Liệu rằng giao dịch có giống với trò cờ bạc? Cách để chúng ta tư duy như một nhà cái

Liệu rằng giao dịch có giống với trò cờ bạc? Cách để chúng ta tư duy như một nhà cái

Liệu rằng giao dịch có giống với trò cờ bạc? Cách để chúng ta tư duy như một nhà cái

namthang

Editor
Trial mod
2,987
16,045
Liệu rằng giao dịch có giống với trò cờ bạc? Đó là một câu hỏi phổ biến, thậm chí nhiều người còn cho rằng thị trường tài chính là ngẫu nhiên hoặc đơn giản là đầy rẫy rủi ro. Câu trả lời thực sự là tùy thuộc vào bạn. Nó tùy thuộc vào việc liệu rằng bạn có một chiến lược khả thi, đủ để hiểu mối quan hệ nguyên nhân-kết quả của những yếu tố khiến cho thị trường tài chính di chuyển và sử dụng các giao dịch để tận dụng lợi thế đó? Bạn sẽ dành nhiều năm và nhiều thập kỷ để sàng lọc ra những điều này. 90% những người đến Las Vegas bị mất tiền. Tuy nhiên, trong hầu hết các trò chơi, tỷ lệ thua lỗ chỉ là 65% -70%, đôi khi ít hơn. Vậy tại sao hầu hết mọi người mất tiền?

Ham muốn đối với tiền bạc là một nhu cầu tự nhiên. Vì vậy, khi chúng ta thua lỗ, chúng ta tiếp tục đặt cược ngày càng nhiều để bù lại khoản lỗ của mình. Điều này khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì “cán cân đặt cược” đã bị chênh lệch. Chính điều này khiến cho rất nhiều người rời xa “tỷ lệ cược cơ bản”.

Trong giao dịch, bạn thường nghe thấy thuật ngữ “đặt cược” để nói về một giao dịch và thuật ngữ “trò chơi” được sử dụng để ví von dành cho các thị trường. Giao dịch chắc chắn không phải là “đặt cược” hay “chơi trò chơi”, mà là một sự tương thích giữa các yếu tố - rủi ro/lợi nhuận, xác định vị thế và tận dụng lợi thế.

Giao dịch cũng giống như một công việc kinh doanh


Giao dịch và đầu tư cũng giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, nơi mà xuất phát với ý tưởng là tạo ra dòng tiền từ chính tài sản của bạn theo ý muốn. Khi đó bạn phải đưa ra các quyết định tốt nhất để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể mang lại lợi nhuận và tạo ra dòng tiền ổn định.
Các chủ doanh nghiệp không làm việc mỗi ngày với ý tưởng rằng họ đang đánh bạc, hoặc chỉ kinh doanh một cách ngẫu nhiên đối với tất cả mọi thứ và hy vọng rằng một “cái gì đó” sẽ hoạt động. Họ có một kế hoạch rõ ràng đối với các ý tưởng và cố gắng thực hiện nó theo cách tốt nhất có thể.

images.jpg

Hiểu về mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận


Các nhà giao dịch tốt nhất thực sự hiểu về rủi ro và lợi nhuận. Họ điều chỉnh vị thế của mình trên cơ sở lợi nhuận trong mối tương quan với rủi ro, sao cho những “lá cờ đầu” của họ - ví dụ như những cổ phiếu cho khả năng sinh lợi cao nhất - là thứ dẫn dắt danh mục đầu tư.

Khi chúng ta nói đến “ý tưởng”, nó thường sẽ đi kèm với xác suất. Ví dụ, khi chênh lệch lợi tức bị thu hẹp tại đỉnh của một chu kỳ kinh tế, việc chúng ta đặt cược vào việc chênh lệch lợi suất sẽ mở rộng trong thời gian tới sẽ trở thành một giao dịch có mức lợi nhuận cao trong mối quan hệ tương quan với rủi ro của nó.

2.png

Hoặc, đối với các nhà giao dịch tổ chức có quyền truy cập vào các giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định, dùng để bảo hiểm trái phiếu quốc tế Chính phủ (như các gói của Đức) thường có chi phí thấp chỉ với 5 điểm cơ bản (0,05% mỗi năm trên tổng giá trị của trái phiếu). Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái, chi phí đó thường có thể lên tới hơn 40 điểm cơ bản trở lên. Vì thế khoản lỗ tối đa của bạn chỉ là 0,05% mỗi năm nếu bạn mua vào, trong khi mức tăng của bạn có thể cao hơn nhiều – 4% (trong trường hợp suy thoái xảy đến)

Về cơ bản, bạn luôn muốn có những cơ hội giao dịch không có rủi ro trong khi lợi nhuận vô biên. Đây là một ý tưởng tốt nhưng trong thực tế nó hiếm khi xảy ra như vậy bởi vì xác suất để tạo ra lợi nhuận là không cao. Ví dụ: Bạn nhận ra một giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 5, nhưng xác suất nó xảy ra chỉ khoảng 30%, vậy thì tỷ lệ đó sẽ còn lại chỉ là 1.5, nó sẽ tương đương với việc hy sinh 100 đô la để giành được 150 đô la, tuy nhiên, nếu bạn nhận đủ số tiền cược đó, bạn vẫn có thể sẽ vượt lên.

Hãy trở thành chủ sòng:


Sòng bạc hoạt động bằng cách chỉ cung cấp các trò chơi mà họ biết chắc chắn mình sẽ có lợi thế. Điều này là tương tự đối với các nhà giao dịch thành công. Họ cần thực hiện các giao dịch mang lại cho họ tỷ lệ thắng cao hơn.

Sòng bạc cũng có kích thước đặt cược tối thiểu và tối đa. Nếu họ không có kích thước đặt cược tối thiểu, một số khách hàng sẽ đặt cược quá thấp. Ở phía bên kia, nếu kích thước đặt cược quá cao, sòng bạc có nguy cơ phá sản nếu các mức đặt cược quá lớn chẳng may…thành công.
Ví dụ: Giả sử tại một phòng cược hỗn hợp (sportbooks), một trò chơi có mức đặt cược cân bằng là 500.000 đô la cho mỗi bên, nhà cái biết rằng bất kể kết quả của trận đấu là thế nào đi chăng nữa, nó sẽ đều kiếm được tiền. Tuy nhiên, nếu có một người đến sau và đặt cược một mức 750.000 đô la ở một bên, nếu kết quả đi ngược lại với những gì nhà cái muốn, điều đó có thể dẫn đến một kết quả bất lợi cho họ, họ phải bù khoản chênh lệch 750.000 đô la đó (Vì không có bên đối xứng để cân lại). Và điều này cũng có thể xóa sạch lợi nhuận thu được từ các trò chơi khác được cung cấp bởi phòng cược. Theo đó, để hạn chế thiệt hại tiềm năng, các sòng bạc thường sẽ giới hạn kích cỡ đặt cược.

3.jpg

Tương tự, đối với các nhà giao dịch, bạn sẽ không bao giờ được đặt cược quá nhiều vào bất kỳ thứ gì cho dù bạn cảm thấy tự tin đến mức nào. Luôn có rủi ro mà giao dịch đi ngược lại bạn. Nó là một vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro và bảo toàn vốn là chìa khóa. Bạn muốn duy trì lợi thế của mình bằng cách lấy lợi nhuận bù đắp cho rủi ro, chứ không phải cố gắng đánh bại nhà cái trong bất kỳ tình huống nào.

Sòng bạc cũng có thời gian hoạt động mỗi ngày dài hơn các doanh nghiệp bình thường. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, chỉ mở 40-50 giờ mỗi tuần. Trong khi đó các sòng bạc, thường mở khoảng 100 giờ mỗi tuần. Các sòng bạc trực tuyến còn kinh khủng hơn khi mở 24/7/365 vì chúng phục vụ người chơi trên toàn cầu và cần phải được duy trì trong tất cả các múi giờ. Điều này giúp đảm bảo tối đa hóa lượng khách hàng đi qua cửa để từ đó tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, bên cạnh đó nó cũng giúp gia tăng nhu cầu đặt cược của khách hàng. Trong thế giới trading và các nhà giao dịch, điều này mang ý nghĩa là một loạt các giao dịch - hàng trăm (có thể hàng ngàn) - trong suốt sự nghiệp giao dịch sẽ quyết định hiệu suất của bạn, chứ không phải chỉ là một hoặc hai giao dịch nhỏ.

Phần kết luận


Giao dịch là cờ bạc? Nếu xét một cách tổng quan, hai ngành nghề này có nhiều điểm khá tương đồng. Nếu bạn đang tham gia một loạt các giao dịch gần như có xác suất ngang với trò sấp ngửa, thì có lẽ bạn sẽ thua nhiều hơn giống như cách con trong sòng bạc. Tương tự, nếu xác suất của các giao dịch mà bạn thực hiện khá tốt, nhưng khả năng quản lý rủi ro kém và bạn đặt cược với kích thước lệnh cao cũng sẽ dễ dấn đến thua lỗ, bạn có thể sẽ mất nhiều hơn và với tốc độ nhanh hơn. Điều này giống như cách những người chơi sòng bài mất nhiều tiền hơn so với một tỷ lệ cược thông thường.

Chủ sòng (nhà cái) sẽ chọn chiến lược kinh doanh phù hợp bằng cách:
  • Chỉ cung cấp các trò chơi cung cấp cho họ một lợi thế.
  • Thiết lập một kích thước đặt cược tối đa để bảo vệ lợi nhuận.
  • Kéo dài số giờ hoạt động trong ngày của sòng để tối đa hóa lượng khách hàng cũng như nhu cầu đặt cược.
Theo cùng một cách, các nhà giao dịch cũng cần phải:
  • Chỉ thực hiện các giao dịch mang lại cho chúng ta mức lợi nhuận cao nhất trong một mối tương quan rủi ro thấp nhất.
  • Chọn kích thước vị thế thước phù hợp sao cho không có giao dịch nào được phép chi phối số lãi và lỗ của giao dịch.
  • Dàn trải các giao dịch ra một cách hợp lý sao cho lợi nhuận là một tập hợp của các giao dịch có hiệu suất cao nhất
Tất cả các nhà giao dịch phải có một cách tiếp cận lâu dài đối với sự nghiệp giao dịch của chúng ta. Bạn sẽ không kiếm tiền mỗi ngày, mỗi tháng hoặc mỗi quý. Ngay cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư tốt nhất mọi thời đại cũng sẽ phải tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài để đạt được thành công! Là giao dịch hay là đánh bạc, câu trả lời nằm ở chính bạn!
Safe trade!​

Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 692 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 166 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,227 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 286 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên