Chiến lược "Chạy trước Mô hình biểu đồ" để nâng cao tỷ lệ RR trong giao dịch

Chiến lược "Chạy trước Mô hình biểu đồ" để nâng cao tỷ lệ RR trong giao dịch

Chiến lược "Chạy trước Mô hình biểu đồ" để nâng cao tỷ lệ RR trong giao dịch

namthang

Editor
Trial mod
2,985
16,040
Chạy trước mô hình biểu đồ là một chiến lược tăng đáng kể cho tỷ lệ R/R khi giao dịch, cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn cho một giao dịch có lợi nhuận hạn chế các giao dịch với các mô hình phá vỡ giả so với phương pháp giao dịch bằng mô hình biểu đồ truyền thống.

Phá vỡ khỏi một mô hình biểu đồ là một trong những chiến lược đầu tiên tôi học được khi tôi bắt đầu giao dịch toàn thời gian vào năm 2005. Mặc dù phải mất thời gian để xác định giao dịch nào nên tiếp nhận, giao dịch nào nên bỏ qua cũng như mô hình nào cho hiệu suất tốt nhất! Tuy nhiên, tôi vẫn là một tín đồ của giao dịch sử dụng mô hình biểu đồ

Luôn tìm cách cải thiện các phương thức giao dịch, dự đoán hướng phá vỡ mô hình biểu đồ, tôi gọi nó là "Chạy trước mô hình biểu đồ" - nó là một kỹ thuật nâng cao để giao dịch các loại mô hình này. Tôi khuyên bạn nên có kinh nghiệm giao dịch trước khi thử các phương pháp này và có ý thức tốt về hướng và sức mạnh thị trường.

Ban đầu tôi đã xuất bản bài viết này vào đầu năm 2014. Các nhà phân tích kỹ thuật truyền thống đã cho một số phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, đây là một phương pháp tuyệt vời để nhận được một tỷ lệ R:R tốt, giá không cần phải có một bước chuyển lớn để kiếm lợi nhuận (như cách tiếp cận truyền thống), và chúng ta cũng không bị vướng vào nhiều cú phá vỡ giả - điều mà phần lớn cách tiếp cận truyền thống gặp phải.

Các mô hình Biểu đồ không phải lúc nào cũng cần giao dịch theo cách này. Đôi khi, cách tiếp cận cổ điển cũng tốt, nhưng trước đây là một phương pháp mà bạn sẽ sở hữu trong bộ phương pháp giao dịch của mình

Những mô hình có thể giao dịch theo Phương pháp "Chạy trước"


Chúng ta có thể sử dụng chiến lược này trên các mô hình tam giác, các vùng phạm vi (Range) và vùng consolidation. Vùng consolidation không có hình dạng cụ thể, nhưng vẫn là một mô hình biểu đồ trong đó chúng được xác định bởi sự thiếu động lượng và giá di chuyển xung quanh một vùng hẹp. Mặc dù xảy ra ít thường xuyên hơn, chúng ta cũng có thể ''Chạy trước'' các mô hình đầu và vai.

Thay vì chờ đợi một đột phá, đó là cách tiếp cận truyền thống đối với các mô hình biểu đồ, chúng ta có thể đọc trước hành động giá và đưa ra kỳ vọng về hướng phá vỡ cuối cùng, chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận tiềm năng bằng cách vào lệnh tại các điểm khác sớm hơn và tốt hơn.

Phương pháp này thường áp dụng cho tất cả các thị trường và khung thời gian, như các ví dụ dưới đây cho thấy.

Dự đoán hướng đột phá của biểu đồ


Hình 1 cho thấy một mô hình biểu đồ tam giác trong cổ phiếu Apple (AAPL), cùng với cách truyền thống để giao dịch nó.

fig-4-traditional-breakout.jpg

Hình 1. Mô hình Tam giác trong cổ phiếu Apple, biểu đồ ngày

Một khi mô hình được vẽ, phương pháp truyền thống đòi hỏi phải chờ đợi một sự đột phá. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ phía dưới đường xu hướng thấp hơn của tam giác. Một điểm dừng lỗ được đặt ngay bên ngoài tam giác đối diện và mục tiêu đạt được bằng cách lấy chiều cao của tam giác (điểm rộng nhất) và trừ nó khỏi giá phá vỡ (thêm nó trong trường hợp phá vỡ ngược).

Phương pháp này là tốt, nhưng chúng ta không cần phải chờ đợi sự phá vỡ. Hình 2 cho thấy mô hình tam giác khác trong Apple. Các cổ phiếu đang trong một xu hướng tăng và giá đang tăng mạnh trước khi tam giác hình thành. Do đó, chúng ta có thể dự đoán xu hướng sẽ tiếp diễn và phá vỡ tăng khỏi tam giác.

fig-3-strategy.jpg

Hình 2. Chiến lược định hướng đột phá mô hình biểu đồ

Dựa trên xu hướng tăng trước, ngay khi tôi có thể vẽ đường xu hướng đáy của tam giác (cần hai điểm kết nối trở lên), tôi có một điểm vào lệnh gần đúng. Vì tôi đang dự đoán một phá vỡ tăng và giá không tạo các đáy thấp hơn (nó đang bật ra khỏi hỗ trợ), tôi thực hiện một lệnh Long tại đáy của tam giác. Điểm dừng lỗ của tôi vẫn được đặt ngay bên dưới tam giác, mặc dù hãy cho nó một chút không gian để thở.

Sử dụng phương pháp này, tôi nhận được một mức giá tốt hơn so với việc tôi chờ đợi sự phá vỡ. Rủi ro của tôi đã giảm (chênh lệch giữa điểm vào lệnh và dừng lỗ) vì mức dừng lỗ ở cùng một điểm với phương pháp truyền thống và tiềm năng lợi nhuận của tôi tăng lên (chênh lệch giữa mục tiêu giá và điểm vào) vì mục tiêu giá vẫn dựa trên điểm phá vỡ (phương pháp ước lượng mục tiêu truyền thống).

Hình 3 cho thấy mô hình đầu và vai trên biểu đồ EURUSD. Có một mức giá mạnh mẽ dẫn đến một mô hình đầu và vai. Mô hình đầu và vai thường được coi là mô hình đảo ngược, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thường thấy mô hình đầu và vai nhỏ đóng vai trò là mô hình tiếp diễn. Xu hướng tăng đi vào mô hình, hình thành một mô hình đầu và vai nhỏ trước khi tiếp tục, và di chuyển tăng lên phía trên

head-and-shoulders-trade.jpg

Hình 3. Dự đoán một sự ngược trên mô hình tiếp tục đầu và vai,

Với động thái giá là tăng trước đó, tôi kỳ vọng là giá sẽ tiếp tục tăng. Khi vai phải hình thành, và sau đó tạo thành các đáy cao hơn, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy kỳ vọng của tôi là chính xác. Theo các mức đáy đang cao hơn đó, tôi đang tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để tham gia vào giao dịch. Một điểm dừng lỗ được đặt dưới mức đáy của mô hình đầu và vai, hoặc dưới mức đáy gần đây. Trong trường hợp này, điểm vào của tôi tốt hơn so với chờ đợi một cú phá vỡ. Các điểm vào lệnh trước khi mô hình biểu đồ xác nhận làm giảm rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận.

Trong ví dụ này, tôi đã cung cấp một phương thức ước lượng mục tiêu giá khác, sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng . Bằng cách kéo từ khi bắt đầu xu hướng tăng trước đó, đến đỉnh của mô hình đầu và vai, sau đó đến mức đáy thấp nhất của mô hình, một số mục tiêu giá đã được xác định. Về cơ bản, tôi đã dự đoán rằng việc bước giá sau khi phá vỡ sẽ gần bằng với bước giá đối với mô hình. Công cụ này không bắt buộc. Tôi không thường xuyên sử dụng nó, nhưng đó là thứ bạn có thể dùng.

Bài viết đã khá dài, và chắc mình xin phép được dừng phần I tại đây. Trong phần này mình đã lược dịch về một số giao dịch mà tác giả đã sử dụng phương pháp "Chạy trước mô hình biểu đồ", trong phần tiếp chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số hướng dẫn khác để ''Chạy trước mô hình biểu đồ''. Hẹn gặp các bạn ở phần sau:

Nguồn: vantagepointtrading
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
bài này hay, đây là 1 kinh nghiệm rất tốt trong xác định xu hướng và các mẫu hình tiếp diễn xu hướng.
 
đây cũng là ý tưởng mình trade lâu rồi,nếu thực chiến bạn trade kiểu này chỉ có thua lỗ. thân
 
Dự đoán hay phân tích kỹ càng thì cuối cùng cũng chỉ về 2 chữ : win / lose, quản lý tiền tốt thì vẫn có thể tăng tài khoản. Tui cũng hay cầm đèn chạy trước ô tô như thế này, thua thì lại rút kinh nghiệm thôi. hóng bài tiếp của bác
 
mô hình này chỉ quy nạp một vài trường hợp chứ không phải là cho tất cả . hiện tượng quy nạp tôi đẵ viết ra một đống giấy rồi vứt đi hết . phải đi tìm bản chất của hiện tượng qua các chỉ báo kỹ thuật . tiến tới không phải là dự đoán mà là xác định điểm đến của thị trường .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên