Huygia1412
Active Member
- 779
- 1,063
PHÂN TÍCH SECTOR ROTATION THÁNG 8/2020
1. Bảng thống kê 03 tháng:2. Bảng thống kê 01 tháng:
3. Bảng thống kê 01 tuần:
4. Bảng thống kê theo ngày:
- Ngày 13/8/2020:
*** Nhận xét rotation của các sector:
a. Tình hình 3 tháng trước (từ tháng 5 đến tháng 8/2020), dòng tiền chạy mạnh vào XLI, XLY , XLB. Và thoát ra mạnh nhất ở XLE, XLV, XLU
b. Tình hình 1 tháng trước (từ tháng 7 đến tháng 8/2020), dòng tiền chạy mạnh vào XLI, XLE , XLB. Và thoát ra mạnh nhất ở XLC, XLRE, XLK
c. Tình hình 1 tuần trước (từ ngày 6 đến 13/8/2020), dòng tiền chạy mạnh vào XLI, XLF , XLE Và thoát ra mạnh nhất ở XLK, XLV, XLRE
d. Tình hình ngày 13/8/2020, dòng tiền chạy mạnh vào XLK, XLV , XLU. Và thoát ra mạnh nhất ở XLF, XLI, XLB
**** Nhận xét tình hình chung của sertor rotation:
- Kể từ khi dịch covid corona lây lan khắp toàn cầu vào tháng 03/2020, nền kinh tế Mỹ đã có xu hướng hồi phục theo chiều hướng tăng dần. Dòng tiền được đổ về các lĩnh vực có xu hướng thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn như: XLI (cổ phiếu ngành công nghiệp), XLY (cổ phiếu tiêu dùng của ngành xa xỉ phẩm), XLB (cổ phiếu của nhóm ngành nguyên vật liệu cơ bản), XLE (cổ phiếu ngành năng lượng), XLF (cổ phiếu ngành tài chính). Dòng tiền thoát ra nhiều nhất nằm ở các lĩnh vực có độ an toàn cao như: XLU (cổ phiếu nhóm ngành tiện ích công), XLRE (cổ phiếu nhóm ngành bất động sản)
- Do đó, có thể nhận định tâm lý của người đầu tư đang có chiều hướng đổ nguồn tiền vào các nhóm ngành có mức độ đầu tư rủi ro cao trong giai đoạn. Xét về bảng thống kê dòng tiền của ngày 13/8/2020, ta thấy các nhà đầu tư có xu hướng đổ dòng tiền vào các ngành mang tính chất đầu tư an toàn như: XLV (cổ phiếu nhóm ngành chăm sóc sức khỏe y tế), XLU (cổ phiếu nhóm ngành tiện ích công), … tuy nhiên dẫn đầu bảng thu hút dòng tiền đầu tư vẫn là XLK (cổ phiếu nhóm ngành công nghệ) cho nên xu hướng thị trường hôm nay vẫn theo xu hướng dòng tiền chính là tăng lên. Chúng ta có thể buy các cặp XXX/J. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét tình hình mua ở các điểm hỗ trợ tốt và khi giá xuất hiện trap.
**** Nhận định thị trường đang trong môi trường lạm phát hay giảm phát chi phối:
a. Xét theo chỉ số CPI:
Qua bảng thống kê trên, ta thấy nền kinh tế Mỹ đang trong quá trình giảm phát chi phối khi mức CPI của các tháng liền kề đang có xu hướng đi lên, hiện tại CPI đang đứng ở mức 1% (vẫn chưa vượt qua mục tiêu của central bank là 2%)
Bên cạnh đó, ta có thể thấy rõ mức độ lãi suất của các tháng gần đây chỉ tăng rất nhẹ, từ tháng 5/2020 là 0.05%, đến hiện tại tháng 7/2020 là 0.09%. Điều này cho thấy sự kỳ vọng của Cục dự trữ liên bang vẫn đang thúc đẩy lạm phát tăng lên để thúc đẩy nền kinh tế thị trường.
Kể từ ngày 27/01/2020, khi nền kinh tế đang trong sự chi phối của môi trường lạm phát tăng cao. Chúng ta, có thể thấy chỉ số DCB kể từ tháng 02/2020 đến cuối tháng 04/2020, đã giảm xuống 01 cách rất rõ rệt. Và đến đầu tháng 05, chỉ số hàng hóa mới có chiều hướng tăng trở lại cho đến nay.
**** Từ 02 điều trên, ta có thể thấy nền kinh tế Mỹ hiện trong giai đoạn lạm phát chi phối, tuy nhiên tâm lý mong muốn lạm phát tăng trưởng trong thời gian tới của các nhà đầu tư thông qua bảng phân tích sector rotation trên, thì chúng ta có thể đi tiền vào các cặp XXX/JPY là hoàn toàn có lý do.
Để tìm ra cặp tiền phù hợp để Buy với XXX/JPY, ta xét đến dòng tiền đổ vào nhóm ngành cổ phiếu năng lượng XLE (bởi theo bảng thống kê, trong 01 tuần gần đây nhất dòng tiền vẫn đổ mạnh vào đây). Do đó, ta có thể buy AUD hoặc CAD, vì vậy ta xét đồng tiền nào mạnh hơn để đi tiền cho bớt rủi ro và thu lợi ích nhiều nhất. Ta xem xét bảng sau:
Ta biết rằng , CAD phụ thuộc vào ngành công nghiệp xuất khẩu dầu và AUD là nước có kim ngạch xuất khẩu than đá lớn nhất. Xét bảng trên, ta thấy dòng tiền đi vào Thiết bị và dịch vụ dầu khá cao, trong khi đó đồng tiền lại đang thoát ra ở cổ phiếu ngành than đá. Vì vậy, đồng tiền ta nên buy trong ngày hôm nay và giai đoạn tới sẽ là CAD/JPY.
Check 13/8/2020. Rất mong cao thủ phân tích liên thị trường góp ý!
Trân thành cảm ơn!
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan