[Trao đổi] Một hệ thống giao dịch sẽ được hình thành như thế nào?

[Trao đổi] Một hệ thống giao dịch sẽ được hình thành như thế nào?

[Trao đổi] Một hệ thống giao dịch sẽ được hình thành như thế nào?

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,116
Xin chào toàn thể anh em,

Ngày hôm nay cũng là cận tết, có lẽ chúng ta sẽ làm một chủ đề nhẹ nhàng về " Hệ thống giao dịch''. Trong quá trình giao dịch, chúng ta vẫn luôn nhắc đến '' Phân tích kỹ thuật", ''quản lý vốn'' và ''tâm lý giao dịch'' nhưng có lẽ chúng ta - một số anh em mới có thể vẫn chưa hiểu được mục đích cũng như mối liên quan giữa những vấn đề này để tạo thành được một " Hệ thống giao dịch" cho bản thân!

Khi chúng ta hỏi bất cứ một nhà giao dịch nào về việc "Trong ba yếu tố trên, yếu tố nào là quan trọng nhất?, có lẽ phần lớn chúng ta sẽ nhận được câu trả lời là "Tâm lý giao dịch quan trọng nhất!''. Vậy thì nó quan trọng như thế nào? Và chúng ta nên đặt ba yếu tố này vào một mối tương quan so sánh hay là mối tương quan kết hợp? Chúng ta cùng thảo luận:

Theo ý kiến cá nhân mình, thực tế chúng ta không nên đặt tương quan so sánh cho ba yếu tố trên, mà thay vì đó chúng ta nên đặt chúng trên một mối tương quan kết hợp. Giống như hình dưới đây:

1.jpg

1. Tâm lý giao dịch được hình thành như thế nào?


Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi ngược lại về mặt "Tâm lý giao dịch'', "Liệu rằng chúng ta sẽ có được một tâm lý tốt nếu chúng ta không có một phương pháp giao dịch ổn định?" - câu trả lời sẽ là "Không".

Vậy thì để ổn định được tâm lý, chúng ta cần có một cái gì đó để tin tưởng vào. Đó có thể là 1 phương pháp phân tích kỹ thuật cho lợi nhuận ổn định đã được kiểm chứng, hoặc EA, hoặc bất cứ thứ gì đã được chứng minh có thể giúp chúng ta kiếm được tiền một cách ổn định về lâu dài.

Khi chúng ta đã có được một phương pháp giao dịch khiến chúng ta tin tưởng, chúng ta chỉ cần một sự nhất quán cũng như là kỷ luật để tuân theo hệ thống đó là được.

Vậy tâm lý giao dịch tốt sẽ được sinh ra từ một phương pháp giao dịch ổn định.


2. Quản lý vốn sẽ được hình thành như thế nào?


Quản lý vốn chính là phương pháp xác định, đánh giá và ưu tiên hóa rủi ro. Một phương pháp quản lý vốn mà chúng ta thường gặp nhất đó là sử dụng tỷ lệ Risk/Reward (R/R Ratio). Thông thường chúng ta sẽ giao dịch sao cho Số lợi nhuận chúng ta đạt được > 2 lần Rủi ro mà chúng ta gặp phải (Dừng lỗ), nó sẽ cho phép chúng ta chiến thắng ngay cả khi xác suất thắng chúng ta đạt được cũng chỉ ngang ngửa việc chúng ta tung đồng xu.

Vậy thì làm sao để chúng ta đạt được điều này? Đó chính là một phương pháp giao dịch, hãy lấy ví dụ như một chiến lược giao dịch swing sử dụng kênh giá:

upload_2020-1-20_19-25-56.png


Với chiến lược bán ở kênh trên và chốt lời ở kênh dưới với 1 xu hướng giảm trong ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ đạt được một tỷ lệ R/R tốt đó là 1:4. Nếu chúng ta duy trì được tỷ lệ này, chúng ta chỉ cần một tỷ lệ thắng tầm 30% là đủ để chiến thắng trong thị trường. Và để duy trì được tỷ lệ này, chúng ta cần một tâm lý ổn định để duy trì sự nhất quán.

Vậy, chiến lược quản lý vốn sẽ tùy thuộc vào phương pháp giao dịch và sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch.

Từ những luận điểm trên, thay vì đặt tương quan so sánh, yếu tố nào là quan trọng nhất, thì chúng ta nên đặt chúng trong một mối tương quan kết hợp. Đầu tiên, chúng ta cần một phương pháp giao dịch ổn định đã được chứng minh (Có thể là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, EA,....), từ phương pháp giao dịch đó, chúng ta cần xây dựng được một hệ quản lý vốn dựa trên hệ thống đó, và cuối cùng, tâm lý giao dịch sẽ được xây dựng dựa trên hai yếu tố trên! Một phương pháp giao dịch đã được chứng minh kết hợp với một phương thức quản lý vốn cho chúng ta niềm tin để áp đặt kỷ luật, sự nhất quán vào giao dịch! Và từ đó, một Hệ thống giao dịch sẽ được sản sinh!

Tất nhiên, chúng ta sẽ cần một thời gian rèn luyện, back test để có được một hệ thống giao dịch ổn định trước, điều đó sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, khi đầu xuôi, thì đuôi sẽ lọt!

Chúc anh em sớm thành tựu!
Mạc An
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối:
bản thân e thì ngược lại. có tâm lý ổn định trc dựa vào quản lý vốn (đánh nhỏ thôi tự nhiên sẽ ko sợ), rồi từ đó mới xây dựng đc hệ thống. vì đánh demo nó ko cảm xúc nên e trade real luôn với tk nhỏ.
 
Hôm nay kiếm bài phân tích coin qua p&f của bác mà kg thấy, ai ngờ bác chuyển tông qua hệ thống giao dịch luôn. :)
 
Theo tôi thì chia đều cho cả 3 nhân tố trên không cái nào hơn cái nào. Để kiếm đc lợi nhuận ổn định ta phải kết hợp nhuần nhuyễn cả 3 nhân tố đó.
 
may mà biết TraderViet sớm nên cũng hạn chế được mất tiền ngu trả cho thị trường :oops:
Tôi trả rất nhiều tiền ngu cho thị trường rồi mới biết TraderViet, sau khi biết TraderViet thì trả bớt lại nhưng căn bản là vẫn cứ trả đều, mãi cho tới khi tôi tự nghiệm ra được rằng "Muốn nhanh thì phải từ từ". Từ đó trở đi, TK tôi bất tử. Hiện tại tôi kiếm vẫn rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với lúc tôi đốt tiền, nhưng tôi bất tử lão ạ, tiền kiếm hàng tháng ko bõ dính răng chứ đừng nói tới việc gỡ lại số vốn ban đầu, nhưng tôi biết tôi phải từ từ. Cuối cùng tôi sẽ là ng chiến thắng, chỉ là tôi sẽ mất hơi nhiều thời gian 1 chút thôi :D
 
Tôi trả rất nhiều tiền ngu cho thị trường rồi mới biết TraderViet, sau khi biết TraderViet thì trả bớt lại nhưng căn bản là vẫn cứ trả đều, mãi cho tới khi tôi tự nghiệm ra được rằng "Muốn nhanh thì phải từ từ". Từ đó trở đi, TK tôi bất tử. Hiện tại tôi kiếm vẫn rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với lúc tôi đốt tiền, nhưng tôi bất tử lão ạ, tiền kiếm hàng tháng ko bõ dính răng chứ đừng nói tới việc gỡ lại số vốn ban đầu, nhưng tôi biết tôi phải từ từ. Cuối cùng tôi sẽ là ng chiến thắng, chỉ là tôi sẽ mất hơi nhiều thời gian 1 chút thôi :D
Nếu tính số BTC đang ôm thì cũng mất kha khá, nhưng AQ chưa bán thì chưa lỗ :D
Đoạn này thì tôi cũng thế nhé, giờ chỉ trade tài khoản tầm 2k trên darwinex với đòn bẩy thấp. số kiếm được chẳng đáng bao nhiêu nhưng tôi biết tôi cần làm gì và tôi đang đi đúng đường, trong nghề này không vội được. Lộ trình tầm 10 năm.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 14 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 3 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên