(Phân tích kỹ thuật nâng cao) Kỹ thuật dùng nến: Đẩy xả (Upthrust) và Mùa xuân (Spring)

Kiến thức chia sẻ bởi giáo sư Quách Mạnh Hào trong group Quất Mạnh Vào. Click xem nguồn tại đây.
(Tài liệu hỗ trợ giảng dạy, dự án “Đầu tư theo nhóm” QMV cho những người mới F0, ít kinh nghiệm. Vui lòng ghi nguồn khi sử dụng.)

Phân tích cung cầu, giá lượng không thể tách rời với việc quan sát diễn biến thể hiện qua các cây nến và mẫu hình nến. Trong bài học Chủ đề 2 Học phần 4 (P4T2), chúng ta đã hiểu cách đọc nến cơ bản. Hôm nay tôi tổng kết lại những điểm chính yếu để mọi người có thể tự học và nghiên cứu thêm.

Nguyên tắc nến

Một cây nến dài bao giờ cũng thể hiện sự thay đổi về tâm lý (emotional) và thay đổi cơ bản (rational), còn một cây nến ngắn bao giờ cũng thể hiện sự chắc chắn trong tâm lý. Một cây nến thân ngắn bao giờ cũng thể hiện sự lưỡng lự tâm lý trong khi một cây nến thân dài bao giờ cũng thể hiện sự chắc chắn. Thân nến nằm ở 1/3 hoặc1/2 của phía trên hay dưới bao giờ cũng thể hiện tương đối tâm lý tiêu cực và tích cực.

Kết hợp tất cả những yếu tố này sẽ giúp chúng ta “đọc” diễn biến thị trường qua từng cây nến một cách khách quan nhất. Dễ dàng nhận thấy chỉ có 3 mẫu nến quan trọng: (i) thân dài + nến dài; (ii) thân ngắn + nến dài và (iii) thân ngắn + nến ngắn. Mẫu ở giữa thể hiện sự lưỡng lự, hai mẫu (i) và (iii) thể hiện sự chắc chắn, nhưng mẫu số (i) thể hiện sự thay đổi chắc chắn còn mẫu số (iii) thể hiện sự chắc chắc tiếp diễn từ trước. Với cách hiểu này, bạn không cần nhớ tên nó là gì, dù là doji, hammer hay maruboju.

Dùng nến

Nến được dùng chủ yếu để xác định thời điểm có thể đảo chiều một xu hướng đã xác định trước nhờ các công cụ kỹ thuật khác. Các mẫu hình nến ghép có thể được dùng, nhưng tốt nhất không nên quá 3 cây nến. Kỹ thuật ghép nến và đọc ghép nến chúng ta đã biết rồi.

Thực tế, nến dùng nhiều nhất là tại các điểm kháng cự và hỗ trợ, hoặc tại các điểm chạm của các mẫu hình kỹ thuật (cũng là các đường xu hướng ghép lại). Khi đó, việc đọc diễn biến nến tại các vùng đó là quan trọng.

Tại vùng kháng cự, nếu khả năng tạo một cây nến mẫu hình (ii) và có thân nằm ở phía dưới ½ hoặc 1/3 của cây nến, đó là dầu hiệu kéo xả - kỹ thuật gọi là lực đẩy do niềm tin (upthrust). Còn nếu đó là cây nến mẫu hình (i) màu xanh thì đó lại là khả năng đột phá ( breakout) dịch chuyển kháng cự trở thành hỗ trợ kèm theo đó là thay đổi về cơ bản tốt hơn.

Tại vùng hỗ trợ, nếu khả năng cao tạo một cây nến mẫu hình (ii) và có thân nằm ở phía trên ½ hoặc 1/3 của cây nến, đó lại là dấu hiệu của rũ bỏ - kỹ thuật gọi là nến mùa xuân (spring). Nhưng nếu đó là cân nến mẫu hình (i) màu đỏ thì khả năng đó là cây nến dịch chuyển hỗ trợ thành kháng cự cùng với thay đổi về cơ bản xấu hơn.

Tất cả các diễn biến trên kết hợp với KLGD cao đột biến thì khả năng xác nhận sẽ càng cao.

Nếu là cây nến mẫu hình (iii) thì trong cả hai trường hợp nó thường là tiếp diễn. Lúc này KLGD không nhất thiết phải cao.

Ứng dụng trong giao dịch

Khi đã xác định thị trường có khả năng tạo các cây nến như vậy, đặc biệt đã xác định được vùng dao động giá, chiến lược giao dịch phù hợp bao giờ cũng là rebalancing nếu bạn muốn theo cổ phiếu dài hạn. Đó là những cổ phiếu theo thị trường – còn cổ phiếu đánh đấm có câu chuyện riêng thì khó bàn.

Chúc vui! QMV.