Liệu giá Bạc (Silver) có đang tiệm cận với một cú đột phá lớn?

Xin chào toàn thể anh em,

Hẳn có lẽ Vàng là mặt hàng được nhiều các anh em TraderViet quan tâm nhất. Tuy nhiên, bài viết hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một mặt hàng kim loại khác, đó là BẠC. Nhắc đến việc "Đánh Bạc", mình lại nhớ đến câu troll của bác admin:


Nói chung là khá thú vị. Tạm gác lại việc "Đánh vàng", hôm nay chúng ta quay lại với "Đánh bạc" vậy. Đây là bài viết được lấy từ website stockcharts, bản giới hạn thành viên, mình xin phép được lược dịch lại để anh em cùng tham khảo!

Bạc đang bị giới hạn trong một phạm vi giao dịch - Nhưng điều đó sắp kết thúc?

Vàng đã ở trong một thị trường tăng mạnh trong suốt khoảng thời gian gần đây, điều này đã làm lu mờ hiệu suất của mặt hàng kim loại màu xám này. Tuy nhiên, điều đó có thể sắp thay đổi. Ví dụ, Biểu đồ 1 cho thấy rằng Silver ETF (SLV) đã tích lũy trong một phạm vi giao dịch trong vòng bảy năm qua. Trong vài tháng qua, chúng ta đã được chứng kiến một sự phục hồi và vượt qua đường xu hướng đồng thời cũng là kháng cự màu xanh của mặt hàng kim loại này. Tuy nhiên, sự phá vỡ đó không thực sự rõ ràng và cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với ba đỉnh được thiết lập vào cuối năm 2019 của nó. Nhưng nó cũng cung cấp chúng ta một tín hiệu sẵn sàng, bởi vì giá đang nằm cao hơn so với đường MA 12 tháng (Giá trung bình của 1 năm qua - Mạc) và chỉ báo KST dài hạn cũng đang nằm phía trên mức 0. Một sự phá vỡ "quyết liệt" hơn lên phía trên các mức giá hiện tại sẽ làm đà cho một sự bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu tối thiểu nằm quanh khu vực là 24$ (Dựa vào chiều cao của vùng nền được tạo ra trong 7 năm qua - Mạc)



Biểu đồ 2 là biểu đồ Daily của giá Bạc. Không giống như biểu đồ tháng, trên biểu đồ này chúng ta vẫn chưa thấy được một tín hiệu phá vỡ nào. Điều đó cũng giống như chỉ báo Special K phía dưới. Chỉ báo này cũng đang tiệm cận với đường xu hướng đồng thời cũng là kháng cự 8 năm và đường tín hiệu màu đỏ của nó. Bên cạnh đó, giá có vẻ cũng đang trong giai đoạn cuối của quá trình hình thành một mô hình đầu và vai nghịch đảo.



Điều này được thể hiện rõ hơn ở Biểu đồ 3, trong đó một xác nhận đóng cửa trên ngưỡng 17,50 $ sẽ dẫn đến xác nhân phá vỡ. Trong biểu đồ này chúng ta cũng thấy được chỉ báo KST ngắn hạn có vẻ đang điều chỉnh, do đó bất cứ sự phá vỡ nào đi kèm với một sự xác nhận của chỉ báo đều đáng tin cậy (Ở đây chính là đường xanh hội tụ lại với đường đỏ và cắt lên phía trên giống như trong chỉ báo MACD - Mạc)



Biểu đồ Sức mạnh tương đối (RS) đo lường mối tương quan giữa Bạc đối với chỉ số S&P cũng đang đề xuất khả năng tăng giá cho mặt hàng này khi đường RS trong Biểu đồ 4 đã đóng cửa phía trên đường xu hướng giảm được kẻ từ các mức đỉnh nhỏ xuyên suốt từ năm 2013 đến năm 2020 (Được biểu thị bằng đường nét đứt màu xanh, cho thấy khả năng giá Bạc sắp tới còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn cả SPX - Mạc). Việc thị trường chứng khoán hiện tại đang nằm trong một xu hướng tăng cực kỳ mạnh mẽ cho thấy rằng nếu giá Bạc còn làm tốt hơn cả nó, thì đó là một mức tăng trưởng lớn tới dường nào. Các chỉ báo KST dài hạn và trung hạn cũng đang đề xuất khả năng này khi cả hai đều đang cho thấy dấu hiệu tăng. Chỉ báo KST ngắn hạn cũng đang nằm phía trên mức 0, nhưng không thể hiện rõ ràng đà của xu hướng, gợi ý rằng một sự đột phá sẽ chưa thể xảy ra ngay lập tức.

Cổ phiếu Bạc bắt đầu tăng

Cổ phiếu Bạc và giá của kim loại này thường di chuyển song song, giống như cổ phiếu Vàng và Vàng vậy. Global X Silver Miners ETF (SIL) gần đây đã bắt đầu bùng nổ và thoát khỏi một vùng nền khá rộng, điều này có thể được sử dụng như là một hoa tiêu dự báo sớm về một sự bùng nổ của giá Bạc. Trong khi đó, Biểu đồ 5 cho thấy rằng SIL cũng đang ở chế độ điều chỉnh (chỉ báo KST đang cắt xuống phía dưới đường tín hiệu của chính nó, nhưng vẫn nằm phía trên mức 0 - Mạc) một lần nữa gợi ý khả năng giá sẽ kiểm chứng lại đường xu hướng màu xanh lá cây trước khi tiếp tục các động thái mở rộng và tăng mạnh mẽ!



Biểu đồ 6 cung cấp cho chúng ta những dấu hiệu tích cực hơn nữa đối với cả cổ phiếu Bạc và mặt hàng kim loại này khi nó cho thấy một sự phá vỡ mạnh mẽ lên phía trên cả 2 đường xu hướng trong mối tương quan đối với chỉ số SPX. Một điều đáng lưu ý là chỉ báo KST dài hạn cho cả chính SIL (Biểu đồ 5) và RS (Biểu đồ 6) đều đang ở trạng thái dương (>0).

Bạc trong mối tương quan với giá Vàng

Trong 9 năm qua, giá Bạc đã hoạt động kém hiệu quả hơn so với Vàng, như được thể hiện trong Biểu đồ 7. Xu hướng đó vẫn còn hiệu lực khi biểu đồ tương quan này vẫn đang nằm dưới một đường xu hướng giảm kéo dài từ năm 2011 cho đến năm 2020 và cả đường MA12 của chính nó. KST dài hạn cũng đang hướng xuống, củng cố thêm cho nhận định trên. Nếu kết thúc tháng 7 này, giá Bạc vẫn chỉ quanh quẩn quanh ngưỡng 15$, tôi khá chắc chắn về việc Vàng sẽ tiếp tục "đàn áp" so với Bạc.



Tuy nhiên, nếu mặt hàng này có một sự bứt phá mạnh mẽ, đồng thời biểu đồ tương quan cho thấy dấu hiệu của một cú phá vỡ lên phía trên đường xu hướng giảm. Khả năng một sự đảo chiều trong mối tương quan này sẽ được tăng cường đáng kể.
Nói chung phần trên là phần dịch, trong phần dịch có phần chú thích, còn phần dưới này là "Phần chém". Như tựa của nó "Liệu giá Bạc có đang tiệm cận với một cú đột phá lớn?", trong bài phân tích chúng ta có thể thấy được tiềm năng của mặt hàng kim loại này trong mối tương quan với USD, SPX và Vàng.

Đối với USD thì giá Bạc đã có những tín hiệu xâm phạm khỏi đường xu hướng dài hạn - nó cho thấy một khả năng tăng trưởng về "Giá" của mặt hàng kim loại này trong những thời gian sắp tới, có nghĩa là anh em đã có thể cân nhắc MUA VÀO được rồi. Còn việc so sánh nó với chỉ số SPX hay giá Vàng thì để chúng ta biết được nên đầu tư hay nên giao dịch cái nào, với cả 2 mặt hàng này thì Bạc thực tế vẫn đang nằm trong một mối tương quan yếu hơn, nhất là với giá Vàng, nó cho thấy rằng chúng ta vẫn nên mua Vàng hơn Bạc trong thời điểm này. Nhưng nếu có một sự phá vỡ trong mối tương quan này, chúng ta nên sẵn sàng "đảo kèo" và mua Bạc - tất cả những điều này chỉ là để chuẩn bị cho một tương lai phía trước!