Top 7 nhà phân tích kỹ thuật hàng đầu chia sẻ về bí mật thành công của họ - Phần 1

Xin chào mọi người,

Trong hai bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những nhà phân tích kỹ thuật lừng danh trên thị trường tài chính, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ : Ed Seykota, 2012 Forbes – #82 James Simons – 11.0 Tỷ USD, Forbes 2012 #88 – Ray Dalio – 10 tỷ USD, Forbes 2012 #330 – Paul Tudor Jones II – 3.6 tỷ USD,...

Họ sẽ có những câu nói mà theo mình nghĩ, sẽ có rất nhiều suy ngẫm cho anh em trader chúng ta! Bài viết dài nên mình chia thành 2 phần nhé!


‘’Lần đầu tiên’’ của tôi với Phân tích Kỹ thuật (TA) không phải là một trải nghiệm hay ho và tôi đã thua lỗ, kèm theo câu hỏi “ Phân tích Kỹ thuật liệu rằng có hoạt động không?”. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Phân tích cơ bản đã hoạt động (Warren Buffett có hàng tỷ bằng chứng). Nhưng Phân tích cơ bản thực sự không phù hợp với tính cách của tôi, vậy các lựa chọn khác là gì?

Bất cứ khi nào bạn lên mạng, bạn đều thấy có một “Ông thầy’’ đang rao bán các hệ thống TA mới nhất kèm theo các biểu đồ trông khó hiểu. Tôi quyết định rằng nếu không có một danh sách dài các “Nhà phân tích kỹ thuật giàu có’’ thì từng ấy tiền mất đi khi sử dụng TA đã là đủ và tôi sẽ bỏ cuộc ở đây.


Thật vui mừng, tôi phát hiện ra rất nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư thành công, những người có những profile đủ để chứng minh rằng Phân tích Kỹ thuật hoạt động. Dưới đây là danh sách các nhà giao dịch mà tôi thấy đặc biệt đáng chú ý:

1. Marty Schwartz

Ông khởi đầu là một nhà phân tích chứng khoán cho một công ty môi giới nhưng ông đã phát chán khi cứ phải viết lời khuyến nghị đầu tư cho các cổ phiếu tăng giá đối với các công ty mà cổ phiếu đã có giá quá cao. Ông đã phát triển và kết hợp một số chỉ báo kỹ thuật đi kèm với nỗ lực xác định điểm vào với rủi ro thấp hơn cho các giao dịch của mình. Schwartz đã thành công khi sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch và tập trung vào xác suất.

Ông đã giao dịch tài khoản của mình từ 40.000 đô la đến 20 triệu đô la và cũng giành được Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ năm 1984. Khi được hỏi liệu Phân tích kỹ thuật có hoạt động không, Ông ấy đã trả lời như sau: “Tôi sử dụng phân tích cơ bản trong chín năm và làm giàu bằng cách trở thành một nhà phân tích kỹ thuật’’. Là một người sử dụng chuyên sâu về các đường trung bình, Schwartz xác định các cổ phiếu tốt bằng cách tìm kiếm sự khác biệt tích cực trong hành động giá trên thị trường.’’

Họ (người giao dịch) thà mất tiền còn hơn thừa nhận họ đã sai, tôi đã trở thành một người giao dịch chiến thắng khi tôi có thể nói rằng: “Hãy đến địa ngục với cái tôi của tôi của mình, kiếm tiền là quan trọng hơn - Marty Schwartz’’

2. Mark. D. Cook:

Mất tất cả vốn của mình nhiều lần trong khi học giao dịch. Sau đó, ông ta còn mất nhiều hơn nữa thậm chí thâm hụt vào tài sản ròng của mình. Năm 1982, ông đã bán các quyền chọn “naked call’’. Tài khoản của ông giảm từ 165.000 đô la xuống mức thâm hụt 350.000 đô la trong vài ngày; tổng thiệt hại 815.000 USD và số tiền mà ông đã mất là khoản tiền tiết kiệm của gia đình.

Không phải là một người dễ từ bỏ, sau năm năm, Mark đã hoàn toàn bình phục sau những mất mát nhưng thề sẽ không bao giờ bán các quyền chọn dạng “naked’’ nữa . Ông thành công trong sự nghiệp giao dịch của mình bằng cách phát triển cái mà ông gọi là ‘Cumulative Tick Indicator’

Có một chỉ số được sử dụng rộng rãi được gọi là ‘Tick - đo lường số lượng cổ phiếu được niêm yết trên sàn NYSE có giao dịch cuối cùng là một mức tăng trừ đi những cổ phiếu có giao dịch cuối cùng của nó là một mức giảm. Khi chỉ báo ‘tick ở trên hoặc dưới một dải trung tính, chỉ báo tick tích lũy, bắt đầu cộng hoặc trừ các tick từ tổng cộng tích lũy. Điều này hoạt động như một chỉ báo thể hiện các mức quá mua và quá bán. Khi nó đạt đến cực trị của xu hướng bullish hoặc bearish, thị trường có xu hướng đảo ngược.

Năm 1989, Cook đứng thứ hai trong cuộc thi “Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ’’. Và năm 1992 sau khi chuyển sang thị trường quyền chọn, ông đã giành chức vô địch với lợi nhuận 563%. Bây giờ anh ta giao dịch các hợp đồng quyền chọn và giữ chúng trong 3-30 ngày và giao dịch hợp đồng tương lai S&P 500 và NASDAQ theo dạng Day traders

Để thành công với tư cách là một nhà giao dịch, người ta cần có sự cam kết hoàn toàn. Những người tìm kiếm các lối tắt sẽ phải chịu thất bại. Và ngay cả khi bạn làm mọi thứ đúng, bạn vẫn không nên đặt kỳ vọng cao, bạn sẽ mất tiền trong năm năm đầu tiên. Đây là những sự thật phũ phàng, lạnh lùng mà nhiều người giao dịch không muốn nghe hoặc tin, nhưng bỏ qua chúng không làm thay đổi thực tế về những sự thật đó . - Mark. D. Cook

3. Victor Sperandeo:

Một nhà giao dịch quyền chọn và nhà phân tích kỹ thuật có chuỗi 18 năm có lãi với mức lợi nhuận trung bình là 72%. Thua lỗ đầu tiên của anh ấy là vào năm 1990 với tỷ lệ 35%.

Ông mô tả phong cách của mình là chỉ chấp nhận rủi ro khi tỷ lệ cược có lợi cho ông. Sau một nghiên cứu kéo dài hai năm, ông đã xác định được “Chu kỳ kỳ vọng’’ của thị trường. Ví dụ, ông nhận thấy rằng một cú swing trung hạn trên chỉ số Dow trong một thị trường tăng giá thường là 20%. Sau khi đã đạt được 20% tỷ lệ tăng trưởng hơn nữa đã giảm đáng kể.

Hiểu điều này tạo ra một sự khác biệt lớn, ông nói, giống như khi một chính sách bảo hiểm nhân thọ được ra đời, hồ sơ rủi ro của một người 80 tuổi sẽ phải khác với một người 20 tuổi. Sperandeo tin rằng lý do phổ biến nhất cho sự thất bại với các nhà phân tích kỹ thuật là họ áp dụng các chiến lược của họ vào thị trường mà không có xem xét đến tuổi thọ của xu hướng tăng hay giảm
Victor Sperandeo là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Alpha Financial Technologies, được biết đến rộng rãi với việc cung cấp các chỉ báo dựa trên xu hướng, tương lai: The Diversified Trends Indicator, The Commodity Trends Indicator, and The Financial Trends Indicator.

Chìa khóa để giao dịch thành công là kỷ luật cảm xúc. Kiếm tiền không liên quan gì đến trí thông minh. Để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn phải có khả năng thừa nhận sai lầm. Những người thông minh không mắc phải nhiều sai lầm. Ngoài giao dịch, có lẽ không có nghề nào khác mà bạn phải thừa nhận khi bạn sai. Trong giao dịch, bạn không thể, và không được giấu những thất bại của mình. - Victor Sperandeo

Trên đây là 3 nhà đầu tư đầu tiên, bài viết được tôi dịch lại từ anh ETH-HQ. Chúng ta sẽ cùng chờ đón thêm những bí mật khác đến từ các nhà đầu tư tài ba khác - và đều là các tỷ phú thành danh nhờ đầu tư ở bài viết sau nhé,

Enjoy nhé anh em!