Combo 3 Indicator THÍCH HỢP và cực DỄ ÁP DỤNG cho chiến lược giao dịch Scalping!

Sau đây là chia sẻ của Alan Farley - tác giả của cuốn sách bán chạy nhất "The Master Swing Trader". Ông đã tham gia thị trường hơn một thập kỷ với tư cách là một trader, cố vấn và nhà viết sách.



Scalper (trader giao dịch lướt sóng) là những người tìm kiếm lợi nhuận từ các chuyển động nhỏ trên thị trường, tận dụng lợi thế của một tài sản không bao giờ đứng yên trong phiên giao dịch. Trong nhiều năm, các trader này thường dựa vào màn hình hiển thị 2 mức giá bid-ask để xác định tín hiệu mua và bán, đọc được sự mất cân bằng cung và cầu trên thị trường.

Tuy nhiên, phương cách này hoạt động kém tin cậy hơn trong các thị trường điện tử hiện đại của chúng ta vì ba lý do:

• Đầu tiên, order book (sổ lệnh mua bán) đã vĩnh viễn ra đi sau sự cố flash crash năm 2010, buộc các nhà quản lý quỹ phải giữ lệnh ngoài thị trường hoặc thực hiện chúng ở các địa điểm thứ cấp.
• Thứ hai, giao dịch tần suất cao (HFT) hiện đang thống trị các giao dịch intraday, tạo ra dữ liệu dao động dữ dội làm suy yếu việc diễn giải độ sâu của thị trường.
• Cuối cùng, phần lớn các giao dịch hiện diễn ra ở bên ngoài các sàn giao dịch, không báo cáo theo thời gian thực.

Tuy nhiên, các scalper vẫn có thể vượt qua những thách thức trên với 3 chỉ báo kỹ thuật được tuỳ chỉnh cho các cơ hội ngắn hạn. Các tín hiệu được sử dụng bởi các công cụ theo thời gian thực này tương tự như các tín hiệu được sử dụng cho các chiến lược thị trường dài hạn, nhưng thay vào đó, chúng được áp dụng cho biểu đồ 2 phút.

Chúng hoạt động tốt nhất khi có xu hướng mạnh hoặc hành động giá range-bound (bật nảy trong vùng range). Chúng không hoạt động hiệu quả trong giai đoạn xung đột hoặc không rõ ràng.


Đặt một đường trung bình động giản đơn SMA chu kỳ 5-8-13 vào biểu đồ M2 để xác định các xu hướng mạnh có thể được mua hoặc bán trên các cú xoay chiều, cũng như để nhận được cảnh báo về những thay đổi xu hướng sắp xảy ra không thể tránh khỏi trong một ngày thị trường điển hình. Chiến lược scalping này rất dễ nắm bắt. Các đường SMA 5-8-13 sẽ căn chỉnh với nhau, dốc lên hoặc dốc xuống, trong suốt những xu hướng mạnh khiến giá luôn dính vào SMA 5 hoặc 8.

Giá liên tục đi xuyên qua SMA 13 là dấu hiệu cảnh báo cho thấy momentum có thể sẽ đi ngang hoặc đảo chiều. Dải SMA sẽ duỗi ra trong những cú range swing (đi ngang), và giá có thể sẽ liên tục giao cắt qua dải SMA này. Các scalper sẽ quan sát xem khi khoảng cách giữa các đường SMA này mở rộng ra, đó sẽ là tín hiệu để giao dịch Buy/Sell.

Làm sao scalper biết khi nào nên chốt lời và cắt lỗ?

Stochastic 5-3-3 kết hợp Bollinger Bands (13,3) với dải SMA trên chart M2 tỏ ra hiệu quả trong điều kiện thị trường sôi động, như quỹ chỉ số, các cổ phiếu thành phần của chỉ số Dow Jones và các cổ phiếu như AAPL.

Setup tốt nhất là khi stoch đạt mức cao quá bán hoặc thấp ở mức quá mua. Tương tự, những tín hiệu đó báo hiệu cho việc thoát lệnh trước khi giá đi ngược kỳ vọng của bạn.

Thời gian thoát lệnh chính xác nên được tính toán bằng cách quan sát cách Bollinger Bands tương tác với giá. Hãy take profit khi giá vẫn còn trong Bollinger Bands bởi vì điều này dự báo trước việc xu hướng có thể chậm lại hoặc đảo chiều; chiến lược scalping không đủ khả năng để giữ vững qua các đợt thoái lui dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, hãy thoát lệnh vào thời điểm mà lực giá không thể chạm đến dải BB nhưng Stochastic lại cuộn vào nhau.

Sau khi bạn cảm thấy thoải mái với quy trình làm việc và sự tương tác giữa các yếu tố kỹ thuật, hãy thoải mái điều chỉnh độ lệch chuẩn cao hơn lên 4 SD hoặc thấp hơn xuống 2 SD để tính đến những biến động hàng ngày. Sau đó, bạn có thể đặt vào chart hiện tại những indicator bổ sung khác để nhận được nhiều loại tín hiệu hơn.

Scalping trên đa khung thời gian

Cuối cùng, kéo chart lên khung M15 không có indicator nào để theo dõi các điều kiện nền tảng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong ngày của bạn. Thêm vào chart 3 đường: một đường cho mức giá mở cửa; hai đường cho đỉnh và đáy của vùng range được thiết lập trong 45-90 phút đầu tiên của phiên.

Theo dõi hành động giá ở các mức đó, vì chúng cũng sẽ thiết lập các tín hiệu mua hoặc bán trong 2 phút ở quy mô lớn hơn. Trên thực tế, bạn sẽ thấy rằng lợi nhuận lớn nhất trong day trading đến khi scalp tại các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ M15, M60 hoặc Daily.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà