2 Mô hình biểu đồ đã được kiểm chứng có xác suất lợi nhuận cao

Theo Thomas Bulkowski, các mô hình biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất đó là mô hình cờ tăng và các mô hình vai đầu vai phức tạp. Nhận định này của ông dựa trên nghiên cứu và backtest kỹ lưỡng về các mô hình biểu đồ. Bây giờ chúng ta cũng tìm hiểu kỹ hơn 2 mô hình biểu đồ này nhé.

Mô hình cờ tăng giá cao và chặt chẽ

• Mô hình này là biến thể của mô hình cờ tăng tiêu với xu hướng trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều và mô hình di chuyển trong một phạm vi chặt chẽ.
• Đây là một mô hình tiếp diễn của xu hướng tăng trước đó.
• Giá sẽ tăng ít nhất 90% hoặc gấp đôi trong vòng 2 tháng trở lại trước khi phạm vi mô hình cờ hình thành.
• Giá bắt đầu tích lũy sau xu hướng tăng lớn. Phạm vi giá có thể trông giống như một lá cờ hoặc cờ đuôi nheo hoặc chỉ là một điểm tạm dừng trong đợt tăng giá.
• Khối lượng sẽ giảm khi mô hình đang hình thành.
• “Phần cột cờ” được thể hiện bằng xu hướng tăng giá mạnh mẽ trước khi tích lũy.
• “Phần cờ” là một hình chữ nhất có phạm vi giá giảm dần sau khi xu hướng tăng chững lại. Phần cờ chủ yếu có đỉnh đáy thấp hơn.
• Tín hiệu kết thúc mô hình cờ và xu hướng tăng tiếp diễn là khi đường xu hướng giảm ở phía trên bị phá vỡ.
• Mô hình này cũng được xem là sự tích lũy của xu hướng tăng.
• Mô hình hoàn thành được xác nhận khi giá đóng cửa trên mức giá cao nhất của mô hình, tức là phần đỉnh của cờ.
• Sự phá vỡ mô hình cờ với khối lượng cao hơn bình thường sẽ tăng khả năng tiếp diễn xu hướng tăng.
• Điểm dừng lỗ có thể được đặt ở đường xu hướng bên dưới của mô hình.
• Tất nhiên mô hình này không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả, nhưng khi nó hoạt động có thể tạo ra lợi nhuận lớn.

Mô hình vai đầu vai phức tạp

• Mô hình này là một biến thể của mô hình vai đầu vai thông thường vì nó có thể có nhiều “vai” hoặc nhiều “đầu” trong quá trình hình thành.
• Đây là một mô hình đảo chiều của xu hướng tăng. Mô hình này được hình thành trong một thị trường tăng giá hoặc trong xu hướng tăng và việc hoàn thành mô hình này cho thấy giá có khả năng giảm hoặc điều chỉnh giảm. Mô hình này có thể tạo nhiều vai hoặc nhiều đầu, hiếm khi nào vừa tạo nhiều đầu và vừa tạo nhiều vai.
• Nếu tạo nhiều vai thì các đỉnh phải tương đương nhau, khoảng cách gần bằng nhau và trông giống nhau về hình dạng cho dù rộng hay hẹp.
• Mô hình này có thể bao gồm bốn đến sáu đỉnh với các đỉnh cao hơn ở giữa tạo ra một hoặc nhiều “đầu” và mỗi đỉnh nhỏ hơn là một “vai”. Các đáy giữa các định tạo ra một ngưỡng hỗ trợ gọi là đường viền cổ.
• Mô hình này thường cao hơn ở phía bên trái của mô hình so với các đỉnh bên phải.
• Việc phá vỡ đường hỗ trợ hay đường viền cổ xuống là tín hiệu bán.
• Vai trái hoặc vai được tạo ra trong lần tăng lên đầu tiên trong xu hướng tăng. Giá sau đó quay trở lại ngưỡng hỗ trợ.
• Giá tăng tiếp theo cao hơn vai trái và bứt phá lên tạo đỉnh mới cao hơn nhưng cuối cùng lại giảm xuống gần mức giá hỗ trợ trước đó.
• Mức giá tăng thứ ba thấp hơn đỉnh hoặc các đỉnh ở giữa (phần đầu) và có kích thước tương tự với vai trái. Giá sau đó giảm ngược trở lại 2 mức hỗ trợ trước đó.
• Ba đến sáu lần quay trở lại ngưỡng hỗ trợ giá như vậy để tạo ra một đường hỗ trợ ngang hay còn gọi là đường viền cổ trong mô hình này. Đường này có thể rất phẳng hoặc có xu hướng đi lên hoặc xuống. Một đường viền cổ đang có xu hướng giảm là một dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng.
• Mô hình này sẽ cho thấy khối lượng giảm dần theo hướng tăng của mô hình và khối lượng tăng lên khi nó dao động theo hướng giảm của mô hình cho thấy giá đi vào giai đoạn phân phối.
• Mô hình vai đầu vai được xác nhận khi đường viền cổ của mô hình bị phá vỡ. Đường viền cổ trở hay ngưỡng hỗ trợ sau đó trở thành ngưỡng kháng cự mới khi giá cố gắng hồi lại sau khi phá vỡ. Việc tăng khối lượng khi giá phá vỡ dưới đường viền cổ càng xác nhận tiềm năng cho một xu hướng giảm.
• Mức độ giảm giá có thể tương đương với độ lớn từ đường viền cổ lên đỉnh đầu trong mô hình.
• Tất nhiên, mô hình này không phải lúc nào cũng hoạt động nhưng khi nó xuất hiện có thể tạo ra mức lơi nhận rất lớn.

2 Mô hình biểu đồ này thì dã quá quen thuộc với anh em chúng ta rồi phải không nè. Hãy nhớ là yếu tố quyết định khả năng thành công của mô hình vẫn là điều kiện thị trường nhé.