Giải đáp các câu hỏi về phương pháp trading (nếu mình biết :)

Giải đáp các câu hỏi về phương pháp trading (nếu mình biết :)

Giải đáp các câu hỏi về phương pháp trading (nếu mình biết :)
Đúng rồi bác, vấn đề tâm lý sẽ được giải quyết phần nào, mặc dù không phải là giải quyết được hết khi tìm ra được một phương pháp có lợi thế, có được lợi nhuận trong dài hạn.

Không tìm được phương pháp có lợi thế thì vấn đề quản lý rủi ro, quản lý cảm xúc hay tâm lý hoàn toàn không giúp gì được cho Trader.

Tuy nhiên như trường hợp của mình chẳng hạn, kiểm soát tâm lý không tốt nên không thể cố đấm ăn xôi mà trading được. Các cụ bảo rồi, biết mình biết người trăm trận trăm thắng.
Vâng. Em thấy có một cơ số trader hay chia tỉ lệ 70-20-10% về độ quan trọng với tâm lý - quan lý vốn - phương pháp trading.
Nhưng em nghĩ tư tưởng này không đúng. Chính xác theo em là 3 yếu tố này đều nhau, giống như kiềng 3 chân vậy. Chia tỉ lệ kiểu kia rất dễ bị thiên kiến, coi nhẹ thứ "cho là" "không quan trọng".
Nếu không trau dồi cả 3 điều kia thì không thể có thành công trong trading được. Vẫn phải học đều, không thể học lệch được.
 
Hỏi: Lợi thế trong trading là gì?

Trả lời:

Lợi thế trong trading là trong dài hạn, bạn trading đúng phương pháp của bạn thì nó sẽ đem lại lợi nhuận.

Có hai loại lợi thế trong trading.

Loại lợi thế thứ nhất: Tỷ lệ thắng cao, hay còn gọi là Winrate cao. Ví dụ bạn giao dịch 100 lệnh một tháng, bạn thắng 60 lệnh, bạn thua 40 lệnh, tỉ lệ Winrate của bạn là 60/40. Tỷ lệ này khá ổn. Mỗi lệnh thắng bạn thắng 10 usd, mỗi lệnh thua bạn thua 10 usd, nghĩa là bạn không có lợi thế ở Reward:Risk. Tổng số tiền thắng là 60 usd, tổng số tiền thua là 40 usd. Cuối tháng sau 100 lệnh bạn lấy tổng tiền lời là 60 usd trừ đi tổng tiền lỗ là 40 usd bạn sẽ lãi 20 usd. Hệ thống và phương pháp của bạn có lợi thế.

Loại lợi thế thứ hai: Tỷ lệ lời cao hơn lỗ, hay còn gọi là Reward : Risk cao. Ví dụ bạn giao dịch 100 một tháng, bạn thắng 50 lệnh, bạn thua 50 lệnh, tỉ lệ Winrate của bạn là 50/50 (nghĩa là bạn không có lợi thế ở Winrate). Tuy nhiện một lệnh thua bạn mất có 10 usd, còn thắng bạn lại thắng 20 usd một lệnh, tỉ lệ Reward:Risk của bạn là 20/10. Cuối tháng sau 100 lệnh bạn lấy tổng tiền lời là 100 usd trừ đi tổng số tiền lỗ là 50 usd, bạn sẽ lãi 50 usd. Hệ thống và phương pháp của bạn có lợi thế.

Vậy hiểu đơn giản bạn phải tìm cách nào đó để hoặc là tăng tỷ lệ thắng, hoặc là tăng số tiền lãi so với số tiền lỗ, hoặc cả hai. Phương pháp nào đáp ứng được điều này thì đó là lợi thế của bạn.

Một điều rất quan trọng là: Bạn giỏi, bạn thông minh, hay bạn nhiều kinh nghiệm không phải là một lợi thế. Đa phần trader đều là kỹ sư, bác sĩ, nhân viên kinh doanh, luật sư, ngân hàng, hay giám đốc doanh nghiệp ... đều là những người thông minh, giỏi giang, và rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng họ không có lợi nhuận trong dài hạn, vì họ chưa tìm ra được lợi thế của mình.

Nếu trong vòng 1 phút bạn có thể trả lời 1 người mới vào nghề hiểu được lợi thế phương pháp giao dịch của bạn thì đó là lợi thế thực sự. Còn nếu bạn không giải thích rõ được trong vòng 1 phút thì chứng tỏ bạn chưa có lợi thế đâu, hoặc chính bạn cũng chưa hiểu lợi thế trading của bạn là gì :)
 
quá đúng rồi bác, cái gì cáng là chân lý thì sẽ càng dễ hiểu vì nó quá đúng rồi ko cãi lại được, chúng ta hay nói nhiều vấn đề nhưng khi quay lại hỏi thì lại ấp ớ ko trả lời dc, điều này là do chúng ta ko hiểu bản chất cốt lõi của vấn đề, nhưng chúng ta vẫn tự tin mình đang hiểu đúng và thực hành đúng


Câu này bạn ko nói trực tiếp với minh nên nhẽ ra mình stop ở trên nhưng vì bạn nói "ấp ớ ko trả lời được" nên mình xin phép trả lời thêm 1 lần.

Giả sử với câu chuyện về RSI ở trên. Mình nghĩ đương nhiên ai ở đây khi tham gia tranh luận cũng có thể hiểu được, nhớ được hoặc search ra được RSI nó là cái gì. Vậy đi về ngọn nguồn như bạn nói, bạn giải thích giúp mình vì sao lại có RSI 14 mà ko phải là con số khác?
 
Hỏi: Lợi thế trong trading là gì?

Trả lời:

Lợi thế trong trading là trong dài hạn, bạn trading đúng phương pháp của bạn thì nó sẽ đem lại lợi nhuận.

Có hai loại lợi thế trong trading.

Loại lợi thế thứ nhất: Tỷ lệ thắng cao, hay còn gọi là Winrate cao. Ví dụ bạn giao dịch 100 lệnh một tháng, bạn thắng 60 lệnh, bạn thua 40 lệnh, tỉ lệ Winrate của bạn là 60/40. Tỷ lệ này khá ổn. Mỗi lệnh thắng bạn thắng 10 usd, mỗi lệnh thua bạn thua 10 usd, nghĩa là bạn không có lợi thế ở Reward:Risk. Tổng số tiền thắng là 60 usd, tổng số tiền thua là 40 usd. Cuối tháng sau 100 lệnh bạn lấy tổng tiền lời là 60 usd trừ đi tổng tiền lỗ là 40 usd bạn sẽ lãi 20 usd. Hệ thống và phương pháp của bạn có lợi thế.

Loại lợi thế thứ hai: Tỷ lệ lời cao hơn lỗ, hay còn gọi là Reward : Risk cao. Ví dụ bạn giao dịch 100 một tháng, bạn thắng 50 lệnh, bạn thua 50 lệnh, tỉ lệ Winrate của bạn là 50/50 (nghĩa là bạn không có lợi thế ở Winrate). Tuy nhiện một lệnh thua bạn mất có 10 usd, còn thắng bạn lại thắng 20 usd một lệnh, tỉ lệ Reward:Risk của bạn là 20/10. Cuối tháng sau 100 lệnh bạn lấy tổng tiền lời là 100 usd trừ đi tổng số tiền lỗ là 50 usd, bạn sẽ lãi 50 usd. Hệ thống và phương pháp của bạn có lợi thế.

Vậy hiểu đơn giản bạn phải tìm cách nào đó để hoặc là tăng tỷ lệ thắng, hoặc là tăng số tiền lãi so với số tiền lỗ, hoặc cả hai. Phương pháp nào đáp ứng được điều này thì đó là lợi thế của bạn.

Một điều rất quan trọng là: Bạn giỏi, bạn thông minh, hay bạn nhiều kinh nghiệm không phải là một lợi thế. Đa phần trader đều là kỹ sư, bác sĩ, nhân viên kinh doanh, luật sư, ngân hàng, hay giám đốc doanh nghiệp ... đều là những người thông minh, giỏi giang, và rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng họ không có lợi nhuận trong dài hạn, vì họ chưa tìm ra được lợi thế của mình.

Nếu trong vòng 1 phút bạn có thể trả lời 1 người mới vào nghề hiểu được lợi thế phương pháp giao dịch của bạn thì đó là lợi thế thực sự. Còn nếu bạn không giải thích rõ được trong vòng 1 phút thì chứng tỏ bạn chưa có lợi thế đâu, hoặc chính bạn cũng chưa hiểu lợi thế trading của bạn là gì :)

Thêm một chú thích về lợi thế.

Mình đã đọc thống kê ở đâu đó là khoảng 90% trader thua lỗ trong dài hạn. Và có nhiều dữ liệu mình đã kiểm tra cũng đã xác nhận phần nào đó thống kê này.

Đa phần đều sử dụng một số phương pháp, mô hình mà họ học được trên internet. Với một số phương pháp, mô hình mà đa phần mọi người sử dụng, nếu chúng có lợi thế thì số liệu trader thua lỗ sẽ không nhiều đến mức vậy.

Nên theo kinh nghiệm của mình bạn phải tìm ra phương pháp và hệ thống mà đa phần không sử dụng, hoặc đi ngược lại cách mà số đông đang sử dụng thì mới có lợi thế.
 
Câu này bạn ko nói trực tiếp với minh nên nhẽ ra mình stop ở trên nhưng vì bạn nói "ấp ớ ko trả lời được" nên mình xin phép trả lời thêm 1 lần.

Giả sử với câu chuyện về RSI ở trên. Mình nghĩ đương nhiên ai ở đây khi tham gia tranh luận cũng có thể hiểu được, nhớ được hoặc search ra được RSI nó là cái gì. Vậy đi về ngọn nguồn như bạn nói, bạn giải thích giúp mình vì sao lại có RSI 14 mà ko phải là con số khác?

bác ko đọc kỹ cmt tôi rồi, ý của tôi nói là RSI phân kỳ ko có nghìa là động lượng di chuyển giá đã giảm, còn bác bảo "Về mặt nguyên lý tạo ra RSI thì đúng là "sức mạnh của xu hướng đã giảm"" nên tôi mấy lấy hai cái RSI lớn hơn và nhỏ hơn cái mọi người hay dùng là RSI14 để chi ra trong TH RSI14 tạo phân kỳ thì 2 cái RSI nhỏ và lớn hơn kia chưa chắc tạo phân kỳ, nên ko thể dùng RSI để phán động lượng giảm được, nó tùy bối cảnh nữa, còn bác ko dùng RSI14 có thể ko quan tâm câu trả lời của tôi

còn tại sao tôi dùng RSI14 vì đơn giản hệ thống của tôi nó cho xác suất thắng cao ở RSI14 và tôi dùng 3 RSI khác nhau lận chứ ko duy nhất RSI14, còn chu kỳ bao nhiêu thì tùy hệ thống của mỗi người thôi
 
bác ko đọc kỹ cmt tôi rồi, ý của tôi nói là RSI phân kỳ ko có nghìa là động lượng di chuyển giá đã giảm, còn bác bảo "Về mặt nguyên lý tạo ra RSI thì đúng là "sức mạnh của xu hướng đã giảm"" nên tôi mấy lấy hai cái RSI lớn hơn và nhỏ hơn cái mọi người hay dùng là RSI14 để chi ra trong TH RSI14 tạo phân kỳ thì 2 cái RSI nhỏ và lớn hơn kia chưa chắc tạo phân kỳ, nên ko thể dùng RSI để phán động lượng giảm được, nó tùy bối cảnh nữa, còn bác ko dùng RSI14 có thể ko quan tâm câu trả lời của tôi

còn tại sao tôi dùng RSI14 vì đơn giản hệ thống của tôi nó cho xác suất thắng cao ở RSI14 và tôi dùng 3 RSI khác nhau lận chứ ko duy nhất RSI14, còn chu kỳ bao nhiêu thì tùy hệ thống của mỗi người thôi

Vấn đề này càng nói 2 bên càng chệch hướng xa nhau nên tôi cũng stop ở đây kẻo mất hòa khí. :D
 
Thêm một chú thích về lợi thế.

Mình đã đọc thống kê ở đâu đó là khoảng 90% trader thua lỗ trong dài hạn. Và có nhiều dữ liệu mình đã kiểm tra cũng đã xác nhận phần nào đó thống kê này.

Đa phần đều sử dụng một số phương pháp, mô hình mà họ học được trên internet. Với một số phương pháp, mô hình mà đa phần mọi người sử dụng, nếu chúng có lợi thế thì số liệu trader thua lỗ sẽ không nhiều đến mức vậy.

Nên theo kinh nghiệm của mình bạn phải tìm ra phương pháp và hệ thống mà đa phần không sử dụng, hoặc đi ngược lại cách mà số đông đang sử dụng thì mới có lợi thế.
Theo em ở đây có nhiều trường hợp phương pháp không hiệu quả đối với các trader đó chính là ở bước cuối cùng là trade thực - yếu tố tâm lý trong trading đã khiến họ áp dụng không nhất quán, không kỷ luật, hoặc có niềm tin chưa đủ vào phương pháp đó, hoặc chưa điều chỉnh cho phù hợp với bản thân mình, dẫn đến kết quả thua lỗ.
Đây chính là hệ quả của việc học không tới nơi tới chốn:
- Chưa hiểu rõ về phương pháp đó, chưa backtest kỹ càng, niềm tin vào phương pháp chưa có.
- Chưa rèn luyện tâm lý trading cho phù hợp với phương pháp đã chọn, dẫn đến lúc thực hiện phương pháp thiếu kỷ luật nhất quán, ảnh hưởng ngược đến cả việc quản lý vốn và quản lý cảm xúc, thành một vòng luẩn quẩn.
>>> Kiềng 3 chân mà không vững được cái chân nào.
 
Theo em ở đây có nhiều trường hợp phương pháp không hiệu quả đối với các trader đó chính là ở bước cuối cùng là trade thực - yếu tố tâm lý trong trading đã khiến họ áp dụng không nhất quán, không kỷ luật, hoặc có niềm tin chưa đủ vào phương pháp đó, hoặc chưa điều chỉnh cho phù hợp với bản thân mình, dẫn đến kết quả thua lỗ.
Đây chính là hệ quả của việc học không tới nơi tới chốn:
- Chưa hiểu rõ về phương pháp đó, chưa backtest kỹ càng, niềm tin vào phương pháp chưa có.
- Chưa rèn luyện tâm lý trading cho phù hợp với phương pháp đã chọn, dẫn đến lúc thực hiện phương pháp thiếu kỷ luật nhất quán, ảnh hưởng ngược đến cả việc quản lý vốn và quản lý cảm xúc, thành một vòng luẩn quẩn.
>>> Kiềng 3 chân mà không vững được cái chân nào.

Đúng là ba cái này giống như kiềng 3 chân. Biết về cả ba yếu tố nó sẽ bổ trợ cho nhau.
 
Hỏi: bạn giới thiệu giúp về 3 yếu tố cần thiết để thành công trong trading?

Trả lời:

Dưới đây là 3 yếu tố cần và đủ để giao dịch thành công trong dài hạn.

- Thứ nhất: Money management – Quản lý vốn.
- Thứ hai: Method – phương pháp giao dịch.
- Thứ ba: Mindset – Tư duy đúng trong giao dịch.

1. Yếu tố đầu tiên: Quản lý vốn – Money management.

Về mặt lý thuyết đây là yếu tố dễ học nhất, đủ 18 tuổi là bạn có thể hiểu được nó và thực hành được nó. Nhưng lại là yếu tố khó thực hiện nhất khi giao dịch, nó khó bởi vì bạn cần có Tư Duy đúng thì bạn mới thực hiện được.

Với bản thân mình quản lý vốn là quản lý rủi ro đối với tài khoản của bạn. Bạn chấp nhận rủi ro với mỗi giao dịch là bao nhiêu phần trăm, bạn giao dịch tối đa bao nhiêu lệnh với rủi ro tối đa cùng lúc là bao nhiêu. Bạn đặt ra rủi ro thua lỗ tối đa theo ngày, theo tuần theo tháng là bao nhiêu.

Ví dụ bạn đặt ra kế hoạch quản lý vốn như sau: Rủi ro mỗi trade của bạn là 2%. Một ngày tối đa bạn giao dịch một lệnh. Một tuần tối đa bạn giao dịch 3 lệnh lỗ là dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa của bạn là 6% một tuần. Một tháng giao dịch thua lỗ 6 lệnh là bạn dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa thua lỗ của bạn trong tháng là 12%. Mức thua lỗ tối đa mà bạn dính người ta gọi là Drawdown, bạn cần giữ cho mức drawdown tối đa nên thấp hơn 30%, nếu chuyên nghiệp hơn bạn nên giữ ở mức drawdown tối đa nên thấp hơn 20%.

Vì sao cần giữ mức drawdown thấp? Nó có lý do của nó. Các bạn đa phần đều biết đến lãi kép, nhưng lỗ kép ít người quan tâm cho tới khi dính phải. Lỗ kép là thứ hủy hoại khủng khiếp đối với tài khoản của bạn, như ví dụ dưới đây.

- Nếu bạn lỗ 1% tài khoản bạn chỉ cần lãi 1.01% tài khoản là bạn có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 10% tài khoản thì bạn cần có lãi 11.1% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 20% tài khoản thì bạn cần có lãi 25% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 50% tài khoản thì bạn cần có lãi 100% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (lãi 100% bạn nghĩ có dễ làm không)
- Nếu bạn lỗ 90% tài khoản thì bạn cần có lãi 900% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (đây là con số không tưởng)
Bạn đã thấy mức drawdown lớn sẽ khiến bạn vô cùng khó khăn để hòa vốn, đừng nói tới chuyện thắng trong dài hạn.

Kết luận trong yếu tố thứ nhất: hãy trade nhỏ lại để giữ mức drawdrown thấp, muốn kiếm được tiền thì phải giữ được tiền đã.

Vậy làm thế nào để giữ được mức rủi ro thấp? Có hai vấn đề cần giải quyết để làm được điều này.

Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, bạn nên hạ thấp leverage, thay vì sử dụng tỷ lệ 1:500 bạn nên sử dụng 1:25 hoặc 1:10 thôi để tránh full margin. Tính toán lot size sao cho mỗi lệnh lỗ không quá 2% chẳng hạn. Và tính toán tổng số lệnh ở mức đó. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, có bạn thích 1%, có bạn thích 5%, có bạn chấp nhận 10%.

Thứ hai, là về mặt tư duy. Bạn phải có tư duy đúng thì mới thực hành đúng được. Cụ thể ở đây bạn cần có tư duy xác suất trong giao dịch. Thị trường tài chính là một sòng bạc lớn nhất thế giới và nó hợp pháp. Muốn thắng được dài hạn bạn cần có tư duy của người đánh bạc, tư duy xác suất và tìm kiếm lợi thế. Cái này mình sẽ nói cụ thể trong phần tiếp theo là Mindset.

2. Method – Phương pháp giao dịch.

Trong 3 bước để trở thành một trader thành công nhất quán trong dài hạn thì đây là bước khó đầu tiên trader gặp phải, không vượt qua được bước này đừng tính tới chuyện bước vào con đường trading chuyên nghiệp. Bước này nếu nhanh chắc cũng phải mất 5 năm hoặc 10 năm chứ chẳng ít. Nhiều bạn trẻ bước vào nghề trading nghĩ rằng chỉ vài tháng học hỏi một system nào đó ở trên internet, hoặc bỏ ít tiền ra học một phương pháp nào đó của một ông thầy ất ơ trên mạng là có thể làm giàu được ngay, kinh nghiệm của mình là quên đi, không có đường tắt trong trading đâu. Trader cần rất, rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được bước này.

Trước tiên giới thiệu qua khái niệm Method – Phương pháp giao dịch đã. Theo mình hiểu Phương pháp giao dịch là cách thức mà bạn giao dịch cùng với hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống giao dịch có thể chỉ đơn thuần là hệ thống phân tích kỹ thuật, hoặc là phân tích cơ bản, hoặc là kết hợp cả hai. Hệ thống của bạn càng rõ ràng càng tốt, càng ít yếu tố nhận định, phán đoán chủ quan càng tốt. Nó phải chỉ rõ cho bạn khi nào mở lệnh, đặt cắt lỗ ở đâu, đặt chốt lời ở đâu.

Nhiều bạn hỏi các hệ thống phân tích kỹ thuật vô số trên internet có thể sử dụng được không, hay vài hệ thống mà người ta đang bán có sử dụng được không? Theo kinh nghiệm hơn 10 năm giao dịch của mình thì chúng không sử dụng được theo nghĩa đem lại thắng lợi dài hạn. Đa phần các indicator, các mô hình giá chỉ đúng trong một trường hợp nhất định. Một số cái đúng trong trường hợp có xu hướng mạnh, nhưng lại sai khi thị trường không có xu hướng mạnh hoặc đang sideway. Một số bạn thắng đều đều một vài tháng, nghĩ mình tìm được chén thánh, nhưng khi thị trường thay đổi, các indicator và mô hình đó sẽ thất bại, và trader sẽ bay tài khoản hoặc thua lỗ lặng lề.

Vậy các indicator đó có giúp ích được gì không? Có, nó có giúp ích được cho trader nếu bạn hiểu về chúng, áp dụng đúng thời điểm. Còn làm thế nào để áp dụng được đúng thời điểm phải dựa vào kinh nghiệm theo dõi nó nhiều năm. Tất nhiên, nó khó mang lại lợi thế cho bạn, vì lợi thế không thuộc về đám đông. Nó chỉ thuộc về số ít trader.
Trong phần Method này thì điều quan trọng nhất, các bạn chú ý nhé, điều quan trọng nhất bắt buộc phải có đó là Lợi Thế - The Edge. Lợi thế là cái gì nhỉ? Nghe trừu tượng nhưng nó rất đơn giản. Cái đem lại chiến thắng cho bạn trong dài hạn chính là lợi thế. Muốn chiến thắng trong dài hạn thì tổng số tiền lãi phải lớn hơn tổng số tiền lỗ. Muốn tổng số tiền lãi lớn hơn tổng số tiền lỗ bạn có hai cách sau để làm.
Cách thứ nhất: tăng số lệnh thắng so với số lệnh thua. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 1 usd, thua mất 1usd. Nếu bạn có 60 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 60 usd, bạn thua 40 lệnh bạn có tổng số tiền lỗ là 40 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lỗ thì cuối tháng bạn lời số tiền là: 60 – 40 = 20 usd. Vậy là bạn có lợi thế, và lợi thế của bạn ở đây là tỉ lệ lãi/lỗ cao, hay win/loss cao. Đây là cách làm của trader nghiệp dư, hoặc trader mới. Tại sao mình lại nói như vậy, bởi vì các lý do như sau. Thứ nhất, tôi cùng với một số bạn bè mà tôi biết đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, về lâu dài tính theo 5 năm hoặc hơn, tỷ lệ lệnh thắng trên lệnh thua đều tiến sát về 50%, nghĩa là lợi thế này không bền vững về dài hạn. Thứ hai, giao dịch theo cách này rất mệt, mệt vì bạn phải luôn đúng, mà thị trường này là xác suất, nên càng cố tìm cơ hội đúng thì càng dễ bị sai. Cho nên anh em nào đang sử dụng lợi thế này thì nên tìm cách chuyển sang cách thứ hai dưới đây.

Cách thứ hai: tăng tỷ lệ lời so với lỗ. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 3 usd, thua mất 1 usd. Nếu bạn có 50 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 150 usd, nếu bạn thua 50 lệnh bán có tổng số tiền lỗ là 50 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lãi thì cuối tháng bạn lời là: 150 – 50 = 100 usd. Đây là cách làm của trader chuyên nghiệp. Lý do rất đơn giản, bạn không cần phải vất vả tìm kiếm nhiểu lệnh thắng, chỉ cần tỷ lệ thắng thua 50-50 là đã lời rồi. Lợi thế này cũng bền vững về dài hạn.

Mình bật mí một chút về cách mình đã làm để tìm ra lợi thế. Thứ nhất theo mở chart theo dõi đúng một khung thời gian, không thay đổi nó trong một thời gian dài. Chú ý nhất vào lúc có xu hướng mạnh. Bạn cần sáng tạo ra một indicator hoặc một công cụ, hoặc một hệ thống nào đó để tìm ra được lúc có xu hướng mạnh đó, chú ý ghi lại cả tin tức cơ bản khi nó diễn ra để sau này còn áp dụng. Sau đó kiểm tra lại quá khứ và kiểm tra trong tương lai xem nó có phù hợp không. Mình đã mất cả chục năm để thử các indicator trên internet, nhưng thấy chúng không dùng được, nên chuyển sang sử dụng phương pháp định lượng để tìm ra xu hướng mạnh. Đây là cách mà mình đi theo bigboys, vì bigboys di chuyển thường tạo ra xu hướng rất mạnh và dài, dòng tiền lớn không thể nào đổ vào hết thị trường trong vòng vài phút mà phải kéo dài nhiều tuần, những thời gian này mình dùng phân tích định lượng để xác định và đi theo. Phân tích định lượng trước tiên bạn cần mô hình hóa bằng toán học, sau đó chạy trên phần mền, phần mềm cho ra kết quả và bạn giao dịch theo kết quả đó. Ưu điểm của phân tích định lượng là nó kết hợp cả được phân tích kỹ thuật, volume, price … với phân tích cơ bản như tin tức, cung cầu … Nếu dùng thuần túy phân tích kỹ thuật để có được lợi thế so với đám đông là hơi khó, vì ai cũng biết cũng hiểu các công cụ và mô hình đó rồi thì nó không còn là lợi thế nữa, còn phân tích cơ bản độc lập thôi thì rất khó giao dịch, muốn kết hợp nó thì chỉ có giao dịch định lượng là tối ưu nhất. Nhưng phân tích định lượng rất khó về mặt toán học và công nghệ thông tin, bạn nào muốn theo đuổi nó lên lường trước được khó khăn để tìm sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp để cùng giải quyết nó.

3. Mindset: Tư duy đúng và kiểm soát được cảm xúc.

Trước tiên bạn cần xem sét là trading có phải đánh bạc không? Hay là một dạng của đầu tư. Nếu bạn nghĩ nó là đánh bạc, là hên xui là dự đoán đúng sai may rủi thì không nên tham gia. Nếu bạn cho rằng nó là xác suất, là thống kê và có quy luật thì có thể tiếp tục.
Trading là làm việc với xác suất thống kê, tức là bạn làm việc với một lượng lớn số mẫu giao dịch. Hay nói đơn giản là bạn làm việc với hàng trăm và hàng ngàn lệnh giao dịch. Không phải là canh trade một lệnh lớn để hoặc là được ăn cả hai là ngã về không, trading kiểu này gọi là đánh bạc.

Thị trường vận động theo những mô hình, nhưng những mô hình này hoàn toàn không giống nhau. Lúc nó đi thẳng lên hoặc xuống, lúc nó chạy theo parabol, lúc nó chạy zigzag, lúc nó lại đi ngang, lúc nó lượn lên lượn xuống trong một vùng giá, lúc thì nó lại chạy thẳng lên xong lại chạy mạnh xuống không có phương hướng rõ ràng. Nếu bạn không có cách để phân biệt những mô hình này thì với bạn thị trường chạy hoàn toàn ngẫu nhiên, bạn mất tiền và bạn cho rằng thị trường lừa bạn. Còn nếu bạn có cách để phân biệt những mô hình này thì bạn đang làm việc với xác suất, bạn có lợi thế để kiếm tiền.

Các bạn chú ý giúp mình điều này rất quan trọng: Các mô hình hiện tại, xu hướng hiện tại hoàn toàn không thể giống được với quá khứ nhé và nó có tiếp diễn hay không là điều không chắc chắn. Lý do nằm ở chỗ: Thông tin ở hiện tại đã khác với quá khứ, Tình hình kinh tế chính trị đã khác với quá khứ, Số lượng Trader tham gia ở mô hình hiện tại đã khác với quá khứ, Tâm lý của trader ở hiện tại cũng khác với quá khứ, Số tiền tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ, Mục đích của Trader tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ … Đủ thứ khác hoàn toàn với quá khứ, do đó mô hình hiện tại không thể nào giống với quá khứ được. Ngoài ra những trader tham gia ở tương lai mới là không thể dự đoán. GBP đang tăng mạnh, USD đang yếu, GBPUSD đang uptrend, bất ngờ một công ty lớn nào đó từ Anh muốn đầu tư vào Mỹ, họ cần vài tỉ USD chẳng hạn, hoặc công ty nào đó ở Anh cần vài chục tỉ USD để thực hiện một vụ sát nhập nào đó, thì họ sẽ bán GBP và mua USD, điều này có thể làm gãy trend tăng của GBPUSD trong ngắn hạn. Hoặc có tin tức bất ngờ xảy ra cũng dễ dàng bẻ gãy trend tăng của GBPUSD … Toàn là những yếu tố bạn không thể nào biết được, không có gì là chắc chắn cho mô hình hay xu hướng sẽ tiếp diễn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rằng, mô hình có tiếp diễn hay không, xu hướng có tiếp diễn hay không hoàn toàn không ai biết được, và không bao giờ là chắc chắn cả. Đừng bao giờ có ý nghĩ tìm một entry tốt để trade full tài khoản, nếu còn suy nghĩ này bạn sẽ cháy sớm hay muộn mà thôi. Vậy hiểu điều này giúp bạn điều gì. Nó cho bạn biết thị trường sẽ thay đổi liên tục, và luôn rơi vào tình trạng không chắc chắn, vì vậy phải quản lý vốn thật chặt và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Bây giờ bạn lại đặt ra câu hỏi: Các mô hình là ngẫu nhiên, các xu hướng là ngẫu nhiên như vậy thì làm gì có quy luật để mà giao dịch kiếm tiền? Đây là mâu thuẫn của FX. Nó ngẫu nhiên đối với một mô hình, nó ngẫu nhiên với một xu hướng, nhưng nó lại có sự lặp đi lặp lại giống nhau một cách tương đối (bạn chú ý mình dùng từ tương đối thôi nhé) theo thời gian. Bạn sẽ không thể nào biết được mô hình hiện tại tiếp diễn hay không, không biết được xu hướng này có tiếp tục hay không, và cũng chẳng có trader nào trên thế giới này biết được điều này. Nhưng các mô hình và xu hướng có tính lặp đi lặp lại tương đối giống nhau theo thời gian (cái này bạn phải kiểm nghiệm hàng chục năm nhé, không phải là vài ngày hay vài tháng), bạn biết cách nhận biết mô hình và xu hướng nào đang hình thành, bạn giao dịch theo đúng system của bạn, và quản lý rủi ro thật chặt để đảm bảo lợi thế được phát huy thì bạn vẫn kiếm được tiền trong dài hạn.
Ví dụ thử để các bạn dễ hình dung. Bạn có một indicator, một hệ thống giao dịch, hay một cách khác biệt nào đó để xác nhận xu hướng mạnh đang hình thành (đừng bảo mình nó hình thành xong bạn mới biết nhé, mấy ông thầy dạy trên youtube và bán khóa học toàn lấy giá quá khứ để dạy, mà dạy cái đó đưa trẻ lên 10 nó cũng dạy được, không cần đến thầy). Bạn mở một lệnh, tỉ lệ lãi lỗ là nếu thua 10 usd, nếu lãi được 20 usd. Bạn có biết lệnh này bạn thắng hay thua không? Câu trả lời là bạn không biết được, tôi cũng chẳng biết được, và cũng chẳng có thằng trader nào trên thế giới này biết được lệnh đó thắng hay thua. Bạn cứ mở lệnh thôi, thắng thua là việc của market. Bạn kiểm tra lại quá khứ, có thể là hàng chục năm, bạn nhận thấy rằng, với cách giao dịch theo phương pháp và hệ thống của bạn, bạn có tỷ lệ thắng cao hơn tỷ lệ thua. Vậy thì về dài hạn bạn có lợi thế, về dài hạn bạn sẽ có tiền, và bạn cứ làm đúng như vậy thôi, không quan tâm tới thắng thua nữa. Xác xuất thắng thua một lệnh cụ thể bạn hoàn toàn không biết. Nhưng dài hạn bạn biết bạn sẽ thắng. Vì vậy người ta mới gọi trading là làm việc với xác suất thống kê, mà xác suất thống kê làm việc trên mẫu lớn hàng trăm hàng ngàn lệnh, chứ không phải một vài lệnh.

Bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ có tư duy đúng, tư duy đúng thì bạn sẽ làm chủ được cảm xúc của mình, không còn tham lam, hay sợ hãi nữa, cho dù lệnh có thắng hay thua.

Tuy nhiên có những người không bao giờ làm chủ được cảm xúc dù có phương pháp có lợi thế. Thì cách của mình là tìm bạn để lập một nhóm trader. Một người lo phương pháp giao dịch, một người lo trading, một người lo kiểm soát rủi ro. Người này bổ trợ cho người kia thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều.

Kết luận: 3 yếu tố này ví như 3 cái chân của một chiếc kiềng, một chiếc kiềng ba chân sẽ không đứng vững được nếu bạn thiếu đi một chân. Cái nào cũng quan trọng cả, thiếu một trong ba cái này bạn sẽ thất bại trong giao dịch.

Chúc thành công!
 
Hỏi: bạn giới thiệu giúp về 3 yếu tố cần thiết để thành công trong trading?

Trả lời:

Dưới đây là 3 yếu tố cần và đủ để giao dịch thành công trong dài hạn.

- Thứ nhất: Money management – Quản lý vốn.
- Thứ hai: Method – phương pháp giao dịch.
- Thứ ba: Mindset – Tư duy đúng trong giao dịch.

1. Yếu tố đầu tiên: Quản lý vốn – Money management.

Về mặt lý thuyết đây là yếu tố dễ học nhất, đủ 18 tuổi là bạn có thể hiểu được nó và thực hành được nó. Nhưng lại là yếu tố khó thực hiện nhất khi giao dịch, nó khó bởi vì bạn cần có Tư Duy đúng thì bạn mới thực hiện được.

Với bản thân mình quản lý vốn là quản lý rủi ro đối với tài khoản của bạn. Bạn chấp nhận rủi ro với mỗi giao dịch là bao nhiêu phần trăm, bạn giao dịch tối đa bao nhiêu lệnh với rủi ro tối đa cùng lúc là bao nhiêu. Bạn đặt ra rủi ro thua lỗ tối đa theo ngày, theo tuần theo tháng là bao nhiêu.

Ví dụ bạn đặt ra kế hoạch quản lý vốn như sau: Rủi ro mỗi trade của bạn là 2%. Một ngày tối đa bạn giao dịch một lệnh. Một tuần tối đa bạn giao dịch 3 lệnh lỗ là dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa của bạn là 6% một tuần. Một tháng giao dịch thua lỗ 6 lệnh là bạn dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa thua lỗ của bạn trong tháng là 12%. Mức thua lỗ tối đa mà bạn dính người ta gọi là Drawdown, bạn cần giữ cho mức drawdown tối đa nên thấp hơn 30%, nếu chuyên nghiệp hơn bạn nên giữ ở mức drawdown tối đa nên thấp hơn 20%.

Vì sao cần giữ mức drawdown thấp? Nó có lý do của nó. Các bạn đa phần đều biết đến lãi kép, nhưng lỗ kép ít người quan tâm cho tới khi dính phải. Lỗ kép là thứ hủy hoại khủng khiếp đối với tài khoản của bạn, như ví dụ dưới đây.

- Nếu bạn lỗ 1% tài khoản bạn chỉ cần lãi 1.01% tài khoản là bạn có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 10% tài khoản thì bạn cần có lãi 11.1% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 20% tài khoản thì bạn cần có lãi 25% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 50% tài khoản thì bạn cần có lãi 100% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (lãi 100% bạn nghĩ có dễ làm không)
- Nếu bạn lỗ 90% tài khoản thì bạn cần có lãi 900% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (đây là con số không tưởng)
Bạn đã thấy mức drawdown lớn sẽ khiến bạn vô cùng khó khăn để hòa vốn, đừng nói tới chuyện thắng trong dài hạn.

Kết luận trong yếu tố thứ nhất: hãy trade nhỏ lại để giữ mức drawdrown thấp, muốn kiếm được tiền thì phải giữ được tiền đã.

Vậy làm thế nào để giữ được mức rủi ro thấp? Có hai vấn đề cần giải quyết để làm được điều này.

Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, bạn nên hạ thấp leverage, thay vì sử dụng tỷ lệ 1:500 bạn nên sử dụng 1:25 hoặc 1:10 thôi để tránh full margin. Tính toán lot size sao cho mỗi lệnh lỗ không quá 2% chẳng hạn. Và tính toán tổng số lệnh ở mức đó. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, có bạn thích 1%, có bạn thích 5%, có bạn chấp nhận 10%.

Thứ hai, là về mặt tư duy. Bạn phải có tư duy đúng thì mới thực hành đúng được. Cụ thể ở đây bạn cần có tư duy xác suất trong giao dịch. Thị trường tài chính là một sòng bạc lớn nhất thế giới và nó hợp pháp. Muốn thắng được dài hạn bạn cần có tư duy của người đánh bạc, tư duy xác suất và tìm kiếm lợi thế. Cái này mình sẽ nói cụ thể trong phần tiếp theo là Mindset.

2. Method – Phương pháp giao dịch.

Trong 3 bước để trở thành một trader thành công nhất quán trong dài hạn thì đây là bước khó đầu tiên trader gặp phải, không vượt qua được bước này đừng tính tới chuyện bước vào con đường trading chuyên nghiệp. Bước này nếu nhanh chắc cũng phải mất 5 năm hoặc 10 năm chứ chẳng ít. Nhiều bạn trẻ bước vào nghề trading nghĩ rằng chỉ vài tháng học hỏi một system nào đó ở trên internet, hoặc bỏ ít tiền ra học một phương pháp nào đó của một ông thầy ất ơ trên mạng là có thể làm giàu được ngay, kinh nghiệm của mình là quên đi, không có đường tắt trong trading đâu. Trader cần rất, rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được bước này.

Trước tiên giới thiệu qua khái niệm Method – Phương pháp giao dịch đã. Theo mình hiểu Phương pháp giao dịch là cách thức mà bạn giao dịch cùng với hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống giao dịch có thể chỉ đơn thuần là hệ thống phân tích kỹ thuật, hoặc là phân tích cơ bản, hoặc là kết hợp cả hai. Hệ thống của bạn càng rõ ràng càng tốt, càng ít yếu tố nhận định, phán đoán chủ quan càng tốt. Nó phải chỉ rõ cho bạn khi nào mở lệnh, đặt cắt lỗ ở đâu, đặt chốt lời ở đâu.

Nhiều bạn hỏi các hệ thống phân tích kỹ thuật vô số trên internet có thể sử dụng được không, hay vài hệ thống mà người ta đang bán có sử dụng được không? Theo kinh nghiệm hơn 10 năm giao dịch của mình thì chúng không sử dụng được theo nghĩa đem lại thắng lợi dài hạn. Đa phần các indicator, các mô hình giá chỉ đúng trong một trường hợp nhất định. Một số cái đúng trong trường hợp có xu hướng mạnh, nhưng lại sai khi thị trường không có xu hướng mạnh hoặc đang sideway. Một số bạn thắng đều đều một vài tháng, nghĩ mình tìm được chén thánh, nhưng khi thị trường thay đổi, các indicator và mô hình đó sẽ thất bại, và trader sẽ bay tài khoản hoặc thua lỗ lặng lề.

Vậy các indicator đó có giúp ích được gì không? Có, nó có giúp ích được cho trader nếu bạn hiểu về chúng, áp dụng đúng thời điểm. Còn làm thế nào để áp dụng được đúng thời điểm phải dựa vào kinh nghiệm theo dõi nó nhiều năm. Tất nhiên, nó khó mang lại lợi thế cho bạn, vì lợi thế không thuộc về đám đông. Nó chỉ thuộc về số ít trader.
Trong phần Method này thì điều quan trọng nhất, các bạn chú ý nhé, điều quan trọng nhất bắt buộc phải có đó là Lợi Thế - The Edge. Lợi thế là cái gì nhỉ? Nghe trừu tượng nhưng nó rất đơn giản. Cái đem lại chiến thắng cho bạn trong dài hạn chính là lợi thế. Muốn chiến thắng trong dài hạn thì tổng số tiền lãi phải lớn hơn tổng số tiền lỗ. Muốn tổng số tiền lãi lớn hơn tổng số tiền lỗ bạn có hai cách sau để làm.
Cách thứ nhất: tăng số lệnh thắng so với số lệnh thua. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 1 usd, thua mất 1usd. Nếu bạn có 60 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 60 usd, bạn thua 40 lệnh bạn có tổng số tiền lỗ là 40 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lỗ thì cuối tháng bạn lời số tiền là: 60 – 40 = 20 usd. Vậy là bạn có lợi thế, và lợi thế của bạn ở đây là tỉ lệ lãi/lỗ cao, hay win/loss cao. Đây là cách làm của trader nghiệp dư, hoặc trader mới. Tại sao mình lại nói như vậy, bởi vì các lý do như sau. Thứ nhất, tôi cùng với một số bạn bè mà tôi biết đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, về lâu dài tính theo 5 năm hoặc hơn, tỷ lệ lệnh thắng trên lệnh thua đều tiến sát về 50%, nghĩa là lợi thế này không bền vững về dài hạn. Thứ hai, giao dịch theo cách này rất mệt, mệt vì bạn phải luôn đúng, mà thị trường này là xác suất, nên càng cố tìm cơ hội đúng thì càng dễ bị sai. Cho nên anh em nào đang sử dụng lợi thế này thì nên tìm cách chuyển sang cách thứ hai dưới đây.

Cách thứ hai: tăng tỷ lệ lời so với lỗ. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 3 usd, thua mất 1 usd. Nếu bạn có 50 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 150 usd, nếu bạn thua 50 lệnh bán có tổng số tiền lỗ là 50 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lãi thì cuối tháng bạn lời là: 150 – 50 = 100 usd. Đây là cách làm của trader chuyên nghiệp. Lý do rất đơn giản, bạn không cần phải vất vả tìm kiếm nhiểu lệnh thắng, chỉ cần tỷ lệ thắng thua 50-50 là đã lời rồi. Lợi thế này cũng bền vững về dài hạn.

Mình bật mí một chút về cách mình đã làm để tìm ra lợi thế. Thứ nhất theo mở chart theo dõi đúng một khung thời gian, không thay đổi nó trong một thời gian dài. Chú ý nhất vào lúc có xu hướng mạnh. Bạn cần sáng tạo ra một indicator hoặc một công cụ, hoặc một hệ thống nào đó để tìm ra được lúc có xu hướng mạnh đó, chú ý ghi lại cả tin tức cơ bản khi nó diễn ra để sau này còn áp dụng. Sau đó kiểm tra lại quá khứ và kiểm tra trong tương lai xem nó có phù hợp không. Mình đã mất cả chục năm để thử các indicator trên internet, nhưng thấy chúng không dùng được, nên chuyển sang sử dụng phương pháp định lượng để tìm ra xu hướng mạnh. Đây là cách mà mình đi theo bigboys, vì bigboys di chuyển thường tạo ra xu hướng rất mạnh và dài, dòng tiền lớn không thể nào đổ vào hết thị trường trong vòng vài phút mà phải kéo dài nhiều tuần, những thời gian này mình dùng phân tích định lượng để xác định và đi theo. Phân tích định lượng trước tiên bạn cần mô hình hóa bằng toán học, sau đó chạy trên phần mền, phần mềm cho ra kết quả và bạn giao dịch theo kết quả đó. Ưu điểm của phân tích định lượng là nó kết hợp cả được phân tích kỹ thuật, volume, price … với phân tích cơ bản như tin tức, cung cầu … Nếu dùng thuần túy phân tích kỹ thuật để có được lợi thế so với đám đông là hơi khó, vì ai cũng biết cũng hiểu các công cụ và mô hình đó rồi thì nó không còn là lợi thế nữa, còn phân tích cơ bản độc lập thôi thì rất khó giao dịch, muốn kết hợp nó thì chỉ có giao dịch định lượng là tối ưu nhất. Nhưng phân tích định lượng rất khó về mặt toán học và công nghệ thông tin, bạn nào muốn theo đuổi nó lên lường trước được khó khăn để tìm sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp để cùng giải quyết nó.

3. Mindset: Tư duy đúng và kiểm soát được cảm xúc.

Trước tiên bạn cần xem sét là trading có phải đánh bạc không? Hay là một dạng của đầu tư. Nếu bạn nghĩ nó là đánh bạc, là hên xui là dự đoán đúng sai may rủi thì không nên tham gia. Nếu bạn cho rằng nó là xác suất, là thống kê và có quy luật thì có thể tiếp tục.
Trading là làm việc với xác suất thống kê, tức là bạn làm việc với một lượng lớn số mẫu giao dịch. Hay nói đơn giản là bạn làm việc với hàng trăm và hàng ngàn lệnh giao dịch. Không phải là canh trade một lệnh lớn để hoặc là được ăn cả hai là ngã về không, trading kiểu này gọi là đánh bạc.

Thị trường vận động theo những mô hình, nhưng những mô hình này hoàn toàn không giống nhau. Lúc nó đi thẳng lên hoặc xuống, lúc nó chạy theo parabol, lúc nó chạy zigzag, lúc nó lại đi ngang, lúc nó lượn lên lượn xuống trong một vùng giá, lúc thì nó lại chạy thẳng lên xong lại chạy mạnh xuống không có phương hướng rõ ràng. Nếu bạn không có cách để phân biệt những mô hình này thì với bạn thị trường chạy hoàn toàn ngẫu nhiên, bạn mất tiền và bạn cho rằng thị trường lừa bạn. Còn nếu bạn có cách để phân biệt những mô hình này thì bạn đang làm việc với xác suất, bạn có lợi thế để kiếm tiền.

Các bạn chú ý giúp mình điều này rất quan trọng: Các mô hình hiện tại, xu hướng hiện tại hoàn toàn không thể giống được với quá khứ nhé và nó có tiếp diễn hay không là điều không chắc chắn. Lý do nằm ở chỗ: Thông tin ở hiện tại đã khác với quá khứ, Tình hình kinh tế chính trị đã khác với quá khứ, Số lượng Trader tham gia ở mô hình hiện tại đã khác với quá khứ, Tâm lý của trader ở hiện tại cũng khác với quá khứ, Số tiền tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ, Mục đích của Trader tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ … Đủ thứ khác hoàn toàn với quá khứ, do đó mô hình hiện tại không thể nào giống với quá khứ được. Ngoài ra những trader tham gia ở tương lai mới là không thể dự đoán. GBP đang tăng mạnh, USD đang yếu, GBPUSD đang uptrend, bất ngờ một công ty lớn nào đó từ Anh muốn đầu tư vào Mỹ, họ cần vài tỉ USD chẳng hạn, hoặc công ty nào đó ở Anh cần vài chục tỉ USD để thực hiện một vụ sát nhập nào đó, thì họ sẽ bán GBP và mua USD, điều này có thể làm gãy trend tăng của GBPUSD trong ngắn hạn. Hoặc có tin tức bất ngờ xảy ra cũng dễ dàng bẻ gãy trend tăng của GBPUSD … Toàn là những yếu tố bạn không thể nào biết được, không có gì là chắc chắn cho mô hình hay xu hướng sẽ tiếp diễn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rằng, mô hình có tiếp diễn hay không, xu hướng có tiếp diễn hay không hoàn toàn không ai biết được, và không bao giờ là chắc chắn cả. Đừng bao giờ có ý nghĩ tìm một entry tốt để trade full tài khoản, nếu còn suy nghĩ này bạn sẽ cháy sớm hay muộn mà thôi. Vậy hiểu điều này giúp bạn điều gì. Nó cho bạn biết thị trường sẽ thay đổi liên tục, và luôn rơi vào tình trạng không chắc chắn, vì vậy phải quản lý vốn thật chặt và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Bây giờ bạn lại đặt ra câu hỏi: Các mô hình là ngẫu nhiên, các xu hướng là ngẫu nhiên như vậy thì làm gì có quy luật để mà giao dịch kiếm tiền? Đây là mâu thuẫn của FX. Nó ngẫu nhiên đối với một mô hình, nó ngẫu nhiên với một xu hướng, nhưng nó lại có sự lặp đi lặp lại giống nhau một cách tương đối (bạn chú ý mình dùng từ tương đối thôi nhé) theo thời gian. Bạn sẽ không thể nào biết được mô hình hiện tại tiếp diễn hay không, không biết được xu hướng này có tiếp tục hay không, và cũng chẳng có trader nào trên thế giới này biết được điều này. Nhưng các mô hình và xu hướng có tính lặp đi lặp lại tương đối giống nhau theo thời gian (cái này bạn phải kiểm nghiệm hàng chục năm nhé, không phải là vài ngày hay vài tháng), bạn biết cách nhận biết mô hình và xu hướng nào đang hình thành, bạn giao dịch theo đúng system của bạn, và quản lý rủi ro thật chặt để đảm bảo lợi thế được phát huy thì bạn vẫn kiếm được tiền trong dài hạn.
Ví dụ thử để các bạn dễ hình dung. Bạn có một indicator, một hệ thống giao dịch, hay một cách khác biệt nào đó để xác nhận xu hướng mạnh đang hình thành (đừng bảo mình nó hình thành xong bạn mới biết nhé, mấy ông thầy dạy trên youtube và bán khóa học toàn lấy giá quá khứ để dạy, mà dạy cái đó đưa trẻ lên 10 nó cũng dạy được, không cần đến thầy). Bạn mở một lệnh, tỉ lệ lãi lỗ là nếu thua 10 usd, nếu lãi được 20 usd. Bạn có biết lệnh này bạn thắng hay thua không? Câu trả lời là bạn không biết được, tôi cũng chẳng biết được, và cũng chẳng có thằng trader nào trên thế giới này biết được lệnh đó thắng hay thua. Bạn cứ mở lệnh thôi, thắng thua là việc của market. Bạn kiểm tra lại quá khứ, có thể là hàng chục năm, bạn nhận thấy rằng, với cách giao dịch theo phương pháp và hệ thống của bạn, bạn có tỷ lệ thắng cao hơn tỷ lệ thua. Vậy thì về dài hạn bạn có lợi thế, về dài hạn bạn sẽ có tiền, và bạn cứ làm đúng như vậy thôi, không quan tâm tới thắng thua nữa. Xác xuất thắng thua một lệnh cụ thể bạn hoàn toàn không biết. Nhưng dài hạn bạn biết bạn sẽ thắng. Vì vậy người ta mới gọi trading là làm việc với xác suất thống kê, mà xác suất thống kê làm việc trên mẫu lớn hàng trăm hàng ngàn lệnh, chứ không phải một vài lệnh.

Bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ có tư duy đúng, tư duy đúng thì bạn sẽ làm chủ được cảm xúc của mình, không còn tham lam, hay sợ hãi nữa, cho dù lệnh có thắng hay thua.

Tuy nhiên có những người không bao giờ làm chủ được cảm xúc dù có phương pháp có lợi thế. Thì cách của mình là tìm bạn để lập một nhóm trader. Một người lo phương pháp giao dịch, một người lo trading, một người lo kiểm soát rủi ro. Người này bổ trợ cho người kia thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều.

Kết luận: 3 yếu tố này ví như 3 cái chân của một chiếc kiềng, một chiếc kiềng ba chân sẽ không đứng vững được nếu bạn thiếu đi một chân. Cái nào cũng quan trọng cả, thiếu một trong ba cái này bạn sẽ thất bại trong giao dịch.

Chúc thành công!
Em đồng tình với bác về việc nên tìm cách tăng tỉ lệ lời lỗ chứ không nên tìm cách tăng winrate.
Trải nghiệm thực tế của em là: em đã từng có một phương pháp khi backtest cho winrate tận 80%, RR chỉ cỡ 1:1. Nhưng khi đánh thực thì hiệu quả rất thấp. Chỉ vì trong một tháng, có những lúc em có việc và không thể vào lệnh được, và lệnh đó nhiều khi lại là lệnh thắng, dẫn đến winrate thực giảm xuống.
Em đánh giá là giữa 2 phương pháp: 1 cái winrate cao và 1 cái winrate thấp, thì xác suất việc bỏ lỡ hay bỏ qua 1 lệnh thắng bất kì là cao hơn với phương pháp có winrate cao.
Trừ khi có thể code đc bot hoặc ea để vào lệnh tự động. Còn khi trade tay thì em sẽ chọn hệ thống có winrate thấp và rr cao để dùng.
 
Em đồng tình với bác về việc nên tìm cách tăng tỉ lệ lời lỗ chứ không nên tìm cách tăng winrate.
Trải nghiệm thực tế của em là: em đã từng có một phương pháp khi backtest cho winrate tận 80%, RR chỉ cỡ 1:1. Nhưng khi đánh thực thì hiệu quả rất thấp. Chỉ vì trong một tháng, có những lúc em có việc và không thể vào lệnh được, và lệnh đó nhiều khi lại là lệnh thắng, dẫn đến winrate thực giảm xuống.
Em đánh giá là giữa 2 phương pháp: 1 cái winrate cao và 1 cái winrate thấp, thì xác suất việc bỏ lỡ hay bỏ qua 1 lệnh thắng bất kì là cao hơn với phương pháp có winrate cao.
Trừ khi có thể code đc bot hoặc ea để vào lệnh tự động. Còn khi trade tay thì em sẽ chọn hệ thống có winrate thấp và rr cao để dùng.
vấn đề chọn tỷ lệ R:R cao bao nhiêu là hợp lý mới là khó, cao quá vô tình bỏ qua nhiều cơ hội, mà cao quá nhiều lúc chưa TP mà nó quay đầu hit SL thì từ lãi chuyển thành lỗ, như ở trên bác chọn tỷ lệ winrate cao và bận ko vào lệnh được cùng lắm ko lời ko lỗ, nhưng chọn R:R cao mà ko kiểm soát để nó chạy nhiều lúc lãi biến thành lỗ nên em thấy vấn đề là kiểm soát lệnh làm sao cho linh hoạt chứ vấn đề nên chọn R:R hay winrate là tùy phong cách trade với hệ thống của từng người.

Nhưng thường thì tỷ lệ winrate khó tăng lắm, nếu tăng thì điều kiện vào lệnh sẽ rất hà khắc, nhưng nếu chọn tỷ lệ R:R cao thì em thấy cũng chưa hợp lý lắm, vì nếu chọn tỷ lệ R:R với 1 tỷ lệ xác định thì vô tình chúng ta đang dự đoán giá đi đến mức nào đó, mà bác biết rồi việc dự đoán giá đi đến đâu khá là viễn vông và ko ai dự đoán được cả nên em thấy nên linh hoạt khi giá phản ứng khác nhau sau khi vào lệnh, còn nếu ko có thời gian thì nên thiết lập các phương án dự phòng để xử lý khi giá ko đi đúng theo mình mong muốn hoặc nó đi mạnh hơn mình tưởng tượng
 
Hỏi: bạn giới thiệu giúp về 3 yếu tố cần thiết để thành công trong trading?

Trả lời:

Dưới đây là 3 yếu tố cần và đủ để giao dịch thành công trong dài hạn.

- Thứ nhất: Money management – Quản lý vốn.
- Thứ hai: Method – phương pháp giao dịch.
- Thứ ba: Mindset – Tư duy đúng trong giao dịch.

1. Yếu tố đầu tiên: Quản lý vốn – Money management.

Về mặt lý thuyết đây là yếu tố dễ học nhất, đủ 18 tuổi là bạn có thể hiểu được nó và thực hành được nó. Nhưng lại là yếu tố khó thực hiện nhất khi giao dịch, nó khó bởi vì bạn cần có Tư Duy đúng thì bạn mới thực hiện được.

Với bản thân mình quản lý vốn là quản lý rủi ro đối với tài khoản của bạn. Bạn chấp nhận rủi ro với mỗi giao dịch là bao nhiêu phần trăm, bạn giao dịch tối đa bao nhiêu lệnh với rủi ro tối đa cùng lúc là bao nhiêu. Bạn đặt ra rủi ro thua lỗ tối đa theo ngày, theo tuần theo tháng là bao nhiêu.

Ví dụ bạn đặt ra kế hoạch quản lý vốn như sau: Rủi ro mỗi trade của bạn là 2%. Một ngày tối đa bạn giao dịch một lệnh. Một tuần tối đa bạn giao dịch 3 lệnh lỗ là dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa của bạn là 6% một tuần. Một tháng giao dịch thua lỗ 6 lệnh là bạn dừng lại, nghĩa là rủi ro tối đa thua lỗ của bạn trong tháng là 12%. Mức thua lỗ tối đa mà bạn dính người ta gọi là Drawdown, bạn cần giữ cho mức drawdown tối đa nên thấp hơn 30%, nếu chuyên nghiệp hơn bạn nên giữ ở mức drawdown tối đa nên thấp hơn 20%.

Vì sao cần giữ mức drawdown thấp? Nó có lý do của nó. Các bạn đa phần đều biết đến lãi kép, nhưng lỗ kép ít người quan tâm cho tới khi dính phải. Lỗ kép là thứ hủy hoại khủng khiếp đối với tài khoản của bạn, như ví dụ dưới đây.

- Nếu bạn lỗ 1% tài khoản bạn chỉ cần lãi 1.01% tài khoản là bạn có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 10% tài khoản thì bạn cần có lãi 11.1% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 20% tài khoản thì bạn cần có lãi 25% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu.
- Nếu bạn lỗ 50% tài khoản thì bạn cần có lãi 100% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (lãi 100% bạn nghĩ có dễ làm không)
- Nếu bạn lỗ 90% tài khoản thì bạn cần có lãi 900% tài khoản thì bạn mới có thể hồi phục lại vốn ban đầu (đây là con số không tưởng)
Bạn đã thấy mức drawdown lớn sẽ khiến bạn vô cùng khó khăn để hòa vốn, đừng nói tới chuyện thắng trong dài hạn.

Kết luận trong yếu tố thứ nhất: hãy trade nhỏ lại để giữ mức drawdrown thấp, muốn kiếm được tiền thì phải giữ được tiền đã.

Vậy làm thế nào để giữ được mức rủi ro thấp? Có hai vấn đề cần giải quyết để làm được điều này.

Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, bạn nên hạ thấp leverage, thay vì sử dụng tỷ lệ 1:500 bạn nên sử dụng 1:25 hoặc 1:10 thôi để tránh full margin. Tính toán lot size sao cho mỗi lệnh lỗ không quá 2% chẳng hạn. Và tính toán tổng số lệnh ở mức đó. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, có bạn thích 1%, có bạn thích 5%, có bạn chấp nhận 10%.

Thứ hai, là về mặt tư duy. Bạn phải có tư duy đúng thì mới thực hành đúng được. Cụ thể ở đây bạn cần có tư duy xác suất trong giao dịch. Thị trường tài chính là một sòng bạc lớn nhất thế giới và nó hợp pháp. Muốn thắng được dài hạn bạn cần có tư duy của người đánh bạc, tư duy xác suất và tìm kiếm lợi thế. Cái này mình sẽ nói cụ thể trong phần tiếp theo là Mindset.

2. Method – Phương pháp giao dịch.

Trong 3 bước để trở thành một trader thành công nhất quán trong dài hạn thì đây là bước khó đầu tiên trader gặp phải, không vượt qua được bước này đừng tính tới chuyện bước vào con đường trading chuyên nghiệp. Bước này nếu nhanh chắc cũng phải mất 5 năm hoặc 10 năm chứ chẳng ít. Nhiều bạn trẻ bước vào nghề trading nghĩ rằng chỉ vài tháng học hỏi một system nào đó ở trên internet, hoặc bỏ ít tiền ra học một phương pháp nào đó của một ông thầy ất ơ trên mạng là có thể làm giàu được ngay, kinh nghiệm của mình là quên đi, không có đường tắt trong trading đâu. Trader cần rất, rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được bước này.

Trước tiên giới thiệu qua khái niệm Method – Phương pháp giao dịch đã. Theo mình hiểu Phương pháp giao dịch là cách thức mà bạn giao dịch cùng với hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống giao dịch có thể chỉ đơn thuần là hệ thống phân tích kỹ thuật, hoặc là phân tích cơ bản, hoặc là kết hợp cả hai. Hệ thống của bạn càng rõ ràng càng tốt, càng ít yếu tố nhận định, phán đoán chủ quan càng tốt. Nó phải chỉ rõ cho bạn khi nào mở lệnh, đặt cắt lỗ ở đâu, đặt chốt lời ở đâu.

Nhiều bạn hỏi các hệ thống phân tích kỹ thuật vô số trên internet có thể sử dụng được không, hay vài hệ thống mà người ta đang bán có sử dụng được không? Theo kinh nghiệm hơn 10 năm giao dịch của mình thì chúng không sử dụng được theo nghĩa đem lại thắng lợi dài hạn. Đa phần các indicator, các mô hình giá chỉ đúng trong một trường hợp nhất định. Một số cái đúng trong trường hợp có xu hướng mạnh, nhưng lại sai khi thị trường không có xu hướng mạnh hoặc đang sideway. Một số bạn thắng đều đều một vài tháng, nghĩ mình tìm được chén thánh, nhưng khi thị trường thay đổi, các indicator và mô hình đó sẽ thất bại, và trader sẽ bay tài khoản hoặc thua lỗ lặng lề.

Vậy các indicator đó có giúp ích được gì không? Có, nó có giúp ích được cho trader nếu bạn hiểu về chúng, áp dụng đúng thời điểm. Còn làm thế nào để áp dụng được đúng thời điểm phải dựa vào kinh nghiệm theo dõi nó nhiều năm. Tất nhiên, nó khó mang lại lợi thế cho bạn, vì lợi thế không thuộc về đám đông. Nó chỉ thuộc về số ít trader.
Trong phần Method này thì điều quan trọng nhất, các bạn chú ý nhé, điều quan trọng nhất bắt buộc phải có đó là Lợi Thế - The Edge. Lợi thế là cái gì nhỉ? Nghe trừu tượng nhưng nó rất đơn giản. Cái đem lại chiến thắng cho bạn trong dài hạn chính là lợi thế. Muốn chiến thắng trong dài hạn thì tổng số tiền lãi phải lớn hơn tổng số tiền lỗ. Muốn tổng số tiền lãi lớn hơn tổng số tiền lỗ bạn có hai cách sau để làm.
Cách thứ nhất: tăng số lệnh thắng so với số lệnh thua. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 1 usd, thua mất 1usd. Nếu bạn có 60 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 60 usd, bạn thua 40 lệnh bạn có tổng số tiền lỗ là 40 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lỗ thì cuối tháng bạn lời số tiền là: 60 – 40 = 20 usd. Vậy là bạn có lợi thế, và lợi thế của bạn ở đây là tỉ lệ lãi/lỗ cao, hay win/loss cao. Đây là cách làm của trader nghiệp dư, hoặc trader mới. Tại sao mình lại nói như vậy, bởi vì các lý do như sau. Thứ nhất, tôi cùng với một số bạn bè mà tôi biết đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, về lâu dài tính theo 5 năm hoặc hơn, tỷ lệ lệnh thắng trên lệnh thua đều tiến sát về 50%, nghĩa là lợi thế này không bền vững về dài hạn. Thứ hai, giao dịch theo cách này rất mệt, mệt vì bạn phải luôn đúng, mà thị trường này là xác suất, nên càng cố tìm cơ hội đúng thì càng dễ bị sai. Cho nên anh em nào đang sử dụng lợi thế này thì nên tìm cách chuyển sang cách thứ hai dưới đây.

Cách thứ hai: tăng tỷ lệ lời so với lỗ. Ví dụ, bạn giao dịch 100 lệnh, thắng được 3 usd, thua mất 1 usd. Nếu bạn có 50 lệnh thắng bạn có tổng số tiền lãi là 150 usd, nếu bạn thua 50 lệnh bán có tổng số tiền lỗ là 50 usd. Lấy tổng số tiền lãi trừ đi tổng số tiền lãi thì cuối tháng bạn lời là: 150 – 50 = 100 usd. Đây là cách làm của trader chuyên nghiệp. Lý do rất đơn giản, bạn không cần phải vất vả tìm kiếm nhiểu lệnh thắng, chỉ cần tỷ lệ thắng thua 50-50 là đã lời rồi. Lợi thế này cũng bền vững về dài hạn.

Mình bật mí một chút về cách mình đã làm để tìm ra lợi thế. Thứ nhất theo mở chart theo dõi đúng một khung thời gian, không thay đổi nó trong một thời gian dài. Chú ý nhất vào lúc có xu hướng mạnh. Bạn cần sáng tạo ra một indicator hoặc một công cụ, hoặc một hệ thống nào đó để tìm ra được lúc có xu hướng mạnh đó, chú ý ghi lại cả tin tức cơ bản khi nó diễn ra để sau này còn áp dụng. Sau đó kiểm tra lại quá khứ và kiểm tra trong tương lai xem nó có phù hợp không. Mình đã mất cả chục năm để thử các indicator trên internet, nhưng thấy chúng không dùng được, nên chuyển sang sử dụng phương pháp định lượng để tìm ra xu hướng mạnh. Đây là cách mà mình đi theo bigboys, vì bigboys di chuyển thường tạo ra xu hướng rất mạnh và dài, dòng tiền lớn không thể nào đổ vào hết thị trường trong vòng vài phút mà phải kéo dài nhiều tuần, những thời gian này mình dùng phân tích định lượng để xác định và đi theo. Phân tích định lượng trước tiên bạn cần mô hình hóa bằng toán học, sau đó chạy trên phần mền, phần mềm cho ra kết quả và bạn giao dịch theo kết quả đó. Ưu điểm của phân tích định lượng là nó kết hợp cả được phân tích kỹ thuật, volume, price … với phân tích cơ bản như tin tức, cung cầu … Nếu dùng thuần túy phân tích kỹ thuật để có được lợi thế so với đám đông là hơi khó, vì ai cũng biết cũng hiểu các công cụ và mô hình đó rồi thì nó không còn là lợi thế nữa, còn phân tích cơ bản độc lập thôi thì rất khó giao dịch, muốn kết hợp nó thì chỉ có giao dịch định lượng là tối ưu nhất. Nhưng phân tích định lượng rất khó về mặt toán học và công nghệ thông tin, bạn nào muốn theo đuổi nó lên lường trước được khó khăn để tìm sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp để cùng giải quyết nó.

3. Mindset: Tư duy đúng và kiểm soát được cảm xúc.

Trước tiên bạn cần xem sét là trading có phải đánh bạc không? Hay là một dạng của đầu tư. Nếu bạn nghĩ nó là đánh bạc, là hên xui là dự đoán đúng sai may rủi thì không nên tham gia. Nếu bạn cho rằng nó là xác suất, là thống kê và có quy luật thì có thể tiếp tục.
Trading là làm việc với xác suất thống kê, tức là bạn làm việc với một lượng lớn số mẫu giao dịch. Hay nói đơn giản là bạn làm việc với hàng trăm và hàng ngàn lệnh giao dịch. Không phải là canh trade một lệnh lớn để hoặc là được ăn cả hai là ngã về không, trading kiểu này gọi là đánh bạc.

Thị trường vận động theo những mô hình, nhưng những mô hình này hoàn toàn không giống nhau. Lúc nó đi thẳng lên hoặc xuống, lúc nó chạy theo parabol, lúc nó chạy zigzag, lúc nó lại đi ngang, lúc nó lượn lên lượn xuống trong một vùng giá, lúc thì nó lại chạy thẳng lên xong lại chạy mạnh xuống không có phương hướng rõ ràng. Nếu bạn không có cách để phân biệt những mô hình này thì với bạn thị trường chạy hoàn toàn ngẫu nhiên, bạn mất tiền và bạn cho rằng thị trường lừa bạn. Còn nếu bạn có cách để phân biệt những mô hình này thì bạn đang làm việc với xác suất, bạn có lợi thế để kiếm tiền.

Các bạn chú ý giúp mình điều này rất quan trọng: Các mô hình hiện tại, xu hướng hiện tại hoàn toàn không thể giống được với quá khứ nhé và nó có tiếp diễn hay không là điều không chắc chắn. Lý do nằm ở chỗ: Thông tin ở hiện tại đã khác với quá khứ, Tình hình kinh tế chính trị đã khác với quá khứ, Số lượng Trader tham gia ở mô hình hiện tại đã khác với quá khứ, Tâm lý của trader ở hiện tại cũng khác với quá khứ, Số tiền tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ, Mục đích của Trader tham gia ở mô hình hiện tại cũng khác với quá khứ … Đủ thứ khác hoàn toàn với quá khứ, do đó mô hình hiện tại không thể nào giống với quá khứ được. Ngoài ra những trader tham gia ở tương lai mới là không thể dự đoán. GBP đang tăng mạnh, USD đang yếu, GBPUSD đang uptrend, bất ngờ một công ty lớn nào đó từ Anh muốn đầu tư vào Mỹ, họ cần vài tỉ USD chẳng hạn, hoặc công ty nào đó ở Anh cần vài chục tỉ USD để thực hiện một vụ sát nhập nào đó, thì họ sẽ bán GBP và mua USD, điều này có thể làm gãy trend tăng của GBPUSD trong ngắn hạn. Hoặc có tin tức bất ngờ xảy ra cũng dễ dàng bẻ gãy trend tăng của GBPUSD … Toàn là những yếu tố bạn không thể nào biết được, không có gì là chắc chắn cho mô hình hay xu hướng sẽ tiếp diễn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rằng, mô hình có tiếp diễn hay không, xu hướng có tiếp diễn hay không hoàn toàn không ai biết được, và không bao giờ là chắc chắn cả. Đừng bao giờ có ý nghĩ tìm một entry tốt để trade full tài khoản, nếu còn suy nghĩ này bạn sẽ cháy sớm hay muộn mà thôi. Vậy hiểu điều này giúp bạn điều gì. Nó cho bạn biết thị trường sẽ thay đổi liên tục, và luôn rơi vào tình trạng không chắc chắn, vì vậy phải quản lý vốn thật chặt và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Bây giờ bạn lại đặt ra câu hỏi: Các mô hình là ngẫu nhiên, các xu hướng là ngẫu nhiên như vậy thì làm gì có quy luật để mà giao dịch kiếm tiền? Đây là mâu thuẫn của FX. Nó ngẫu nhiên đối với một mô hình, nó ngẫu nhiên với một xu hướng, nhưng nó lại có sự lặp đi lặp lại giống nhau một cách tương đối (bạn chú ý mình dùng từ tương đối thôi nhé) theo thời gian. Bạn sẽ không thể nào biết được mô hình hiện tại tiếp diễn hay không, không biết được xu hướng này có tiếp tục hay không, và cũng chẳng có trader nào trên thế giới này biết được điều này. Nhưng các mô hình và xu hướng có tính lặp đi lặp lại tương đối giống nhau theo thời gian (cái này bạn phải kiểm nghiệm hàng chục năm nhé, không phải là vài ngày hay vài tháng), bạn biết cách nhận biết mô hình và xu hướng nào đang hình thành, bạn giao dịch theo đúng system của bạn, và quản lý rủi ro thật chặt để đảm bảo lợi thế được phát huy thì bạn vẫn kiếm được tiền trong dài hạn.
Ví dụ thử để các bạn dễ hình dung. Bạn có một indicator, một hệ thống giao dịch, hay một cách khác biệt nào đó để xác nhận xu hướng mạnh đang hình thành (đừng bảo mình nó hình thành xong bạn mới biết nhé, mấy ông thầy dạy trên youtube và bán khóa học toàn lấy giá quá khứ để dạy, mà dạy cái đó đưa trẻ lên 10 nó cũng dạy được, không cần đến thầy). Bạn mở một lệnh, tỉ lệ lãi lỗ là nếu thua 10 usd, nếu lãi được 20 usd. Bạn có biết lệnh này bạn thắng hay thua không? Câu trả lời là bạn không biết được, tôi cũng chẳng biết được, và cũng chẳng có thằng trader nào trên thế giới này biết được lệnh đó thắng hay thua. Bạn cứ mở lệnh thôi, thắng thua là việc của market. Bạn kiểm tra lại quá khứ, có thể là hàng chục năm, bạn nhận thấy rằng, với cách giao dịch theo phương pháp và hệ thống của bạn, bạn có tỷ lệ thắng cao hơn tỷ lệ thua. Vậy thì về dài hạn bạn có lợi thế, về dài hạn bạn sẽ có tiền, và bạn cứ làm đúng như vậy thôi, không quan tâm tới thắng thua nữa. Xác xuất thắng thua một lệnh cụ thể bạn hoàn toàn không biết. Nhưng dài hạn bạn biết bạn sẽ thắng. Vì vậy người ta mới gọi trading là làm việc với xác suất thống kê, mà xác suất thống kê làm việc trên mẫu lớn hàng trăm hàng ngàn lệnh, chứ không phải một vài lệnh.

Bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ có tư duy đúng, tư duy đúng thì bạn sẽ làm chủ được cảm xúc của mình, không còn tham lam, hay sợ hãi nữa, cho dù lệnh có thắng hay thua.

Tuy nhiên có những người không bao giờ làm chủ được cảm xúc dù có phương pháp có lợi thế. Thì cách của mình là tìm bạn để lập một nhóm trader. Một người lo phương pháp giao dịch, một người lo trading, một người lo kiểm soát rủi ro. Người này bổ trợ cho người kia thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều.

Kết luận: 3 yếu tố này ví như 3 cái chân của một chiếc kiềng, một chiếc kiềng ba chân sẽ không đứng vững được nếu bạn thiếu đi một chân. Cái nào cũng quan trọng cả, thiếu một trong ba cái này bạn sẽ thất bại trong giao dịch.

Chúc thành công!
Bác tâm huyết quá, chúc bác sớm thành công ;)
 
vấn đề chọn tỷ lệ R:R cao bao nhiêu là hợp lý mới là khó, cao quá vô tình bỏ qua nhiều cơ hội, mà cao quá nhiều lúc chưa TP mà nó quay đầu hit SL thì từ lãi chuyển thành lỗ, như ở trên bác chọn tỷ lệ winrate cao và bận ko vào lệnh được cùng lắm ko lời ko lỗ, nhưng chọn R:R cao mà ko kiểm soát để nó chạy nhiều lúc lãi biến thành lỗ nên em thấy vấn đề là kiểm soát lệnh làm sao cho linh hoạt chứ vấn đề nên chọn R:R hay winrate là tùy phong cách trade với hệ thống của từng người.

Nhưng thường thì tỷ lệ winrate khó tăng lắm, nếu tăng thì điều kiện vào lệnh sẽ rất hà khắc, nhưng nếu chọn tỷ lệ R:R cao thì em thấy cũng chưa hợp lý lắm, vì nếu chọn tỷ lệ R:R với 1 tỷ lệ xác định thì vô tình chúng ta đang dự đoán giá đi đến mức nào đó, mà bác biết rồi việc dự đoán giá đi đến đâu khá là viễn vông và ko ai dự đoán được cả nên em thấy nên linh hoạt khi giá phản ứng khác nhau sau khi vào lệnh, còn nếu ko có thời gian thì nên thiết lập các phương án dự phòng để xử lý khi giá ko đi đúng theo mình mong muốn hoặc nó đi mạnh hơn mình tưởng tượng
À ý em là em chọn một hệ thống đã có backtest sẵn một mức winrate và rr trung bình. Còn em em cũng không chọn các hệ thống chơi kiểu cố định RR. Em thấy không tối ưu. Giá chạy đến đâu thì mình gồng đến đó, nó đảo chiều thì mình mới out.
Em chỉ đang nói đến việc so sánh giữa khả năng xác suất bị miss lệnh thắng giữa 2 hệ thống kiểu vậy.
 
À ý em là em chọn một hệ thống đã có backtest sẵn một mức winrate và rr trung bình. Còn em em cũng không chọn các hệ thống chơi kiểu cố định RR. Em thấy không tối ưu. Giá chạy đến đâu thì mình gồng đến đó, nó đảo chiều thì mình mới out.
Em chỉ đang nói đến việc so sánh giữa khả năng xác suất bị miss lệnh thắng giữa 2 hệ thống kiểu vậy.
nếu thấy nó có dấu hiệu đảo chiều bác có sell ko hay đợi đủ điều kiện đảo chiều mới sell, hay đi tìm set up khác vậy ?
 
nếu thấy nó có dấu hiệu đảo chiều bác có sell ko hay đợi đủ điều kiện đảo chiều mới sell, hay đi tìm set up khác vậy ?
Hiện em vẫn còn gà nên em theo một hệ thống là khi có tín hiệu ngược lại cũng chính là lúc để làm 2 việc ạ: vừa đóng lệnh đang chạy lại và mở lệnh mới theo chiều ngược lại luôn ạ.
 
Hiện em vẫn còn gà nên em theo một hệ thống là khi có tín hiệu ngược lại cũng chính là lúc để làm 2 việc ạ: vừa đóng lệnh đang chạy lại và mở lệnh mới theo chiều ngược lại luôn ạ.
giờ em hiểu sao bác backtest được hệ thống của bác ko buy là sell ko sell là buy đúng ko ?
 
giờ em hiểu sao bác backtest được hệ thống của bác ko buy là sell ko sell là buy đúng ko ?
Kiểu nó như trong ảnh này bác này.
EEFA5F3C-4719-428A-8356-CEDBD710B15A.png
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên