[Series chuyên sâu] Banker giao dịch Forex thế nào? (Phần 1)

[Series chuyên sâu] Banker giao dịch Forex thế nào? (Phần 1)

[Series chuyên sâu] Banker giao dịch Forex thế nào? (Phần 1)

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Đắn đo mãi mới quyết định thực hiện series này cho các bạn vì video nào cũng dài cả, nhưng rốt cuộc, Huệ vẫn chốt là sẽ triển khai series gồm 5 phần này để giúp cả nhà hiểu hơn về cách các banker giao dịch Forex - từ đó có thể đem về rất nhiều bài học hay, chưa kể là thay đổi cả cấu trúc tư duy kiếm tiền trong trading nữa!

Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu với Phần 1 của series "Banker giao dịch Forex thế nào?" đến từ kênh Youtube Traders4Traders nhé!


Xin chào và chào mừng các bạn đến với Traders4Traders. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu phần đầu tiên trong series gồm 5 phần của chủ đề "Banker giao dịch Forex thế nào?". Series này sẽ giúp các bạn hiểu về một phần nhỏ của thị trường, nhưng kiểm soát phần lớn khối lượng trên thị trường. Một khi bạn hiểu được cách các banker giao dịch Forex, bạn sẽ tự động giao dịch CÙNG VỚI thị trường, chứ không phải CHỐNG LẠI nó.

Okay, vậy banker, họ giao dịch khác gì so với retail trader (trader nhỏ lẻ)? Chà, có lẽ có rất nhiều điểm riêng biệt, nhưng nhìn chung thì điều nổi bật nhất là sự đơn giản trong hệ thống giao dịch của họ. Phương pháp của họ cực kỳ đơn giản. Phân tích kỹ thuật rõ ràng, các động lực phân tích cơ bản vào thẳng vấn đề và thực hiện giao dịch thật sự chuẩn xác. Để hiểu chi tiết thì chúng ta sẽ phải đi qua 5 phần của series này, nhưng đầu tiên hãy nói về mindset của các banker trader. Họ làm điều gì khác với số đông trader?

Banker-trader-giao-dich-Forex-the-nao-TraderViet1.jpg


Hãy cùng tôi lùi về quãng thời gian tôi mới bắt đầu, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học xin vào thẳng Citibank tại Sydney và về cơ bản, cấu trúc những gì bạn làm trong một hai năm đầu tiên chỉ là học - học về thị trường - học về tiền tệ - time zone - tiền tệ nào tương quan và tại sao chúng lại tương quan, và rồi bắt đầu xây dựng một vài cấu trúc xung quanh các động lực cơ bản trên thị trường. Ngân hàng thường dành rất nhiều thời gian để mài dũa cho các nhân viên còn non trẻ, từng khía cạnh một, từng chi tiết của các loại tiền tệ, và đây là điều mà hầu hết retail trader thường bỏ qua đầu tiên. Họ chỉ bật màn hình lên, nhìn vào các loại tiền tệ và cứ thế trading. Đây chính là điều khác biệt đầu tiên giữa retail trader và banker trader. Vì thế, hãy chắc chắn rằng, khi bắt đầu giao dịch, bạn phải dành rất nhiều thời gian để hiểu toàn bộ về tiền tệ, thị trường, tại sao giá lại di chuyển và cách trade những biến động giá đó. Xong xuôi, bạn mới có thể chuẩn bị sang bước tiếp theo.

Nếu bạn mới tốt nghiệp, bước vào một ngân hàng với vai trò là "junior trader" và bạn thực sự thành công ở giai đoạn đó, bạn sẽ chuyển sang vai trò "senior trader", rồi có thể là "chief dealer". Có một vài cấp độ kiến thức, kinh nghiệm và bài học nhất định mà bạn sẽ thu nhặt được xuyên suốt hành trình.

Bây giờ cùng quay lại với sự khác biệt về cấu trúc hành động của Banker trader và những gì họ làm trong thói quen hàng ngày nhé! Daily routine của họ rất có hệ thống: mỗi lần quay lại màn hình, họ cần phải đi qua một quy trình có hệ thống tương tự - xem chart, các động lực cơ bản, kiểm tra xem ngân hàng trung ương thế nào, đảm bảo rằng tâm lý thị trường, xu hướng, các ngưỡng entry đều được xác định, và rồi mới giao dịch. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra một điều rằng banker phải làm việc 12 tiếng một ngày và cực kỳ kiệt sức, phải chịu áp lực xử lý với flow và volume liên tục. Có hai điều mà các banker cần phải làm, một là chuyển các giao dịch của các doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư đến ngân hàng top tier - tức là thực hiện giao dịch giúp họ; và hai là giao dịch theo chiến lược - tức là về cơ bản bạn sẽ nhìn thị trường, đặt vị thế quanh các cơ hội khi bạn nhìn thấy xu hướng, các điểm entry... Khi xét đến khía cạnh chiến lược mà các banker giao dịch, họ tiếp cận với thị trường cực kỳ kiên nhẫn và có phương pháp.

Banker-trader-giao-dich-Forex-the-nao-TraderViet2.jpg

Không giống như các bộ phim drama về Phố Wall, sẽ chẳng có ai ngoài ngân hàng đến và theo dõi team giao dịch. Họ phải làm việc nhóm rất nhiều, nhưng những gì họ làm là ngồi xuống, và chờ đợi, chờ đợi các cơ hội giao dịch. Một điều phổ biến ở các trader nhỏ lẻ là họ tự tin đến mức thái quá, trong khi các banker trader thì chỉ giữ ở mức tự tin và họ buộc phải tự tin. Đây là một ngành công nghiệp cực khó và đặc biệt nếu bạn đang rơi vào chuỗi thua lỗ, bạn cần phải kéo mình vực dậy khỏi vũng lầy ấy. Đấy chính là một trong những khía cạnh đầu tiên của các thành tố về tâm lý. Một bí mật mà tôi đã được dạy và dạy lại cho các "junior trader" của mình là: "Mỗi ngày là một ngày mới". Điều đó có nghĩa là sau khi kết thúc ngày giao dịch, bạn phải reset lại và sang ngày mới, nó không còn liên quan đến ngày hôm qua nữa, bất kể bạn có kiếm được $200 hay mất $400. Đây là điều rất khó đối với một trader!

Còn khi bạn đang ở trong một chuỗi chiến thắng, tự tin thái quá có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến bạn thua lỗ. Điều này xảy ra không chỉ với các retail trader, mà ở mọi nơi, như ngân hàng đầu tư, nhà quản lý quỹ... họ đều trải qua những điều này. Khi bạn thua, bạn thường để ý và tập trung kỹ hơn các khoảng khắc khác. Còn khi bạn thắng, bạn không trở nên dễ dãi, rồi để tiền mất, thế là bắt đầu đưa ra những quyết định ngu ngốc. Đó là lý do vì sao bạn nên reset lại sau mỗi ngày giao dịch và hiệu chỉnh lại bộ não của mình.

Vậy các banker trader thực hiện điều này như thế nào? Làm sao các nhà quản lý có thể tin tưởng các banker trader với khả năng quản lý rủi ro và giữ kỷ luật của họ? Đầu tiên, họ được trả một mức lương rất cao, nhưng quan trọng hơn chính là phần bonus dựa trên hiệu suất của trader, như hồi tôi làm tại Sydney thì tiền thưởng có thể lên tới 5 triệu đô/ năm. Với động lực này, banker trader sẽ chuẩn bị tâm thế như thế đây là một công việc kinh doanh, và bạn cũng nên vậy. Nếu bạn có cho mình một mục tiêu để phấn đấu, bạn có thể quản lý các cơ hội trước mắt và đưa ra các giới hạn cụ thể về quy mô vị thế, mức drawdown tối đa mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Đây là cách mà các nhà quản lý cấp cao kiểm soát team giao dịch để đảm bảo họ không làm thổi bay tài khoản giao dịch.

Banker-trader-giao-dich-Forex-the-nao-TraderViet3.jpeg


Trong khi retail trader giao dịch trên tiền của chính mình, thì banker trader lại giao dịch trên tiền của ngân hàng. Vậy làm sao ngân hàng có thể khiến họ quan tâm đến việc không làm mất tiền? Rất đơn giản. Nếu họ thực sự phá vỡ các giới hạn, họ sẽ bị sa thải ngay lập tức. Họ có thể đã bỏ ra 10 năm để leo lên vị trí đó, nên thay vì sợ mất tiền của chính mình như các trader nhỏ lẻ, các banker trader sợ mất việc làm hơn.

Okay, vậy sự tự tin, mức giới hạn, quản lý vốn, sẽ là những thứ xây dựng nên cấu trúc của một banker trader. Một điều đáng nói nữa là banker biết họ nên nhìn cái gì và không nên nhìn cái gì. Reuters và Bloomberg, hai kênh chính thống về thị trường tài chính, luôn cung cấp các tin tức cập nhật để thu hút người xem, nhưng bạn phải biết khi nào thị trường ở chế ON và khi nào ở chế độ OFF. Đừng ngồi trước màn hình và chỉ tìm kiếm những rắc rối về mình. Với banker, họ luôn thư giãn mỗi khi thị trường không có biến động và khi vào guồng công việc, họ lại cực kỳ tập trung! Họ sẽ đợi thị trường đem cơ hội đến chứ không hề thúc ép nó. Đó là lý do vì sao họ lại rất chú tâm đến khía cạnh cơ bản của thị trường. Và một yếu tố họ dành rất nhiều thời gian vào, đấy là thấu hiểu ngân hàng trung ương (từ quyết định lãi suất, nhận định, đến biên bản cuộc họp) bởi vì ngân hàng trung ương kiểm soát xu hướng chung, tâm lý thị trường; trong khi các dữ liệu kinh tế chỉ là các động lượng ngắn hạn.

Các retail trader thường lạm dụng phân tích kỹ thuật về cơ bản vì họ không hiểu được thị trường. Như thế, các bạn sẽ thiếu tự tin cực kỳ khi đứng trước thị trường. Nhưng một khi bạn hiểu bạn đang làm gì và thị trường sắp nói thông điệp gì, bạn sẽ biết cách quản lý vốn của mình.

Phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ về Quản lý vốn, phần 3 về Phân tích cơ bản, phần 4 sẽ về Phân tích kỹ thuật, và phần 5 sẽ kết hợp tất cả chúng lại để cho bạn thấy cách hệ thống hoạt động.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,503 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,591 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 371 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên