Thấu hiểu tâm lý thị trường dựa vào việc sử dụng Order Flow - Phần 1

Có khá ít thông tin về order flow và cách áp dụng nó vào trong việc giao dịch thực tế. Nhưng nếu có hiểu biết về order flow sẽ là một lợi thế rất lớn cho trader trong việc đọc hiểu tâm lý thị trường. Chủ đề này đã được một trader có tên là Dali nói tới trên trang babypip.com, được forextradingstrategies4u hệ thống lại với nội dung khá chi tiết. Trong loạt bài về Order Flow, mình sẽ chia ra nhiều bài nhỏ với nội dung:

• Cách đọc order flow
• Chiến lược và kỹ thuật giao dịch theo order flow
• Cách phân tích tâm lý thị trường và kết hợp với giao dịch order flow
• Cách kết hợp price action với order flow để giao dịch
• Cách hiểu cấu trúc thị trường và sử dụng nó để giao dịch với order flow
• Và những điều bổ ích khác.

Nào chúng ta bắt đầu.

Order Flow là gì?

Có nhiều định nghĩa về order flow. Và nó không được rõ ràng cho lắm. Có người cho rằng order flow là cách giao dịch trực tiếp từ nguồn thông tin được cung cấp bởi ngân hàng, có người lại cho rằng order flow là cách giao dịch dựa trên hành động giá. Vậy cái nào mới đúng?


Giao dịch order flow thuộc về tư duy

Theo tác giả thì order flow giống như là một cách tư duy của trader. Có nghĩa là thay vì chỉ tìm kiếm các mô hình kỹ thuật, một trader có thể bước xa hơn và tư duy về cách những người khác tham gia thị trường và giao dịch như thế nào.

Suy nghĩ về cách mà người tham gia thị trường sẽ hành động

Đây là một khái niệm rất quan trọng trong giao dịch order flow. Bằng cách này bạn sẽ dự đoán hành động nào mà những người chơi khác sẽ thực hiện trên thị trường.


Như bạn thấy hai thái cực tâm lý là tham lam và sợ hãi xuất hiện trên thị trường mỗi ngày. Khi tìm hiểu nghiêm túc, từ từ bạn sẽ quan tâm đến nhưng việc như:

• Giá đang di chuyển như thế nào?
• Theo cách nó di chuyển, có thể thông tin từ ngân hàng không tốt, nhưng price action lại đưa ra những dấu hiệu tốt sẽ cho bạn biết những thông tin gì?
• Sự hiểu biết về cách thức những người tham gia thị trường sẽ giúp bạn tránh được sai lầm phổ biến
• Khi kết hợp nhiều kiến thức lại với lại với nhau sẽ giúp bạn tìm kiếm được những cơ hội giao dịch trong thực tế.

Order flow là cách giao dịch không giới hạn trong một phương pháp cụ thể nào. Bạn có thể không có các thông tin từ những tổ chức lớn, không có thông tin nội bộ. Nhưng bạn vẫn có thể biết được cấu trúc thị trường và những người tham gia thị trường khác để tạo lợi thế giao dịch cho mình.

Các bước để giao dịch với order flow

Có 3 bước cơ bản như sau:

• Bước 1: Tìm hiểu về cấu trúc thị trường (cách tỷ giá thay đổi, các loại lệnh giao dịch, thanh khoản, v.v…).
• Bước 2: Tìm hiểu về những người tham gia thị trường khác (các ngân hàng/Dealers, các nhà đầu cơ lớn, tổ chức lớn, v.v..).
• Bước 3: Khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường.

Các loại lệnh giao dịch và cách mà giá thay đổi

Trong bài viết này bạn sẽ nắm:

• Điều gì thực sự khiến giá cả thay đổi
• Ba loại lệnh giao dịch chính

Thanh khoản


Để hiểu hơn về order flow, thì thanh khoản là một điều mà bạn cần phải nắm được. Để hiểu thanh khoản là gì, hãy xem ví dụ bên dưới:

Nếu bạn muốn mua một loại tài sản, thì phải có người bán cho bạn. Và ngược lại. Miễn là giao dịch được thực hiện bởi cả người mua và người bán thì có thể nói rằng có sẵn thanh khoản để 2 bên thực hiện giao dịch.

Vậy trong trading, thanh khoản được tạo ra như thế nào?

Thanh khoản được tạo ra khi trader đặt lệnh trên thị trường. Gọi là Bid và Offer order:

• Bid Order là một lệnh giới hạn (limit) để mua một tài sản ở một mức giá cụ thể (tốt hơn giá thị trường hiện tại)
• Offer Order là một lệnh giới hạn để bán một tài sản ở mức giá xác định (tốt hơn so với tỷ giá thị trường hiện tại).

2 loại lệnh này tạo thanh khoản cho thị trường, họ cung cấp nó cho người tham gia thị trường khi đặt lệnh trực tiếp.

Nếu bạn là một trader có tổ chức, thanh khoản là một yếu tố rất quan trọng. Vì họ không chỉ nghĩ cách tham gia thị trường mà còn phải nghĩ cách thoát khỏi nó như thế nào. Bởi vì vấn đề của họ nằm ở tính thanh khoản. Họ giao dịch khối lượng lớn, vì thế họ sẽ phải tính toán rất kĩ nếu như thị trường không có đủ thanh khoản, lệnh giao dịch của họ sẽ bị mắc kẹt.

(Hết phần 1)

Phần tiếp theo mình sẽ nói về các loại lệnh giao dịch trong thị trường và ý nghĩa của chúng. Kế đó mình sẽ nói về việc săn stoploss của các tay to, hay còn gọi là cá mập. Đây là những kiến thứci mà mình thấy rất có ích với trader chúng ta. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ nhé.

Những anh em trader nào quan tâm, để lại comment cho mình, mình tag tên vào bài viết tiếp theo nhé