Phương pháp Supply & Demand của Alfonso (theo thread trên Forex Factory)

Phương pháp Supply & Demand của Alfonso (theo thread trên Forex Factory)

Phương pháp Supply & Demand của Alfonso (theo thread trên Forex Factory)
Mình vừa backtest quá khứ một phương pháp vào lệnh dựa vào SDZ D1 và thấy tính hiệu quả rất khả thi, mình sẽ post bài chia sẻ để các bác cùng kiểm tra tính hiệu quả nhé.
 
Phương pháp vào lệnh dựa vào SDZ D1.

1. Xác định vùng SDZ D1, ưu tiền vùng SDZ tôn trọng xu hướng chính D1, hoặc vùng SDZ mạnh ( Vùng SDZ phá vỡ Trendline D1, hoặc SDZ phá vỡ vùng SDZ trước đó), Nếu ko có những vùng đẹp như vậy, thì ngược xu hướng cũng có thể vào lệnh.
2. Vào lệnh limit tại mức giá nằm giữa vùng SDZ.
3.SL tại cạnh SDZ + vài pip.
4. TP1 tại cạnh còn lại SDZ + vài pip, dời SL về Entry. TP2 tại R2 hoặc tuỳ vào xu hướng giá.

3 kèo mình share trước đó, khi vào lệnh dựa vào tính hiệu SDZ H4, thì SL hết 2 kèo, nhưng nếu vào lệnh theo phương pháp trên thì sẽ có lợi nhuận cả 3 kèo.

CHFJ
upload_2021-4-16_15-40-42.png

CADJ
upload_2021-4-16_15-42-10.png

AU
upload_2021-4-16_15-45-47.png


Các bác có thể back test dữ liệu quá khứ xem sao nhé. Mình thấy khá là tiềm năng đó.
 
Thank bác @Đắc Lộc 88 để em backtest thử. Phương pháp này chỉ sử dụng nến D1 để phân tích và vào lệnh à bác ?
Tuần trước em có backtest 3 khung DH4H1 với cặp NZDUSD. Kết quả bị dừng lỗ
Các bác xem thử em phân tích nhé
D1: Giá chạm vùng supply sau đấy bật lại vượt qua proximal line (vùng màu xanh dương) --> tín hiệu sell
https://www.tradingview.com/x/mHnidlOk/
H4: giá break khỏi vùng supply trên H4 (vùng màu đỏ), trend đi xuống => vào lệnh sell, stoploss đặt tại đường distal line của H4 vào thứ 6 ngày 16/4
https://www.tradingview.com/x/iQOYAUhY/
H1: trend đi lên nên không sử dụng để đặt lệnh
https://www.tradingview.com/x/2HAAjEwJ/

Kết quả: sang đến 19/4 giá bật lên hit stoploss
Về lý do bị hit stop em nghĩ lý do sau:
- Ko để ý giá đã cắt đường trend xuống trên D => thị trường đảo chiều chuyển sang trend tăng, không phù hợp để sell
- Nến break proximal line không phải nến OHCL => lực sell xuống thấp

Các bác cho ý kiến giúp em về việc phân tích ntn ok không ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHFJ
View attachment 204787
Thank bác @Đắc Lộc 88 để em backtest thử. Phương pháp này chỉ sử dụng nến D1 để phân tích và vào lệnh à bác ?
Tuần trước em có backtest 3 khung DH4H1 với cặp NZDUSD. Kết quả bị dừng lỗ
Các bác xem thử em phân tích nhé
D1: Giá chạm vùng supply sau đấy bật lại vượt qua proximal line (vùng màu xanh dương) --> tín hiệu sell
https://www.tradingview.com/x/mHnidlOk/
H4: giá break khỏi vùng supply trên H4 (vùng màu đỏ), trend đi xuống => vào lệnh sell, stoploss đặt tại đường distal line của H4 vào thứ 6 ngày 16/4
https://www.tradingview.com/x/iQOYAUhY/
H1: trend đi lên nên không sử dụng để đặt lệnh
https://www.tradingview.com/x/2HAAjEwJ/

Kết quả: sang đến 19/4 giá bật lên hit stoploss
Về lý do bị hit stop em nghĩ lý do sau:
- Ko để ý giá đã cắt đường trend xuống trên D => thị trường đảo chiều chuyển sang trend tăng, không phù hợp để sell
- Nến break proximal line không phải nến OHCL => lực sell xuống thấp

Các bác cho ý kiến giúp em về việc phân tích ntn ok không ạ
Đúng rồ đó bác, chỉ áp dụng trên khung D1 và các cặp tiền chính. Vì cá mập sẽ khó tạo ra những bẫy giá trong khung thời gian lớn.

Để mình thử phân tích NU nha.

Khung D1: Tuy giá đã phá vỡ trend giảm, nhưng cấu trúc giảm đỉnh cũ chưa bị phá, nên bác canh sell ở vùng zone này cũng là hợp lý.

as3.tradingview.com_snapshots_m_mHnidlOk.png


Khung H4: Trong vùng SZ D1 mình chưa thấy tín hiệu giảm mạnh, cũng như chưa tạo ra SZ H4. Vùng DZ H4 bên trong SZ D1 cũng chưa bị loại bỏ, nên cũng chưa thể hiện lực sell đang mạnh để có thể vào lệnh.
upload_2021-4-19_15-44-9.png


Nếu có 1 tín hiệu ổn nhất để vào lệnh thì có lẽ là cây nến H4 đầu tuần này khi đóng nến dưới vùng DZH4, nhưng có vẻ đây là một cái bẫy giá được tạo ra vào một buổi sớm đầu tuần, do cá mập tạo ra chăng. :)
 
CHFJ
View attachment 204787

Đúng rồ đó bác, chỉ áp dụng trên khung D1 và các cặp tiền chính. Vì cá mập sẽ khó tạo ra những bẫy giá trong khung thời gian lớn.

Để mình thử phân tích NU nha.

Khung D1: Tuy giá đã phá vỡ trend giảm, nhưng cấu trúc giảm đỉnh cũ chưa bị phá, nên bác canh sell ở vùng zone này cũng là hợp lý.

View attachment 204916

Khung H4: Trong vùng SZ D1 mình chưa thấy tín hiệu giảm mạnh, cũng như chưa tạo ra SZ H4. Vùng DZ H4 bên trong SZ D1 cũng chưa bị loại bỏ, nên cũng chưa thể hiện lực sell đang mạnh để có thể vào lệnh.
View attachment 204915

Nếu có 1 tín hiệu ổn nhất để vào lệnh thì có lẽ là cây nến H4 đầu tuần này khi đóng nến dưới vùng DZH4, nhưng có vẻ đây là một cái bẫy giá được tạo ra vào một buổi sớm đầu tuần, do cá mập tạo ra chăng. :)
thank bác ạ vậy là trên H4 e đang xác định sai SZ để vào. HIện tại thấy giá phá cả 2 đường proximal và distal trên D1 nên ko biết bước tiếp theo như nào đây
https://www.tradingview.com/x/gWSylldy/
 
D1
upload_2021-4-19_22-50-52.png


Có 1 phân kỳ ẩn giữa RSI14 và giá, volume giảm dần và ở dưới mức trung bình => Lực tăng đã cạn kiệt, giá quay về xu hướng giảm của nó

Trên H4
upload_2021-4-19_22-57-34.png


Có 1 phân kỳ đảo chiều ở vùng quá mua, trên 70, đang đc xác nhận, volume tuy trên trung bình nhưng giảm dần, có 1 cây nến có chiều cao và thân nến lớn bất thường => xu hướng tăng trên H4 đang kết thúc
Trên H1

upload_2021-4-19_23-5-17.png


Phân kỳ đảo chiều tương tự H4, volume trên trung bình nhưng thân nến nhỏ và đóng cửa ở gần mức cao, chứng tỏ nỗ lực đẩy giá lên đã thất bại.

Tóm lại: xu hướng tăng đang kết thúc, xu hướng giảm đang hình thành, đặt lệnh sell stop quanh vùng 7167 - 7153

TB: Phân kỳ đảo chiều của RSI ở vùng quá mua, quá bán thường có xác xuất giá đảo chiều cao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thank bác ạ vậy là trên H4 e đang xác định sai SZ để vào. HIện tại thấy giá phá cả 2 đường proximal và distal trên D1 nên ko biết bước tiếp theo như nào đây
https://www.tradingview.com/x/gWSylldy/

Nếu bác swing trade thì có thể theo tín hiệu bác Jewl Nguyen, còn nếu chỉ trade dựa vào SDZ thì bỏ qua case này thôi, những vùng zone lân cận cũng được test hết rồi, nên theo mình cặp này ko còn được đẹp.
 
upload_2021-4-20_11-1-9.png


volume tịt lít vậy mà nó vẫn tăng, không hiểu nổi. Chờ đến tối xem thế nào
Theo như cuốn VPA đang bán trên TraderViet, giá dù tăng hay giảm thì volume cũng phải tương xứng với nó, còn khi giá và volume có sự không đồng thuận thì đó có thể là chiêu trò của các nhà tạo lập thị trường. Phải hết sức cẩn thận

Mình không thể biết các nhà tạo lập thị trường đang nghĩ gì nên thường hay dùng các lệnh dừng cho chắc, để khi suy luận của mình lỡ lệch pha với họ thì cũng vẫn an toàn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhìn vào volume mình thấy nó có cái gì đấy không bình thường, đồng NDZ này bị thao túng
 
Nhìn vào volume mình thấy nó có cái gì đấy không bình thường, đồng NDZ này bị thao túng
Theo mình đồng tiền hay tài sản nào cũng đều bị thao túng hết rồi, cá mập nhúng tay ít hay nhiều và lộ liễu quá hay ko thôi. Đặc biệt là cái bẫy giá đầu tuần thể hiện cá mập đang đầu tư một kịch bản cho đồng tiền này.
 
Theo mình đồng tiền hay tài sản nào cũng đều bị thao túng hết rồi, cá mập nhúng tay ít hay nhiều và lộ liễu quá hay ko thôi. Đặc biệt là cái bẫy giá đầu tuần thể hiện cá mập đang đầu tư một kịch bản cho đồng tiền này.

Thao túng là dĩ nhiên, vì lợi nhuận là 1 phần mà chủ yếu là vì ổn định của nền kinh tế. Những đồng tiền yếu dễ bị can thiệp vì khối lượng giao dịch nhỏ. NZD bị can thiệp 1 cách lộ liễu và thô bạo quá.Khi có sự bất thường giữa giá và volume, đó là lúc các nhà tạo lập thị trường thò bàn tay nhám nhúa vào thị thường.
 
Thao túng là dĩ nhiên, vì lợi nhuận là 1 phần mà chủ yếu là vì ổn định của nền kinh tế. Những đồng tiền yếu dễ bị can thiệp vì khối lượng giao dịch nhỏ. NZD bị can thiệp 1 cách lộ liễu và thô bạo quá.Khi có sự bất thường giữa giá và volume, đó là lúc các nhà tạo lập thị trường thò bàn tay nhám nhúa vào thị thường.
Bẫy giá là một nhân tố không thể thiếu trong cuộc chơi này mà bác, cá mập tạo ra bẫy giá để có thanh khoản. Vậy nên mới nói, trader thì tập trung phân tích thị trường, còn cá mập thì tập trung phân tích hành vi của trader.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên