Hệ thống Scalping M5 - Kiếm 2R lợi nhuận NHẸ NHÀNG dựa vào tín hiệu đảo chiều từ chỉ báo Fisher + Stochastic

Một hệ thống giao dịch scalping tốt và bạn giữ được nguyên tắc cũng như quán lý vốn thì bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận tốt từ thị trường. Thông thường các hệ thống scalping có tỷ lệ RR không cao, từ 1:1 trở lên, nhưng hệ thống mà mình chia sẻ cho anh em trader trong bài viết này sẽ có tỷ lệ RR từ 1:2.

Tín hiệu giao dịch dựa trên 2 chỉ báo Stochastic và Fisher. Đối với anh em thì chỉ báo Stochastic đã quá quen thuộc với chúng ta rồi nhưng Fisher thì có lẽ là chưa. Tuy nhiên mình cũng đã có viết về chỉ báo này rồi, anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo bài viết bên dưới:

>>> Đọc thêm về chỉ báo Fisher: https://traderviet.org/t/6812/

Bây giờ chúng ta tìm hiểu vai trò của từng chỉ báo trong hệ thống giao dịch này trước khi bước vào phần nguyên tắc giao dịch nhé.

Chỉ báo Fisher

Fisher là một chỉ báo được sử dụng để xác định xu hướng và sức mạnh của xu hướng dựa trên màu sắc của chỉ báo. Như biểu đồ bên dưới:


Chỉ báo này dao động xung quanh đường số 0, nếu chỉ báo có màu xanh thì thể hiện thị trường có xu hướng tăng, nếu các thanh này càng lớn thể hiện động lượng xu hướng càng mạnh. Và ngược lại. Nếu chỉ báo có màu đỏ thể hiện thị trường nằm trong xu hướng giảm và nếu thanh biểu đồ càng lớn cho thấy xu hướng giảm có động lượng mạnh.

Trong hệ thống này, tín hiệu từ chỉ báo Fisher được sử dụng để xác định xu hướng và được kết hợp với tín hiệu từ Stochastic.

Chỉ báo Stochastic

Stochastic thì quá quen thuộc với các anh em rồi. Tín hiệu chính được sử dụng từ chỉ báo này đó là tín hiệu quá mua và quá bán. Thời điểm thị trường đạt trạng thái quá mua hoặc quá bán sẽ có khả năng đảo chiều cao, và nếu tín hiệu này được xác nhận thêm từ chỉ báo Fisher thì tín hiệu sẽ càng đáng tin cậy hơn.

Lưu ý cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: M5 trở lên (tuy nhiên chiến lược này thích hợp hơn nếu giao dịch ở khung thời gian thấp như H1 trở xuống).
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: Fisher và Stochastic với cài đặt mặc định

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51509/

Nguyên tắc giao dịch

Đối với chiến lược mua

Anh em nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch cho lệnh mua bên dưới:

• Có 2 điều kiện để mở vị thế mua, đầu tiên đó là chỉ báo Fisher phải nằm phía trên đường số 0 thể hiện thị trường đang nghiêng về hướng tăng giá. Lúc này các chiến lược mua sẽ có xác suất thắng cao hơn.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Stochastic cần nằm bên dưới mức 20, thể hiện thị trường đang nằm trong trạng thái quá bán và có khả năng đảo chiều tăng giá cao.
• Khi 2 điều kiện này được thỏa thì chúng ta có thể mở một vị thế mua ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới điểm xoay nhỏ được hình thành gần nhất. Có nhiều trường, hợp giá thấp nhất của nến vào lệnh chính là vùng đáy gần nhất thị trường hình thành được thì bạn cũng có thể đặt bên dưới điểm đó luôn nhé.
• Điểm chốt lời: Chúng ta sử dụng tỷ lệ RR là 1:2 để chốt lời cho mỗi chiến lược mà chúng ta thực hiện. Vì đây là chiến lược lướt sóng nên tỷ lệ RR này cũng khá thận trọng, tỷ lệ chốt lời sẽ cao hơn.
• Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà ngay sau thời điểm bạn đặt lệnh, chỉ báo Fisher quay đầu giảm xuống bên dưới mức 0 thì lúc đó bạn nên chốt lệnh thủ công dù kết quả của bạn có lời hay đang lỗ.

Như biểu đồ trên chúng ta thấy có 3 chiến lược mua được thực hiện và nếu đúng theo nguyên tắc thì cả 3 chiến lược này chúng ta đều chốt lời.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/50700/

Đối với chiến lược bán

Anh em nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch cho lệnh bán bên dưới:

• Tương tự chúng ta có 2 điều kiện để mở vị thế bán, đầu tiên đó là chỉ báo Fisher phải nằm phía dưới đường số 0 thể hiện thị trường đang nghiêng về hướng giảm giá. Lúc này các chiến lược bán sẽ có xác suất thắng cao hơn.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Stochastic cần nằm phía trên mức 80, thể hiện thị trường đang nằm trong trạng thái quá mua và có khả năng đảo chiều giảm giá cao.
• Khi 2 điều kiện này được thỏa thì chúng ta có thể mở một vị thế bán ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên điểm xoay nhỏ (đỉnh nhỏ) được hình thành gần nhất. Có nhiều trường, hợp giá cao nhất của nến vào lệnh chính là vùng đỉnh gần nhất thị trường hình thành được thì bạn cũng có thể đặt phía trên điểm đó luôn nhé.
• Điểm chốt lời: Tương tự chúng ta sử dụng tỷ lệ RR là 1:2 để chốt lời cho mỗi chiến lược. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà ngay sau thời điểm bạn đặt lệnh, chỉ báo Fisher quay đầu tăng lên phía trên mức 0 thì lúc đó bạn nên chốt lệnh thủ công dù kết quả của bạn có lời hay đang lỗ.

Như biểu đồ trên anh em cũng thấy chúng ta có 3 giao dịch bán thỏa hết các nguyên tắc và 3 giao dịch này chúng ta đều có lợi nhuận.

Nói tóm lại, anh em có thể thấy hệ thống scalping này có nguyên tắc rất đơn giản, điểm vào lệnh và thoát lệnh rất rõ ràng. Nếu anh em nào thích scalping mà chưa có hệ thống thì mình thấy hệ thống này là một lựa chọn tốt.

Mời anh em tham khảo.