10 Quy tắc giao dịch buộc phải nằm lòng nếu muốn trở thành Day trader thành công!

Xin chào cả nhà!

Day trading là một cách thuận tiện để hầu hết mọi người kiếm tiền khi dành một vài giờ đồng hồ cho nó, hoặc đối với một số người thì nó có thể là một công việc toàn thời gian. Ước mơ của phần lớn chúng ta hẳn sẽ là trở thành ông chủ của chính mình và làm việc bao nhiêu giờ một ngày tuỳ thích, phải vậy không?

Với trading, bạn có thể sống với ước mơ của mình và có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình, bạn bè hoặc làm những điều bạn thích nhất.

Khi nhắc đến tiền, thực sự sẽ chẳng có giới hạn nào về số tiền mà bạn có thể kiếm được với tư cách là một trader. Tuy nhiên, mặc dù tiềm năng là như vậy, nhưng nó đòi hỏi kỹ năng, kiến thức, sự kiên nhẫn và nhất quán không hề nhỏ; nếu không, bạn sẽ mất tiền thay vì kiếm được tiền đấy!

Trong bài viết này, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số mẹo và quy tắc giao dịch Day trading tốt nhất, là điểm chung phổ biến giữa các trader thành công mà bạn có thể sao chép để trở thành một Day trader giỏi hơn và tránh mắc phải những sai lầm phổ biến trong trading.

10. Day trader nên đặt dừng lỗ và chốt lời

Đó sẽ là điều bình thường khi bạn bắt đầu kiếm được một ít lợi nhuận trong một giao dịch, bạn sẽ mong muốn kiếm được nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ không tốt cho kết quả giao dịch của bạn về lâu về dài.

Bạn có thể thực hiện một giao dịch bởi vì bạn dự đoán sẽ có một cú đảo chiều.

Hoặc bạn có thể thực hiện một giao dịch breakout (phá vỡ) khi dự đoán rằng xu hướng sẽ tiếp tục.

Cho dù vị thế của bạn là gì đi chăng nữa thì bạn cũng phải đặt ra Take profit (nơi bạn chốt lời nằm ở đâu) và bạn cũng cần phải đặt Stop loss (nơi bạn thoát ra nếu giao dịch của bạn thất bại).

10-quy-tac-giao-dich-de-tro-thanh-Day-trader-thanh-cong- TraderViet

Một khi đã xác định được điểm dừng lỗ và chốt lời, hãy kiên trì bám lấy chúng, bằng cách này, bạn sẽ bảo vệ tài khoản giao dịch (quản lý rủi ro) của mình và tránh mắc phải sai lầm của lòng tham.

Quy tắc giao dịch: Luôn đặt mục tiêu cắt lỗ và chốt lời khi bạn tham gia chốt lời.

9. Day trader rất kiên nhẫn

Nếu có một quy tắc quan trọng nhất khi trở thành một Day trader, bất kể bạn là người mới bắt đầu hay đã trade lâu năm, thì đó sẽ là giao dịch với sự kiên nhẫn.

Trading là một nghề kinh doanh thực sự rủi ro, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra, cho nên bạn cần phải kiên nhẫn khi không có setup giao dịch phù hợp và cũng cần phải hành động nhanh chóng với sự tự tin vào setup giao dịch.

Phần lớn những người từ bỏ Day trading là do quá tham lam và thiếu kiên nhẫn, dẫn đến quyết định vội vàng và thua lỗ lớn. Vậy liệu bạn có đủ kiên nhẫn để ngồi chờ các setup của mình mà không thực hiện bất kỳ hành động không cần thiết nào không?

Quy tắc giao dịch: Kiên nhẫn chờ đợi và chỉ thực hiện các setup giao dịch tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn.

8. Day trader hiểu về Phân tích kỹ thuật

Trong Day trading, điều rất quan trọng là bạn phải hiểu về phân tích kỹ thuật của mình.

Đối với các Day trader thì giao dịch theo hành động giá là chủ chốt. Một trong những kỹ thuật/ chiến lược giao dịch hành động giá phổ biến nhất chính là giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự: Hãy đảm bảo rằng bạn luôn mua tại các mức hỗ trợ và bán ở các mức kháng cự.



Sau đó, chờ đợi thêm confirmation (tín hiệu xác nhận), bạn sẽ có thêm tự tin với các ngưỡng hỗ trợ - kháng cự của mình và giao dịch với chúng mà không sợ hãi.

Tuy nhiên lưu ý rằng, Day trader nào thường chờ tín hiệu xác nhận như sự giao cắt của các đường trung bình động thì tỷ lệ risk:reward của họ sẽ dễ bị tổn thương. Loại tín hiệu xác nhận này có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư và Swing trader, chứ hiếm khi cho các Day trader.

Quy tắc giao dịch: Giao dịch các chiến lược và tín hiệu dựa trên hành động giá.

7. Day trader hiểu về các thị trường giao dịch

Mọi chiến lược giao dịch bạn sử dụng phải dựa trên hành vi của thị trường. Bạn phải hiểu cách mà thị trường hoạt động từ những chi tiết thực sự đơn giản như giờ giao dịch đến những chi tiết phức tạp như tâm lý giao dịch.

Không phải thị trường nào cũng giống nhau và bạn phải xem xét từng chi tiết một. Bạn có thể giao dịch trên thị trường giao sau, Forex, cổ phiếu, quyền chọn hoặc ETF,... Nhưng tất cả chúng đều được giao dịch theo những cách hơi khác nhau nhé! Bạn phải hiểu sự khác biệt cụ thể giữa từng loại thị trường trước khi giao dịch. Sự thiếu kiến thức và thiếu hiểu biết rất có thể sẽ dẫn đến thua lỗ to lớn!



Quy tắc giao dịch: "Trước khi bạn đầu tư vào một thứ gì đó, hãy đầu tư thời gian để hiểu nó" - Warren Buffett.

6. Day trader thành thạo khâu Quản lý rủi ro

Chúng ta đều biết rằng rủi ro càng cao đồng nghĩa với lợi nhuận tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, trong Day trading, bạn nên có tỷ lệ R:R trên 1 trên mọi giao dịch bạn thực hiện để bạn luôn có phần thưởng tiềm năng cao hơn so với rủi ro của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về một giao dịch với tỷ lệ R:R nhỏ hơn 1, giao dịch mà hầu hết các trader thành công sẽ bỏ qua. Setup cho giao dịch này mô hình nến xuyên (piercing candlestick pattern) xác nhận cho ngưỡng hỗ trợ.



Bây giờ là cùng một giao dịch nhưng với tỷ lệ R:R bằng 1, điều này vẫn chưa đủ tốt cho hầu hết các trader.



Và đây là lựa chọn tốt nhất, với tỷ lệ R:R lớn hơn 1, có nghĩa là bạn sẽ có phần thưởng lớn hơn rủi ro.



Khi đã trở thành một trader giỏi hơn, bạn sẽ học cách quản lý rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, dù có kinh nghiệm đến đâu, hãy luôn chấp nhận một mức rủi ro nhỏ và nhắm đến phần thưởng lớn cho mọi giao dịch.

Trên thực tế, tác động tâm lý từ sự tổn thất do giao dịch tồi tệ gây ra có thể dẫn đến giao dịch trả thủ (để lấy lại những gì bạn đã mất) và điều này rất có thể khiến bạn mất nhiều tiền hơn!

Quy tắc giao dịch: Chỉ thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R:R trên 1.

5. Day trader luôn nhất quán

Quy tắc quan trọng nhất để trở thành một trader kiếm được lợi nhất quán đó là phải nhất quán trong hành động.



Nhất quán, ý của mình không phải là giao dịch mỗi ngày, mà là luôn tuân thủ kế hoạch, quản lý rủi ro, chiến lược, và quan trọng nhất là kiểm soát tư duy của bạn.

Không giống như suy nghĩ của đa số mọi người, những trader giỏi nhất và thành công nhất trên thế giới lại không giao dịch mỗi ngày. Họ là những trader đỉnh nhất vì họ chờ đợi những cơ hội tốt nhất để giao dịch. Họ nhận được kết quả nhất quán vì giao dịch của họ là nhất quán. Nhiêu hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Trong Day trading, không quan trọng là bạn thực hiện bao nhiêu giao dịch, mà là chúng có tuân theo kế hoạch của bạn hay không.

Quy tắc giao dịch: Hãy kỷ luật và nhất quán trong giao dịch của bạn.

4. Day trader nên có nhiều hơn một chiến lược

Có một vài hoặc ít nhất là hai chiến lược có thể thực sự hữu ích. Trong trường hợp một trong các chiến lược của bạn không cung cấp cho bạn các setup, bạn có thể sử dụng chiến lược còn lại.

Bạn càng có nhiều chiến lược càng tốt (miễn là bạn không bị nhầm lẫn và không thể thực hiện theo kế hoạch của mình).

Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch quá nhiều chiến lược cùng một lúc, bạn sẽ thấy thực sự khó khăn trong việc quản lý rủi ro của mình. Như mình đã nói thì không phải nhiều hơn lúc nào cũng tốt hơn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.

Quy tắc giao dịch: Có nhiều hơn một chiến lược giao dịch, nhưng không phải nhiều hơn số chiến lược bạn có thể xử lý.

3. Day trader đầu tư vào giáo dục

Cách tốt nhất để đầu tư tiền của bạn là vào giáo dục. Không tin mình ư? Nếu vậy hãy lắng nghe những bộ óc lỗi lạc dưới đây để biết lý do vì sao đầu tư vào giáo dục lại có tác dụng rất lớn:

"Không có khoản đầu tư nào mang lại lợi nhuận lớn như đầu tư vào giáo dục. Lực lượng lao động có trình độ học vấn là nền tảng của mọi cộng đồng và tương lai của mọi nền kinh tế" - Brad Henry.

"Một khoản đầu tư vào kiến thức sẽ đem lại mức lãi tốt nhất" - Benjamin Franklin.

"Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì" - Warren Buffett.

Quy tắc giao dịch: Đọc sách và học hỏi mỗi ngày.

2. Day trader giao dịch cùng nhịp với thị trường (trade in the zone)

Bạn phải rèn luyện tâm trí của mình để mạnh mẽ hơn cảm xúc của bạn, nếu không, lần nào cũng vậy, bạn sẽ thua. Đừng để cảm xúc cuốn bạn đi.

Tâm lý giao dịch là một chủ đề lớn cần được bàn đến. Giao dịch khi bạn đang phấn khích hoặc lo lắng sẽ khiến bạn mắc sai lầm nhiều nhất (càng nhiều sai lầm = mất càng nhiều tiền).

Có thể sẽ rất khó để thực hiện theo kế hoạch của bạn, đặc biệt là sau khi bạn vừa trải qua một chuỗi thua lỗ. Nhưng bằng cách giữ một tâm trí bình tĩnh và giao dịch cùng nhịp với thị trường, giao dịch mà quẳng gánh lo đi, bạn sẽ đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt nhất. Bất cứ khi nào bạn để cảm xúc kiểm soát mình, bạn sẽ tự đưa mình vào những rủi ro không đáng có, nhớ nhé!



Quy tắc giao dịch: Chỉ giao dịch khi bạn đã bình tĩnh và thật tập trung.

1. Day trader không bao giờ giao dịch với số tiền vay mượn được

Thật đáng tiếc, kể cả có giao dịch đúng như kế hoạch thì bạn vẫn không thể "bách chiến bách thắng". Kể cả khi bạn là một trader thành công, bạn cũng không biết khi nào thì đợt drawdown tiếp theo sẽ đến. Vì thế, hãy chấp nhận rằng, bạn sẽ có lỗ không sớm thì muộn.

Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đó vào ngày mai, cho nên không tội gì chúng ta phải sử dụng tiền vay để giao dịch trên thị trường cả. Điều quan trọng là bạn phải giao dịch với số tiền mà bạn thực có và đủ khả năng để mất. Ngoài ra, số tiền bạn giao dịch cũng không nên là một phần của quỹ tiết kiệm hoặc quỹ khẩn cấp của bạn!

Quy tắc giao dịch: Chỉ giao dịch với số tiền bạn có khả năng đánh mất.


Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1

[TBODY] [/TBODY]