Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi
thật sự mình có thể đọc được tiếng anh! Nhưng để đọc một lĩnh vực mới và cuốn sách cả ngàn trang như này có thể tiêu tốn hàng năm trời! Nếu mình muốn nắm những kiến thức căn bản bằng tiếng việt trước khi đọc tiếng anh thì mình phải đọc những gì vậy bạn?
bạn muốn học nghề giao dịch này bạn cần ít nhất 3-5 năm để học, vài năm thực hành kinh nghiệm, có nhanh thì sau độ 6 năm có thể giao dịch được và ra được thu nhập, đây là cho trường hợp bạn học đúng đường. còn đâu tự thân vận động thì lên trader việt này bỏ thời gian của bản thân ra học free ở đây các phương pháp được dịch lại.
Cuốn sách trên mình nêu thực ra chỉ dành cho những người có kiến thức nền tảng rồi và đọc để lấy thông tin mang tính tham chiếu, chứ nếu bắt đầu với nó mà chưa có các kiến thức và kinh nghiệm tốt sẽ rất khó. Trading không phải là công việc bạn chỉ đi đọc vài phương pháp rồi làm theo và có thể trade ra được tiền ổn định được. Traders chuyên nghiệp nào trên thế giới họ cũng đều phải trải qua nhiều năm trời vật lộn với chính bản thân họ, vật lộn với kiến thức về thị trường theo kiểu đọc nhưng phải diễn giải được bối cảnh và đoán được những viễn cảnh mà thị trường có thể diễn ra rồi luyện được cho mình tính nết mới và biết thế nào là kỷ luật tâm trí ( khác với kỷ luật bản thân!). Do vậy bạn nghĩ là để bắt đầu với một nghề mà sợ mất nhiều năm để học nó là tư duy không phải của người muốn trở nên tinh thông một nghề rồi.
Do vậy khả năng hiểu của mỗi cá nhân nó là điểm quyết định cho vấn đề.
Có bộ phim hài này cũng rất hay, mình xem nó từ những năm 98-2000 hồi còn ở Đức mà đến giờ vẫn tâm đắc, xem bỏ yếu tố hài hước đi, mà chú ý đến cách những traders ( bao gồm cả broker vì họ là dealer luôn) họ diễn giải sự việc và phân tích để vào lệnh, cũng như học cách họ dạy và đào tạo một trader "vô gia cư" thế nào, đào tạo rất đơn giản, có nghĩa từ cái phức tạp họ đưa nó về thật đơn giản để một người " vô gia cư" cũng có thể hiểu được. Nhưng có cái hay và mâu thuẫn ở chỗ...thằng đào tạo thằng "vô gia cư" là một thằng chuyên nghiệp, nhưng khả năng diễn giải và hiểu vấn đề để trade lại không bằng anh " vô gia cư đấy":
 
bạn muốn học nghề giao dịch này bạn cần ít nhất 3-5 năm để học, vài năm thực hành kinh nghiệm, có nhanh thì sau độ 6 năm có thể giao dịch được và ra được thu nhập, đây là cho trường hợp bạn học đúng đường. còn đâu tự thân vận động thì lên trader việt này bỏ thời gian của bản thân ra học free ở đây các phương pháp được dịch lại.
Cuốn sách trên mình nêu thực ra chỉ dành cho những người có kiến thức nền tảng rồi và đọc để lấy thông tin mang tính tham chiếu, chứ nếu bắt đầu với nó mà chưa có các kiến thức và kinh nghiệm tốt sẽ rất khó. Trading không phải là công việc bạn chỉ đi đọc vài phương pháp rồi làm theo và có thể trade ra được tiền ổn định được. Traders chuyên nghiệp nào trên thế giới họ cũng đều phải trải qua nhiều năm trời vật lộn với chính bản thân họ, vật lộn với kiến thức về thị trường theo kiểu đọc nhưng phải diễn giải được bối cảnh và đoán được những viễn cảnh mà thị trường có thể diễn ra rồi luyện được cho mình tính nết mới và biết thế nào là kỷ luật tâm trí ( khác với kỷ luật bản thân!). Do vậy bạn nghĩ là để bắt đầu với một nghề mà sợ mất nhiều năm để học nó là tư duy không phải của người muốn trở nên tinh thông một nghề rồi.
Do vậy khả năng hiểu của mỗi cá nhân nó là điểm quyết định cho vấn đề.
Có bộ phim hài này cũng rất hay, mình xem nó từ những năm 98-2000 hồi còn ở Đức mà đến giờ vẫn tâm đắc, xem bỏ yếu tố hài hước đi, mà chú ý đến cách những traders ( bao gồm cả broker vì họ là dealer luôn) họ diễn giải sự việc và phân tích để vào lệnh, cũng như học cách họ dạy và đào tạo một trader "vô gia cư" thế nào, đào tạo rất đơn giản, có nghĩa từ cái phức tạp họ đưa nó về thật đơn giản để một người " vô gia cư" cũng có thể hiểu được. Nhưng có cái hay và mâu thuẫn ở chỗ...thằng đào tạo thằng "vô gia cư" là một thằng chuyên nghiệp, nhưng khả năng diễn giải và hiểu vấn đề để trade lại không bằng anh " vô gia cư đấy":
chào bạn! Mình có nền tảng toán lý thuyết khá tốt, mình biết khá nhiều về những ý tưởng và có thể chứng minh dễ dàng trong các vấn đề định lượng, mình cũng đọc khá nhiều sách về phân tích kỹ thuật rồi, những điều này thật sự quá easy, nhưng sau nhiều tháng nghiền ngẫm thì tất cả chỉ là zero (vì nó không giúp mình make money), background tài chính của mình cũng không có! thú thật mình tìm hiểu cái này chỉ với một mục đich duy nhât là make money and a lot of money! Mình phải làm những gì? đọc những gì để có thể thực hiện được mục đích trong thời gian ngắn nhất có thể? Mong bạn hồi đáp! Trân trọng!
 
chào bạn! Mình có nền tảng toán lý thuyết khá tốt, mình biết khá nhiều về những ý tưởng và có thể chứng minh dễ dàng trong các vấn đề định lượng, mình cũng đọc khá nhiều sách về phân tích kỹ thuật rồi, những điều này thật sự quá easy, nhưng sau nhiều tháng nghiền ngẫm thì tất cả chỉ là zero (vì nó không giúp mình make money), background tài chính của mình cũng không có! thú thật mình tìm hiểu cái này chỉ với một mục đich duy nhât là make money and a lot of money! Mình phải làm những gì? đọc những gì để có thể thực hiện được mục đích trong thời gian ngắn nhất có thể? Mong bạn hồi đáp! Trân trọng!
Bạn muốn học nhanh hay chậm để kiếm được tiền từ giao dịch nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước tiên ai muốn nhanh thì cần có tư chất cái đã ( tư chất của dân kinh doanh, dân buôn), không có sẵn thì phải luyện để có được những tố chất đấy.
Kế đến là học được đúng cách và có được kinh nghiệm qua trải nghiệm đúng lối.
Rồi nữa đã đi buôn cần có vốn và cũng cần phải tiếp cận được đúng thị trường và nhà môi giới.
Và nữa là vận tốt đã đến chưa, nếu hội đủ, thì tiền rơi không hứng kịp.
Còn đọc sách gì thì bạn cần đọc sách về thị trường bạn quan tâm, nếu là tiền tệ thì bạn cần có kiến thức về kinh tế chính trị của quốc gia có đồng tiền đấy, xem cơ cấu chính sách của họ với tiền tệ thế nào khi nền kinh tế diễn ra thế này hay thế kia. Đọc các sách về phân tích kỹ thuật và học những phương pháp phân tích kỹ thuật đúng cách và vận dụng được nó trong giao dịch, vì phân tích kỹ thuật giúp bạn dò đoán được tâm lý thị trường muốn gì ở mỗi bối cảnh khác nhau.
Có được mọi thứ rồi kúc đấy sẽ gặp thêm vấn đề mới, đấy là vấn đề ở mỗi bản thân. Nghề này ai giao dịch một thời gian, lúc đấy họ sẽ tự thấy chính bản thân mình , bình thường ai nói về mình, mình ghét, giao dịch cái này một thời gian, mình sẽ tự nói về mình....lúc đấy là lúc phần hồn được phản chiếu lại trong ý thức của bản thân.
 
Bạn muốn học nhanh hay chậm để kiếm được tiền từ giao dịch nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước tiên ai muốn nhanh thì cần có tư chất cái đã ( tư chất của dân kinh doanh, dân buôn), không có sẵn thì phải luyện để có được những tố chất đấy.
Kế đến là học được đúng cách và có được kinh nghiệm qua trải nghiệm đúng lối.
Rồi nữa đã đi buôn cần có vốn và cũng cần phải tiếp cận được đúng thị trường và nhà môi giới.
Và nữa là vận tốt đã đến chưa, nếu hội đủ, thì tiền rơi không hứng kịp.
Còn đọc sách gì thì bạn cần đọc sách về thị trường bạn quan tâm, nếu là tiền tệ thì bạn cần có kiến thức về kinh tế chính trị của quốc gia có đồng tiền đấy, xem cơ cấu chính sách của họ với tiền tệ thế nào khi nền kinh tế diễn ra thế này hay thế kia. Đọc các sách về phân tích kỹ thuật và học những phương pháp phân tích kỹ thuật đúng cách và vận dụng được nó trong giao dịch, vì phân tích kỹ thuật giúp bạn dò đoán được tâm lý thị trường muốn gì ở mỗi bối cảnh khác nhau.
Có được mọi thứ rồi kúc đấy sẽ gặp thêm vấn đề mới, đấy là vấn đề ở mỗi bản thân. Nghề này ai giao dịch một thời gian, lúc đấy họ sẽ tự thấy chính bản thân mình , bình thường ai nói về mình, mình ghét, giao dịch cái này một thời gian, mình sẽ tự nói về mình....lúc đấy là lúc phần hồn được phản chiếu lại trong ý thức của bản thân.
Cám ơn bạn!
 
Chiêu này lợi hại thật. Rất tự tin BUY ngay cây nến đỏ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Chào bạn!

Cảm phiền bạn giải thích giúp mình chỗ này được không? Mình bị vướng chỗ ba cái pics này không hiểu lý do vì sao sell và buy? @fx9237

Cám ơn bạn nhiều lắm!
 
Lạy bác. divergence = khác nhau.

Bác nhìn vào vòng tròn xanh.
Bắt đầu từ mũi tên xanh.
Yield Curve chạy lên (tăng) trước, giá vẫn giảm. => Potential strength of USD was coming

Kết thúc mũi tên đỏ. Giá lúc này chạy cùng Yield Curve. lúc này thì là convergence.

View attachment 7822
Bác ơi, làm sao để Yield Curve nó tương đối sát với biểu đồ nến vậy. Của em Yield Curve nó to đùng biểu đồ nến chả nhìn thấy gì. Em chỉnh mãi chưa được
upload_2021-8-19_9-54-36.png
 
Lạy bác. divergence = khác nhau.

Bác nhìn vào vòng tròn xanh.
Bắt đầu từ mũi tên xanh.
Yield Curve chạy lên (tăng) trước, giá vẫn giảm. => Potential strength of USD was coming

Kết thúc mũi tên đỏ. Giá lúc này chạy cùng Yield Curve. lúc này thì là convergence.

View attachment 7822
Bác ơi, làm sao để Yield Curve nó tương đối sát với biểu đồ nến vậy. Của em Yield Curve nó to đùng biểu đồ nến chả nhìn thấy gì. Em chỉnh mãi chưa được
View attachment 231077
Tách thành 2 biểu đồ trên dưới đi ông ơi
Cảm ơn bạn!
 
Cám ơn bác DuongHuy đã trả lời Bác trả lời rất chính xác. Còn về Inflation On thì mình sẻ thấy xu huong của những Commodity nhu Crude Oil. Soybean, Corn sẻ tăng và USD sẻ giảm. In this case, bạn sẻ look for opportunities to go Long Commodity currency like AUD, CAD and NZD. With Inflation On, bạn củng có thể xem xét Long Gold vi Gold thường được dùng nhu Inflation Hedge.

Cơ bản là vậy. Nhưng về phía cá nhân , tôi dùng model cho Risk on Risk off, Inflation On Inflation Off hoi phức tạp (sophisticated) hon một chút . Những models này tôi develop cùng với một Prop trading firm tôi làm việc thời xưa nen nó la Proprietary information. Tôi ko nghỉ là tôi có thể tự ý share freely với public duoc. Nhưng những dieu Duong Huy va toi đề cập o tren should be more than enough cho bạn work with.

Cheers,

FuturesTrader1884
Bác DuongHuy và bác FuturesTrader1884 đã trả lời về việc nên làm gì khi Risk on Risk off, Inflation On Inflation Off. Vậy cho em hỏi khi nào thì xảy ra Risk on Risk off, Inflation On Inflation Off vậy? Nhận diện nó kiểu gì vậy nhỉ?
 
Em phan tich Bond yield vay cung okay nhung ma market ko don gian nhu vay dau em. Em suy nghi van chua "sâu" lắm. Em ko take into account market value (concept of Market profile), market structure va em ko đọc duoc market psychology khi đọc bieu do chart. Market ko phai Simple nhu Retail Traders thích nghỉ vay dau. Neu ko there will be no Losers.
In my Opinion, Market is very complex, multi-dimensional. Nhiều Big Boys còn ko the predict duoc market va con lose nựa mà. Market is just a Gigantic Poker Game. Until Retail traders accept this market truth and keep improving your "depth" and skills, we stand very little chance in this game for the long run.

Sorry to write English, not because I wanna show off or anything but it takes me ages to write proper vietnamese here.

Until next time, stay safe out there, my friends!
View attachment 7893
Phương pháp này chỉ đúng khi tham khảo đường US30Y-US02Y để trade các cặp ghép với USD hả anh, em thử đường GB30Y-GB02Y, EU30Y-EU02Y với các cặp ghép với GBP và EUR thì thấy không đúng nữa
 
Bác DuongHuy và bác FuturesTrader1884 đã trả lời về việc nên làm gì khi Risk on Risk off, Inflation On Inflation Off. Vậy cho em hỏi khi nào thì xảy ra Risk on Risk off, Inflation On Inflation Off vậy? Nhận diện nó kiểu gì vậy nhỉ?
Hãy cùng theo dõi các thị trường để nhận biết các dấu hiệu inflation và rủi ro.
Đầu tiên hãy xem thị trường trái phiếu kỳ hạn 10 năm tương ứng với các cặp tiền major
[Broken External Image]:https://imgur.com/32UiVLZ.png
Bạn thấy gì trong quý 1 và quý 2 năm 2021?
Người ta bảo là các ngân hàng trung ương đang thao túng thị trường trái phiếu chính phủ nhưng tôi không nghĩ rằng hoàn toàn như vậy, nó vẫn mang một ý nghĩa về trạng thái của thị trường.

Trong quý 1, ta thấy một động thái synchronized re-inflation nghĩa là dấu hiệu lạm phát đồng thời quay trở lại với các nền kinh tế lớn. Và đừng luôn nghĩ rằng lạm phát là xấu. Trái lại khi thế giới đang trong suy thoái thì dấu hiệu lạm phát là TỐT. Đó là lý do Vàng giảm. WTF, Lạm phát và Vàng giảm? Yes. Vàng tăng không phải vì lạm phát mà tăng vì bất ổn của hệ thống tiền tệ và triển vọng kinh tế yếu kém.

Tuy nhiên cái re-inflation đó đạt đỉnh trong quý 2, hoặc chí ít các tín hiệu thị trường dự đoán như vậy. Đừng nhầm lẫn điều này với CPI - chủ đề này cần được bàn bạc thêm tại sao CPI thường trễ so với expected inflation.

Swap rate và Inflation breakeven của Hoa Kỳ
[Broken External Image]:https://imgur.com/KZnd553.png

Hợp đồng Eurodollar futures (đừng nhầm với EUR/USD) đảo chiều từ tháng 5. (Đây căn bản là cái hợp đồng futures thể hiện kỳ vọng của money market về lãi suất tương lai của Dollar trên thị trường thế giới, nếu kỳ vọng lãi suất giảm thì giá Eurodollar futures tăng).
[Broken External Image]:https://imgur.com/FLZqq9d.png

Hợp đồng Eurodollar Futures các kỳ hạn tháng 12/2021-22-23-24. Thị trường bet vào inflation kể từ cuối tháng 10 năm ngoái tới đầu tháng 4 năm nay, sau đó đã thay đổi thái độ. Kỳ vọng lãi suất trong dài hạn (hợp đồng năm 24) đã giảm rõ rệt (giá hợp đồng tăng = kỳ vọng lãi suất giảm).

[Broken External Image]:https://imgur.com/l1M9gtY.png

Như vậy là từ khoảng quý 2 thị trường đã có kỳ vọng lãi suất thị trường giảm. Nhưng, và quan trọng, kỳ vọng lãi suất giảm vì sao? Bởi vì đó là kỳ vọng lạm phát sẽ không tăng cao và kéo dài.

Anh em vẫn thường nghe media lảm nhảm cash is trash, hyperinflation và trong inflation thì fixed income - trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm - mất giá trị. Nhất là những quả trái phiếu chính phủ với lãi suất 1-2%, thậm chí âm như ở Châu Âu.
Vậy tại sao trái phiếu tăng? Tại sao thị trường lại bet lãi suất tương lai thấp? Và ai là người bet trên thị trường đó? Trader nhỏ lẻ chăng? Hay là money market Dealer ở giữa trung tâm của Money market với đủ mọi thông tin tụ hội về?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hãy cùng theo dõi các thị trường để nhận biết các dấu hiệu inflation và rủi ro.
Đầu tiên hãy xem thị trường trái phiếu kỳ hạn 10 năm tương ứng với các cặp tiền major
[Broken External Image]:https://imgur.com/32UiVLZ.png
Bạn thấy gì trong quý 1 và quý 2 năm 2021?
Người ta bảo là các ngân hàng trung ương đang thao túng thị trường trái phiếu chính phủ nhưng tôi không nghĩ rằng hoàn toàn như vậy, nó vẫn mang một ý nghĩa về trạng thái của thị trường.

Trong quý 1, ta thấy một động thái synchronized re-inflation nghĩa là dấu hiệu lạm phát đồng thời quay trở lại với các nền kinh tế lớn. Và đừng luôn nghĩ rằng lạm phát là xấu. Trái lại khi thế giới đang trong suy thoái thì dấu hiệu lạm phát là TỐT. Đó là lý do Vàng giảm. WTF, Lạm phát và Vàng giảm? Yes. Vàng tăng không phải vì lạm phát mà tăng vì bất ổn của hệ thống tiền tệ và triển vọng kinh tế yếu kém.

Tuy nhiên cái re-inflation đó đạt đỉnh trong quý 2, hoặc chí ít các tín hiệu thị trường dự đoán như vậy. Đừng nhầm lẫn điều này với CPI - chủ đề này cần được bàn bạc thêm tại sao CPI thường trễ so với expected inflation.

Swap rate và Inflation breakeven của Hoa Kỳ
[Broken External Image]:https://imgur.com/KZnd553.png

Hợp đồng Eurodollar futures (đừng nhầm với EUR/USD) đảo chiều từ tháng 5. (Đây căn bản là cái hợp đồng futures thể hiện kỳ vọng của money market về lãi suất tương lai của Dollar trên thị trường thế giới, nếu kỳ vọng lãi suất giảm thì giá Eurodollar futures tăng).
[Broken External Image]:https://imgur.com/FLZqq9d.png

Hợp đồng Eurodollar Futures các kỳ hạn tháng 12/2021-22-23-24. Thị trường bet vào inflation kể từ cuối tháng 10 năm ngoái tới đầu tháng 4 năm nay, sau đó đã thay đổi thái độ. Kỳ vọng lãi suất trong dài hạn (hợp đồng năm 24) đã giảm rõ rệt (giá hợp đồng tăng = kỳ vọng lãi suất giảm).

[Broken External Image]:https://imgur.com/l1M9gtY.png

Như vậy là từ khoảng quý 2 thị trường đã có kỳ vọng lãi suất thị trường giảm. Nhưng, và quan trọng, kỳ vọng lãi suất giảm vì sao? Bởi vì đó là kỳ vọng lạm phát sẽ không tăng cao và kéo dài.

Anh em vẫn thường nghe media lảm nhảm cash is trash, hyperinflation và trong inflation thì fixed income - trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm - mất giá trị. Nhất là những quả trái phiếu chính phủ với lãi suất 1-2%, thậm chí âm như ở Châu Âu.
Vậy tại sao trái phiếu tăng? Tại sao thị trường lại bet lãi suất tương lai thấp? Và ai là người bet trên thị trường đó? Trader nhỏ lẻ chăng? Hay là money market Dealer ở giữa trung tâm của Money market với đủ mọi thông tin tụ hội về?

Nhìn gần chút vào thời điểm này, chúng ta có một nhóm low rate, safe currency -> JPY, CHF, EUR và một nhóm high rate, pro-inflation (pro inflation bởi là nhóm xuất khẩu hàng hóa) ->> AUD, CAD, NZD. Phân nhóm chỉ mang tính tương đối. Cuối cùng là USD. Không thể xếp Dollar vào nhóm nào vì tính chất đặc biệt của nó.

[Broken External Image]:https://i.imgur.com/KRnFL07.jpeg

Một khoảng chênh lệch đến gần 2%. Chẳng phải là một cơ hội Carry trade tuyệt vời? Chỉ cần vay lãi suất thấp và cho vay lãi suất cao rồi dễ dàng bỏ túi gần 2% chênh lệch x tỷ lệ đòn bẩy.
Tại sao họ không làm vậy? Ví dụ, AUD/EUR hay NZD/CHF đã giảm liên tục kể từ tháng 3/2021. Hãy nhớ nếu short NZD/CHF hay AUD/EUR bạn sẽ chịu swap âm, hay nói cách khác là phải trả thêm tiền để thực hiện giao dịch đó. Tại sao?
Lú do tương tự việc bạn ở nhà mùa dịch, trả thêm tiền phí sinh hoạt thay vì đuổi theo các cơ hội kiếm tiền ngoài kia: sợ rủi ro, lo ngại tương lai bất ổn.
Cái này gọi là Risk-off.

Như vậy đã rõ ràng trong bối cảnh hiện tại, thị trường sợ bóng ma giảm phát quay lại.
Disinflation = Risk off, Inflation = Risk on.

Nhìn gần hơn nữa vào diễn biến lãi suất tháng 8, hãy theo dõi biểu đồ và nhận thấy các mối liên hệ, qua đó nhận ra thời điểm gió xoay chiều để đú theo xu hướng

Lãi suất của NZ, AU, CAN vs cặp tiền tương ứng

[Broken External Image]:https://imgur.com/aJMnfJU.png

Lãi suất chênh lệch giữa EU (DE10Y), Jap và Swiss so với US10Y
[Broken External Image]:https://imgur.com/fnrM2IZ.png

Tỷ giá EUR/AUD trong khoảng thời gian tương ứng
[Broken External Image]:https://imgur.com/1HRNnJY.png

Hành động giá trên là sự điều chỉnh và tiếp diễn của cái trend giảm phát từ hồi tháng 3, cái lúc mà media vẫn còn chưa gào rú về 5% inflation ở Mỹ, lúc mà bộ ba JPY, Vàng và Trái phiếu Mỹ đã chuẩn bị manh nha tăng trở lại, bên dưới radar của các nhà phân tích thị trường, và họ sau đó họ thậm chí còn liên hệ đà tăng của Vàng với con số CPI cao ngất ngưởng để khớp với câu chuyện "Lạm phát".
 
Hành động giá trên là sự điều chỉnh và tiếp diễn của cái trend giảm phát từ hồi tháng 3, cái lúc mà media vẫn còn chưa gào rú về 5% inflation ở Mỹ, lúc mà bộ ba JPY, Vàng và Trái phiếu Mỹ đã chuẩn bị manh nha tăng trở lại, bên dưới radar của các nhà phân tích thị trường, và họ sau đó họ thậm chí còn liên hệ đà tăng của Vàng với con số CPI cao ngất ngưởng để khớp với câu chuyện "Lạm phát".

Hành động giá của Vàng giai đoạn này cho thấy thị trường và nỗi sợ giảm phát hay dis-inflation force, khác hẳn với câu chuyện "Vàng - lạm phát CPI cao" trên media

[Broken External Image]:https://imgur.com/aOuwICh.png
TLT là rổ trái phiếu kho bạc dài hạn. Nếu dự đoán lạm phát cao, cash is trash nó sẽ giảm.

[Broken External Image]:https://imgur.com/xx1cvoh.png
TRJEFFCRB là chỉ số hàng hóa
 
Thớt này lâu rồi không thấy hoạt động nhỉ. Tranh thủ đang gồng lỗ nay tôi góp vui cho anh em 1 bài. Đây là cái trade của tôi tuần sau, chỉ là quan điểm cá nhân, đúng sai tùy trình độ mỗi người cảm nhận.

Câu chuyện đầu tiên đó là giá năng lượng đang chi phối thị trường tài chính trong nhiều tháng qua. Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng XLE đang là kẻ dẫn dắt cuộc chơi trên thị trường khi tăng 20% kể từ tháng 9. Giá năng lượng tăng cao đẩy chi phí sản xuất, chi phí vận tải tăng, trực tiếp làm giảm lợi nhuận của các nhóm ngành khác. Minh chứng rõ ràng nhất là hiệu suất sụt giảm so với thị trường chung của nhóm cổ phiếu chu kỳ.
1.PNG

Tuy nhiên, OIL không phải món hàng duy nhất giúp các trader kiếm tiền trong giai đoạn này. Giá dầu tăng khiến thị trường cổ phiếu sụt giảm và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là chỉ số Nikkel 225 của Nhật.

JPN225_2021-10-09_22-07-52.png

Như chúng ta đã biết Nhật là nước nghèo tài nguyên, chính vì vậy nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu tài nguyên. Giá năng lượng tăng cao khiến hàng hóa Nhật trở nên đắt đỏ hơn do chi phí sản xuất tăng cao. Hàng hóa đắt đỏ hơn khiến hàng Nhật kém hấp dẫn hơn. Chính vì vậy chúng ta có thể kì vọng rằng với việc giá Dầu tăng cao sẽ góp phần làm chỉ số Nikkei 225 sụt giảm.

Thị trường hàng hóa và trái phiếu có mối tương quan lâu đời và bền vững nhất. Thông thường giá hàng hóa tăng thường kéo theo lợi tức trái phiếu tăng, giá hàng hóa giảm kéo lợi tức trái phiếu giảm.
Dầu chiếm hơn 60% trong rổ hàng hóa, vì vậy giá OIL tăng đẩy chỉ số lợi tức trái phiếu TNX tăng. Trong khi Nhật đang duy trì mức lãi suất cực thấp, thì sự kiện lợi tức trái phiếu nước ngoài tăng thúc đẩy sự tăng chênh lệch lợi tức giữa trái phiếu Nhật và trái phiếu nước ngoài.
Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển từ đồng tiền có lợi tức thấp sang đồng tiền có lợi tức cao. Do đó đồng yên Nhật JPY trở thành món hàng bị Short te tua.
USDJPY_2021-10-09_22-14-07.png

Hành động short JPY vào tối thứ 6 tuần trước trở thành cờ hiệu cho hành động tuần sau. Nếu phải chọn cặp tiền để chéo với JPY tôi thiết nghĩ nên là CADJPY, USDJPY khi mà CAD mạnh lên nhờ thị trường năng lượng và USD mạnh lên vì lợi tức trái phiếu tăng.
Kết luận: Go long OIL, Go short JPY
 

Đính kèm

  • JPN225_2021-10-09_22-07-52.png
    JPN225_2021-10-09_22-07-52.png
    95.4 KB · Xem: 1

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên