Phương pháp sử dụng volume để giao dịch vùng pullback và dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Để đáp lại sự quan tâm của anh em về phương pháp giao dịch vùng pullback bằng volume, hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp phần thứ hai về chủ đề này.

Ở phần 1, chúng ta đã có những cách cơ bản để giao dịch tại vùng pullback, vụ thể là vùng pullback sẽ có khối lượng thấp hơn rất nhiều so với khối lượng tại các con sóng chính của xu hướng. Ai chưa đọc bài hôm trước thì có thể xem tại link này:

>> Chiến lược giao dịch pullback với phương pháp volume

Chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ 2. Nói nâng cao thì cũng không hẳn là nâng cao, chỉ là phải để ý thêm một số yếu tố nữa để xử lý những trường hợp khó, những trường hợp không đúng kịch bản thì chúng ta có cách để xử lý. Trading có thành công hay không là do sự linh hoạt của trader. Nếu không cần linh hoạt thì chỉ cần có EA là giàu rồi, chẳng cần phải ngồi trade tay làm gì cho mệt.

VÙNG PULLBACK TỐT NHẤT

Ở phần này, chúng ta sẽ xem xét 3 ví dụ. Mục đích của tôi là trình bày những setup liên quan đến pullback tốt nhất, và làm thế nào để phát hiện nó không phải pullback mà là đảo chiều thật sự. Đó mới là công việc của trader.

Ở hai ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ nói về các yếu tố tạo nên chất lượng của một pullback (một pullback chuẩn):

+ Volume thấp bền vững (tức là nó phải giảm dần đều sau 2 đến 3 cây)

+ Volume đạt cực tiểu tại vùng kháng cự / hỗ trợ.

VÍ DỤ THỨ NHẤT VỀ PULLBACK

Nói nhiều lý thuyết thì thành ra lan man, nên tôi sẽ bỏ lược hết lý luận đi, để lại ví dụ. Các bạn xem ví dụ xong là có thể hiểu được.



Ở hình trên, chúng ta nhận thấy rằng:

1. Xuất gap tăng, giá đóng cửa trên đỉnh cũ với volume cao hơn => đây là breakout thật, không phải là false break.

2. Vài trader kỳ vọng giá sẽ lấp gap nhưng thực tế đã không như vậy.

3. Pullback xuất hiện với 5 cây nến giảm liên tục kèm theo volume giảm.

4. Cây nến test lại vùng hỗ trợ một lần nữa. Tại đây volume phải nhỏ cực tiểu. Nếu nó vẫn còn lớn, coi chừng nó sẽ giảm tiếp.

Với 4 nhận xét này, ta có đầy đủ đầu mối để kết luận rằng đây là một pullback chuẩn mực, và có thể vào lệnh BUY tại cây nến tiếp theo cây test hỗ trợ.

VÍ DỤ 2 - 50% PULLBACK



Khung này là khung D1. Chúng ta kẻ fibonacci cho một con sóng ngắn để đo sóng hồi của nó (pullback về tới đâu). Nhận xét:

1. Một cây nến tăng mạnh kèm volume cao hơn đỉnh cũ cho thấy đây là một breakout thật, không phải breakout giả. Dĩ nhiên, nó không tăng tiếp đâu mà phải pullback lại, chúng ta sẽ chờ pullback.

2. Giá bắt đầu giảm nhưng volume cũng giảm theo và cạn kiệt dần.

3. Ngay tại vùng 50% - 61/8% xuất một cây nến test với volume gần như đạt cực tiểu.

Vào lệnh BUY sau cây nến test vì đây là một setup pullback cực kỳ tuyệt vời.

VÍ DỤ 3 - ĐẢO CHIỀU

Chúng ta sẽ sử dụng volume để xác định trend còn hay sắp đảo chiều. Thường thì volume ngày càng cao thì trend càng vững, nhưng nếu cao bất thường thì phải xem lại. Đó có thể là dấu hiệu đảo chiều. Trade pullback tại vùng này phải cẩn thận.



1. Cây nên đầu tiên breakout qua đáy cũ với volume cao. Cao như thế này thì bình thường nên giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm.

2. Tuy nhiên, giá đã rơi tự do như thác nước đổ kèm với volume cực khủng mà kết thúc tại một cây pin bar. Đây là dấu hiệu trend giảm đã kết thúc.

Bạn có biết vì sao volume tăng mạnh vậy không, vì đó là công sức của các trader FOMO và panic (hoảng loạn) tạo nên. Họ bán rất nhiều tại đó, và dĩ nhiên người mua vào chính là dòng tiền lớn, vậy thì làm sao giảm được nữa.

3. Giá có tăng lên, nhưng hành động này không được coi là pullback nữa rồi, hãy cẩn thận với những lệnh SHORT tại vùng này. Vì nó không còn giống lý thuyết mà ở trên tôi trình bày nữa đâu.

KẾT HỢP VỚI KHÁNG CỰ / HỖ TRỢ

Hãy luôn nhớ bất kể sử dụng công cụ gì thì bạn đều phải nhờ đến kháng cự / hỗ trợ. Đừng bao giờ quên nó, cũng đừng coi thường nó. Những trader giỏi không sử dụng công cụ nào hay ho đâu. Bí mật của họ chỉ là kháng cự / hỗ trợ mà thôi. Trader muốn thành công thì cứ bám vào nó. Đây là tâm huyết của The Blade và anh em TraderViet với ý muốn người Việt mình không bị mất tiền và thậm chí ăn được tiền của tụi tây, tụi tàu. Họ ăn như vậy là nhiều rồi. Anh em cố gắng lên nhé.

Xem thêm:

>> Để thành công, trader mới chỉ nên học những gì cốt lõi hay phải mở rộng kiến thức càng nhiều