10 bài học của Brett Steenbarger sau khi phỏng vấn các phù thuỷ trader

Brett Steenbarger là tác giả của cuốn sách "Market Wizards" - các phù thuỷ thị trường, trong đó ông đã phỏng vấn tất cả các phù thuỷ trader trên thế giới còn đang sống về cách tư duy, suy nghĩ và cách giao dịch của họ, làm sao để có thể kiếm được khối lợi nhuận khổng lồ trên thị trường tài chính 1 cách nhất quán. Bài này là chia sẻ của Brett Steenbarger về 10 bài học ông rút ra được.

Bài rất hay nên mình dịch đầy đủ và chia làm 2 phần, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào phần còn lại nhé.

***

Khi tôi bắt đầu viết bài này, tôi nghĩ sẽ khá là khó khăn, vì tôi phải dồn 20 năm kinh nghiệm giao dịch và 25 năm kinh nghiệm phân tích, vào 10 bài học mà tôi đã học được sau khi phỏng vấn các trader (bao gồm cả tôi). Trong thời gian đó, tôi đã viết 2 cuốn sách về trading và làm việc với nhiều trader chuyên nghiệp tại các quỹ giao dịch. Việc đó đã dạy tôi điều gì?

1, Trading ảnh hưởng tâm lý cũng như cách tâm lý ảnh hưởng trading: Đây thực sự là yếu tố thúc đẩy tôi viết cuốn sách mới. Nhiều trader bị stress và bối rối vì họ giao dịch tệ và không có lợi thế trên thị trường. Điều chỉnh về tâm lý sẽ chẳng giúp được gì nếu bạn đang rủi ro tiền của bạn trong khi thực sự không có lợi thế.

Như vậy bạn phải thực sự có lợi thế bằng 1 hệ thống tốt đã, rồi hãy tính đến tâm lý giao dịch.


2, Suy sụp về tâm lý vẫn xuất hiện ngay cả với những trader thành công: Một hệ thống giao dịch cho ra 60% lệnh thắng vẫn có 2-3% khả năng dính chuỗi 4 lệnh lỗ liên tiếp, ngay cả khi nó vẫn đang cho ra 1 đường cong vốn dốc lên. Chuỗi các sự kiện (bao gồm lệnh lỗ) xảy ra ngẫu nhiên và trader không thể chuẩn bị trước được

3, Lệnh thắng làm suy sụp cảm xúc của trader cũng giống như lệnh thua - chúng ta bị suy sụp với các sự kiện nằm ngoài dự đoán. Phương pháp có winrate 60% có khả năng tạo ra 4 lệnh thắng liên tục tỷ lệ 13% thời gian. Trader chắc chắn sẽ có cảm giác rất tự tin sau chuỗi lệnh thắng và dễ vào vị thế lớn lệnh tiếp theo



4, Khối lượng lệnh thực sự giết tài khoản: con đường chắc chắn để suy sụp cảm xúc và tài khoản là giao dịch quá lớn. Chúng ta có trải nghiệm về sự mất mát càng lớn khi giao dịch vị thế lớn so với quy mô tài khoản. Khi ta trade quá lớn, ta tự tạo ra số tiền bị mất cực lớn so với khả năng chịu đựng, do đó cảm xúc đi theo cũng quá nặng nề.


5, Luyện tập là con đường dẫn tới sự thành thạo: Hãy nghĩ về tất cả những lĩnh vực khác - thể thao, âm nhạc, cờ vua, diễn viên, kỹ sư - và bạn sẽ thấy sự luyện tập sẽ hình thành kỹ năng và thành thạo. Trading, theo cách nào đó thì lại khó thành công hơn các lĩnh vực khác vì bạn không có đồng nghiệp hay hội nhóm để phát triển. Từ ngày đầu tiên, ta đã phải đối mặt với những tay chuyên nghiệp. Do đó luyện tập càng phải nhiều hơn nữa mới sống sót được.

(CÒN TIẾP)

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé !