Phân tích thị trường forex từ các Tổ chức Tài chính (05/6) - Cập nhật 17:30 - Đầu phiên Mỹ

1Phân tích thị trường forex từ các Tổ chức Tài chính mang đến các phân tích, nhận định, tư vấn từ nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng lớn trên toàn cầu, với mục đích giúp anh em Trader Việt tham khảo để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Hy vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em!

-------------------------------
Cập nhật: 17:30 - 05/6

[Refinitiv IFR] EUR / USD - Tăng mạnh sau khi ECB hỗ trợ PEPP đến 2021, mục tiêu tiếp theo là vùng Fibonacci 16.4

• ECB sẽ tiếp tục mở rộng PEPP đến ít nhất là tháng 6 năm 2021, tăng thêm 600 tỷ EUR
• Hành động đó của ECB khiến cho đồng EUR tiếp tục tăng mạnh
• EUR/USD đạt 1.12725 (EBS), EUR/JPY đạt 122,77 (EBS), EUR/GBP đạt 0,8968
• EUR/USD đã tiệm cận về gần mức 76,4% của bước giá 1.1495-1,0636.
• Số liệu thống kê của CFTC cho thấy thị trường đang mua vào cho đồng EUR và khả năng tăng còn khả năng tiếp diễn
• EUR/USD có thể sẽ tích lũy dưới mức Fibonacci này

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[Refinitiv IFR] EUR / USD -Yên ắng trước các tin tức của ECB

• EUR / USD -0,28%, USD / JPY 0%, GBP / USD -0,33%, AUD / USD -0,35%
• S & P E-minis -0,49%, DAX -0,67%, Nikkei 0,36%, FTSE -0,31%
• Có khả năng EUR/USD sẽ giảm điều chỉnh trong hôm nay và rạng sáng ngày mai
• Các nhà giao dịch ngoại hối đã mua USD/JPY trong suốt tuần này, dữ liệu trên EBS cho thấy
• Đồng Bảng Anh được thúc đẩy bởi những phát biểu của Hauser về việc không sử dụng lãi suất âm
• Lần trước điều này xảy ra AUD/USD đã giảm gần 9%

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[Refinitiv IFR] USD/JPY - Thị trường quyền chọn thức dậy sau một giấc ngủ dài

• Hôm thứ ba đã chứng kiến USD/JPY vượt qua đỉnh cao nhất trong 6 tuần tại 108,08
• Điều đó đã đánh thức các nhà giao dịch quyền chọn từ một giấc ngủ dài và với mức độ biến động hàm ý gia tăng
• Biến động ngụ ý đã tiệm cận mức đáy trước khủng hoảng.
• Tuy nhiên, biến động ngụ ý 1 tháng đã trở lại mức 5,7 từ mức 5,95 (mức thấp nhất trước đó là 5,4)
• Những người nắm giữ quyền chọn cần sự biến động để hưởng lợi từ các vị thế dài.
• Tất nhiên mức biến động hiện tại cho thấy biến động thực tế vẫn còn thấp.
• Sẽ có một lượng hợp đồng trị giá 1 tỷ USD sẽ đáo hạn với giá thực hiện là 109,00 USD.

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[Refinitiv IFR] EUR / USD - BÌNH LUẬN CHUYÊN GIA - Phe bò cần cân nhắc phong vũ biểu của rủi ro này

• Phe bò nên xem xét mức độ hoàn rủi ro của thị trường quyền chọn như một phong vũ biểu về tiềm năng tăng của tỷ giá giao ngay.
• Hoàn rủi ro cho thấy mức phí dựa trên biến động ngụ ý các nhà giao dịch quyền chọn phải trả cho các hợp đồng theo một hướng nhất định.
• Những hợp đồng có thời gian đáo hạn dưới một tháng là những thứ cần theo dõi vì chúng có mối tương quan chặt chẽ hơn với cảm tính của thị trường giao ngay trong thời gian ngắn.
• Tuần trước, các hợp đồng quyền chọn bán đáo một tuần và một tháng đã mất đi mức phí này, vốn đã duy trì trong suốt thời gian cuộc khủng hoảng diễn ra.
• Mức phí này đã chuyển sang cho các hợp đồng mua EUR, điều này không bình thường khi EUR/USD tiếp tục đà phục hồi của nó. Và kết quả là đồng EUR tiếp tục phục hồi và chinh phục các ngưỡng kháng cự mới.
• Tuy nhiên, những mức mức phí đó đã không được cộng thêm vào trong tuần này, mặc dù tỷ giá EUR/USD tiếp tục mở rộng lên ngưỡng 1.1258, và hiện đang ở mức cao nhất.
• Nếu các nhà giao dịch quyền chọn nghĩ rằng EUR / USD có nguy cơ tăng đáng kể hơn, vào vùng giá nơi họ thiếu bảo hiểm quyền chọn, thì việc đảo ngược rủi ro vẫn thường là thêm phí bảo hiểm biến động mua EUR.

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[Refinitiv IFR] Số phận của USD/CAD nằm trong tay một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật lớn

• Giao dịch với đồng CAD có vẻ là dễ dàng hơn một chút sau khi giá chạm đến mức cao nhất trong vòng 3 tháng.
• BoC giữ chính sách ổn định ở mức 0,25% và lợi suất cho đồng CAD tăng
• Các nhà đầu tư vẫn đặt cược vào sự phục hồi kinh tế.
• Không phải là một sự phục hồi lớn nhưng có vẻ USD/CAD đang phục hồi từ đường DMA 200
• Đường trung bình, ở mức 1.3463, đã nằm ở dưới thị trường kể từ ngày 2 tháng 3.
• Giá có vẻ được thiết lập để lấy quay trở lại dải Bollinger, với đường trung tâm là DMA30, nằm tại mức giá 1.3547
• DXY hiện đang tăng 0,24%

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
-------------------------------
Cập nhật: 14:00 - 05/6

[Refinitiv IFR] EURUSD: Có một phần phí quyền chọn khổng lồ bù cho rủi ro của cặp tiền khi cuộc họp của ECB và tin tức về NFP được công bố

• Các hợp đồng quyền chọn #EURUSD sắp đáo hạn chịu tác động bởi cả cuộc họp của ECB lẫn tin tức về NFP.
• Độ biến động ngụ ý đo lường kỳ vọng về độ biến động thực tế - rằng nó sẽ cao hơn nhiều.
• Vào thứ Ba, trước khi cuộc họp của ECB diễn ra thì độ biến động ngụ ý là 10,0.
• Vào thứ Tư, khi cuộc họp ECB diễn ra thì độ biến động ngụ ý là 13,0 – bây giờ là 16,0 với tin tức từ NFP.
• Tuy nhiên, hãy cẩn thận với một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn sắp đáo hạn tại các đáy quanh mức 1,12.

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[BofA] GBPUSD, AUDUSD, USDCHF: Các giao dịch và setup kỹ thuật

Bank of America kết luận về các setup kỹ thuật dành cho #GBPUSDD, #AUDUSD và #USDCHF.

Bank of America lưu ý:

“#GBPUSD: Cân nhắc bán tại ngưỡng kháng cự 1,2671-1,2711; tuy nhiên, nên mua nếu giá phá vỡ qua mức kháng cự này lên 1,30+.

#AUDUSD: Nên bán trong vùng kháng cự +/- 0,70.

#USDCHF: Sell a rally như một cách phòng vệ? Cặp tiền đang đi ngang và giá phải phá vỡ lên trên mức đáy khoảng 0,98 để thực hiện một động thái đi lên mạnh mẽ hơn hoặc phá vỡ xuống dưới mức 0,9590 để giảm sâu hơn.”

* Bank of America là ngân hàng hàng đầu của Mỹ và hoạt động đa quốc gia, là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và là một tổ chức tham gia chính trong thị trường ngân hàng đầu tư.

-------------------------------
Cập nhật: 12:00 - 05/6

[Refinitiv IFR] GBPUSD: Động thái chốt lời trong một phiên giao dịch thưa thớt – dự trù về tin tức Brexit

• #GBPUSD giảm 0,25% khi các thị trường chứng kiến một đợt chốt lời nhỏ trong vùng range 1,2526-1,2579.
• Hành động giá và khối lượng giao dịch hiện rất khác biệt so với một tuần bận rộn trước đó.
• Hợp đồng E-mini S&P đã từ bỏ mức tăng 0,2% ở đầu phiên và sụt giảm 0,3%; trong khi đó, chỉ số Nikkei và AsiaxJP lại 0,1%.
• Theo kết quả cuộc thăm dò thì #GBP sẽ rớt giá nếu Anh không tìm kiếm một đợt gia hạn cho đàm phán Brexit.
• Sức mạnh gần đây của đồng bảng Anh tất cả là nhờ sự yếu kém của #USD và sự hồi phục của rủi ro.
• Các đường DMA 5, 10 & 21 dốc lên – cho thấy setup tăng giá.
• Dải trên của Bollinger Band 21 ngày (tại 1,2581) đề xuất điều kiện thị trường quá bán – nên mua sau khi giá giảm (buying dips) chứ không phải sau khi phá vỡ xuất hiện.
• Xu hướng nhắm đến việc sẽ test tại khu vực đỉnh của tháng 4 và DMA 200 (1,2648-75).

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[Refinitiv IFR] AUDUSD: Phản ứng yên ắng trước dữ liệu gần với mức kỳ vọng của Úc

• Cán cân thương mại ở mức 8.000 triệu, so với mức dự báo là 7.500 triệu; doanh số bán lẻ giảm 17,7%, so với mức dự báo là giảm 17,9%.
• Cặp tiền không có phản ứng gì sau khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, trước đó, giao dịch đã giảm 0,25% trước khi dữ liệu thương mại và doanh số bán lẻ được công bố khoảng 30 phút.
• Chính phủ ra mắt gói xây dựng trị giá 680 triệu đô la Úc.
• Có vẻ như coronavirus đã nằm trong tầm kiểm soát vì không có trường hợp tử vong nào trong tuần qua.
• Các đường DMA 5, 10 & 21 dốc lên – cho thấy setup tăng giá.
• Dải trên của Bollinger Band (tại 0,6906) đề xuất #AUD đang quá bán trong ngắn hạn.
• Xu hướng tăng có lẽ sẽ test tại khu vực đỉnh của năm 2020 và đỉnh của ngày 31/12 (0,7020-32).
• Ngưỡng hỗ trợ - kháng cự ban đầu là đáy trong phiên London (0,6875) và đỉnh trước đó (0,6931).

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[Citi Bank] AUD: Có khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng vẫn giữ quan điểm tăng giá

Citi Bank vẫn duy trì xu hướng tăng cấu trúc cho #AUD, nhưng đánh dấu khả năng cho một cú điều chỉnh trong thời gian tới.

Citi Bank lưu ý: “#AUD đã thu hút được rất nhiều sự chú ý khi có những động thái khó chịu vào hôm thứ Tư, tiêu biểu là cuộc đua tới ngưỡng 0,7000. Các nhà giao dịch tại Sydney của chúng tôi cảnh báo nên kiên nhẫn và giữ tính thanh khoản: “Nhắc về hành động giá ngày hôm qua, có vẻ như nó đã đuối sức (nếu không muốn nói là hành động giá trong cả tuần).” Tình trạng bất ổn gần đây trên khắp nước Mỹ chỉ làm tăng nguy cơ của một làn sóng lây nhiễm khác, có thể dẫn đến các biện pháp phong toả chặt chẽ hơn nữa và điều này sẽ cản trở cho quá trình phục hồi kinh tế.”

Citi Bank cho biết thêm: “Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 của Úc đã nhỉnh hơn mong đợi một chút (-17,7% so với kỳ vọng là -17,9%). Mặc dù kết quả mang dấu âm nhưng điều này không quá ngạc nhiên vì nó phản ánh mức đỉnh của đợt phong toả. Nhất quán với các nhà giao dịch tại Sydney của mình, chúng tôi nhận thấy sẽ có một vài mức thoái lui xuống thấp hơn, nhưng vẫn duy trì luận điểm tăng giá và cho rằng vẫn còn rủi ro đối với doanh số bán lẻ tháng 5 khi nền kinh tế phục hồi trước thời hạn.”

* Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
---

[Refinitiv IFR] EURUSD: Đi lên khi các nhà chức trách thiết lập để kích thích tăng trưởng

• #EURUSD đi lên sau khi tăng 0,55% vào lúc đóng cửa với hy vọng nền kinh tế sẽ phục hồi.
• Các đảng liên minh Đức đồng ý với gói kích thích trị giá 130 tỷ euro.
• ECB chuẩn bị thêm viện trợ tài chính cho khu vực eurozone bị lây nhiễm virus.
• Các nhà chức trách ở châu Âu đang cùng nhau hành động để châm ngòi cho tăng trưởng.
• Các đường DMA 5, 10 & 21 dốc lên – cho thấy setup tăng giá.
• Dải trên của Bollinger Band 21 ngày (tại 1,2429) đề xuất nên mua sau khi giá giảm (buying dips) chứ không phải sau khi phá vỡ xuất hiện.
• Điểm dừng chân tiếp theo cho xu hướng tăng sẽ là cú test tại Fibo 76,4% (1,1292).
• Ngưỡng hỗ trợ - kháng cự ban đầu là đáy trong phiên London (1,1184) và đỉnh trong phiên New York (1,1258).

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.

-------------------------------
Cập nhật: 08:00 - 05/6

[Refinitiv IFR] AUDUSD: Tốc độ tăng quá nhanh, đà tăng quá xa, chờ đợi sự thoái lui

• #AUDUSD tiếp tục duy trì đà tăng khi khẩu vị rủi ro tăng cao trước dấu hiệu phục hồi kinh tế toàn cầu;
• Giá hàng hóa tăng cao cũng là một lợi thế cho AUD, giá đồng chạm mức cao nhất tháng 3, giá quặng sắt chạm mốc cao nhất trong 10 tháng;
• Thị trường đang chú ý đến dữ liệu bán lẻ và cán cân thương mại của Úc để tìm kiếm dấu hiệu hồi phục kinh tế;
• Mức biến động đang ở mức cao, vị trí đóng nến tuần sẽ là chìa khóa để xem xét hướng đi tiếp theo;
• Kháng cự đáng chú ý tại: 0.6960, 0.6980, 0.7000; Hỗ trợ đáng chú ý tại: 0.6895-0.6900, 0.6860, 0.6840;

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[Societe Generale] EUR, AUD đang trong trạng thái quá mua, khả năng sẽ có tích lũy/ điều chỉnh

Societe Generale thảo luận về xu hướng chiến thuật của họ đối với EUR và AUD như sau:

• “Triển vọng tăng trưởng của Eurozone là tương đối trong khi kỳ vọng tăng trưởng của Mỹ lại quá ảm đạm, tức nền tảng cho triển vọng đồng euro tích cực trong dài hạn đang được xây dựng. Tuy nhiên, EUR đang trong trạng thái quá mua và một sự điều chỉnh trên #EURUSD sắp tới có thể xảy ra, và thậm chí là cả trên thị trường chứng khoán Mỹ.”
• “Đồng đô la Úc thậm chí còn trong trạng thái quá mua nhiều so với đồng euro. Lần cuối cùng, chỉ số RSI 14 ngày trên AUD vượt mức 70 là khi tỷ giá AUDUSD trên 0.7 vào cuối tháng 12. Do vậy, tích lũy sẽ là một điều tốt và nên được trông đợi.”

* Société Générale là ngân hàng lớn thứ ba của Pháp và lớn thứ bảy ở châu Âu tính theo tổng tài sản. Xét về vốn hóa thị trường thì Société Générale đứng thứ 17 ở châu Âu.
---

[ANZ] Tại sao chúng tôi duy trì dự đoán giảm trên NZDUSD, nhắm mục tiêu 0.55?

• ANZ đang duy trì dự đoán giảm giá mang tính cấu trúc trên #NZDUSD, nhắm mục tiêu 0.55 đến cuối năm;
• “Tuy đã kiểm soát tốt đại dịch #covid-19 trong nước, nhưng do nền kinh tế New Zealand phụ thuộc rất nhiều vào khách du lịch nên nước này phải đối mặt với những cú sốc kinh tế lớn. Việc nguồn thu du lịch sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến thu nhập trong nước, chi tiêu và giá nhà cửa. Ngay cả khi du lịch trong khu vực được mở trở lại cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, quá trình hồi phục tăng trưởng của nước này vẫn rất khó khăn. Định hướng chính sách ôn hòa của RBNZ - sẵn sàng xem xét tỷ lệ âm và ưu tiên nới lỏng định lượng theo đường cong - khả năng sẽ gây tổn hại cho đồng NZD.”
• “Dự báo tỷ giá #AUDNZD của chúng tôi phản ánh điều này. Chúng tôi đã nâng dự báo lên để phản ánh sự yếu kém kéo dài của đồng NZD, xuất phát từ cơ cấu tỷ giá tương đối thấp hơn. Tuy nhiên, đối với USD và JPY, chúng tôi nghĩ rằng môi trường rủi ro là động lực chính. Thận trọng về sự phục hồi toàn cầu và thấy rủi ro gia tăng từ căng thẳng địa chính trị là chất xúc tác tiềm năng cho thị trường. Điều này được phản ánh trong lộ trình dự báo #NZDUSD về mốc 0.55 vào cuối năm nay.”

* ANZ là ngân hàng lớn thứ hai theo tài sản và lớn thứ ba theo vốn hóa tại thị trường Úc.
---

[Refinitiv IFR] AUDUSD: Lạc quan trong sự thận trọng

• Phe mua #AUDUSD dường như đang sẵn sàng để kiểm tra mức kháng cự 0.7020 / 40, sau khi phe mua vẫn duy trì được sức mạnh tại những khu vực cản quan trọng;
• Sau khi giảm xuống dưới 0.6860, #AUDUSD chuyển biến tích cực sau báo cáo ADP tháng 5;
• Lợi nhuận vững chắc của thị trường chứng khoán đã khiến áp lực bán JPY tăng lên, đẩy #AUDJPY đi lên, cặp #USDCNH giảm xuống dưới mức 7.1200 cũng là những nhân tố hỗ trợ cho #AUDUSD;
• Các tín hiệu kỹ thuật cũng đang ủng hộ đà tăng, đặc biệt là RSI trên khung monthly;
• Tuy vậy, phe mua #AUDUSD vẫn phải cẩn trọng;
• Nếu báo cáo việc làm hôm Thứ sáu của Mỹ (nonfarm) lặp lại sự tích cực của ADP, thị trường có thể sẽ định giá khả năng FED nới lỏng ‘chân ga kích thích’ bằng cách tăng lãi suất;
• Một mối quan tâm khác đối với đà tăng trên #AUDUSD đó là trạng thái quá mua của RSI trên khung daily. Nó đang ngụ ý một sự điều chỉnh sắp xảy ra.

* Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
---

[MUFG] EUR: Động lực tích cực vẫn còn nhưng hãy cẩn thận nếu muốn theo đuổi các mức cao hơn!

MUFG cảnh báo việc theo đuổi các mức giá cao hơn của EUR như sau:

• “Tỷ giá EURUSD đã tiếp tục tăng, vượt qua mức 1.1200, mức cao nhất của phạm vi mà chúng tôi dự báo cho cặp tiền này. Triển vọng về sự phục hồi mạnh mẽ hơn ở châu Âu khi #COVID-19 được kiểm soát và việc các chính sách hỗ trợ được đẩy mạnh đang giúp thúc đẩy EUR.”
• “Tuy nhiên, cuộc đàm phán lớn hơn nhiều đã diễn ra. Giả sử một thỏa thuận ở cấp Lãnh đạo EU đã đạt được trên Quỹ phục hồi, thỏa thuận này phải được thông qua tại các nghị viện quốc gia như là một phần của ngân sách cho giai đoạn 2021-2027. Sự ‘mặc cả’ ở Đức trong tuần này là một dấu hiệu cho thấy những gì đang diễn ra ở Đức và ở các nước khác và là một rủi ro khiến chúng ta cần thận trọng với các kỳ vọng EUR tiếp cận các mốc cao hơn.”

* MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.