10 Nguyên tắc Giao dịch đã biến Marty Schwartz trở thành một Phù thủy thị trường

Trader Martin S. (Buzzy) Schwartz, người đã gây dựng được cả gia tài nhờ giao dịch thành công trên thị trường tài chính. Ông ấy vừa là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai, đồng thời cũng là một nhà giao dịch quyền chọn và đã thành công với cả hai cùng các thị trường khác. Ông trở nên nổi tiếng sau khi giành chức Vô địch Đầu tư Hoa Kỳ vào năm 1984 và cũng được giới thiệu trong cuốn sách Market Wizards (Phù thuỷ thị trường) của Jack Schwager. Ngài Schwartz cũng là tác giả cuốn Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader (Pit Bull: Bài học từ Day Trader Vô Địch Của Phố Wall).

Dưới đây là 10 nguyên tắc giao dịch đã giúp Marty Schwartz trở thành huyền thoại

Nguyên tắc của Marty Schwartz về đường trung bình động

“Tôi cố gắng không đi ngược lại các đường trung bình động; như vậy là đang tự hủy hoại bản thân.” - Marty Schwartz

Đây là điều có thể gây ra nhiều tổn thất cho các trader chống lại một xu hướng. Bất kể các chỉ báo kỹ thuật khác có thế nào, các đường trung bình động luôn cho thấy đường có ít kháng cự nhất trong một khung thời gian. Ở sai phía của đường trung bình động có thể tạo ra tổn thất lớn.

“ Đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 10 ngày là chỉ báo yêu thích của tôi để xác định xu hướng chính. Tôi gọi là đó là “đèn đỏ, đèn xanh” vì nó là mệnh lệnh trong giao dịch buộc bạn phải duy trì ở vị thế đúng của đường trung bình di động để đạt được thành công cao nhất. Khi bạn mua cổ phiếu ở trên EMA 10 ngày, bạn đang ở đèn xanh, thị trường đang ở giai đoạn tích cực và bạn chỉ nên suy nghĩ đến việc mua. Ngược lại, mua khi giá nằm dưới EMA ngày là đèn đỏ. Thị trường đang ở giai đoạn tiêu cực và bạn chỉ nên suy nghĩ đến việc bán.” - Marty Schwartz

Đường EMA 10 ngày là công cụ yêu thích của ông ấy để xác định xu hướng và giao dịch với dòng chảy của biểu đồ. Đôi khi các chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhất có thể là công cụ mạnh mẽ nhất.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/35829/

Nguyên tắc của Marty Schwartz về phân tích kỹ thuật

“Tôi luôn cười với những người nói 'Tôi chưa bao giờ gặp một nhà phân tích kỹ thuật nào giàu có'. Tôi thích điều đó! Đó là một phản ứng ngạo mạn, vô nghĩa. Tôi đã sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong 9 năm và trở nên giàu có như một nhà phân tích kỹ thuật.” - Marty Schwartz

Marty Schwartz là bằng chứng cho thấy bạn có thể làm giàu với tư cách là một "technician trader" (nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật), các nguyên tắc cơ bản không phải là con đường duy nhất dẫn đến sự giàu có trên thị trường.

Nguyên tắc của Marty Schwartz về tâm lý giao dịch

“Tôi đã từng nói điều đó trước đây và tôi sẽ nói lại lần nữa, bởi vì tôi thấy nó chưa đủ nhấn mạnh: thay đổi quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch của tôi xảy ra khi tôi học cách loại bỏ cái tôi của mình khỏi trading. Giao dịch là một trò chơi tâm lý. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ đang chống lại thị trường, nhưng thị trường không quan tâm. Bạn đang thực sự chống lại chính mình. Bạn phải ngừng cố gắng làm mọi thứ xảy ra theo ý muốn để chứng minh rằng bạn đúng. Chỉ lắng nghe những gì thị trường đang nói với bạn bây giờ. Quên những gì bạn nghĩ rằng nó đã nói với bạn năm phút trước. Mục tiêu duy nhất của giao dịch không phải để chứng minh bạn đúng, mà là để nghe thấy tiếng tài khoản ting ting.” - Marty Schwartz

Tập trung vào những gì đang xảy ra trên thị trường bây giờ, không phải những gì bạn muốn xảy ra hoặc những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo. Sự linh hoạt và cởi mở là một lợi thế so với những người khác. Một trader sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của chính họ nếu họ để ý kiến và dự đoán của họ can thiệp vào việc giao dịch hành động giá.

“Trước khi mở một vị thế, hãy luôn hỏi: Liệu mình có thực sự muốn có vị thế này hay không?” - Marty Schwartz

Không cần phải lao vào bất kỳ vị thế nào, hãy đợi tín hiệu của bạn. Việc nhảy bổ vào một vị thế và mua đuổi một cổ phiếu là một trong những lý do chính khiến các trader thua lỗ. Thực hiện theo kế hoạch giao dịch của bạn, chứ không phải theo cảm xúc và sự bốc đồng của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/35026/

“Sau một khoảng thời gian thành công, hãy dành một ngày nghỉ làm phần thưởng.” - Marty Schwartz

Mặc dù điều này áp dụng nhiều hơn cho các day trader tùy ý, giao dịch với nhiều sức nóng về tài chính và cảm xúc. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các trader nên thư giãn và dành thời gian để tận hưởng các giao dịch tuyệt vời và chuỗi chiến thắng của họ. Hãy tận hưởng những ngày cuối tuần của bạn sau một tuần giao dịch tuyệt vời.

“Khoản lỗ lớn nhất của tôi luôn theo sau khoản lợi nhuận lớn nhất của tôi.” - Marty Schwartz

Đây là một lời cảnh báo trước việc có cái tôi quá lớn sau một cú trade thắng lớn. Các trader mới có xu hướng giao dịch quá lớn và bỏ dở kế hoạch giao dịch của họ khi họ cảm thấy không thể thua được. Nhiều khi các chiến thắng lớn được tạo ra bởi quy mô vị thế lớn, cuối cùng có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Nguyên tắc của Marty Schwartz về quản lý rủi ro

“Tôi lo lắng hơn về việc kiểm soát thua lỗ. Học cách chịu những mất mát. Điều quan trọng nhất của việc kiếm tiền là không để thua lỗ vượt xa tầm tay của bạn.” - Marty Schwartz

Điều lớn nhất khiến các trader không có lãi chính là thua lỗ lớn. Loại bỏ các khoản lỗ lớn từ giao dịch của bạn là cách tốt nhất để tăng tỷ lệ lợi nhuận của bạn.

“Bắt đáy là một trong những hình thức cờ bạc tốn kém nhất.” - Marty Schwartz

Bắt dao rơi chỉ có xu hướng khiến trader thua lỗ vì không bắt được đáy. Hầu hết các trader chỉ mất tiền khi chiến đấu chống lại một xu hướng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/8399/

“Trước khi đảm nhận một vị thế, hãy luôn biết số tiền bạn sẵn sàng mất.” - Marty Schwartz

Mỗi điểm entry bạn thực hiện cũng phải có một kế hoạch thoát lệnh theo stoploss mà bạn sẽ thực hiện nếu được chứng minh là sai. Bạn phải chấp nhận số tiền bạn sẵn sàng mất trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Hầu hết mọi trader đơn lẻ được giới thiệu trong cuốn "Market Wizards" đều khẳng định rằng kiểm soát rủi ro là điều cần thiết tuyệt đối.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà