23 bài học từ các trader huyền thoại giúp mình trade giỏi hơn

23 bài học từ các trader huyền thoại giúp mình trade giỏi hơn

23 bài học từ các trader huyền thoại giúp mình trade giỏi hơn

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,509
Học từ các trader huyền thoại là 1 cách học không thể tuyệt vời hơn, bởi họ đã đúc kết được kinh nghiệm từ cả 1 cuộc đời làm trader. Bài này là 23 bài học từ các trader huyền thoại giúp mình trade giỏi hơn rất nhiều.

Bài này được chia làm 3 phần, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào tất cả các phần nhé.

Trader huyền thoại - Jesse Livermore


Bài học 1: “Hãy theo chân các cổ phiếu dẫn đầu thị trường”

Nếu anh em muốn mua cổ phiếu, hãy mua những cổ phiếu mạnh nhất, tức có mức tăng mạnh nhất ở hiện tại. Bởi đó sẽ là các cổ phiếu có hiệu suất vượt trội thị trường chung, và chúng an toàn để mua.

jesse-livermore-traderviet2.jpg


Ta thử biến bài học trên thành 1 chiến lược giao dịch xem sao:
  • Mua khi 1 cổ phiếu chạm đỉnh cao nhất trong 50 tuần
  • Thoát khi trailing stop 20% từ giá hiện tại chạm đến
  • Chọn ra 20 cổ phiếu với mức tăng lớn nhất trong 40 tuần qua, đây chính là cổ phiếu dẫn đầu thị trường.
Dưới đây là kết quả backtest chiến lược trên trong 29 năm qua:

trader-huyen-thoai-traderviet4.png
  • Số lượng trade: 710
  • Trên mỗi trade đem lại lợi nhuận trung bình: 2.43
  • Tỷ lệ thắng: 48.59%
  • Lợi nhuận trung bình năm: 12.77%
  • Drawdown cao nhất: 41.73%
Bài học 2: “Hãy nhớ rằng các cổ phiếu không bao giờ là quá cao để bắt đầu mua vào, hoặc quá thấp để bắt đầu bán khống”

Nhìn biểu đồ dưới:

trader-huyen-thoai-traderviet3.png


Anh em sẽ nghĩ giá đang quá cao và sẽ đảo chiều thôi. Nhưng đây là kết quả:

trader-huyen-thoai-traderviet2.png


Thứ được gọi là cao đã tăng cao hơn. Và vị trí cũ đó thậm chí đã trở thành 1 cái đáy rất xa so với mức giá hiện tại.

Như vậy mua thấp bán cao không phải là cách duy nhất để kiếm tiền.

Vì ta có thể mua cao và bán cao hơn.

Bài học 3: “Tôi trade theo các thông tin của tôi và theo đuổi phương pháp của riêng tôi”

Đúng vậy, cách duy nhất để thành công trên thị trường tài chính là theo đuổi 1 phương pháp duy nhất, tin tưởng nó và chỉ sử dụng nó để trade. Không tham khảo thông tin ngoài luồng, không tham khảo tín hiệu từ các hệ thống khác hoặc từ các trader khác. Một huyền thoại cũng có bài học tương tự là Nicolas Darvas, ông đã kiếm được 2 triệu đô la mà không cần đọc tin tức, chỉ trade theo phương pháp của riêng.

Bài học 4: “Thị trường không bao giờ sai, nhưng các nhận định thì sai rất nhiều”

Ta nghe rất nhiều và bị bao bọc bởi 1 thế giới các trader ưa thích đưa ra nhận định, trong khi phần lớn trong số đó là sai.

jesse-livermore-traderviet4.jpg


Thậm chí những kẻ ít am hiểu về thị trường tài chính, như John McAfee, cũng ưa thích phán kèo, chém gió như đúng rồi.

Chỉ có 1 kẻ được phép đúng trên mọi lần, đó chính là Thị Trường. Ngoài kẻ đó ra, không ai được phép, và có thể đúng trên tất cả các lần. Như vậy, ta phải tôn trọng thị trường, và tôn trọng mọi quyết định mà nó đưa ra dù có vô lý tới mức nào.

Ta đã có dừng lỗ và quản lý vốn bảo vệ ta những lần ta sai.

Bài học 5: “Tôi không mua cổ phiếu khi giá giảm, tôi chỉ mua khi giá tăng”

Đây là bài học gây ra nhiều tranh cãi. Jesse Livermore chỉ mua khi giá vượt đỉnh trước đó, và tiếp tục mua khi nó vượt thêm đỉnh sau đó nữa. Thời điểm đó người ta chưa hiểu được rằng việc mua vào khi giá đang trong xu hướng tăng và đã có động lực tăng đem lại lợi thế. Trong khi việc mua khi giá còn thấp khiến ta bất lợi ở chỗ ta không biết được nó sẽ thấp tới khi nào, và sẽ còn thấp nữa hay không.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục mua khi giá giảm là sai lầm nặng nề. Tất cả các trader mua trung bình giá đều là trader thất bại.

(còn tiếp)

Bài này được chia làm 3 phần, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào tất cả các phần nhé.

Nguồn TWR
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 14 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên