Hệ thống giao dịch với Traders Dynamic Index đa năng và nến Heiken Ashi

Hôm nay Nhật Hoài xin giới thiệu với anh em 1 hệ thống giao dịch sử dụng TDI (Traders dynamic Index) trên nền biểu đồ nến Heiken Ashi. Đây cũng là hệ thống giao dịch nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên Forex Factory với 4709 trang bình luận (mỗi trang có 20 bình luận nhé anh em). Tác giả của hệ thống này đã đăng nó lên từ tận 2011, và cho tới nay vẫn còn nhiều anh em quan tâm bình luận về nó, vì sự đơn giản mà nó mang lại.

Hệ thống Traders Dynamic Index và nến Heiken Ashi - Về tác giả

Tác giả của hệ thống này kể lại rằng vài năm trước khi mới nghỉ hưu, ông tìm 1 việc gì đó nhàn nhàn để vừa kiếm tiền vừa an hưởng tuổi già. Ông tham gia 1 buổi hội thảo về trading forex và ý định giao dịch Forex của ông bắt đầu từ đó.

Ông muốn phát triển riêng cho mình 1 hệ thống thật sự đơn giản, hiệu quả trên tất cả các khung thời gian, quy tắc đơn giản, ít indicator… để sao cho khi ông nhìn vào biểu đồ thì thấy ngay cần phải làm gì, với tỷ lệ thắng 70-80% (cực kỳ cao so với các hệ thống hiện tại). Ông đã tốn 2 năm để phát triển nên hệ thống này, và trong 2 năm đó ông đã làm việc rất chăm chỉ.


Ông quản lý 1 nhóm các Trader đang giao dịch dựa trên hệ thống này (bài post từ 2011 tới nay đã 8 năm).

Hệ thống Traders Dynamic Index và nến Heiken Ashi - Tổng quan

Hệ thống này sử dụng chỉ báo TDI - Traders Dynamic Index để cho điểm vào và điểm thoát. Thêm nữa là Stochastic (8,3,3) chỉ để xác nhận xu hướng.

Một điều quan trọng là hệ thống này chỉ hoạt động với nến Heiken Ashi. Nến Heiken Ashi sẽ làm mượt chuyển động giá. Anh em sẽ thấy giá sử dụng nến này chuyển động rất mượt và đẹp.

Bên cạnh đó, quản lý vốn và quản trị cảm xúc cũng rất quan trọng. Trader cần phải có phương pháp quản lý vốn hợp lý, như các quy tắc 1%, 6% hoặc chịu rủi ro 1 số tiền cố định trên mỗi trade.

Tất cả các file indicator, nến Heiken Ashi và template mà tác giả dùng trong bài viết đều có thể download tại cuối bài viết này.

Hệ thống Traders Dynamic Index và nến Heiken Ashi - TDI là gì?

TDI là một chỉ báo hiếm hoi được cho là có thể giúp trader do lường cảm tính thị trường, biến động, và cả đà giá.


Sở dĩ TDI đa năng như vậy vì được kết hợp từ nhiều chỉ báo khác nhau, cấu tạo của TDI gồm 5 đường:

Đường màu xanh lá có chức năng tương tự như đường RSI, nó đo lường cảm tính thị trường và cho thấy thị trường đang di chuyển theo một triển vọng lạc quan tăng giá hay ngược lại.

Đường màu đỏ có chức năng như một đường tín hiệu bám sát đường xanh, trader có thể dùng nó làm tín hiệu vào hoặc thoát lệnh.

Đường màu vàng cũng là đường đo lường cảm tính (market sentiment) của thị trường, nhưng chậm hơn nhiều so với đường màu xanh nên chỉ dùng để quan sát xu hướng thị trường một cách chung chung.

Cuối cùng chính là hai đường xanh dương, chúng có chức năng theo dõi mức biến động của thị trường. Chắc anh em cũng đã thấy nó giống ai rồi đấy – Bollinger band. Khi hai dải băng này bung ra, nó phản ánh sự biến động của thị trương tăng lên, khi co hẹp lại nó phản ánh thị trường đang biến động thấp.


Trong hệ thống này, chúng ta sẽ không cần dùng tới các đường Bollinger Bands trong TDI, anh em có thể tắt nó đi trong phần cài đặt chỉ báo.

Hệ thống Traders Dynamic Index và nến Heiken Ashi - Phương pháp vào lệnh

Chúng ta sẽ vào lệnh khi đường xanh lá cắt đường đỏ tại thời điểm bắt đầu của cây nến. Lưu ý là phải chính xác ngay lúc cây nến bắt đầu hình thành, nếu lúc giao cắt xảy ra mà nến đã chạy được lâu thì bỏ qua, tìm setup khác. Vào lệnh buy nếu đường xanh cắt lên đường đỏ, và lệnh sell nếu đường xanh cắt xuống đường đỏ.




Quan trọng: Khi đường xanh chỉ mới chạm đường đỏ thì chưa phải là 1 setup. Sau khi chạm có khả năng đường xanh sẽ tách ra khỏi đường đỏ mà không hề cắt, đó gọi là bounce trade (2 đường chạm nhau) Setup chỉ xuất hiện khi đường xanh cắt đường đỏ rõ ràng, và vào lệnh tại cây nến 1 hoặc 2 sau giao cắt.

Thoát lệnh khi đường xanh của TDI chuyển sang đi ngang hoặc có dấu hiệu cong đảo chiều. Stop Loss được đặt dưới đáy thấp nhất hoặc trên đỉnh cao nhất của cụm nến Heiken Ashi trước cây nến entry.


Khung thời gian: chính là H4. Tác giả ưa thích vào lệnh buổi tối, khi thấy 1 setup thì vào lệnh và tắt máy tính. Có đủ các setup trong tuần để kiếm lợi nhuận tầm 200-500 pip. Trên khung H4, ít có hành động giá nhiễu, ít bị ảnh hưởng bởi tin tức, và cũng là khung thời gian mà TDI indicator hoạt động tốt nhất.

Vài ví dụ:


Anh em nghĩ thế nào về hệ thống này?