không có xu hướng.



VẼ ĐỈNH VÀ ĐÁY CỦA GIÁ PHẢI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH VÀ ĐÁY CỦA INDICATOR

Giả sử tôi dùng indicator phân kỳ là Stochastic chẳng hạn, thì khi có phân kỳ nó phải tương ứng đỉnh đáy với nhau.

Đáy của giá phải tương ứng với giá của Stoch, đỉnh của giá cũng phải tương ứng với đỉnh của Stoch.



Một số anh em mới thường hay mắc lỗi này khi vẽ phân kỳ như sau:



Ở trường hợp thứ 2, rõ ràng chúng ta thấy là không đúng vì đỉnh đáy của Stoch không tương ứng với đỉnh đáy của giá, thành ra có phân kỳ cũng không có ý nghĩa nhiều.

PHÂN KỲ SẼ MẠNH HƠN NẾU CÓ SỰ XÁC NHẬN CỦA CÁC YẾU TỐ KHÁC

Theo lý thuyết, phân kỳ báo hiệu cho một sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, nó chỉ là dấu hiệu, không phải là chắc chắn sẽ đảo chiều. Do đó, không phải cứ thấy phân kỳ là sẽ đảo chiều.

Đa phần trader đánh ngược xu hướng đều bị dính bởi cái lỗi này, do đó, cần phải thay đổi lại tư duy về phân kỳ 1 chút.

Phân kỳ là tín hiệu sơ khởi, tức là nó cảnh báo cho chúng ta thị trường sắp kết thúc xu hướng cũ, chuẩn bị đi ngang hoặc quay đầu theo xu hướng mới.

Trong thời gian này, thay vì đặt lệnh ngay thì hãy theo dõi 1 số yếu tố sau để tăng thêm xác suất thành công:

+ Giá có đang chảm cản cứng / cản ở khung thời gian lớn hơn

+ Có thể nến Pinbar, Engulfing

+ Có volume bất thường ở vùng đỉnh

+ Có mô hình giá (cái niêm, vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy,...)

+ Giá đã bẻ gãy trend ?

Đây là những yếu tố xác nhận cho việc đảo chiều.



Tóm lại, chỉ sử dụng phân kỳ để giao dịch thì không có lời được, cần phải kết hợp mọi thứ lại với nhau.

NẾU CON TÀU ĐÃ CHẠY THÌ CHỜ CON TÀU KHÁC, ĐỪNG NÊN BÁM THEO



Nếu ở thời điểm nào đó, bạn bật chart lên, thấy phân kỳ, giá đã chạy gần hết hoặc chạy quá mạnh từ mức đỉnh / đáy phân kỳ. Đừng tiếc nuối mà cố vào lệnh cho bằng được.

Hãy cứ để con tàu chạy. Thị trường vẫn còn đó, chúng ta vẫn ngồi đây. Ngày nào giá cũng chạy (thứ 7, chủ nhật thì nghỉ), phân kỳ sẽ vẫn xuất hiện, các bạn yên tâm.

Đây là một bài viết cơ bản dành cho trader mới. Tôi hy vọng anh em nào mới tiếp xúc với phân kỳ có thể đọc được bài này để tránh phạm phải những sai lầm không đáng, vì phía trước chúng ta còn rất nhiều thứ khác để học. Lucky Trading!