Wyckoff Method - Phân phối và những điều cần suy ngẫm

Wyckoff Method - Phân phối và những điều cần suy ngẫm

Wyckoff Method - Phân phối và những điều cần suy ngẫm
Sau khi nghiên cứu mấy bài của bác @Vũ Thái Dương về phương pháp Wickoff, mình lần mò thêm một số tác giả khác như Tom Williiams, Gavin Holmes và Anna Coulling (trước đây, mình cũng lần mò từ Jesse Livermore -> Nicolas Davas -> O'Neil -> Mark Minervini... để củng cố cho pp đầu tư tăng trưởng trên thị trường chứng khoán cơ sở). Mình có 1 số cảm nhận sau:
1. Phương pháp của Wickoff là xuất phát điểm để các tác giả kia phát triển thêm. Tuy nhiên, pp của ông thật sự khó cảm nhận được trong thực tế. Việc phát hiện và xác định được đâu là Spring - LPS... khá khó khi thực chiến.
2. Rất nhiều cp ở tt chứng khoán cơ sở gần như không theo hình mẫu các giai đoạn của WK, chẳng hạn như: không spring, không LPS,.. Cái quan trọng hơn là trader tại thời điểm đấy phải cảm nhận được cp đang quan sát mạnh hay yếu. Khi mạnh, cp thường không tạo spring/LPS mà lại đi luôn.
3. Khi chuyển sang nghiên cứu VSA của những người đi sau, nó bổ sung những cái khá quan trọng giúp xác định chính xác hơn Spring/LPS (tên gọi sẽ khác nhau theo từng người). Tuy nhiên, hệ thống này cũng khá phức tạp và kể cả những người đi sau đó cũng có những định nghĩa/quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trong cùng 1 ngữ cảnh. Đặc biệt là SOS và SOW.

Chỉ là quan điểm cá nhân và mình vẫn đang hoàn thiện, nhưng vẫn đang ưu tiên VSA của Tom Williams vs Gavin Holmes hơn.
 
Sau khi nghiên cứu mấy bài của bác @Vũ Thái Dương về phương pháp Wickoff, mình lần mò thêm một số tác giả khác như Tom Williiams, Gavin Holmes và Anna Coulling (trước đây, mình cũng lần mò từ Jesse Livermore -> Nicolas Davas -> O'Neil -> Mark Minervini... để củng cố cho pp đầu tư tăng trưởng trên thị trường chứng khoán cơ sở). Mình có 1 số cảm nhận sau:
1. Phương pháp của Wickoff là xuất phát điểm để các tác giả kia phát triển thêm. Tuy nhiên, pp của ông thật sự khó cảm nhận được trong thực tế. Việc phát hiện và xác định được đâu là Spring - LPS... khá khó khi thực chiến.
2. Rất nhiều cp ở tt chứng khoán cơ sở gần như không theo hình mẫu các giai đoạn của WK, chẳng hạn như: không spring, không LPS,.. Cái quan trọng hơn là trader tại thời điểm đấy phải cảm nhận được cp đang quan sát mạnh hay yếu. Khi mạnh, cp thường không tạo spring/LPS mà lại đi luôn.
3. Khi chuyển sang nghiên cứu VSA của những người đi sau, nó bổ sung những cái khá quan trọng giúp xác định chính xác hơn Spring/LPS (tên gọi sẽ khác nhau theo từng người). Tuy nhiên, hệ thống này cũng khá phức tạp và kể cả những người đi sau đó cũng có những định nghĩa/quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trong cùng 1 ngữ cảnh. Đặc biệt là SOS và SOW.

Chỉ là quan điểm cá nhân và mình vẫn đang hoàn thiện, nhưng vẫn đang ưu tiên VSA của Tom Williams vs Gavin Holmes hơn.
Chuẩn bác, với lại tự mò nhiều khi nó ko nhanh thông, nhưng khi thông rồi thì mọi chuyện lại trở lên sáng tỏ hết. Ngay bản thân tôi vẫn có rất nhiều trường hợp lơ ngơ ko hiểu gì cả, vẫn đang hoàn thiện mình từng ngày thôi :D
 
Chuẩn bác, với lại tự mò nhiều khi nó ko nhanh thông, nhưng khi thông rồi thì mọi chuyện lại trở lên sáng tỏ hết. Ngay bản thân tôi vẫn có rất nhiều trường hợp lơ ngơ ko hiểu gì cả, vẫn đang hoàn thiện mình từng ngày thôi :D
Không biết bác có cùng suy nghĩ như tôi không, nên phải hỏi thử. Tôi cũng đã đọc khá nhiều phương pháp đầu tư khác nhau: từ đầu tư tăng trưởng đến swing trading và cả đầu tư giá trị. Riêng phần này tôi chỉ muốn nói đến những quan điểm liên quan đến trading, và tôi thấy có sự giống nhau rất nhiều trong các phương pháp trading kể cả những người được xem là hoàn toàn khác nhau như Elder (swing) vs Mark Minervinni, O,Neil (tăng trưởng/theo đà tăng trưởng) vs Wickoff/Tom Williams...
Những ý tưởng giống nhau như:
1. Những cú rũ bỏ/shakeout để xác nhận cp sẽ tiềm năng. Mỗi người có 1 tên gọi khác nhau cho hiện tượng này, spring/shakeout/shakeout zone...
2. Hiện tượng bán quá đà của Elder vs Selling climax của WK, Tom, Gavin Holmes...
3. Hiện tượng cạn cung WK, Mark, Tom...
4. Dấu hiệu của lực cầu mạnh Mark WK Tom...
5. Quản lý rủi ro
6. Kiểm soát tâm lý
...
Thống kê ra còn nhiều nữa.

Vấn đề là mình chưa liên kết được các hiện tượng kia để hệ thống nó thành 1 chiến lược cho mình, giống như các tác giả kia tự hệ thống cho riêng mình. Tôi vẫn còn đang chưa rõ ràng trong giai đoạn này.
 
Không biết bác có cùng suy nghĩ như tôi không, nên phải hỏi thử. Tôi cũng đã đọc khá nhiều phương pháp đầu tư khác nhau: từ đầu tư tăng trưởng đến swing trading và cả đầu tư giá trị. Riêng phần này tôi chỉ muốn nói đến những quan điểm liên quan đến trading, và tôi thấy có sự giống nhau rất nhiều trong các phương pháp trading kể cả những người được xem là hoàn toàn khác nhau như Elder (swing) vs Mark Minervinni, O,Neil (tăng trưởng/theo đà tăng trưởng) vs Wickoff/Tom Williams...
Những ý tưởng giống nhau như:
1. Những cú rũ bỏ/shakeout để xác nhận cp sẽ tiềm năng. Mỗi người có 1 tên gọi khác nhau cho hiện tượng này, spring/shakeout/shakeout zone...
2. Hiện tượng bán quá đà của Elder vs Selling climax của WK, Tom, Gavin Holmes...
3. Hiện tượng cạn cung WK, Mark, Tom...
4. Dấu hiệu của lực cầu mạnh Mark WK Tom...
5. Quản lý rủi ro
6. Kiểm soát tâm lý
...
Thống kê ra còn nhiều nữa.

Vấn đề là mình chưa liên kết được các hiện tượng kia để hệ thống nó thành 1 chiến lược cho mình, giống như các tác giả kia tự hệ thống cho riêng mình. Tôi vẫn còn đang chưa rõ ràng trong giai đoạn này.
Trăm sông đổ về 1 biển bác ạ, nếu bác nghiên cứu EWP thì cũng sẽ xuất hiện các đặc điểm chung trùng khớp. EWP cho rằng sóng 3 là con sóng ngon nhất và sóng 5 chính là cái bẫy chết ng. EWP cũng có các giai đoạn tái tích lũy như sóng 2 và 4 hoặc tái phân phối như sóng B hoặc C2-4.
Mỗi PP giải thích khác nhau, nhưng đặc điểm chung là đều chờ 1 cú rũ cuối cùng rồi mới mua. Có điều để xác định cú rũ thì lại là 1 câu chuyện dài :D
 
Vài lời lạm bàn với các cụ @Aquarius01@Vũ Thái Dương:
Thấy anh em bàn luận sôi nổi quá nên mình cũng muốn góp thêm vài ý cho nó phong phú. Mình cũng đã nghiên cứu nhiều pp, quả thật là mức độ hiệu quả sẽ tùy từng người, từng trường hợp. Đối với cá nhân mình, chuyên múc cổ cánh, thực sự thấy Wyckoff rất phù hợp.

Đối với cổ cánh, nó có 1 vùng giá trị thực, và số lượng CP floating là hữu hạn. Do đó, khi nó về đến vùng giá trị thực, có hiện tượng hấp thụ cung, có các dấu hiệu test, shake out .v.v. thì cứ mạnh dạn xúc thôi. Theo kinh nghiệm thực tế của mình thì xác suất thắng rất cao. Mình suy nghĩ có thể lý do là các nhà đầu tư giá trị họ sẵn lòng mua và nắm giữ trong dài hạn, chấp nhận việc CP giảm giá trong ngắn hạn. Còn mình vừa mua ở giá trị hợp lý, vừa xác định được thời điểm mua tương đối đúng lúc, thời hạn nắm giữ và chịu "khủng hoảng tinh thần" ít hơn so với các nhà đầu tư giá trị thuần túy không nắm rõ TA, cung cầu ... thì rõ ràng khả năng chịu đựng, niềm tin ... sẽ cao hơn. Tâm lý cũng vững hơn. Mặt khác, khi 1 CP đã về đến vùng giá trị rất rẻ, thậm chí chỉ cần nắm giữ ăn cổ tức cũng đủ giàu, thì khó có chuyện bị bán phá giá, vì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư giá trị thấy được và mua vào.

Tuy nhiên đối với trading thì lại là câu chuyện hơi khác. Câu chuyện tích lũy/phân phối của trading cho những thứ như future contract hoặc CFD chẳng hạn, lại không hẳn như cổ cánh. Tất nhiên nó cũng dựa vào instrument cơ sở, nhưng độ co giãn rất rộng, lại có đòn bẩy cao, nên việc cháy TK trước khi nó đi đúng hướng là khá phổ biến. Nên trade mấy món này mang tính hên xui nhiều hơn. Do đó, việc sử dụng pp nào không quan trọng bằng việc quản lý rủi ro.
 
Trăm sông đổ về 1 biển bác ạ, nếu bác nghiên cứu EWP thì cũng sẽ xuất hiện các đặc điểm chung trùng khớp. EWP cho rằng sóng 3 là con sóng ngon nhất và sóng 5 chính là cái bẫy chết ng. EWP cũng có các giai đoạn tái tích lũy như sóng 2 và 4 hoặc tái phân phối như sóng B hoặc C2-4.
Mỗi PP giải thích khác nhau, nhưng đặc điểm chung là đều chờ 1 cú rũ cuối cùng rồi mới mua. Có điều để xác định cú rũ thì lại là 1 câu chuyện dài :D
Chuẩn bác, trăm sông đổ về 1 biển. Vấn đề là mình chọn khúc sông nào để đi.

Các trader nói trên đều nói rằng chỉ mua cp khi nó đã bước vào uptrend. Tôi ví dụ về ý tưởng cp bước vào giai đoạn tăng giá (uptrend). Minervini thì nhất định phải có giá trên ma200, ma200 hướng lên + hàng loạt các điều kiện khác. Wickoff, Tom, Gavin thì xác nhận đã xong giai đoạn tích lũy. Trong rất nhiều trường hợp, cp đã xong giai đoạn tích lũy nhưng ma200 vẫn hướng xuống, giá vẫn < ma200 và thậm chí giá còn < ema20...

Về mặt concept thì mình thấy họ giống nhau ở phần lớn các điểm, nhưng mỗi người lại có cách định nghĩa/phân khúc khác nhau. Vấn đề của mình là với các concept đó, mình vẫn chưa có các định nghĩa cho phân khúc của mình, vẫn còn lộn xộn ý tưởng. Nên rất nhiều lúc, đứng trước con sông cửu long cũng không biết chọn nhánh sông nào để ra biển :mad:
 
Chuẩn bác, trăm sông đổ về 1 biển. Vấn đề là mình chọn khúc sông nào để đi.

Các trader nói trên đều nói rằng chỉ mua cp khi nó đã bước vào uptrend. Tôi ví dụ về ý tưởng cp bước vào giai đoạn tăng giá (uptrend). Minervini thì nhất định phải có giá trên ma200, ma200 hướng lên + hàng loạt các điều kiện khác. Wickoff, Tom, Gavin thì xác nhận đã xong giai đoạn tích lũy. Trong rất nhiều trường hợp, cp đã xong giai đoạn tích lũy nhưng ma200 vẫn hướng xuống, giá vẫn < ma200 và thậm chí giá còn < ema20...

Về mặt concept thì mình thấy họ giống nhau ở phần lớn các điểm, nhưng mỗi người lại có cách định nghĩa/phân khúc khác nhau. Vấn đề của mình là với các concept đó, mình vẫn chưa có các định nghĩa cho phân khúc của mình, vẫn còn lộn xộn ý tưởng. Nên rất nhiều lúc, đứng trước con sông cửu long cũng không biết chọn nhánh sông nào để ra biển :mad:
Cứ từ từ, bác còn 30-40 năm nữa lận :D
 
Không biết bác có cùng suy nghĩ như tôi không, nên phải hỏi thử. Tôi cũng đã đọc khá nhiều phương pháp đầu tư khác nhau: từ đầu tư tăng trưởng đến swing trading và cả đầu tư giá trị. Riêng phần này tôi chỉ muốn nói đến những quan điểm liên quan đến trading, và tôi thấy có sự giống nhau rất nhiều trong các phương pháp trading kể cả những người được xem là hoàn toàn khác nhau như Elder (swing) vs Mark Minervinni, O,Neil (tăng trưởng/theo đà tăng trưởng) vs Wickoff/Tom Williams...
Những ý tưởng giống nhau như:
1. Những cú rũ bỏ/shakeout để xác nhận cp sẽ tiềm năng. Mỗi người có 1 tên gọi khác nhau cho hiện tượng này, spring/shakeout/shakeout zone...
2. Hiện tượng bán quá đà của Elder vs Selling climax của WK, Tom, Gavin Holmes...
3. Hiện tượng cạn cung WK, Mark, Tom...
4. Dấu hiệu của lực cầu mạnh Mark WK Tom...
5. Quản lý rủi ro
6. Kiểm soát tâm lý
...
Thống kê ra còn nhiều nữa.

Vấn đề là mình chưa liên kết được các hiện tượng kia để hệ thống nó thành 1 chiến lược cho mình, giống như các tác giả kia tự hệ thống cho riêng mình. Tôi vẫn còn đang chưa rõ ràng trong giai đoạn này.

Giống nhau bởi vì đấy là kiến thức chung, thứ có thể chia sẻ cho mọi người mà chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

Còn chỗ mà bạn thấy khác nhau, lộn xộn và không/chưa thể tự tổng hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh của riêng bạn thì người ta gọi là bí kíp, tuyệt chiêu của họ. Và thứ bí kíp có thể kiếm ra tiền đó thì không ai chia sẻ, họ chỉ nói lướt lát qua loa đủ để bạn biết về sự tồn tại của nó, cảm tưởng bạn đã nắm được nó trong lòng bàn tay (thế mới bán được sách) nhưng khi cần sử dụng thì bạn lại thấy như mình chẳng biết gì về nó cả :D
 
Wyckoff có sống lại cũng không đoán được vàng và BTC, 2 thằng này biến động quá lớn phụ thuộc nhiều vào chính sách mấy ông FED, phát ngôn lươn Musk kia kìa ....
 
Anh Thái Dương nếu tiếp tục ra series này thì tag em với nhé ạ. Em cảm ơn
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên