Tổng quan USD - Dầu - Vàng tuần giao dịch 16/12 - 20/12 dưới góc nhìn đồ thị P&F

Xin chào toàn thể anh em,

Tuần vừa rồi là một tuần với nhiều cung bậc cảm xúc, nếu bầu cử Anh diễn ra với kết quả tốt dành cho đảng Bảo Thủ của thủ tướng Anh Johnson thì thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Trung cũng đã được ký kết - nhưng với một số điều khoản không được công bố cũng như khá thiếu rõ ràng khiến cho tâm lý thị trường vẫn chưa được lạc quan lắm cho đến lúc này.

Đấy là hai tin tức góp phần đẩy đưa thị trường trong tuần vừa qua. Tuần tới vẫn sẽ là một tuần dự kiến nhiều sóng gió khi có nhiều tin tức mạnh mẽ được công bố:

• Ngày 16/12: Chúng ta có chỉ số PMI của Đức và Anh.
• Ngày 17/12: Chúng ta sẽ có biên bản họp công bố chính sách tiền tệ của Úc.
• Ngày 18/12: CPI của Châu Âu, Anh Quốc và Canada được công bố
• Ngày 19/12: GDP Newzealand, thay đổi việc làm Úc và doanh số bán lẻ của Anh Quốc
• Ngày 20/12: GDP Anh Quốc và doanh số bán lẻ của Canada.

Trên đấy là một số tin tức kinh tế lớn ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ bên cạnh đồng USD.

Chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào một số tin chính cho đồng USD:

Với đồng USD chúng ta không có nhiều sự kiện kinh tế khi đáng chú ý nhất là báo cáo chính thức công bố GDP quý 3. Trong 2 báo cáo sơ bộ trước đó, con số được đưa ra lần lượt là mức 1.9% và 2.1%. Nếu trong báo cáo chính thức lần này được đưa ra thấp hơn con số 2.1%, nó sẽ có tác động rất xấu đến đồng USD.

Về dầu mỏ, do xu hướng hiện tại khá thiếu rõ ràng nên mình không có nhiều bình luận. Vào lúc này, các báo cáo về sản lượng dầu mỏ cũng như mức sản xuất vẫn cho thấy dấu hiệu cân bằng về cung/cầu. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề này trong đồ thị kỹ thuật.

Đối với giá Vàng, đây là một giao dịch chiếm được sự quan tâm lớn nhất của anh em hiện nay. Nhiều anh em thắc mắc rằng vì sao một thỏa thuận sơ bộ đã được ký kết với việc Mỹ sẽ cắt giảm thuế tại một số danh mục hàng hóa đồng thời Trung Quốc sẽ mua vào 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đi kèm là một số thỏa thuận về công nghệ và sở hữu trí tuệ, nhưng tại sao giá vàng không giảm. Thực tế, việc thỏa thuận sơ bộ này được ký kết đã là một vấn đề được nêu lên khá lâu, và thị trường đã phản ứng bằng việc giá Vàng giảm từ đỉnh 1560 tới mức giá hiện tại. Tuy nhiên từ đó đến nay chúng ta vẫn chưa thấy được sự dứt khoát đến từ 2 phía, thỏa thuận sơ bộ này có thể được xem như là 1 kế hoãn binh cho đến bầu cử Mỹ năm 2020 của ông Trump, tâm lý nghi kỵ và sợ hãi vẫn còn đó phía trước.

Trong ngắn hạn, chúng ta vẫn có thể xuôi theo tin tức tốt này - tạm thời là thế để giao dịch với kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh - vấn đề này mình sẽ đề cập rõ hơn trên đồ thị kỹ thuật:

1. Dollar Index (DXY):

Xu hướng chính cho đồng USD là xu hướng giảm, với việc tuần tới đồng USD không có nhiều tin tức có mức ảnh hưởng mạnh ủng hộ cho một thiên hướng sideway vào đầu tuần tới cho đến khi tin tức về GDP chính thức được công bố vào ngày cuối cùng của tuần giao dịch tới. Bên cạnh đó, anh em cũng lưu ý là đồng EUR - anti Dollar với nhiều thông tin cũng có thể ảnh hưởng lớn tới đồng USD.

Trên đồ thị kỹ thuật hiện tại chỉ số đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 97.2, xu hướng giảm là xu hướng chủ đạo. Hiện tại đang có một cột X tăng chạm ngưỡng 97.2 - trở thành kháng cự mới và tuần tới chúng ta vẫn tiếp tục xem xét bán khống cho đồng USD - mục tiêu là các đồng tiền hàng hóa được hưởng lợi đến từ thỏa thuận thương mại như AUD,NZD hoặc đồng tiền đang có thiên hướng tích cực do Brexit như GBP.

2. Dầu mỏ:

Dầu mỏ mình lấy đại diện là WTI, hiện tại chúng ta có thể thấy giá dầu đã chạm vùng tròn số 60$. Hiệu ứng tích cực đến từ việc nới rộng và gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến hết quý I 2020 và thỏa thuận thương mại sẽ thúc đẩy xu hướng tăng ngắn hạn cho giá dầu - nhưng sẽ không phải là một tín hiệu tăng đột biến.

Trên đồ thị, giá dầu đã xâm phạm vào đường Kháng cự giảm, nhưng chưa có sự phá vỡ. Khả năng cao sắp tới giá dầu sẽ chỉ di chuyển xung quanh hai mốc giá 57-60$ là các ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ. Một dấu hiệu phá vỡ lên trên vùng 61$ là sự xác nhận phá vỡ và đảo chiều xu hướng cho giá dầu. Tuy nhiên, với bản thân mình thì dầu mỏ không phải là một mặt hàng có tiềm năng giao dịch lúc này!

3. Vàng (XAU/USD):

Giá vàng đã đạt mức cao nhất quanh vùng 1490$ và đã có một sự suy giảm ngắn hạn ngay sau đó khi có tweet của ông Trump về thỏa thuận thương mại - ''a close to deal'' with china. Hiện tại, về mặt thỏa thuận, chúng ta đã có, đây sẽ là một sức ép cho giá Vàng sắp tới, mặc dù nó không thỏa mãn kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, ít nhất chúng ta cũng đã thấy được ''những hành động cụ thể''.

Quay lại với đồ thị kỹ thuật, Vùng giá 1490 chưa phải là kháng cự mới, vì chúng ta chưa thấy được một ''sự đảo chiều ngắn hạn''. Kháng cự là một ngưỡng giá mà tại đó có một sự đảo chiều ngắn hạn, và trong PnF, nó được đại diện bằng 3 ô đảo chiều. Chúng ta sẽ lưu ý một số điều sau với giá vàng lúc này:

• Kháng cự chính gần nhất cho giá vàng hiện nay là 1520$, và tín hiệu mua ở 1530$ sẽ đánh dấu bước tăng tiếp diễn cho xu hướng.
• Ngược lại, hỗ trợ gần nhất cho giá vàng nằm ở 1450$, tín hiệu bán ở 1440$ sẽ đánh dấu sự đảo chiều của xu hướng.

Lúc này chúng ta đang ở giữa hai tín hiệu này. Mình đang thiên về một sự phá vỡ và đảo chiều xu hướng với mục tiêu giá nằm ở 1390$. Nếu anh em nào đã có lệnh giao dịch bán khống, chúng ta vẫn tiếp giữ vị thế, dời SL về break even và chờ một sự phá vỡ 1450$ để vào thêm vị thế bán.

Một điều mình muốn lưu ý ở đây, đó là kỳ vọng của chúng ta không làm cho giá di chuyển, mà đó là tâm lý thị trường, xu hướng lúc này cho giá Vàng vẫn là xu hướng tăng. Bên cạnh đó, việc suy yếu của đồng USD (Đang nằm trong xu hướng giảm), cũng là một trong những nhân tố khiến cho giá Vàng giảm không sâu lúc này!

Trên đây là một số nhận định để chúng ta có kế hoạch cho tuần tới, mời anh em tham khảo và đóng góp ý kiến!