18 Bài học "đắt xắt ra miếng" từ cú trade cổ phiếu của GameStop (GME) - Phần 2

Tuần vừa qua quả là một tuần chóng mặt khi Phố Wall bị đảo lộn bởi những sự kiện dường như chưa từng xảy ra!

Tất cả các nhà đầu tư, từ những người newbie cho đến các tỷ phú công nghệ đều dán mắt vào cùng một số cổ phiếu.

FOMO đã mức ở cao nhất, đang trên đà phá vỡ thước đo của nó.



Những bài học có thể mất hàng năm trời mới lộ diện, chúng ta may mắn đã được học hỏi chỉ trong một tuần. Và trong bài viết này, hãy cũng xem qua một số bài học quan trọng nhất và cách bạn có thể thực hiện chúng trong các giao dịch trong tương lai nhé!

***TIẾP NỐI PHẦN 1***

9. Đừng bao giờ đánh giá thấp một động thái

Hầu hết các trader có thể chấp nhận thực tế rằng thị trường không hoàn toàn hợp lý. Một số thị trường có thể đi xa đến mức chúng sẽ bị đồn thổi là đang "gian lận".

Mặc dù hầu hết các trader đều chấp nhận triết lý này, nhưng họ vẫn thấy mình đang đưa ra những động thái không hợp lý (và phản ứng theo đó).

Hãy nhớ rằng, thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì. Cổ phiếu không bao giờ tăng "quá nhiều". Mọi thứ diễn ra chính xác như những gì nó nên diễn ra - tiến hành cho tới khi hoàn thành.


Nếu bạn thấy mình đang bán khống một cổ phiếu vì nó đã "tăng quá nhiều", thì luận điểm của bạn hẳn vẫn còn thiếu sót.

Như đã đề cập ở trên, bạn cần tránh chống lại một xu hướng và nhận ra công việc của bạn là dự đoán sự bất hợp lý của thị trường và giao dịch nương theo xu hướng đó.

10. Đừng để bị cuốn theo lòng tham

Nhiều trader trở nên mù quáng bởi lòng tham. Họ tin vào những lời quảng cáo bị thổi phồng, bắt đầu hình dung về những vận may thay đổi cuộc đời và giao dịch dựa trên cảm xúc.

Nếu bạn thấy bản thân bị cuốn vào một vị thế tăng 1.000% bời vì bạn nghĩ rằng nó có thể chạy 2.000% thì bạn có thể đang bị ảnh hưởng bởi lòng tham.

Tương tự, nếu bạn vào một vị thế trong một cổ phiếu đã tăng hơn 1.000% với hy vọng nó sẽ tiếp tục đi tiếp, bạn có thể chịu ảnh hưởng không khác là bao.

Điều này không có nghĩa là bạn không nên mua cổ phiếu trong một động thái hình parabol. hay không nên bán nhanh vì sợ hãi. Thuốc giải cho lòng tham là một kế hoạch trò chơi có phương pháp không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

11. Sử dụng kích thước vị thế thích hợp

Độ biến động bất thường đòi hỏi kỷ luật đặc biệt ở trader để có thể tồn tại lâu dài. Chính vì thế, quản lý rủi ro trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bạn không thể kiểm soát rủi ro của thị trường, nhưng bạn có thể kiểm soát mức độ rủi ro của mình. Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát rủi ro là kiểm soát kích thước vị thế của bạn.

Nếu một cổ phiếu có tiềm năng giảm giá $100, thì vị thế mua 100 cổ phiếu sẽ mang về rủi ro $10.000 cho bạn và vị thế mua 1.000 cổ phiếu sẽ tương đương với $100.000 rủi ro.

Đây là ví dụ về cách kích thước vị thế của bạn có thể được sử dụng để quản lý rủi ro:



Nếu kích thước vị thế của bạn khiến bạn mạo hiểm đến mức độ bạn cảm thấy không thoải mái, vậy thì tức là bạn đang trade trên vị thế quá lớn. Các vị thế nhỏ hơn cho phép bạn tham gia vào một động thái mà không chịu rủi ro không thể kiểm soát được.

12. Cắt lỗ nhanh chóng

"Cắt lỗ nhanh chóng" là một trong những quy tắc giao dịch đầu tiên dành cho các trader mới. Nó cũng là một trong những quy tắc đầu tiên mà họ phá vỡ.

Hầu hết mọi trader kỳ cựu đều lặp đi lặp lại câu thần chú "Cắt lỗ nhanh chóng, cắt lỗ nhanh chóng, cắt lỗ nhanh chóng" như đĩa bị xước vậy!

Thật không may, để đi đến bài học này, hầu hết các trader đều phải rất khó khăn mới nhớ được nó. Họ cần phải cảm nhận sự tuyệt vọng của một mất mát đau thắt ruột trước khi có thể ghi nhớ bài học.

Khi đối mặt với một khoản lỗ không thể kiểm soát, nhiều trader bắt đầu hợp lý hoá lý do gồng lỗ của mình. Các yếu tố "Điều gì xảy ra nếu...?" bắt đầu xuất hiện: Điều gì xảy ra nếu tôi bán ngay bây giờ và cổ phiếu tăng trở lại ngay sau đó?

Một số trader trải qua quá trình này và rồi chứng kiến cảnh bị dừng cuộc chơi không lâu sau đó.
Hãy ban cho tài khoản một ân huệ và giữ cho mình ở lại với cuộc chơi. Hầu hết các tổn thất không thể kiểm soát được chỉ ngày một trở nên tồi tệ hơn mà thôi!

Khi bạn giao dịch một cổ phiếu biến động mạnh thì việc quản lý rủi ro không còn là một lựa chọn - nó là bắt buộc!

13. Khoá lợi nhuận từng phần

Trong trading, những khoản lợi nhuận chưa được thực hiện (unrealized gains) cũng không phải là lợi nhuận của bạn cho đến khi bạn chốt lời.

Nhiều trader trở thành triệu phú chỉ sau một đêm và quay trở lại với công việc công sở của họ chỉ vì lợi nhuận chưa được chốt của họ đã bốc hơi tất cả. "Mua và nắm giữ" không phải là một chiến lược hoạt động hiệu quả trên các cổ phiếu có động lượng và biến động.

Hãy khoá lợi nhuận được đến đâu, hay đến đó.

Bạn không cần phải chốt lời toàn bộ trong một lần, mà bạn hoàn toàn có thể chốt lời từng phần. Cổ phiếu tăng 500%? Bán một ít cổ phiếu. Cổ phiếu tăng thêm 500% nữa? Bán một ít cổ phiếu khác.

14. Ý thức được khi nào thì tạm ngưng giao dịch

Khi cổ phiếu chịu sự biến động bất thường, chúng cũng có thể bị tạm ngưng giao dịch. Khi một cổ phiếu bị "tạm ngừng", sàn giao dịch sẽ đóng băng giao dịch, nghĩa là không ai có thể mua hoặc bán trong một khoảng thời gian nhất định.


Điều gì sẽ xảy ra khi cổ phiếu được giao dịch trở lại?

Nó có thể tiếp tục đà tăng điên cuồng của mình, hoặc có thể giảm mạnh khi các trader vội vã rời khỏi vị thế của họ.

Là một trader, bạn nên biết khi nào thì một cố phiếu có thể bị tạm ngưng giao dịch, để bạn có thể quyết định xem bạn có muốn giữ một vị thế trong giai đoạn không chắc chắn đó hay không.

15. Chọn broker một cách khôn ngoan

Rất nhiều nhà đầu tư và trader nghiệp dư coi các broker như một suy nghĩ đến sau hành động. Miễn là họ có thể mua hoặc bán cổ phiếu mà họ quan tâm, thì không có gì khác thành vấn đề. Cho đến khi...

Nhiều trader đã học được bài học này một cách đau đớn trong tuần qua, vì một số broker đã hạn chế hoạt động mua đối với một số chứng khoán nhất định. Nhiều trader đã bị buộc phải rời khỏi vị thế mặc dù họ có đủ vốn. Rõ ràng là các broker thực sự có ảnh hưởng khá nhiều đến giao dịch của bạn.

Mặc dù động thái này không thể đoán trước, nhưng nó làm nổi bật tầm quan trọng của việc có một broker tốt.

16. Nhớ lấy Lực hấp dẫn

Chúng ta đã nói rất nhiều về sự cường điệu và FOMO trong suốt bài viết này. Mặc dù chúng có thể tạo động lượng cho cổ phiếu lâu hơn hầu hết mọi người kỳ vọng, nhưng có một điều chắc chắn là - rốt cuộc thì thực tế cũng sẽ xảy ra.

Chuyển động của parabol tuân theo quy luật của lực hấp dẫn - cái gì đi lên thì phải đi xuống.

Cho dù bạn thuộc phe gấu hay phe bò, bạn cũng cần ghi nhớ điều này. Mọi động thái bất thường đều có đỉnh/ đáy và bạn sẽ không muốn trở thành trader ôm hận sau cùng phải không?

Đây là biểu đồ Bitcoin từ năm 2017-2019, tăng từ $1.000 lên $20.000 - sau đó giảm xuống còn $4.000.



Đây là biểu đồ NKLA từ năm 2020 đến này - tăng từ $10 lên $90 và giảm ngay xuống $20.


Và KODK...


Và DRYS...


Và SPCE...


Đây không phải "một cú lừa", đó chỉ là cách các giao dịch này diễn ra mà thôi...

Các chuyển động parabol (đặc biệt là những chuyển động không có cơ sở cơ bản) là không bền vững.

Sự cường điệu chắc chắn sẽ chết và thị trường sẽ chuyển sang một điều lớn lao tiếp theo.
Là một trader, bạn cần nhận ra rằng bữa tiệc rồi sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đấy và bạn nên lập kế hoạch theo đó.

Những động thái gần đây được định vị là một chiến giữa "CHÚNG TA và HỌ" (trader nhỏ lẻ vs. trader quỹ). Phong trào đã hoạt động hiệu quả trong suốt quá trình di chuyển, tuy nhiên...

Sự thật là, các trader nhỏ lẻ là những người sẽ bị tổn thương khi mọi thứ sụp đổ. Vâng, một vài quỹ đầu cơ đã bị "thiêu rụi", nhưng các trader nhỏ lẻ sẽ là những người mất tất cả.

Những người mua ngay đỉnh sẽ thấy 50-80% khoản đầu tư của họ tiêu tan. Tất cả đều là những trò chơi thú vị và đang trên đà phát triển, nhưng cuối cùng, sẽ luôn có người ôm lỗ sấp mặt. Đừng để bạn là một trong số đó.

17. Lấy đi những hiểu biết sâu sắc phù hợp

Mọi cú trade đều có 2 cơ hội (và chúng không loại trừ lẫn nhau).:

1. Cơ hội kiếm tiền.
2. Cơ hội để học một bài học

Cơ hội đầu tiên sẽ chỉ kiếm tiền về cho bạn một lần, nhưng cơ hội thứ hai sẽ tiếp tục kiếm tiền cho bạn trong phần còn lại của sự nghiệp.

Là trader, chúng ta muốn đúng, nhưng chúng ta cũng cần đúng vì những lý do chính đáng. Khi đúng cho những lý do sai lầm, bạn vẫn có thể kiếm tiền, nhưng nó có khả năng sẽ dẫn đến thảm hoạ to lớn về sau.

Hãy lấy cú trade GameStop ra làm ví dụ.

Nếu bạn tham gia vào giao dịch này vì bạn nghĩ rằng công ty sẽ thấy doanh số bán hàng tăng lên nhờ sự ra mắt của máy chơi game mới, bạn có thể ngạc nhiên bởi "luận điểm" của bạn có lợi nhuận như thế nào.

Thật không may, luận điểm của bạn không chính xác. Tuy nhiên, các yếu tố khác phát huy tác dụng và bạn đã gặp may với dự đoán về cú tăng của cổ phiếu.

Nếu điều bạn rút ra là bạn có khả năng dự đoán hiệu quả hoạt động của công ty ở cấp độ cỡ ngài Buffett, thì bạn đã nhầm lẫn nghiêm trọng và có khả năng sẽ bị cháy tài khoản trong tương lai.

Nếu ví dụ đó không đủ sức nặng thì hãy lấy một ví dụ khác không liên quan đến cổ phiếu.



Giả sử trong một bài kiểm tra trắc nghiệm, bạn chọn "A" cho mọi câu trả lời và bạn đúng 100%. Nếu điều bạn rút ra là "mọi câu trả lời trong các câu đố trắc nghiệm đều là A", bạn nghĩ bạn sẽ đúng trong những câu đố tiếp theo chứ?

Cho dù bạn kiếm được tiền hay mất tiền trong tuần vừa rồi, hãy lùi lại một bước để tập trung vào lý do tại sao. Bạn đã làm gì đúng và bạn đã làm gì sai? Mục tiêu của bạn là tìm ra cách hiệu quả để nhân rộng thành công đó trong lần giao dịch tiếp theo.

18. Sẵn sàng cho giao dịch TIẾP THEO

Bạn đã kiếm được tiền trong tuần trước? Mừng cho bạn...

Bạn đã mất tiền trong tuần trước? Rất tiếc khi nghe điều đó...

Bất kể bạn thấy mình ở phía nào của biểu đồ P&L, đã đến lúc chuyển sang giao dịch tiếp theo.

Chiến thắng - bước tiếp...

Chiến bại - vẫn cứ bước tiếp...

Sự tập trung đầy đủ của bạn phải luôn dành cho giao dịch TIẾP THEO. Bạn định kiếm những lợi nhuận tiếp theo bằng cách nào?



Bạn có thể dành bất kỳ thời gian nào bạn cần để thư giãn, hoặc ăn mừng, nhưng sẽ không đáng để bạn hoài niệm vào các giao dịch trước đây.

Chúng ta là trader. Chúng ta giao dịch. Đó là những gì chúng ta làm.

Hãy sẵn sàng cho giao dịch tiếp theo và để mắt đến phần thưởng tiềm năng của nó nhé!


Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà