- 7,275
- 32,419
Trang tradeciety.com đã nhờ 17 chuyên gia giao dịch từ tất cả các lĩnh vực trading khác nhau trả lời một câu hỏi:
"Lời khuyên số #1 về quản lý vốn/ rủi ro dành cho trader mới là gì?"
Và đây là câu trả lời của họ (tiếp nối phần 1):
***
"Hãy thoát ra khi bạn sai và đừng chỉ dựa vào cảm nhận của bản thân." - Matt Zimberg
Từ quan sát của các trader thành công hơn của chúng tôi, tôi muốn nói rằng những người thành công không bao giờ giao dịch ngẫu nhiên hoặc theo cảm tính.
Họ áp dụng một lối suy nghĩ cho phép họ ở lại lâu dài với trò chơi, trái ngược với lối suy nghĩ về kết quả của từng giao dịch riêng lẻ. Khi đề cập cụ thể đến quản lý rủi ro:
"Tập trung vào những thứ mà bạn có khả năng kiểm soát." - Kirk du Plessis
Bạn phải chấp nhận sự thật rằng bạn có rất ít quyền kiểm soát những gì xảy ra trên thị trường và những sự kiện " thiên nga đen" sẽ lặp đi lặp lại trong tương lai. Một khi bạn nhận ra và chấp nhận sự thật này, sự tự tin của bạn sẽ bùng nổ với tư cách là một trader, vì giờ đây bạn có thể tập trung vào những thứ bạn có khả năng kiểm soát, như quy mô vị thế hay quy mô giao dịch, lựa chọn chiến lược, đa dạng hoá danh mục tổng thể, v.v. Hãy tìm lợi thế của bạn và khai thác nó một cách nhất quán.
"Từ từ xây dựng tài khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn." - Seth Freudberg
"Hãy để giao dịch diễn ra một cách tự nhiên và từ từ loại bỏ cảm xúc." - Dan Shapiro
Vì các trader mới chủ yếu có vốn thấp, điều này đồng nghĩa với việc cảm xúc sẽ xen vào mọi giao dịch. Vì nền tảng của họ còn thiếu quy trình, nên khía cạnh rủi ro của giao dịch biến thành một trò chơi phỏng đoán. Hầu hết họ tham gia giao dịch với tâm lý không muốn thua, thay vì thắng, do thiếu kiến thức. Các trader mới không thể xoay sở trước các giao dịch đi ngược họ dù chỉ một vài pip, mặc dù đó là những setup tốt nhất. Họ đã biến chúng thành các setup thất bại.
Lời khuyên tốt nhất mà tôi muốn dành cho các trader mới là phân bổ nỗi đau tối đa 1% cho mỗi giao dịch trong tổng giá trị tài khoản của bạn. Nếu bạn có tài khoản $30.000, thì chỉ cần phân bổ tối đa nỗi đau $300 cho mỗi giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn có một số lợi ích sau:
Xin lưu ý rằng, bạn có thể có trong tay cách quản lý vốn tốt nhất, nhưng nếu bạn không giao dịch với một quy trình thuận lợi thì tất cả đều không liên quan.
"Chỉ thực hiện những giao dịch mà bạn yêu thích." - Joel Kruger
Việc đưa một trader mới tiếp cận với thị trường cũng giống như trao cho một đứa trẻ chìa khoá của một cửa hàng bán kẹo vậy. Đứa trẻ có thể biết rằng mình không nên ăn hết số kẹo mà chúng có thể với tới, tuy nhiên, nó gần như không thể tránh được sự cám dỗ của việc làm đó.
Trader mới cũng không khác là bao! Đột nhiên, anh ra được trao chìa khoá để giao dịch thị trường bất cứ khi nào anh ta muốn. Mặc dù anh ta biết rằng mình không nên giao dịch mọi lúc, nhưng anh ta chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại ý muốn luôn có một vị thế hoạt động, bất kể vị thế đó có hợp lý hay không.
Khuyến nghị của tôi dành cho các trader mới là họ chỉ nên thực hiện các giao dịch mà họ yêu thích! Luôn luôn có một giao dịch mà bạn có thể thuyết phục bản thân rằng bạn "thích" nó. Nếu bạn chỉ thực thực hiện những giao dịch mà bạn "yêu thích", bạn sẽ thấy mình giao dịch ít thường xuyên hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.
"Cố định rủi ro cho các giao dịch của bạn và có chọn lọc hơn." - Breaking Bad
Điều đơn giản nhất theo ý kiến của tôi mà một trader có thể làm là cố định rủi ro của họ thành từ 1-2% số dư tài khoản ban đầu của họ cho mỗi giao dịch. Sau đó, định cỡ từng vị thế dựa trên:
Hãy quản lý rủi ro một cách cơ học nhất có thể để bạn không bị cám dỗ trước việc "gia tăng quy mô"- điều chắc chắn sẽ khiến tài khoản của bạn rơi vào địa ngục của trader phá sản.
"Giảm một nửa quy mô vị thế của bạn và giữ cho 'học phí' của bạn ở mức thấp." - Michael Lamothe
Trade nhỏ, trade nhỏ, trade nhỏ! Trading là một công việc kinh doanh mà chúng ta chủ yếu học được khi làm việc. Khi chúng ta thử nghiệm các chiến lược khác nhau và tích luỹ kiến thức, việc trải qua thua lỗ trong quá trình này là điều không thể tránh khỏi. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi gọi những khoản lỗ này là "học phí". Cách tốt nhất để giữ cho học phí của chúng ta thấp nhất có thể là trade nhỏ.
Dù bạn nghĩ kích thước tài khoản của mình là bao nhiêu, hãy thử cắt nó làm đôi. Ví dụ, khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi chỉ bắt đầu với $10.000.
"Tập trung vào tỷ lệ Rủi ro
hần thưởng và bạn sẽ không cần một winrate cao." - Bruce Bower
Khi vào lệnh, việc xác định kích thước vị thế là một chức năng trong mục tiêu và quá trình đầu tư tổng thể của tôi. Tôi mạo hiểm 3-4% vốn của mình cho mỗi vị thế vì đó là điều phù hợp với quy trình đầu tư và mục tiêu của tôi - lợi nhuận 20% mỗi năm.
Tôi hiện có một danh mục đầu tư tập trung gồm 6-10 vị thế và tôi sẵn sàng giữ các vị thế đó trong vài tháng hoặc hơn. Tôi đang tìm cách nắm bắt tỷ trọng cho các vị thế trung hạn, điều này sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể. Tôi sẽ tìm kiếm 30-50% ở các vị thế có hiệu quả và cắt giảm nếu chúng giảm 10%.
Bằng cách này, tôi sẽ có một tỷ lệ R:R cực kỳ thuận lợi cho mỗi vị thế và tôi chỉ cần một chiến thắng trong 4 giao dịch để có lợi nhuận tổng thể. Như vậy, tôi có thể chấp nhận rủi ro 3-4% vì điều đó sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.
Một số bạn có thể nghĩ: "Nếu anh ta có 6-10 vị thế và bị stop out ở mức 10%, thì làm thế nào anh ta có thể mạo hiểm 3-4% vốn của mình?" Câu trả lời chính là đòn bẩy. Tôi thường có tỷ lệ tiếp xúc gộp trên 100%, vì vậy vị thế trung bình của tôi là 25%+ vốn của mình.
"Đừng bao giờ giao dịch chỉ để bù đắp cho khoản lỗ gần đây." - Gavin, Options IQ
Đừng bao giờ giao dịch trả thù! Việc thua lỗ xảy ra với tất cả mọi người và bạn sớm chấp nhận thua lỗ như một phần của hoạt động kinh doanh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng bao giờ thực hiện giao dịch chỉ để bù đắp cho khoản lỗ gần đây.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
"Lời khuyên số #1 về quản lý vốn/ rủi ro dành cho trader mới là gì?"
Và đây là câu trả lời của họ (tiếp nối phần 1):
***
9. Lời khuyên từ Matt Zimberg
"Hãy thoát ra khi bạn sai và đừng chỉ dựa vào cảm nhận của bản thân." - Matt Zimberg
Từ quan sát của các trader thành công hơn của chúng tôi, tôi muốn nói rằng những người thành công không bao giờ giao dịch ngẫu nhiên hoặc theo cảm tính.
Họ áp dụng một lối suy nghĩ cho phép họ ở lại lâu dài với trò chơi, trái ngược với lối suy nghĩ về kết quả của từng giao dịch riêng lẻ. Khi đề cập cụ thể đến quản lý rủi ro:
- Các trader thành công sẽ thoát ra khi họ sai. Nếu các điều kiện khiến họ vào lệnh không còn hiệu lực, họ sẽ thoát ra.
- Đòn bẩy của họ thấp (nếu họ giao dịch hợp đồng tương lai hoặc Forex), và họ muốn duy trì mức margin/vốn hợp lý.
- Trọng tâm của mỗi giao dịch là rủi ro được chấp nhận, đối lập với phần thưởng to lớn (mà nhiều khi không xác định được mà dù đã đoán trước).
- Họ biết cách quản lý trong giai đoạn thua lỗ mà không giao dịch theo cảm xúc hoặc tâm trạng thất thường.
10. Lời khuyên từ Kirk du Plessis
"Tập trung vào những thứ mà bạn có khả năng kiểm soát." - Kirk du Plessis
Bạn phải chấp nhận sự thật rằng bạn có rất ít quyền kiểm soát những gì xảy ra trên thị trường và những sự kiện " thiên nga đen" sẽ lặp đi lặp lại trong tương lai. Một khi bạn nhận ra và chấp nhận sự thật này, sự tự tin của bạn sẽ bùng nổ với tư cách là một trader, vì giờ đây bạn có thể tập trung vào những thứ bạn có khả năng kiểm soát, như quy mô vị thế hay quy mô giao dịch, lựa chọn chiến lược, đa dạng hoá danh mục tổng thể, v.v. Hãy tìm lợi thế của bạn và khai thác nó một cách nhất quán.
11. Lời khuyên từ Seth Freudberg
"Từ từ xây dựng tài khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn." - Seth Freudberg
- Hãy giữ công việc của bạn và có suy nghĩ rằng bạn sẽ làm công việc của mình ít nhất vài năm nữa.
- Tìm một chiến lược phù hợp với bạn và phù hợp với tính cách của bạn. Điều này có thể mất 6 tháng hoặc 4 năm như với tôi.
- Giao dịch nhỏ trong ít nhất 6 tháng, sau đó tăng vốn 5% mỗi thsang cho đến khi các mức drawdown (sụt giảm tài khoản) thông thường bắt đầu khiến bạn lo lắng.
- Cứ thế, lặp đi lặp lại - đến ngưỡng vốn khiến bạn cảm thấy sợ hãi và ở đó cho đến khi bạn không còn cảm thấy nó đáng sợ nữa.
- Cuối cùng, bạn sẽ đạt được mức vốn phù hợp với mức sống của bạn.
- Toàn bộ quá trình này sẽ mất từ 2-5 năm.
12. Lời khuyên từ Dan Shapiro
"Hãy để giao dịch diễn ra một cách tự nhiên và từ từ loại bỏ cảm xúc." - Dan Shapiro
Vì các trader mới chủ yếu có vốn thấp, điều này đồng nghĩa với việc cảm xúc sẽ xen vào mọi giao dịch. Vì nền tảng của họ còn thiếu quy trình, nên khía cạnh rủi ro của giao dịch biến thành một trò chơi phỏng đoán. Hầu hết họ tham gia giao dịch với tâm lý không muốn thua, thay vì thắng, do thiếu kiến thức. Các trader mới không thể xoay sở trước các giao dịch đi ngược họ dù chỉ một vài pip, mặc dù đó là những setup tốt nhất. Họ đã biến chúng thành các setup thất bại.
Lời khuyên tốt nhất mà tôi muốn dành cho các trader mới là phân bổ nỗi đau tối đa 1% cho mỗi giao dịch trong tổng giá trị tài khoản của bạn. Nếu bạn có tài khoản $30.000, thì chỉ cần phân bổ tối đa nỗi đau $300 cho mỗi giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn có một số lợi ích sau:
- Nó cho phép bạn tăng/ giảm kích thước tuỳ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, mang lại cho bạn lợi nhuận lớn nhất từ số tiền của bạn.
- Nó đưa việc phỏng đoán nơi giao dịch có thể đến ra khỏi quá trình.
Xin lưu ý rằng, bạn có thể có trong tay cách quản lý vốn tốt nhất, nhưng nếu bạn không giao dịch với một quy trình thuận lợi thì tất cả đều không liên quan.
13. Lời khuyên từ Joel Kruger
"Chỉ thực hiện những giao dịch mà bạn yêu thích." - Joel Kruger
Việc đưa một trader mới tiếp cận với thị trường cũng giống như trao cho một đứa trẻ chìa khoá của một cửa hàng bán kẹo vậy. Đứa trẻ có thể biết rằng mình không nên ăn hết số kẹo mà chúng có thể với tới, tuy nhiên, nó gần như không thể tránh được sự cám dỗ của việc làm đó.
Trader mới cũng không khác là bao! Đột nhiên, anh ra được trao chìa khoá để giao dịch thị trường bất cứ khi nào anh ta muốn. Mặc dù anh ta biết rằng mình không nên giao dịch mọi lúc, nhưng anh ta chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại ý muốn luôn có một vị thế hoạt động, bất kể vị thế đó có hợp lý hay không.
Khuyến nghị của tôi dành cho các trader mới là họ chỉ nên thực hiện các giao dịch mà họ yêu thích! Luôn luôn có một giao dịch mà bạn có thể thuyết phục bản thân rằng bạn "thích" nó. Nếu bạn chỉ thực thực hiện những giao dịch mà bạn "yêu thích", bạn sẽ thấy mình giao dịch ít thường xuyên hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.
14. Lời khuyên từ Breaking Bad
"Cố định rủi ro cho các giao dịch của bạn và có chọn lọc hơn." - Breaking Bad
Điều đơn giản nhất theo ý kiến của tôi mà một trader có thể làm là cố định rủi ro của họ thành từ 1-2% số dư tài khoản ban đầu của họ cho mỗi giao dịch. Sau đó, định cỡ từng vị thế dựa trên:
- Số vốn chịu rủi ro (ví dụ: 1% số dư tài khoản ban đầu)
- Vị trí cắt lỗ trong mối quan hệ với vị trí vào lệnh cho mỗi giao dịch.
Hãy quản lý rủi ro một cách cơ học nhất có thể để bạn không bị cám dỗ trước việc "gia tăng quy mô"- điều chắc chắn sẽ khiến tài khoản của bạn rơi vào địa ngục của trader phá sản.
15. Lời khuyên từ Michael Lamothe
"Giảm một nửa quy mô vị thế của bạn và giữ cho 'học phí' của bạn ở mức thấp." - Michael Lamothe
Trade nhỏ, trade nhỏ, trade nhỏ! Trading là một công việc kinh doanh mà chúng ta chủ yếu học được khi làm việc. Khi chúng ta thử nghiệm các chiến lược khác nhau và tích luỹ kiến thức, việc trải qua thua lỗ trong quá trình này là điều không thể tránh khỏi. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi gọi những khoản lỗ này là "học phí". Cách tốt nhất để giữ cho học phí của chúng ta thấp nhất có thể là trade nhỏ.
Dù bạn nghĩ kích thước tài khoản của mình là bao nhiêu, hãy thử cắt nó làm đôi. Ví dụ, khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi chỉ bắt đầu với $10.000.
16. Lời khuyên từ Bruce Bower
"Tập trung vào tỷ lệ Rủi ro
hần thưởng và bạn sẽ không cần một winrate cao." - Bruce BowerKhi vào lệnh, việc xác định kích thước vị thế là một chức năng trong mục tiêu và quá trình đầu tư tổng thể của tôi. Tôi mạo hiểm 3-4% vốn của mình cho mỗi vị thế vì đó là điều phù hợp với quy trình đầu tư và mục tiêu của tôi - lợi nhuận 20% mỗi năm.
Tôi hiện có một danh mục đầu tư tập trung gồm 6-10 vị thế và tôi sẵn sàng giữ các vị thế đó trong vài tháng hoặc hơn. Tôi đang tìm cách nắm bắt tỷ trọng cho các vị thế trung hạn, điều này sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể. Tôi sẽ tìm kiếm 30-50% ở các vị thế có hiệu quả và cắt giảm nếu chúng giảm 10%.
Bằng cách này, tôi sẽ có một tỷ lệ R:R cực kỳ thuận lợi cho mỗi vị thế và tôi chỉ cần một chiến thắng trong 4 giao dịch để có lợi nhuận tổng thể. Như vậy, tôi có thể chấp nhận rủi ro 3-4% vì điều đó sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.
Một số bạn có thể nghĩ: "Nếu anh ta có 6-10 vị thế và bị stop out ở mức 10%, thì làm thế nào anh ta có thể mạo hiểm 3-4% vốn của mình?" Câu trả lời chính là đòn bẩy. Tôi thường có tỷ lệ tiếp xúc gộp trên 100%, vì vậy vị thế trung bình của tôi là 25%+ vốn của mình.
17. Lời khuyên từ Gavin, Options IQ
"Đừng bao giờ giao dịch chỉ để bù đắp cho khoản lỗ gần đây." - Gavin, Options IQ
Đừng bao giờ giao dịch trả thù! Việc thua lỗ xảy ra với tất cả mọi người và bạn sớm chấp nhận thua lỗ như một phần của hoạt động kinh doanh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng bao giờ thực hiện giao dịch chỉ để bù đắp cho khoản lỗ gần đây.
Nguồn: tradeciety
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
