Market Profile - công cụ của các trader đẳng cấp

Market Profile - công cụ của các trader đẳng cấp

Market Profile - công cụ của các trader đẳng cấp
Mình thử cài "Day trade market profile" down trên mql5 nhưng không dùng được. Ad cho em xin indicator của market profile này nhé.Thank you.
 
mình rất thích câu
Big volumes = Big players cho vào sổ
không có indi thì dùng câu này cũng gần no ! :D
thank bạn ! rất bổ ích...
 
Xin chào các bạn, sau một chuỗi bài viết về indicator nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Tôi dự định sẽ làm một chuỗi bài viết về Market Profile, mở màn bằng bài giới thiệu đôi nét về công cụ này để các bạn hiểu nó là gì trước đã. Sau đó, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức về nó và cuối cùng là phương pháp phân tích và tìm điểm vào lệnh bằng Market Profile như thế nào. Đây hứa hẹn sẽ là chuỗi bài viết hữu ích cho những ai chưa biết về công cụ này, hoặc đã biết rồi nhưng chưa biết rõ và chưa biết cách sử dụng. Anh em ghé ngang nếu thấy hay vui lòng like hoặc comment một cái để mọi người cùng vui nhé.

MARKET PROFILE LÀ GÌ, CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG ?

Market profile tôi quăng lên Google dịch thì nhận được kết quả là "Hồ sơ thị trường". Tôi bèn copy qua Bing xem như thế nào thì tôi vẫn thấy Bing dịch là "Hồ sơ thị trường".

Cá nhân tôi không ưng cái tên này lắm, nhưng nếu tên nó là hồ sơ thì nó phản ánh đúng bản chất của công cụ này rồi đấy. Vì có một số thông tin của giá theo khía cạnh khối lượng được phản ánh qua công cụ này, nên gọi là hồ sơ cũng có lý. Nhưng thôi, tôi cứ gọi là Market Profile cho đúng ý nghĩa của nó nhé. Anh em nào muốn gọi sao thì gọi, miễn sao hiểu nhau nói gì là được.

Market profile được phát triển bởi Peter Steidlmayer vào nửa cuối thế kỷ trước. Đây là một công cụ vô cùng hiệu quả nếu hiểu rõ bản chất và cách sử dụng. Nó không giống như những công cụ thông thường như EMA, RSI, MACD hay Bollinger Bands. Nó hoạt động độc lập với giá, không tính toán dựa trên giá mà cốt lõi của nó chính là khối lượng.

Khối lượng thì cũng bình thường, vì công cụ này được nói ca tụng khắp mọi nơi rồi. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Market Profile thể hiện khối lượng theo từng mức giá.

Ví dụ, tại mức giá 1.1 thì có bao nhiêu khối lượng giao dịch được khớp, tại mức giá 1.2 thì có bao nhiêu khối lượng được khớp, và cứ thế...

Tại sao chúng ta cần phải biết những điều này? Hay nói cách khác, tại sao khối lượng tại các mức giá lại ý nghĩa đối với trader?

Xin trả lời rằng: có phải trước khi biết đến Market Profile, các bạn vẫn đang cố công đi tìm các mức kháng cự / hỗ trợ. Bản chất của kháng cự / hỗ trợ chính là nơi cân bằng của giá, là nơi tập hợp số lượng người mua và người bán đồng ý giao dịch với nhau nhiều nhất so với các mức giá gần đó. Kháng cự / hỗ trợ chính là mức giá hợp lý nhất mà cả người mua và người bán đều hài lòng, do đó họ sẽ khớp nhiều nhất.

Market Profile sẽ cho chúng ta biết mức giá nào khối lượng giao dịch được khớp nhiều nhất, hoặc mức giá nào tập hợp nhiều người mua và người bán nhất. Từ đó, chúng ta có thể xác định dễ dàng và chính xác kháng cự / hỗ trợ mà trước kia toàn phải dựa vào kinh nghiệm để vẽ.

Nếu bạn chưa hình dung được cái tôi nói là gì thì cũng không sao, tôi có ví dụ cho bạn đây:


Trên đây là biểu đồ Market Profile tích lũy của cặp USDJPY. Bạn thấy đó, Market Profile sẽ cung cấp cho bạn một thông tin cực kỳ quý giá: tại mức 113.83 người mua và người bán tập trung đông nhất, khớp lệnh nhiều nhất, và hài lòng nhất. Như vậy, mức 113.83 chính là mức giá làm kháng cự / hỗ trợ đáng tin cậy.

Tuy nhiên đây chỉ là một trong những công dụng hữu ích của Market Profile (MP), tôi sẽ còn chia sẻ nhiều nhưng hiện tại tôi muốn các bạn hình dung nó là gì trước đã.

Điểm kiểm soát - Point of Control (POC)

Mức giá 113.83 ở trên chính là Point of Control đấy các bạn.

Những thuật ngữ ở đây tôi sẽ sử dụng tên tiếng Anh hết, bởi vì dịch ra tiếng Việt nó không còn đúng ý nghĩa gốc nữa.

Point of Control, gọi tắt là POC là mức giá có nhiều khối lượng nhất trong số các mức giá có nhiều khối lượng.

Như bạn đã thấy ở hình trên, cả một vùng màu tím chính là vùng tập hợp các mức giá được giao dịch nhiều nhất, nhưng trong vùng đó thì giá 113.83 có nhiều khối lượng hơn cả. Do đó, 113.83 được gọi là POC.

Không nhất thiết POC phải nằm chính giữa của vùng đó nhé các bạn. Có thể lệch sang trái, hoặc lệch sang phải. Tùy thuộc vào cung cầu thị trường, chúng ta không biết được và nó chẳng liên quan gì đến giá.

Dưới đây là ví dụ cho những gì tôi nói:



CÒN LỢI ÍCH GÌ NỮA KHÔNG ?

Bất cứ thị trường nào cũng vậy, đều có những tai to, mặt lớn gọi là Big boys. Khả năng của họ là lái thị trường trong phút chốc hoặc lâu hơn. Muốn chiến thắng trên thị trường thì cần phải chú ý đến họ và biết được họ hành động như thế nào. Sử dụng tốt công cụ Market Profile chính là lợi thế của chúng ta.

Bởi vì một lần họ đập tiền vào thị trường thì số tiền đó không phải nhỏ, và họ đánh vào mức giá nào, tất cả đều phản ánh lên Market Profile. Đó chính là công dụng tiếp theo của Market Profile - in dấu chân của người khổng lồ. Việc còn lại của chúng ta là ướm theo dấu chân đó mà đi thôi.

Khi trade với Market Profile hãy nhớ một nguyên tắc: Big volumes = Big players.

Nhiều thanh khoản = Nhiều tay to

KHUNG THỜI GIAN NÀO THÍCH HỢP CHO MARKET PROFILE ?

Cái này thì còn phải nói nhiều, bởi vì tùy vào bạn sử dụng Market Profile thường hay tích lũy nữa. Nhiều cái hay ở phía trước lắm.

Từ nãy giờ tôi mới giới thiệu cho bạn Market Profile tích lũy thôi. Ví dụ như hình bên trên chí là Market Profile tích lũy của một ngày trên cặp USDJPY.

Hoặc như hình bên dưới là MP tích lũy cho giai đoạn 16.8.2017 – 7.3.2017, khung D1.


MARKET PROFILE CÓ XÀI ĐƯỢC CHO FOREX KHÔNG?

Cái này cũng dễ trả lời thôi, được thì được, nhưng không chính xác bằng các thị trường khác như Futures. Đơn giản Forex là thị trường phi tập trung, tồn tại ở mọi ngõ ngách trên thế giới, do đó khó mà tổng hợp đầy đủ thanh khoản cho một cặp tiền tệ.

Futures thì tập trung hơn, do đó thanh khoản là chính xác 100%.

Giải pháp là bạn có thể sử dụng thanh khoản của Futures để trade cho Forex vì Future cũng có mua bán tiền tệ mà.

Hoặc bạn xài MP cho Forex cũng được nhưng tương đối thôi, đừng lệ thuộc nó quá là được. Tin vui là cho các swing trader là dữ liệu Market Profile cực kỳ hữu dụng.

Cuối cùng, kiếm Market Profile ở đâu. Hình tôi dùng là trên Tradingview, trên này thì bạn phải tốn phí rồi. Ai có điều kiện thì bỏ chút tiền ra nhìn cho đẹp, trade cho tốt. Còn ai chưa muốn mua thì tìm indicator, có rất nhiều trên mạng, free có, tốn phí cũng có. Các bạn cứ tìm thử xem, nếu ai không tìm ra thì comment bên dưới để tôi gửi (đừng gửi email nhé). Cố gắng tìm, không tìm được mới comment nhé các bác.

Qua bài sau tôi sẽ bàn tiếp về các mẫu hình Market Profile và cách sử dụng. Anh em đón xem nhé.

Hy vọng bài viết hữu ích cho anh em TraderViet.

Xem thêm:

>> Trader không nên giao dịch trong ngày thứ hai và thứ sáu. Có thật như lời đồn ?
cái bạn đang dùng là volume profile [Broken External Image]:http://prntscr.com/jjgp9i

Market profile nó khác mà cách dùng cũng khác.
 
Nhiều anh em hỏi về indicator quá, nên mình đính kèm file dưới cùng bài viết. Bạn nào cần thì tải nhé.
 
Cám ơn bác. Bác có thể chia sẻ thêm cho anh em được không ?

Bạn có thể tìm sách của Pete đọc thêm:
Steidlmayer on Markets: Trading with Market Profile


Market profile thì mình thấy có bạn nào cũng viết chi tiết phương thức của Pete và Dalton trên này rồi thì phải.
Cá nhân mình thì chỉ ngắn gọn cắt nghĩa nó như sau:

1) Phương thức được xây dựng tìm ra giá và giá trị của sản phẩm thông qua thiết lập hồ sơ/ profile cho nó.
2) Xác định giá trị của sp mà thị trường chấp nhận nó.
3) Quan sát xem giá hiện tại và giá trị thực của nó có chênh nhau, cách nhau xa quá hay không, nếu thấy nó xa nhau quá, đấy là cơ hội để vào lệnh.


Dựa trên nguyên lý này ( nguyên lý này thì gốc vẫn là của Graham xây dựng lên và Pete cũng như nhiều người khác phát triển rộng ra thêm bằng phương pháp tiếp cận của họ), Pete cho a đời market profile của mình. ( bạn có thể tìm hiểu thêm ở : https://en.wikipedia.org/wiki/Market_profile )

Dalton cùng một số đồng chí nữa dựa trên phát kiến của Pete và cho ra đời thêm cuốn
Mind over Markets: Power Trading With Market Generated Information

Hình dưới là cái indi code theo ý tưởng của Pete và Dalton cho market profile(MP).
Để sử dụng nó người dùng cũng cần phải đọc ý tưởng và hiểu ý tưởng của tác giả, thì áp dụng có lẽ nó sẽ hiệu quả hơn.

Trên tradingview cái indi mình đề cập trước nó còn thiếu nhiều và không thể đầy đủ diễn tả hết ý tưởng của tác giả được.

Lưu ý: Các bạn đừng hỏi mình kiếm indi ở đâu hay chỉ chỗ nào bán indi hay có indi rồi hỏi mình cách sử dụng. Các bạn nào quan tâm đọc hai cuốn sách mình nêu trên là thừa đủ thông tin về MP, và nếu các bạn hiểu được nó tốt, là sẽ áp dụng nó thông thạo thôi.

upload_2018-5-20_15-46-12.png
upload_2018-5-20_15-49-34.png
upload_2018-5-20_15-52-23.png


upload_2018-5-20_15-51-31.png
 
Đọc bài của bác hay quá, nhưng các bác cho em hỏi sao em dùng Market Profile trên MT4 mà hình nó không được đẹp như trong bài nhỉ, vả lại làm sao để em xóa nó đi khi không cần thiết ah ( Bình thường indicator chỉ cần click chuột vào đấy, delete trên biểu đồ luôn ah). Các bác chỉ dẫn em với ah
 
1000...like cho bài viết ....cảm mến tâm tình tác giả . chân thành cảm ơn
 
Cảm ơn bác Joe Dalton. Mình cài đc rồi nhưng sao giao diện của mình nhìn ko phải là hình dạng như những cây cột vậy bác?
 
Các bác cho em hỏi cái là. Cái này khác với volume profile thế nào vì em thấy 2 cái này biểu đồ nó khá giống nhau.
 
Lời khuyên là nên sử dụng kết hợp với 1 công cụ khác để lọc tín hiệu ví dụ như kết hợp Tick Volume, mới đầu sẽ khó hiểu, nhưng khi hiểu tính bản chất di chuyển của giá thì các bạn có thể kiếm ăn được.
Mình không sử dụng MP mà sử dụng Tick Volume để đo độ mạnh yếu của giá. (mọi người có thể tham khảo mấy bài cơ bản - https://traderviet.org/threads/su-dung-volume-de-theo-dau-bigboy-mm.29239/)
Tặng mọi người thêm Volume profile indicator (có file đính kèm bên dưới)
Happy trading!
VP.png
 

Đính kèm

  • volume-profile-indicator.ex4
    53.3 KB · Xem: 166

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên