Cách trader vận dụng thông minh tỷ lệ Risk:Reward vào trong chiến lược giao dịch để tăng lợi nhuận!

Có lẽ hầu hết trader chúng ta đều hướng đến một chiến lược giao dịch có tỷ risk:reward (RR) tốt. Trong bài viết ngày hôm nay sẽ chia sẻ thêm cho bạn hiểu hơn được cách thức mà tỷ lệ RR sẽ giúp một trader có được mức lợi nhuận tốt như thế nào nhé.

Nếu bạn vẫn chưa biết tỷ lệ RR là gì có thể đọc bài này tại đây.

Tại sao tỷ lệ RR lại quan trọng trong trading?

Tỷ lệ RR giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược giao dịch bởi vì khi có tỷ lệ RR tốt bạn sẽ kiếm được nhiều hơn những gì mà bạn chấp nhận rủi ro.

Bằng cách này, có thể bạn gặp vài lệnh thua lỗ liên tục, nhưng khi bạn có được lợi nhuận, thì nó có thể bù lại những lệnh thua lỗ của bạn trước đó. Bởi vì tỷ lệ RR của bạn càng tốt thì rủi ro bạn chịu không nhiều nhưng có thể kiếm được mức lợi nhuận cao.


Như vậy rõ ràng là bạn không cần phải có được nhiều lệnh thắng, mà lệnh lỗ có thể nhiều hơn nhưng vẫn có khả năng đảm bảo được bạn sẽ có lợi nhuận.

Nó sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực về tâm lý. Và tập trung hơn vào việc tìm những có hội giao dịch thực sự tốt đê nâng cao mức lợi nhuận của mình.

Thường thì tỷ lệ RR nên ở mức 1:2 trở lên là ổn, tuy nhiên tỷ lệ RR cao hơn như 1:3 sẽ tốt hơn cho bạn. Vì tỷ lệ RR 1:3 sẽ cho phép bạn có nhiều lệnh thua lỗ hơn và chỉ cần một vài lệnh thắng là bạn đã có thể bù lại khoản lỗ của mình nhanh chóng hơn.

Giao dịch trong khung thời gian lớn có thể làm giảm tỷ lệ RR của bạn xuống

Như bạn biết tỷ lệ RR phụ thuộc vào quy mô dừng lỗ.

• Nếu bạn giao dịch ở các khung nhỏ hơn H1, múc stoploss sẽ nhỏ.
• Nếu bạn giao dịch H4 trở lên, mức dừng lỗ của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nơi bạn đặt mục tiêu lợi nhuận cuối cùng sẽ xác định tỷ lệ RR của bạn.

Trong ví dụ dưới đây, giả sử 3 trader khác nhau đã thực hiện lệnh mua trên cặp USDCHF dựa trên cùng một thiết lập giao dịch. Cả 3 trader đều thấy thiết lập giao dịch mua này hình thành trên D1, nhưng mỗi ng lại tiếp cận theo cách khác nhau như sau:

• Trader A, giao dịch dựa trên khung D1.
• Trader B, được giao dịch dựa trên H4.
• Trader C giao dịch dựa trên khung H1.
• Cả 3 trader đều có cùng một mức stoploss
• Cả 3 trader đặt chốt lời tại cùng một vùng giá.

Biểu đồ dưới đây thể hiện trader A giao dịch trên D1 và tỷ lệ RR đạt được:


Biểu đồ dưới là tỷ lệ RR mà trader B đạt được trên H4:


Biểu đồ bên dưới là tỷ lệ RR mà trader C đã đạt được:


Điều tạo nên sự khác biệt ở tỷ lệ RR của 3 trader trên chính là khung thời gian giao dịch.

• Trader A, giao dịch khung D1 có tỷ lệ RR là 1:2
• Trader B, giao dịch khung H4 có tỷ lệ RR là 1:4.44
• Trader c, giao dịch khung H1 có tỷ lệ RR là 1:10

Trader B&C đều thấy setup trên D1 nhưng họ không giao dịch mà chuyển qua khung thấp hơn để chờ mua. Vì vậy mức rủi ro của họ thấp hơn dẫn đến tỷ lệ RR của họ tốt hơn trader A.

Giả sử như cả 3 trader đều giao dịch với một khối lượng như nhau thì rõ ràng trader C đã chịu một khoản rủi ro nhỏ để có được mức lợi nhuận gấp 10 lần rủi ro. Trong trường hợp này thì rõ ràng Trader C đã thắng lớn.

Tóm lại

Có thể các bạn thấy bài viết này không có nội dung gì mới cả nhưng nó luôn là những kiến thức cần thiết cho trader chúng ta. Mình xin phép được tổng hợp lại một chút về việc có được tỷ lệ RR tốt:

• Giao dịch đa khung thời gian là mấu chốt quan trọng. Nhưng bạn cần biết cách áp dụng.
• Có hiểu biết về các mô hình nến đảo chiều để giúp tăng tỷ lệ RR của bạn lên.
• Giao dịch trong các khung thời gian lớn nó sẽ giảm tỷ lệ RR của bạn xuống. Mặc dù lợi ích của việc giao dịch trong khung thời gian lớn dó là giúp bạn tránh được các tín hiệu nhiễu ở khung thời gian nhỏ hơn.
• Giao dịch ở khung thời gian nhỏ hơn kết hợp đa khung thời gian sẽ cho bạn mức dừng lỗ chặt chẽ, từ đó nâng cao tỷ lệ RR.

Hi vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích với mọi người nhé.