Tất tần tật những tư duy và kỹ thuật chốt lời của trader chuyên nghiệp - Phần 1

Để đạt được sự nhất quán, bạn cần phải có khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường, giao dịch theo trực giác và hy vọng của bản thân không phải là chiến lược để có được lợi nhuận.

Một điểm vào lệnh với tỷ lệ RR cao là tốt nhưng trừ khi là bạn đã có một kế hoạch quản lý giao dịch tốt nếu không thì tỷ lệ RR cao cũng chưa chắc bạn có thể đạt được. Đây cũng là thứ mà trader chuyên nghiệp tập trung thực hiện tốt để có được lợi nhuận nhất quán.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader những kỹ thuật quản lý giao dịch cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ sử dụng hết tất cả những kỹ thuật này mà thay vào đó bạn sẽ lựa chọn thứ phù hợp với bản thân bạn.

Cách thực hiện một kế hoạch giao dịch

Cách bạn thực hiện kế hoạch liên quan trực tiếp đến việc bạn quản lý giao dịch của mình như thế nào. Khi bạn thực hiện giao dịch bạn nên cân nhắc những điều sau:

• Điểm vào lệnh: 100% lệnh thị trường hay linh hoạt sử dụng lệnh chờ và lệnh thị trường hoặc chỉ sử dụng lệnh chờ.
• Điểm dừng lỗ (đặt dừng lỗ dựa theo điều gì, rộng hay chặt chẽ,..)
• Điểm chốt lời (dựa trên kỹ thuật nào, đơn lẻ hay nhiều điểm chốt lời khác nhau)
• Khối lượng giao dịch

Chia nhỏ vị thế của bạn thành nhiều phần

Đây là một trong những kỹ thuật mà các trader thành công thường sử dụng. Việc bạn chia nhỏ vị thế của mình sẽ giúp bạn quản lý giao dịch được dễ dàng hơn. Khi bạn đã thoát một phần bị thế thì bạn có thể thực hiện giao dịch lại phần vị thế mà bạn đã thoát.

Để cho đơn giản thì bạn có thể chia nó làm thành 3 phần, với mỗi một phần sẽ có mục tiêu khác nhau:

• Vị thế thoát nhanh: đây là vị thế cần được thoát nhanh để khóa một phần lợi nhuận của bạn. Vị thế này có mục đích giảm thiểu rủi ro giao dịch.
• Vị thế thoát chậm: vị thế này sẽ được giữ cho đến khi tới lợi nhuận mục tiêu của bạn hoặc bạn sẽ chủ động thoát lệnh khi có các tín hiệu đảo chiều. Nếu trường hợp các vị thế nhanh đã được thoát thì bạn có thể sử dụng các vị thế chậm để thay thế nó.
• Vị thế cốt lõi: đây là loại vị thế mà bạn sẽ giữ trong thời gian dài để có được lợi nhuận cuối cùng.

Bạn cần dựa trên chiến lược và phong cách của mình để quyết định xem bạn sẽ chia nhỏ vị thế như thế nào. Nhưng đây là 3 mục tiêu cơ bản nhất mà bạn có thể dựa vào đó để linh hoạt quyết định nên sử dụng loại vị thế nào cho chiến lược của bạn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65085/

Mục tiêu cải thiện tính nhất quán

Nếu có thể tốt nhát bạn nên sử dụng cả 3 cách chia vị thế trên, càng có nhiều cách thoát lệnh thì bạn càng có cơ hội kiếm lợi hơn. Đơn giản mà hiệu quả.

Như biểu đồ bên dưới chúng ta có 3 mục tiêu chốt lời khác nhau:



Bạn có thể quyết định điểm thoát lệnh của bạn dựa trên những nguyên nào hoặc có thể phụ thuộc vào thiết lập giao dịch của bạn.

Giá đảo chiều ngay sau thời điểm vào lệnh

Đôi khi một điểm vào lệnh được xác định là tốt nhưng hành động giá lại không diễn ra như bạn muốn. Nếu điều này xảy ra thì đó là lúc bạn cần bảo vệ tài khoản của mình.

Các mô hình nến có thể là những tín hiệu thoát lệnh tốt trong nhiều trường hợp. Như hình bên dưới chúng ta thấy một nến hammer xuất hiện có thể là tín hiệu thoát lệnh bán tốt trong trường hợp này:



Hình bên dưới là nến morning star:



Để tránh việc thoát lệnh sai thì cần đảm bảo rằng mô hình nến cần xuất hiện rõ ràng và chỉ trong 3 nến sau khi bạn vào lệnh.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/41372/

Thắt chặt điểm dừng lỗ

Nhiều trader lựa chọn điểm hòa vốn làm điểm đầu tiên để dời dừng lỗ nhưng có một vài trader lại không thích vậy vì họ cho rằng điểm hòa vốn là vùng giá dễ dàng đạt được khiến cho họ bị dừng lỗ quá sớm. Nên thường họ đặt gần với điểm hòa vốn khoảng 0.25%. Và họ làm điều này khi giá đã hình thành xu hướng.

Xây dựng vị thế

Việc xây dựng vị thế chỉ nến được xem xét thực hiện khi bạn đã có lợi nhuận và thị trường hình thành xu hướng mà bạn có thể nắm bắt được nó trong dài hạn.

Khi đó bạn có thể từ từ xây dựng vị thế đầy đủ của mình. Ví dụ các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Mũi tên đầu tiên là điểm vào lệnh đầu tiên khi nến tăng mạnh đóng cửa. Sau đó, khi có được khoản lợi nhuận đầu tiên bạn có thể khóa lợi nhuận lại bằng vị thế nhanh, sau đó thêm vào một vị thế có khối lượng tương tứng ở tín hiệu mua ở mũi tên thứ 2 để có được vị thế đầy đủ.

Hoặc như biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thêm vào vị thế bán mỗi khi giá :



Hết phần 1

Phần tới chúng ta sẽ đi vào một vài kỹ thuật thoát lệnh được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng, những kỹ thuật này sẽ giúp anh em đa dạng hóa cách thức chốt lời cho chiến lược của mình. Những kỹ thuật này có thể báo gồm: thoát lệnh theo tín hiệu kỹ thuật, theo tin, theo sức mạnh của giá,.... hoặc dời dừng lỗ theo xu hướng.

Mời anh em tham khảo.