Mastering the trade - John Carter (Phần 6) - Vấn đề tâm lý giao dịch (Bản dịch tiếng Việt)

Mastering the trade - John Carter (Phần 6) - Vấn đề tâm lý giao dịch (Bản dịch tiếng Việt)

Mastering the trade - John Carter (Phần 6) - Vấn đề tâm lý giao dịch (Bản dịch tiếng Việt)

g1nt4ma

Active Member
5,497
12,357
Chỉ có bọn ngốc mới thử độ sâu bằng cả hai chân.
Ngạn ngữ Châu Phi

Tôn trọng các giới hạn của bạn; mặc dù nó không tôn trọng bạn đâu.
SWEDISH PROVERB


Các cảm xúc là điều cần thiết ở đám cưới và đám ma; tại sao nó lại không cần thiết đối với giao dịch và đầu tư?


Trading là cái nghề dối trá nhất trên đời. Bạn có biết bất cứ ai gần đây đã bước vào một sân bay, nhảy vào buồng lái của một chiếc máy bay phản lực khổng lồ chật kín hành khách, và cất cánh xuống đường băng mà không được đào tạo trước? Tuy nhiên, mọi người sẽ thường xuyên mở một tài khoản và bắt đầu giao dịch mà không cần bất kỳ hướng dẫn nào. Điều đó thực sự là điên rồ. Ít nhất thì họ cũng phải biết về những cảm xúc của họ, về những chức năng tự nhiên của bộ não sẽ chống lại bạn khi thị trường bắt đầu mở cửa. Họ đơn giản là sẽ trở thành những miếng mồi ngon.

Giống như một nhân viên massage nhiều chuyện là kẻ thù của một liệu pháp spa thư giãn, cảm xúc chính là kẻ thù của giao dịch thành công. Nhớ rằng, thị trường được thiết lập một cách tự nhiên để lợi dụng bản năng của con người và dùng nó để đặt bẫy bạn, và thị trường chỉ di chuyển rõ ràng khi có đủ người bị bẫy. Điều này ném một loạt sự sợ hãi, thất vọng và nổi giận vào thị trường, đồng thời tạo nên những cơ hội tuyệt vời cho những trader đã được chuẩn bị. Lao đầu vào cuộc phiêu lưu có tên là giao dịch (nhớ là nó được gọi là giao dịch chứ không phải nguồn thu nhập ổn định) nếu không nắm vững cảm xúc con người tác động đến thị trường thế nào và cảm xúc phá hoại giao dịch của bạn thì cũng giống như gọi taxi ở Manhattan trong cơn mưa đầy sấm sét. Nói cách khác, bất lợi luôn ở phía bạn.

Toàn bộ ý tưởng của chương này là gợi ý cho những setup chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau. Với nền tảng này, trader sẽ có thể hiểu làm thể nào kiểm soát con quỷ bên trong bạn với sự tôn trọng dành cho trading. Đây là sinh vật ngăn cản chúng ta tuân theo một setup cụ thể một khi chúng ta bắt đầu một giao dịch. Nó khá gần với việc bị đơ khi chèo thuyền vượt thác tôi đã nói ở phần giới thiệu và giống Joe trong ví dụ về giao dịch TASR.

Một điều quan trọng cần phải nhớ là mỗi trader có một đặc điểm tính cách nổi trội khác nhau mà anh ta dùng để hấp thụ thông tin và mối liên hệ xung quanh anh ta. Có vài trader thì nhìn (visual), số khác thì nghe (auditory) nhiều hơn, và có số khác thì có cảm giác vận động (kinesthetic)– họ liên kết với thế giới dựa trên việc các sự kiện tác động đến cảm nhận bên trong của họ. Ba đặc điểm này có thể có tác động rất lớn đến giao dịch của một người. Trader có động lực thống trị sẽ sớm nhận hậu quả cho đến khi họ nhận ra họ liên kết với thế giới như thế nào và sự tác động đó có thể thấy trong giao dịch của họ.

Nếu bạn mua một cổ phiếu chỉ khi bạn cảm thấy nó ổn, bạn thuộc loại kinesthetic trader. Điểm vào lệnh tốt nhất của bạn sẽ trở thành thứ thực sự đáng sợ, và làm cho bạn cảm thấy lo lắng vì nếu bạn chỉ mua khi bạn cảm thấy ổn thì cổ phiếu đã gần đỉnh rồi. Hãy nghĩ về điều đó. Ở gần cuối cuốn sách, có một chương về mẹo khi giao dịch “không hiệu quả với bạn”. Trong chương này, có một bài test về tính cách có thể giúp bạn xác định bạn thuộc loại nào và những ưu nhược điểm của mỗi loại tính cách đặc thù. Những nhược điểm là thứ chống lại một trader mà anh ta thậm chí còn không biết điều đó – cho đến khi anh học được và nhận ra những gì đang xảy ra.

Thêm nữa, trader cần nhận ra sự quan trọng của việc tối ưu một phương pháp luận cho mỗi setup, bởi vì mỗi setup sẽ có lợi thế nhất định đối với mỗi khía cạnh cảm xúc của con người. Chúng ta không thể áp dụng cùng các nguyên tắc cho mọi setup. Đây là một trong những lỗi lớn nhất mà tôi thấy các trader mới thường mắc phải. Một điểm dời lỗ cách 2 điểm của hợp động E-mini S&Ps có thể hoạt động tốt với setup này nhưng lại lại là thảm họa trong setup khác. Giao dịch 5 lots với tài khoản 50,000$ có thể ổn với setup này nhưng sẽ không ổn với setup khác. Bằng cách hiểu tâm lý phía sau giao dịch, một cá nhân mới có thể hiểu các thông số và cách phân bổ vốn cho từng setup. Mỗi setup thực sự là độc lập, và nó nên có cách tiếp cận khác nhau. Kết quả cuối cùng của chương này là bạn có thể phát triển cách tư duy của một trader chuyên nghiệp.

Mặc dù chúng ta chủ yếu thảo luận về setup trong cả cuốn sách, nhưng trader phải có tư duy gia dịch đúng đắn hoặc kinh nghiệm giao dịch của họ sẽ chết yểu hoặc toàn những điều đau buồn.
Một lựa chọn khác, tất nhiên là tới các hệ thống thuần cơ học, và để máy tính của bạn giao dịch thay cho bạn. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi phát hiện ra những trader mà không hiểu về tâm lý giao dịch dành phần lớn thời gian để tinh chỉnh hệ thống giao dịch (tự động) thì cũng sẽ sớm mất tiền thôi, điều này phủ định tất cả các ý tưởng về hệ thống giao dịch tự động.

Điều cuối cùng là nếu bạn hiểu về tư duy giao dịch, bạn có lợi thế bản năng đối với những người không hiểu và những quỹ lớn bị bẫy trong các vị thế lớn một ngày nào đó sẽ đoạt lấy nó để thanh khoản.

Tại sao một anh chàng có phương pháp đánh bài (system) luôn được chào đón ở sòng bạc?

Đây là cách nói cũ về việc Las Vegas có thể được xếp ngang hàng với thị trường tài chính. Có một phương pháp có thể làm con người trở nên yên tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mỗi khi tôi đi bộ ở vịnh Mandalay hoặc Bellagio ở Las Vegas, Tôi luôn tự nhắc nhở rằng, tất cả những công trình tráng lệ này được trả bởi những người nghĩ rằng mình có thể thắng được trên bàn blackjack.

Những người chủ của Luxor đã vay 550 triệu USD trong 20 năm để xây nơi này. Và họ đã có thể trả hết nợ trong vòng chưa đến 3 năm. Nói với họ là bạn có một phương pháp nào đó, bạn sẽ trở thành khách vip với một bàn riêng.

Tại sao các phương pháp, hệ thống lại không hiệu quả ở Vegas? Có hai lý do: Nhà cái có lợi thế về tỉ lệ cược và chỉ cần phương pháp của bạn sai một vài lần thì tâm trí của bạn sẽ bị tác động để cố gắng điều chính nó trở nên hoàn hảo. Và điều này làm hỏng hoàn toàn quá trình (hay phương pháp, hệ thống giao dịch).

Ở các sòng bạc, giống như khi giao dịch, chỉ cần một lần cược sai lầm cũng có thể thổi bay tất cả. Chủ sòng bạc biết điều này và đó là lý do tại sao họ bán những cuốn sách chiến lược ngay ở nơi dễ thấy nhất ở cửa hàng quà tặng của họ. Điều này nâng khái niệm con cáo trông chuồng gà lên một cấp độ hoàn toàn mới. Craps là một trò chơi tuyệt vời để học tư duy giao dịch. Trên bảng được thiết lập để tăng lượng “đặt cược ngu ngốc” và để trò chơi tiếp tục. Thay vì chỉ cần tập trung vào các khả năng xảy ra cao hơn, người chơi bị lừa và bắt đầu đặt vào những nơi khó thắng và những vị trí cược có vẻ thú vị, nhưng tỉ lệ thắng lại thấp.

Đó là ví dụ thực tế về tâm lý đám đông ngay trước mắt bạn. Đoán xem ai sẽ là người thắng cuối cùng? Và đó là lý do mà đồ uống luôn miễn phí. Thị trường cũng hoạt động theo cách như vậy. Tỉ lệ cược luôn chống lại sự tồn tại của trader bởi vì thị trường có một lợi thế: nó chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Giống như dòng sông chảy về biển, thị trường lên xuống, vận hành hoàn toàn không quan tâm đến mục tiêu của những người trong đó. Con người có xu hướng áp đặt ý chí của họ lên thị trường. Giống như cố gắng để đổi hướng một cơn bão bằng cách hét lên, hay cố gắng thuyết phục vợ bạn rằng quay trở lại cửa hàng bách hóa không giống như tiết kiệm tiền.

Ranh giới giữa đầu tư, giao dịch và cờ bạc là rất mong manh. TT Tài chính cũng là sòng bạc của zero-sum game. Muốn thắng thì phải tỉnh táo và lược bỏ tối đa cảm xúc anh em ạ, tối đa thôi chứ còn không có chuyện loại bỏ được hoàn toàn đâu. Trong mỗi giai đoạn phát triển mới sẽ xuất hiện những cảm xúc mới, tâm lý giao dịch tk 100$ lúc bắt đầu hoàn toàn khác 1 năm sau giao dịch với tk 10,000$. Xây dựng hệ thống giao dịch có điểm entry, stoploss, takeprofit rõ ràng cũng giúp hạn chế được phần nào. Tốt nhất là set and forget.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Chỉ có bọn ngốc mới thử độ sâu bằng cả hai chân.
Ngạn ngữ Châu Phi

Tôn trọng các giới hạn của bạn; mặc dù nó không tôn trọng bạn đâu.
SWEDISH PROVERB


Các cảm xúc là điều cần thiết ở đám cưới và đám ma; tại sao nó lại không cần thiết đối với giao dịch và đầu tư?


Trading là cái nghề dối trá nhất trên đời. Bạn có biết bất cứ ai gần đây đã bước vào một sân bay, nhảy vào buồng lái của một chiếc máy bay phản lực khổng lồ chật kín hành khách, và cất cánh xuống đường băng mà không được đào tạo trước? Tuy nhiên, mọi người sẽ thường xuyên mở một tài khoản và bắt đầu giao dịch mà không cần bất kỳ hướng dẫn nào. Điều đó thực sự là điên rồ. Ít nhất thì họ cũng phải biết về những cảm xúc của họ, về những chức năng tự nhiên của bộ não sẽ chống lại bạn khi thị trường bắt đầu mở cửa. Họ đơn giản là sẽ trở thành những miếng mồi ngon.

Giống như một nhân viên massage nhiều chuyện là kẻ thù của một liệu pháp spa thư giãn, cảm xúc chính là kẻ thù của giao dịch thành công. Nhớ rằng, thị trường được thiết lập một cách tự nhiên để lợi dụng bản năng của con người và dùng nó để đặt bẫy bạn, và thị trường chỉ di chuyển rõ ràng khi có đủ người bị bẫy. Điều này ném một loạt sự sợ hãi, thất vọng và nổi giận vào thị trường, đồng thời tạo nên những cơ hội tuyệt vời cho những trader đã được chuẩn bị. Lao đầu vào cuộc phiêu lưu có tên là giao dịch (nhớ là nó được gọi là giao dịch chứ không phải nguồn thu nhập ổn định) nếu không nắm vững cảm xúc con người tác động đến thị trường thế nào và cảm xúc phá hoại giao dịch của bạn thì cũng giống như gọi taxi ở Manhattan trong cơn mưa đầy sấm sét. Nói cách khác, bất lợi luôn ở phía bạn.

Toàn bộ ý tưởng của chương này là gợi ý cho những setup chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau. Với nền tảng này, trader sẽ có thể hiểu làm thể nào kiểm soát con quỷ bên trong bạn với sự tôn trọng dành cho trading. Đây là sinh vật ngăn cản chúng ta tuân theo một setup cụ thể một khi chúng ta bắt đầu một giao dịch. Nó khá gần với việc bị đơ khi chèo thuyền vượt thác tôi đã nói ở phần giới thiệu và giống Joe trong ví dụ về giao dịch TASR.

Một điều quan trọng cần phải nhớ là mỗi trader có một đặc điểm tính cách nổi trội khác nhau mà anh ta dùng để hấp thụ thông tin và mối liên hệ xung quanh anh ta. Có vài trader thì nhìn (visual), số khác thì nghe (auditory) nhiều hơn, và có số khác thì có cảm giác vận động (kinesthetic)– họ liên kết với thế giới dựa trên việc các sự kiện tác động đến cảm nhận bên trong của họ. Ba đặc điểm này có thể có tác động rất lớn đến giao dịch của một người. Trader có động lực thống trị sẽ sớm nhận hậu quả cho đến khi họ nhận ra họ liên kết với thế giới như thế nào và sự tác động đó có thể thấy trong giao dịch của họ.

Nếu bạn mua một cổ phiếu chỉ khi bạn cảm thấy nó ổn, bạn thuộc loại kinesthetic trader. Điểm vào lệnh tốt nhất của bạn sẽ trở thành thứ thực sự đáng sợ, và làm cho bạn cảm thấy lo lắng vì nếu bạn chỉ mua khi bạn cảm thấy ổn thì cổ phiếu đã gần đỉnh rồi. Hãy nghĩ về điều đó. Ở gần cuối cuốn sách, có một chương về mẹo khi giao dịch “không hiệu quả với bạn”. Trong chương này, có một bài test về tính cách có thể giúp bạn xác định bạn thuộc loại nào và những ưu nhược điểm của mỗi loại tính cách đặc thù. Những nhược điểm là thứ chống lại một trader mà anh ta thậm chí còn không biết điều đó – cho đến khi anh học được và nhận ra những gì đang xảy ra.

Thêm nữa, trader cần nhận ra sự quan trọng của việc tối ưu một phương pháp luận cho mỗi setup, bởi vì mỗi setup sẽ có lợi thế nhất định đối với mỗi khía cạnh cảm xúc của con người. Chúng ta không thể áp dụng cùng các nguyên tắc cho mọi setup. Đây là một trong những lỗi lớn nhất mà tôi thấy các trader mới thường mắc phải. Một điểm dời lỗ cách 2 điểm của hợp động E-mini S&Ps có thể hoạt động tốt với setup này nhưng lại lại là thảm họa trong setup khác. Giao dịch 5 lots với tài khoản 50,000$ có thể ổn với setup này nhưng sẽ không ổn với setup khác. Bằng cách hiểu tâm lý phía sau giao dịch, một cá nhân mới có thể hiểu các thông số và cách phân bổ vốn cho từng setup. Mỗi setup thực sự là độc lập, và nó nên có cách tiếp cận khác nhau. Kết quả cuối cùng của chương này là bạn có thể phát triển cách tư duy của một trader chuyên nghiệp.

Mặc dù chúng ta chủ yếu thảo luận về setup trong cả cuốn sách, nhưng trader phải có tư duy gia dịch đúng đắn hoặc kinh nghiệm giao dịch của họ sẽ chết yểu hoặc toàn những điều đau buồn.
Một lựa chọn khác, tất nhiên là tới các hệ thống thuần cơ học, và để máy tính của bạn giao dịch thay cho bạn. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi phát hiện ra những trader mà không hiểu về tâm lý giao dịch dành phần lớn thời gian để tinh chỉnh hệ thống giao dịch (tự động) thì cũng sẽ sớm mất tiền thôi, điều này phủ định tất cả các ý tưởng về hệ thống giao dịch tự động.

Điều cuối cùng là nếu bạn hiểu về tư duy giao dịch, bạn có lợi thế bản năng đối với những người không hiểu và những quỹ lớn bị bẫy trong các vị thế lớn một ngày nào đó sẽ đoạt lấy nó để thanh khoản.

Tại sao một anh chàng có phương pháp đánh bài (system) luôn được chào đón ở sòng bạc?

Đây là cách nói cũ về việc Las Vegas có thể được xếp ngang hàng với thị trường tài chính. Có một phương pháp có thể làm con người trở nên yên tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mỗi khi tôi đi bộ ở vịnh Mandalay hoặc Bellagio ở Las Vegas, Tôi luôn tự nhắc nhở rằng, tất cả những công trình tráng lệ này được trả bởi những người nghĩ rằng mình có thể thắng được trên bàn blackjack.

Những người chủ của Luxor đã vay 550 triệu USD trong 20 năm để xây nơi này. Và họ đã có thể trả hết nợ trong vòng chưa đến 3 năm. Nói với họ là bạn có một phương pháp nào đó, bạn sẽ trở thành khách vip với một bàn riêng.

Tại sao các phương pháp, hệ thống lại không hiệu quả ở Vegas? Có hai lý do: Nhà cái có lợi thế về tỉ lệ cược và chỉ cần phương pháp của bạn sai một vài lần thì tâm trí của bạn sẽ bị tác động để cố gắng điều chính nó trở nên hoàn hảo. Và điều này làm hỏng hoàn toàn quá trình (hay phương pháp, hệ thống giao dịch).

Ở các sòng bạc, giống như khi giao dịch, chỉ cần một lần cược sai lầm cũng có thể thổi bay tất cả. Chủ sòng bạc biết điều này và đó là lý do tại sao họ bán những cuốn sách chiến lược ngay ở nơi dễ thấy nhất ở cửa hàng quà tặng của họ. Điều này nâng khái niệm con cáo trông chuồng gà lên một cấp độ hoàn toàn mới. Craps là một trò chơi tuyệt vời để học tư duy giao dịch. Trên bảng được thiết lập để tăng lượng “đặt cược ngu ngốc” và để trò chơi tiếp tục. Thay vì chỉ cần tập trung vào các khả năng xảy ra cao hơn, người chơi bị lừa và bắt đầu đặt vào những nơi khó thắng và những vị trí cược có vẻ thú vị, nhưng tỉ lệ thắng lại thấp.

Đó là ví dụ thực tế về tâm lý đám đông ngay trước mắt bạn. Đoán xem ai sẽ là người thắng cuối cùng? Và đó là lý do mà đồ uống luôn miễn phí. Thị trường cũng hoạt động theo cách như vậy. Tỉ lệ cược luôn chống lại sự tồn tại của trader bởi vì thị trường có một lợi thế: nó chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Giống như dòng sông chảy về biển, thị trường lên xuống, vận hành hoàn toàn không quan tâm đến mục tiêu của những người trong đó. Con người có xu hướng áp đặt ý chí của họ lên thị trường. Giống như cố gắng để đổi hướng một cơn bão bằng cách hét lên, hay cố gắng thuyết phục vợ bạn rằng quay trở lại cửa hàng bách hóa không giống như tiết kiệm tiền.

Ranh giới giữa đầu tư, giao dịch và cờ bạc là rất mong manh. TT Tài chính cũng là sòng bạc của zero-sum game. Muốn thắng thì phải tỉnh táo và lược bỏ tối đa cảm xúc anh em ạ, tối đa thôi chứ còn không có chuyện loại bỏ được hoàn toàn đâu. Trong mỗi giai đoạn phát triển mới sẽ xuất hiện những cảm xúc mới, tâm lý giao dịch tk 100$ lúc bắt đầu hoàn toàn khác 1 năm sau giao dịch với tk 10,000$. Xây dựng hệ thống giao dịch có điểm entry, stoploss, takeprofit rõ ràng cũng giúp hạn chế được phần nào. Tốt nhất là set and forget.
Yêu rồi, lâu lâu lại check bài mới. Vất vả quá rùi nha.
 
Càng đọc càng thấy hay ạ. Đào sâu vào bản chất, tư duy giao dịch vẫn tốt hơn là đào sâu nghiên cứu chỉ hệ thống giao dịch.
 
Cảm ơn bác chủ, bác có thể sắp xếp các bài của bác thành 1 chuỗi để anh em dễ đọc được không ạ?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 286 Xem / 13 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 692 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 166 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,227 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên