Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Giao dịch theo xu hướng trên Thị Trường Phái Sinh

Giao dịch theo xu hướng trên Thị Trường Phái Sinh

Giao dịch theo xu hướng trên Thị Trường Phái Sinh
Kicker

Kicker

16,924 lượt xem
Kicker

Kicker

Active Member
868
1,454
Từ ngày 10/08/2017 thị trường tài chính Việt Nam đã ra mắt sản phẩm phái sinh với Hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Trên thế giới thì sản phẩm này đã khá là quen thuộc tuy nhiên tại Việt Nam thì vẫn còn mới lạ đối với đa số nhà đầu tư. Tôi mở ra chủ đề này với mục đích chia sẻ cùng các bạn về chiến lược giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 dựa trên phương pháp Giao dịch theo xu hướng với các chiêu thức quen thuộc của phương pháp như”Thuyền nan ra biển lớn” hoặc “Sóng trong sóng”.

Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết về sản phẩm phái sinh thì tải cẩm nang Thị trường phái sinh tại đây https://www.hsc.com.vn/Uploads/PageFiles/file-2017-08-15-26b33942-6d60-4b63-8055-f2cf86a428f6.pdf

Nếu bạn các bạn muốn tìm hiểu về phương pháp Giao dịch theo xu hướng thì hãy tham khảo các bài viết trong mục

https://traderviet.org/forums/lop-hoc-giao-dich-theo-xu-huong.47/
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Tham khảo sách
Bài viết liên quan
Nâng hạng thị trường chứng khoán bởi TDStock,
KHUYẾN NGHỊ 29/1/2024: Chán thì bán - chưa chán thì chưa bán! bởi Lan Hoàng 6692,
Nhận định thị trường phiên 30/11/2023 bởi thienhai,
Tại sao 95% NĐT thua lỗ trên thị trường chứng khoán bởi VanBinhInvest,
Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 bởi DiamondsNguyen,
Nữ đại gia 'bí ẩn' Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304 nghìn tỷ đồng của ngân hàng SCB bởi TraderViet News,
Khi tham gia giao dịch trên các thị trường tài chính ngoài những kiến thức cần thiết về thị trường, về phân tích cơ bản cũng như phân tích kỹ thuật chúng ta còn cần một công cụ hỗ trợ không thể thiếu đó là phần mềm giao dịch. Để giao dịch các Hợp đồng phái sinh, tại thời điểm này các bạn có thể mở tài khoản tại 5 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Bản thân tôi là khách hàng của chứng khoán HSC và cảm thấy hài lòng với dịch vụ nạp rút tiền, chăm sóc khách hàng cũng như phần mềm giao dịch của công ty cung cấp. Các bạn có thể đăng ký mở tài khoản qua Tư vấn khách hàng và tải phần mềm giao dịch HSC Winner Trade cũng như tài liệu hướng dẫn tại đây

vn30.jpg


Nếu như các bạn đã quen thuộc với việc giao dịch Forex, Hàng hóa etc ... qua phần mềm MT4 cũng như các platform khác thì việc làm quen với HSC Winner Trade khá là đơn giản. Với phần mềm này các bạn có thể giao dịch với lệnh market hoặc các Lệnh cơ bản như

ai.gyazo.com_3acad8076262f6a38a70b4db1d5544d9.png


hoặc các Lệnh điều kiện

ai.gyazo.com_bcb9ced3709749d132612055eff32303.png

ai.gyazo.com_f998a3df888b4b5c21e746dffb5e5639.png

ai.gyazo.com_b414b560e680c15564a28f8d75e759e1.png

ai.gyazo.com_558d94aa392661c64ed25a44e34c6cd9.png
 
Có thể kiếm tiền với Chứng khoán phái sinh được không?

Vâng, đây có lẽ là câu hỏi mà tất cả các bạn đang theo dõi topic này quan tâm nhất. Tôi xin trả lời với các bạn là có và rất tốt là khác. Tuy nhiên cũng như các kênh đầu tư khác như Forex, Hàng hóa, Khoáng sản, Kim Loại, Chứng khoán, Bất Động Sản etc.. thì chứng khoán phái sinh cũng là một kênh đầu tư rủi ro và nó cũng có thể làm chúng ta thua lỗ rất nhiều tiền. Đầu tư tài chính không bao giờ là một cuộc chơi đơn giản cho tất cả mọi người mà nó luôn là một cuộc chơi dành cho số ít. Khi kiểm soát được tâm lý, quản trị được rủi ro và có chiến lược giao dịch tốt thì bạn có thể kiếm tiền tốt trên mọi thị trường tài chính cũng như với chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán phái sinh có lợi thế gì?

Cũng như sản phẩm Forex, Hàng hóa, Khoáng sản, Kim Loại thì lợi thế đòn bẩy là một đặc điểm khác biệt của Chứng khoán phái sinh đối với các chứng khoán cơ sở. Về cơ bản, khi tham gia giao dịch Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư chỉ phải bỏ ra một khoản tiền (Ký quỹ) có giá trị nhỏ hơn giá trị của hợp đồng mà nhà đầu tư muốn tham gia (giá trị hợp đồng). Ngoài ra giao dịch 2 chiều (mua/bán), giao dich thực hiện trong ngày và thanh khoản cao còn là lợi thế so với chứng khoán cơ sở.

Nhà đầu tư có thể giao dịch với sản phẩm phái sinh nào?

Hợp đồng tương lai là sản phẩm đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30).

ai.gyazo.com_da3849bdbaab822a3e61c352c66803e1.png

Với mục tiêu giảm thiểu tối đa chi phí khi giao dịch và khuyến khích khách hàng tham gia trải nghiệm sản phẩm với chi phí thấp nhất. HSC sẽ miễn phí phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tại HSC trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi thị trường mở cửa (10/08/2017) cho toàn bộ khách hàng đăng ký mở tài khoản tại HSC. Theo tôi đây là thời cơ rất tốt cho các nhà đầu tư làm quen với sản phẩm khá còn mới lạ trên thị trường tài chính Viêt Nam.
 
Cần tối thiểu bao nhiêu tiền để giao dịch chứng khoán phái sinh?

Đa số các bạn tham gia thị trường Forex thường bắt đầu với một tài khoản khoảng 1000 U$. Với tỷ giá của ngày hôm nay theo VCB thì nó tương đương khoảng 22,760,000 đông Việt Nam. Với số tiền này thì khi ký quỹ tài khoản tại HSC với mức kỹ quỹ 14% thì các bạn đã có thể giao dịch 2 Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30).

Ví dụ: HĐTL 1709 có giá TT hiện nay là 795 thì mức ký quỹ ban đầu (IM - Initial margin) được tính như sau
IM = Tỷ lệ ký quỹ ban đầu x Số hợp đồng mở x Số nhân hợp đồng x Giá TT cuối ngày
Trong đó:
  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
  • Số nhân hợp đồng theo quy định là 100,000 VNĐ
  • Giá TT cuối ngày là giá thanh toán cuối ngày do Trung tâm bù trừ xác định
IM = 14% x 2 Hợp đồng x 100,000 VNĐ x 795 = 22,260,000 VNĐ

Cách tính lợi nhuận và thua lỗ?

Dưới đây là ví dụ giao dịch hợp đồng tương lai 1709 của 1 tài khoản trên đồ thị 1 phút

Order Book.png


TK bán 2 HĐ giá 793.1 lúc 10:01 và đóng vị thế (mua) 2 HĐ lúc 10:05 giá 792.5. Lợi nhuận = 2 HĐ x (793.1-792.5)*100,000 VND = 120,000 VNĐ.
TK bán 2 HĐ giá 794.6 & 794.7 lúc 14:15 và đóng vị thế (mua) 2 HĐ lúc 14:21 giá 794.Lợi nhuận = 2 HĐ x (794.65-794)*100,000 VND = 130,000 VNĐ.
Lợi nhuận này chưa trừ chi phí giao dịch (3 tháng miến phí) + 0.1% thuế.

Ví dụ trên cho thấy scalping cũng có thể áp dung cho giao dịch chứng khoán phái sinh khi nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm và thời gian để ngồi quan sát thị trường liên tục. Tuy nhiên đầu tư dài hạn trên đồ thị giờ, hoặc ngày vẫn là phương án tốt nhất và ít rủi ro cho những người mới làm quen với sản phẩm này.

So với Forex và Vàng có thể tăng giảm không có biên độ thì chỉ số VN30 (tài sàn cơ sở của hợp đồng tương lai) có biên độ tăng & giảm hạn chế trong 7% /ngày nên độ rủi ro cũng sẽ thấp hơn.
 
Lệnh OCO (One Cancels Other Order)

Lệnh OCO thực tế là kết hợp của một lệnh dừng (stop order) và một lệnh giới hạn (limit order) trong các phần mềm giao dịch tự động. Một khi giá đạt đến mức dừng hay mức giới hạn thì lệnh được thực hiện và lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Mục đích chính của việc sử dụng lệnh này là nhằm hạn chế rủi ro.

HSC 2.jpg


TK bán 2 HĐ giá 791.4 và đặt lệnh OCO 2 HĐ với điều kiện chốt lời tại 785 hoặc cắt lỗ tại 791.3. Trường hợp điều kiện nào khớp trước thì điều kiện còn lại sẽ bị hủy bỏ.
 
Em đề nghị anh @Kicker mỗi ngày phân tích 1 bài về VN30 riêng lẻ theo phương pháp thuyền nan ra biển lớn đi. Khung thời gian H1 H4 gì cũng được. Hoặc pt nhiều khung thời gian
 
DuongHuy đã viết:
Em đề nghị anh @Kicker mỗi ngày phân tích 1 bài về VN30 riêng lẻ theo phương pháp thuyền nan ra biển lớn đi. Khung thời gian H1 H4 gì cũng được. Hoặc pt nhiều khung thời gian
Nhấn để mở rộng...

Để thư 5 này đáo hạn hợp đồng 1709 xong sẽ có các bài phân tích chiến lược hàng ngày. Bây giờ tạm thời câu bài bằng các hướng dẫn đặt lệnh và chốt lệnh đã :D
 
Phân tích VN30F1710 ngày 25/09/2017

Xu hướng tăng vẫn đang duy trì trên đồ thị ngày.

awww_tradingview_com_x_ZGpX3fD7_.png


Xu hướng giảm trên đồ thị M5 đã bị phá vỡ.
Chiến lược M5: Buy stop 787, SL 785, TP 790

ai.gyazo.com_21288bc01b5e15963de25f80f456d720.png
 
@Khoi Nguyen Khối lượng giao dịch VN30F1710 của ngày 05/10 là 10122 HĐ. Tiền ký quỹ để giao dịch 1 HĐ khoảng 11tr VND. Bạn thử nhẩm tính giá trị giao dịch ngày hôm nay là khoảng bao nhiêu tiền :D. Nói chung thanh khoản hiện tại là thừa đủ để bạn có thể giao dịch 2 chiều trên đồ thị M1.
 
Mình không dùng MT4 để phân tích chứng khoán. Còn để vẽ các đường ngang trong MT4 thì dùng công cụ "draw rectangle". Hỏi bác google là ra hàng ngàn bài hướng dẫn sử dụng các công cụ trên MT4.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây.

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Tại sao tôi ngừng giao dịch SMC? Góc khuất trong SMC ít ai biết tới
    Phương Thúy trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 1,807 Xem / 22 Trả lời
  • Nhật ký trading.
    ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,842 Xem / 80 Trả lời
  • Lợi nhuận bùng nổ với cách kết hợp "siêu hay" từ chỉ báo Stochastic và 2 đường trung bình động
    Phương Thúy trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 737 Xem / 3 Trả lời
  • Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 18/04
    Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 840 Xem / 44 Trả lời
  • Nhật kí swing trade
    forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,677 Xem / 13 Trả lời
  • Phân tích Forex và Vàng hôm nay (18/04) - Phiên Á - Phân tích Price action Đa khung thời gian
    DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 333 Xem / 19 Trả lời
  • Phân tích Bitcoin hôm nay (18/04) - Nguy cấp
    DuongHuy trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 566 Xem / 31 Trả lời
  • Phân tích Forex và Dầu hôm nay (18/04) - Phiên Âu - Phân tích Price action Đa khung thời gian
    DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 4 Trả lời
  • Nhận định thị trường dưới góc nhìn Phương pháp Wyckoff & SMC - 18/04/2024: Ở ngoài xem kịch!!!
    Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 3 Trả lời
  • SMC - Cùng vượt khó với trading
    lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,492 Xem / 1,065 Trả lời
    • Xem thêm

    Broker được cấp phép quốc tế

    CXM Direct cung cấp nhiều loại tài khoản với mức chênh lệch cực thấp, đòn bẩy linh hoạt và phí tham gia thấp nhất trên thị trường. CXM Direct cung cấp các dịch vụ giao dịch tốt nhất, gửi tiền, rút tiền, mở tài khoản tức thì và mọi thứ gần như ngay lập tức. Ngoài ra, các nhà giao dịch được miễn phí p CXM DIRECT
    FXTM là thương hiệu giao dịch trực tuyến hàng đầu thế giới với hơn 10 năm lịch sử. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, FXTM luôn cam kết cung cấp vàng, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa cho các nhà giao dịch và đối tác với các nhu cầu đầu tư khác nhau trên toàn thế giới. FXTM
    Libertex Group là nhà môi giới quốc tế hàng đầu cung cấp cổ phiếu và CFD với hơn 25 năm kinh nghiệm về thị trường tài chính. Giành giải “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất Châu Á” (UF Awards ‘23). Libertex
    STARTRADER, một trong những nhà môi giới phát triển nhanh nhất thế giới, tự hào thông báo đã thành công đạt được giấy phép của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng việc cung cấp dịch vụ và tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn STARTRADER
    HFM, đứng đầu trong lĩnh vực môi giới trực tuyến, nổi bật với sự đa dạng trong các lựa chọn giao dịch, từ Forex, Chứng khoán, Chỉ số, đến Tiền điện tử và nhiều hơn nữa HFM
    AC Capital Market cung cấp dịch vụ giao dịch toàn diện cho nhà đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực ngoại hối, kim loại quý, chỉ số, hàng hóa, cũng như các sản phẩm tài chính phái sinh khác. Chúng tôi đã cam kết mang đến cho nhà đầu tư những công cụ giao dịch chuyên nghiệp và thực tế nhất AC CAPITAL MARKET
    AETOS là công ty môi giới giao dịch CFD thuộc top 20 trên thế giới xét về khối lượng giao dịch (theo Finance Magnates) AETOS
    Nhà môi giới ECN trực tuyến LiteFinance mang đến cho những khách hàng của mình khả năng thanh khoản bậc 1 trên các loại tiền tệ, hàng hóa và thị trường cổ phiếu kể từ năm 2005. LiteFinance
    XM là nhà môi giới trực tuyến toàn cầu được cấp phép về FX, chứng khoán và kim loại quý, phục vụ các khách hàng từ hơn 190 quốc gia qua 30 ngôn ngữ. XM Global
    Tham gia Broker Listing

    Broker được cấp phép quốc tế

    CXM Direct cung cấp nhiều loại tài khoản với mức chênh lệch cực thấp, đòn bẩy linh hoạt và phí tham gia thấp nhất trên thị trường. CXM Direct cung cấp các dịch vụ giao dịch tốt nhất, gửi tiền, rút tiền, mở tài khoản tức thì và mọi thứ gần như ngay lập tức. Ngoài ra, các nhà giao dịch được miễn phí p CXM DIRECT
    FXTM là thương hiệu giao dịch trực tuyến hàng đầu thế giới với hơn 10 năm lịch sử. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, FXTM luôn cam kết cung cấp vàng, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa cho các nhà giao dịch và đối tác với các nhu cầu đầu tư khác nhau trên toàn thế giới. FXTM
    Libertex Group là nhà môi giới quốc tế hàng đầu cung cấp cổ phiếu và CFD với hơn 25 năm kinh nghiệm về thị trường tài chính. Giành giải “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất Châu Á” (UF Awards ‘23). Libertex
    STARTRADER, một trong những nhà môi giới phát triển nhanh nhất thế giới, tự hào thông báo đã thành công đạt được giấy phép của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng việc cung cấp dịch vụ và tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn STARTRADER
    HFM, đứng đầu trong lĩnh vực môi giới trực tuyến, nổi bật với sự đa dạng trong các lựa chọn giao dịch, từ Forex, Chứng khoán, Chỉ số, đến Tiền điện tử và nhiều hơn nữa HFM
    AC Capital Market cung cấp dịch vụ giao dịch toàn diện cho nhà đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực ngoại hối, kim loại quý, chỉ số, hàng hóa, cũng như các sản phẩm tài chính phái sinh khác. Chúng tôi đã cam kết mang đến cho nhà đầu tư những công cụ giao dịch chuyên nghiệp và thực tế nhất AC CAPITAL MARKET
    AETOS là công ty môi giới giao dịch CFD thuộc top 20 trên thế giới xét về khối lượng giao dịch (theo Finance Magnates) AETOS
    Nhà môi giới ECN trực tuyến LiteFinance mang đến cho những khách hàng của mình khả năng thanh khoản bậc 1 trên các loại tiền tệ, hàng hóa và thị trường cổ phiếu kể từ năm 2005. LiteFinance
    XM là nhà môi giới trực tuyến toàn cầu được cấp phép về FX, chứng khoán và kim loại quý, phục vụ các khách hàng từ hơn 190 quốc gia qua 30 ngôn ngữ. XM Global
    Tham gia Broker Listing
    ✖
    AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên