Check!!! Phân tích liên thị trường

Check!!! Phân tích liên thị trường

Check!!! Phân tích liên thị trường

Huygia1412

Active Member
779
1,063
PHÂN TÍCH SECTOR ROTATION THÁNG 8/2020
1. Bảng thống kê 03 tháng:
13-5 den 13-8.png


2. Bảng thống kê 01 tháng:

13-7 den 13-8.png


3. Bảng thống kê 01 tuần:

6-8 den 13-8.png


4. Bảng thống kê theo ngày:

- Ngày 13/8/2020:

ngay 13-8.png


*** Nhận xét rotation của các sector:

a. Tình hình 3 tháng trước (từ tháng 5 đến tháng 8/2020), dòng tiền chạy mạnh vào XLI, XLY , XLB. Và thoát ra mạnh nhất ở XLE, XLV, XLU
b. Tình hình 1 tháng trước (từ tháng 7 đến tháng 8/2020), dòng tiền chạy mạnh vào XLI, XLE , XLB. Và thoát ra mạnh nhất ở XLC, XLRE, XLK
c. Tình hình 1 tuần trước (từ ngày 6 đến 13/8/2020), dòng tiền chạy mạnh vào XLI, XLF , XLE Và thoát ra mạnh nhất ở XLK, XLV, XLRE
d. Tình hình ngày 13/8/2020, dòng tiền chạy mạnh vào XLK, XLV , XLU. Và thoát ra mạnh nhất ở XLF, XLI, XLB
**** Nhận xét tình hình chung của sertor rotation:
- Kể từ khi dịch covid corona lây lan khắp toàn cầu vào tháng 03/2020, nền kinh tế Mỹ đã có xu hướng hồi phục theo chiều hướng tăng dần. Dòng tiền được đổ về các lĩnh vực có xu hướng thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn như: XLI (cổ phiếu ngành công nghiệp), XLY (cổ phiếu tiêu dùng của ngành xa xỉ phẩm), XLB (cổ phiếu của nhóm ngành nguyên vật liệu cơ bản), XLE (cổ phiếu ngành năng lượng), XLF (cổ phiếu ngành tài chính). Dòng tiền thoát ra nhiều nhất nằm ở các lĩnh vực có độ an toàn cao như: XLU (cổ phiếu nhóm ngành tiện ích công), XLRE (cổ phiếu nhóm ngành bất động sản)
- Do đó, có thể nhận định tâm lý của người đầu tư đang có chiều hướng đổ nguồn tiền vào các nhóm ngành có mức độ đầu tư rủi ro cao trong giai đoạn. Xét về bảng thống kê dòng tiền của ngày 13/8/2020, ta thấy các nhà đầu tư có xu hướng đổ dòng tiền vào các ngành mang tính chất đầu tư an toàn như: XLV (cổ phiếu nhóm ngành chăm sóc sức khỏe y tế), XLU (cổ phiếu nhóm ngành tiện ích công), … tuy nhiên dẫn đầu bảng thu hút dòng tiền đầu tư vẫn là XLK (cổ phiếu nhóm ngành công nghệ) cho nên xu hướng thị trường hôm nay vẫn theo xu hướng dòng tiền chính là tăng lên. Chúng ta có thể buy các cặp XXX/J. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét tình hình mua ở các điểm hỗ trợ tốt và khi giá xuất hiện trap.
**** Nhận định thị trường đang trong môi trường lạm phát hay giảm phát chi phối:
a. Xét theo chỉ số CPI:

thang 8-2020.png


Qua bảng thống kê trên, ta thấy nền kinh tế Mỹ đang trong quá trình giảm phát chi phối khi mức CPI của các tháng liền kề đang có xu hướng đi lên, hiện tại CPI đang đứng ở mức 1% (vẫn chưa vượt qua mục tiêu của central bank là 2%)

thang 8-2020.png


Bên cạnh đó, ta có thể thấy rõ mức độ lãi suất của các tháng gần đây chỉ tăng rất nhẹ, từ tháng 5/2020 là 0.05%, đến hiện tại tháng 7/2020 là 0.09%. Điều này cho thấy sự kỳ vọng của Cục dự trữ liên bang vẫn đang thúc đẩy lạm phát tăng lên để thúc đẩy nền kinh tế thị trường.

chi so DBC t8-2020.png


Kể từ ngày 27/01/2020, khi nền kinh tế đang trong sự chi phối của môi trường lạm phát tăng cao. Chúng ta, có thể thấy chỉ số DCB kể từ tháng 02/2020 đến cuối tháng 04/2020, đã giảm xuống 01 cách rất rõ rệt. Và đến đầu tháng 05, chỉ số hàng hóa mới có chiều hướng tăng trở lại cho đến nay.
**** Từ 02 điều trên, ta có thể thấy nền kinh tế Mỹ hiện trong giai đoạn lạm phát chi phối, tuy nhiên tâm lý mong muốn lạm phát tăng trưởng trong thời gian tới của các nhà đầu tư thông qua bảng phân tích sector rotation trên, thì chúng ta có thể đi tiền vào các cặp XXX/JPY là hoàn toàn có lý do.

Để tìm ra cặp tiền phù hợp để Buy với XXX/JPY, ta xét đến dòng tiền đổ vào nhóm ngành cổ phiếu năng lượng XLE (bởi theo bảng thống kê, trong 01 tuần gần đây nhất dòng tiền vẫn đổ mạnh vào đây). Do đó, ta có thể buy AUD hoặc CAD, vì vậy ta xét đồng tiền nào mạnh hơn để đi tiền cho bớt rủi ro và thu lợi ích nhiều nhất. Ta xem xét bảng sau:

AUD  va CAD t8-2020.png



Ta biết rằng , CAD phụ thuộc vào ngành công nghiệp xuất khẩu dầu và AUD là nước có kim ngạch xuất khẩu than đá lớn nhất. Xét bảng trên, ta thấy dòng tiền đi vào Thiết bị và dịch vụ dầu khá cao, trong khi đó đồng tiền lại đang thoát ra ở cổ phiếu ngành than đá. Vì vậy, đồng tiền ta nên buy trong ngày hôm nay và giai đoạn tới sẽ là CAD/JPY.

Check 13/8/2020. Rất mong cao thủ phân tích liên thị trường góp ý!
Trân thành cảm ơn!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Vì là check! Nên rất mong ace tham khảo và không theo lệnh với mọi hình thức!

Screenshot_2020-08-13-22-07-10-823_com.iqoption.jpg


Thks all and happy trading!
 
ngay 14-8.png

cad2.png
cad1.png

Ngày 14/8, vẫn với kỳ vọng tăng của cặp CAD/JPY, tuy nhiên chốt phiên giao dịch ngày 13/8, dòng tiền đã chạy mạnh ra khỏi các ngành mang tính chất đầu tư rủi ro, đặc biệt là XLE (nhóm ngành năng lượng) đến 1,94%. Chính điều này đã đã dẫn đến sự phục hồi giá đi xuống của các cặp tiền XXX/JPY.
 
14-8.png

thanda 148.png

Kỳ vọng lạm phát vẫn còn của US. Spx500 vẫn đang đi ngang. Chỉ số khả thi của ngành XLF (chỉ dẫn bond yield vẫn đó). Nhưng đi theo "V" thì có tin kg khi niềm tin XLV đang tụt giảm trong 2 ngày cận (13,14).

Niềm tin sell DXY vẫn còn, và buy tại trap các cặp hàng hóa! Ưu tiên AUD, CAD.
 
testuj.png
testuj.png
dbc138.png


Sẽ có nhiều ae hỏi "sẽ xuống và khi nào xuống?" thì hình trên cho thấy điểm kháng cự ở nơi đó. khi 1 Trap thật ngon là sẽ ở đó!
===> lý do? có 02 dẫn chứng nhé:
1. us mua vacsin (xin lỗi tôi dốt tiếng anh), nhưng tg vẫn chưa công nhận đó là đúng ==> động tác trước bầu cử hay là vì cái gì>>???
2. Tuần trước, trữ dầu của US nói rằng đang giàm >>> tức là công nghiệp tăng lên, đó là XLI. Nhưng nhớ rằng, sự việc sẽ đa chiều
dxy148.png

Nhìn lại post trên, Chỉ số tăng kg phải là dầu mà là than đá, nó tăng quá mức tưởng tượng. Nhớ rằng US giờ xếp thứ mấy trong khai thác dầu???? Niềm tin của "người đầu tư" đang nằm đâu?
>>> Nên xem FA để cũng cố, Happy trading!
 

Đính kèm

  • thanda 148.png
    thanda 148.png
    49.2 KB · Xem: 2
cj1.png
cj2.png

- CADJPY đã ở vùng hỗ trợ của ngày hôm trước. Liệu có lực bật lên ở phiên Mỹ kg??? Chỉ số Oil đăng sụt giảm và bond yield chưa có dấu hiệu tăng, có lẽ lại nên chờ ở hỗ trợ phía dưới!
 
cj3.png

cj4.png


Oil F có dấu hiệu đi lên. Tuy nhiên, Volume giảm vẫn chưa cho thấy là yếu, số like sell vẫn còn khá nhiều, nên chờ dấu hiệu volue sell giả hoặc 1 trap cho các seller này!
 

Đính kèm

  • cj3.png
    cj3.png
    85.7 KB · Xem: 4
sec178.png

Mở đầu stock ngày hôm nay, ta thấy sự chuyển động của dòng tiền đầu tư đang thoát ra nhanh ở phiếu của ngành năng lượng (-0.46%), tài chính (-0.42%). Cổ phiếu của các ngành được tăng mạnh nhất là sức khỏe (+0.76%), công nghệ (+0.76%). Dường như tâm ý của các nhà đầu tư đang có xu hướng vẫn còn lo lắng tình hình dịch Covid hiện nay, nhìn xa hơn là về việc thỏa thuận mua vacxin từ Nga như ngày hôm qua tôi đã đề cập. Nhìn xa hơn, các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng về cuộc họp của OPEC trong tuần này về việc cắt giảm sản lượng dầu đối với các nước xuất khẩu.
Nếu tình hình vẫn kéo dài đến cuối phiên thì ngày mai, đồng US lại tiếp tục chuỗi xuống giá. Dòng tiền rất có thể sẽ đổ các tài sản an toàn khác!
Cùng theo dõi nhé!
 
dxy178.png

Chính lý do ở post trên nên đồng US đã sụp ngay khi thị trường cổ phiếu Mỹ mở cửa, đồng thời GOLD cũng lên ngay tại thời điểm đó!

cj6.png

Mở vị thế buy ở CADJPY. Hy vọng sẽ sống!
*** các phân tích và vào lệnh vẫn là kiểm nghiệm. Mong anh em kg theo lệnh! Cảm ơn!
Happy Trading!
 

Đính kèm

  • dxy148.png
    dxy148.png
    87.3 KB · Xem: 3
Nhận định Phân tích liên tích liên thị trường ngày 18/8/2020!

1. Nhìn tổng quan lại thị trường nước Mỹ:

thị trường us tháng 8-2020.png


Sau đợt dịch COvid loan tỏa vào tháng 3/2020, đến ngày 14/5/2020, nền kinh tế Mỹ đang dần có những xu hướng rõ rệt như trên. Ở hình trên, ta thấy giá hàng hóa và gold bắt đầu đi lên từ tháng 5/2020. Vàng đã lập mốc mới, giá hàng hóa đã đang thiết lập một môc cao hơn nữa cho đến hiện tại, việc đó dẫn đến trị giá của đồng USD đang giảm xuống 01 các rất thảm hại trong thời gian vừa qua. Đó cũng chính là hệ lụy của gói QE vừa qua của US.

2. Tổng quan thị trường chứng khoán Mỹ:

thị trường us tháng 8-2020 (1).png


Kể từ tháng 03/2020, thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi và leo 01 mạnh rất cao và đang đạt đến mốc cao nhất vào tháng 02/2020 bất chấp giá trái phiếu đang có xu hướng giảm xuống vào những ngày đầu tháng 8/2020.
Hiện tại nền kinh tế Mỹ sau đợt công bố CPI vừa qua đã đạt tỷ lệ lạm phát là 1.6% so với mức chịu đựng của FED là 2% cho nên, có thể cảm nhận được xu hướng của tâm lý thị trường đang kỳ vọng sẽ giảm phát trong thời gian tới và ngoài ra cũng thể hiện cho thấy rất khó cho gói QE2 sẽ khó có cơ hội xảy ra.
Do dó, trong thời gian vừa qua, dòng tiền đầu tư thường luân phiên đưa vào các tài sản mang tính chất giá trị hàng hóa (như GOLD, silver...) và các đồng tiền mang bản chất của quốc gia dựa vào kinh tế hàng hóa như (AUD, CAD, NZD) hoặc đồng tiền mang tính rủi ro thấp như JPY. Và đồng tiền được sell ra nhiều nhất vẫn là USD.
Cùng nhìn lại ở hình trên, ta thấy giá của thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay sẽ chạm mốc vào tháng 02/2020, và tiếp diễn theo đó sẽ là gì? Giá sẽ tăng tiếp diễn hay sẽ giảm? Theo quan điểm cá nhân, sau khi giá chạm mốc tại điểm này sẽ sideway trong thời gian tiếp theo để trông chờ vào quyết định của FED về việc có cắt giảm lãi suất không? có tiếp tục thực hiện gói QE2 hay không?
Do đó, giai đoạn này sẽ là giai đoạn lưu chuyển đồng tiền từ tài sản ít rủi ro này sang tài sản ít rủi ro khác mà thôi! Do đó, từ hôm nay, sẽ dựa vào 01 số thông tin biến động về dòng tiền mà ta có thể vào lệnh sao cho hợp lý nhất!
*** Nhận định phiên giao dịch ngày 18/8/2020:
Ngày hôm qua bắt đầu khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, ta đã chứng kiến sự tụt giảm giá nghiêm trọng từ các đồng tiền USD, AUD, CAD. Những lớp tài sản ít rủi ro đã có những giá trị tăng vượt bậc như GOLD, Silve, JPY,...Lý do thể hiện rất rõ khi tâm lý các nhà đầu tư đã thoát ra ở cổ phiếu các nhóm ngành mang tính rủi ro cao như Tài chính (XLF), Năng lượng (XLE).
Cho đến chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, chúng ta cùng xem kết quả tâm lý thị trường qua hình dưới:

sector 17-8.png


Cuối phiên, Cổ phiếu các nhóm ngành tăng cao đang là Tiêu dùng xa xỉ phẩm (XLY với 1,29%), Bất động sản (XLRE với 0,89%),... Các ngành hạ thấp nhất gồm Tài chính (XLF với 1,67%), Năng lượng (XLE với 0,58%). Và qua bảng thống kê cuối phiên trên ta thấy điều gì?? Rất rõ ràng là có thể trong ngày hôm nay, đồng USD vẫn là đồng yếu nhất bởi dòng tiền đang thoát ra liên tục ở XLF, nên xu hướng hôm nay là sell USD. Và mục tiêu cuối cùng là chọn ra đồng tiền mạnh nhất trong lúc này giữa 6 đồng tiền khác để chúng ta buy mà thôi!
Ở 6 đồng tiền còn lại, ta thấy chỉ số XLE đã giảm tiếp trong ngày hôm nay, có lẽ 01 phần cũng là do trong tuần có cuộc họp của OPEC, vì thế cho nên đồng CAD sẽ bị loại ngay lúc này.
coal 17-8.png

Cổ phiếu nhóm ngành than đá cũng đã có mức giảm 0,39% nên ta cũng sẽ loại bỏ luôn cả đồng AUD. Nhìn chung trong giai đoạn tâm lý thị trường đang có xu hướng lạm phát giảm thì đồng JPY có lẽ sẽ là ưu tiên cho ngày hôm nay. Nên việc SELL UJ trong ngày là rất ổn! Hôm nay vì có việc tôi đã lỡ mấy lệnh sell tại hỗ trợ sáng hôm nay!
uj17-8.png

Ngoài ra, còn 01 điểm quan tâm:
khai thac 17-8.png

Hình trên ta thấy cổ phiếu các ngành khai thác vàng, mỏ và kim loại màu cũng có dấu hiệu tăng tốt trong phiên hôm qua. Cho nên việc BUY các loại kim loại này trong ngày vẫn được ưu tiên theo thứ tự hình trên!
Happy Trading!
 

Đính kèm

  • thị trường us tháng 8-2020.png
    thị trường us tháng 8-2020.png
    93.5 KB · Xem: 3
  • sector 17-8.png
    sector 17-8.png
    69.2 KB · Xem: 2
Chỉnh sửa lần cuối:
long 17-8.png
sspx500 17-8.png

sector 17-8 (1).png

Bẫy giá của big boy!
Sector rotation phiên đầu của 18/8/2020, vào lệnh lúc này kg khác gì tự sát!
 
*** Nhận định liên thị trường ngày 19/8/2020:
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số Spx500 đã vẫn tăng 0,23% và chạm ngưỡng mốc cao nhất từ trước cho đến nay và cũng là mốc cao nhất của tháng 02 trước đại dịch " thiên nga đen" vào tháng 03/2020.
Cũng trong phiên chứng khoán ngày hôm qua, ta thấy dòng tiền lại tiếp tục thoát khỏi cổ phiếu các nhóm ngành năng lượng (XLE với -1.71%), tài chính (XLF với -0,67%). Nhìn chung dòng tiền từ cổ phiếu các nhóm ngành nhạy cảm đã thoát ra rất nhiều, và đặc biệt trong phiên khi dòng tiền lại thoát ra từ nhóm ngành nguyên vật liệu cơ bản (XLB với -0.63%), trong đó ngành khai thác vàng và kim loại màu cũng đã giảm với mức -0.08%). Có thể số liệu -0.08 sẽ kg nhiều như dường như các nhà đầu tư vẫn đang nghi ngại khi phiên giao dịch ngày hôm qua đã chạm mốc 2.015 USD/ounce, rất có thể trong hôm nay giá vàng sẽ không thể tiếp tục đà tăng được.
Nhìn chung với tính hình nền kinh tế Mỹ đang trong đà lạm phát tăng cao, các chỉ số của SpX500, Gold, Us index đều đã chạm mốc cao nhất và thấp nhất thì ngày hôm nay sẽ rất khó biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cho nên có thể việc đứng ngoài thị trường lúc này để theo dõi thêm là điều hết sức cần thiết.
 

Đính kèm

  • Screenshot_2020-08-19-09-04-31-972_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2020-08-19-09-04-31-972_com.android.chrome.jpg
    534 KB · Xem: 2

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên