....còn đây là cách mình nhìn về giá và thanh khoản của thị trường.....
-
Giá là gì ? Tại sao giá lại thay đổi?
o Giá là thanh khoản mà sàn đưa ra thị trường. Khi một cặp giá (Ask/Bid) xuất hiện là sàn đang chào thanh khoản những lệnh đã vào trước đó trên thị trường đồng thời sàn cũng phải nhận vào các lệnh của thị trường tại giá đó.
o Với việc phải bảo vệ và sinh lời cho sàn nên bắt buộc cái giá vừa xuất hiện phải đảm bảo cán cân giá trị các lệnh mua và lệnh bán trước đó mà sàn nhận vào tối thiểu phải hòa để ít nhất sàn có được lợi nhuận từ spread, commison, swap.
Ở đây khối lượng và giá trị thanh khoản là một bí mật mà chỉ có sàn mới biết rõ. Cùng lúc đó sàn tiếp tục nhận vào các lệnh của thị trường ( giống như nhập hàng về kho vậy tất nhiên đây không phải là thanh khoản). Đương nhiên giá và khối lượng giao dịch đều đã phải được tính trước để ít nhất phải thỏa mãn: thanh khoản cho các lệnh trước đó mang lợi nhuận về cho sàn, tạo cán cân mới cho các lệnh trước đó còn tồn mà chưa có dịp thanh khoản. Vì khối lượng giao dịch mới sàn không thể nắm chắc 100% mà chỉ có thể dự báo theo một con số an toàn nào đó nên khi khối lượng giao dịch mới này xuất hiện sẽ làm thay đổi cán cân của sàn.
Chính điều đó khiến giá phải di chuyển nhanh hay chậm, nhiều hay ít.
o Tại sao giá thanh khoản tăng? Khi cán cân của tổng giá trị các lệnh Sell lớn hơn tổng giá trị các lệnh Buy thì có nghĩa đối với sàn họ đang dư Mua. Vậy để có lợi nhuận và bảo toàn vốn Sàn phải tìm cách Bán ra. Nhưng Bán ra thì phải bán với giá cao hơn hoặc bằng. Vì thế sàn phải chào giá ra thị trường ở mức cao hơn. Tại thời điểm đó sàn sẽ thu được lợi nhuận từ các lệnh Sell trước đó và lỗ ở các lệnh Buy trước đó của thị trường. Vì sàn đang dư mua nên sàn đã lời khoản chênh này. Nhưng khoản lời này vẫn chỉ là trên giấy, nó chỉ thực sự chuyển thành lợi nhuận thật khi sàn đóng được các lệnh. Và tốt nhất là đóng được các lênh Sell trước đó càng nhiều càng tốt. Kịch bản 1: các lệnh Sell không đóng được (do trader dời sl) nhưng các lệnh Buy thì bị đóng ( do trader chốt lời)à sàn lời giả mà lỗ thậtà Sàn đẩy giá lên để ép cháy các lệnh Sell. Nếu các lệnh buy và sell mới được nhập mà cán cân cùng chiều lúc trước(sell nhiều hơn buy) hoặc khối lượng giao dịch nhỏ
Giá sẽ đi lên và lên rất nhanh. Nếu cán cân ngược chiều
Giá sẽ lên chậm hoặc đứng lại. Bạn thấy đấy giá tăng không hẳn là theo quy luật mua nhiều là Cầu > Cung thì giá tăng mà ở đây giá tăng là vì trước đó và hiện tại có thể có quá nhiều người bán (!!!), giá tăng vì Sàn nó thích thế. Nó thích thế vì thế nó mới bảo toàn mạng sống và có lời. Vậy thôi, các trader cứ việc đoán theo “quy luật” …rồi xuống xác. Kịch bản 2,3,4,5…..các bạn đoán tiếp nhé J
o
Kênh giá thanh khoản: Trong một khoảng thời gian nhất định nào đó luôn tồn tại một
kênh giá thanh khoản bí mật mà sàn cấp ra thị trường: Giá sẽ không vượt qua một ngưỡng nhất định nào đó ( giống như vùng
sideway vậy). Đó là lúc cuộc chơi kéo co đang diễn ra. Với ngưỡng giá cao: là ranh giới mà phía trên là vùng chốt TP của các lệnh Buy của thị trường với khối lượng rất lớn nếu được đóng lệnh sẽ gây thiệt hại cho sàn. Với ngưỡng dưới: thì ngược lại .
Đây là một trạng thái của giá phải quan sát. Khi nào giá break khỏi
kênh giá? Bạn đoán thử nhé. Có điều là trong cuộc chơi kéo co này phần lợi luôn là Sàn vì trader càng giữ lệnh thì càng thiệt hại.
-
Các lệnh chờ có vai trò như thế nào đến sự biến động giá ?
o Thực ra các lệnh chờ là một cái bẫy của thị trường đối với sàn. Tất nhiên sàn thừa hiểu điều đó vì chính nó tạo ra luật chơi này (Sàn phép trader vào lệnh chờ mà) cho thị trường nên nó không thể lấy các lệnh chờ làm chỉ số đáng tin cậy trong việc cung cấp giá thanh khoản. Nhưng tương kế tựu kế thì luôn là một mưu kế … của em vi con cô diệu.
-
Stoploss các lệnh mà sàn đã nhận thì sao?
o Đây cũng là một cái bẫy mà thị trường tạo ra cho sàn. Kiểu như lệnh chờ vậy. Nhưng trong cuộc chơi này phần quyết định thuộc về sàn. Bạn có thể dời SL khi thấy giá đuổi, bạn có thể thoát nhưng hãy coi chừng cái Magin của bạn. Bạn nghĩ mình đã biết trước và nắm bắt được kịp thời để né một đòn chí mạng nhưng thật ra là bạn may mắn vì bạn đã nằm trong giới hạn của nửa cán cân mà sàn cần phải “thịt” mà thôi. Sàn không chỉ soi cá nhân bạn mà phải soi cán cân của cả thị trường trong một bài toán tổng thể về lợi nhuận và an toàn vốn. Đấy đã là một đặc ân mà chỉ có các sàn chơi đẹp mới có…hjc.
TakeProfit cũng tương tự.
..tại muốn có thêm người choém cho nó xôm í.
