2 Thiết lập giao dịch phá vỡ với vùng giá đi ngang có tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em cách phân tích và giao dịch với những vùng hành động giá đi ngang hiệu quả.

Bài viết này chúng ta tập trung vào 2 nội dung chính:

• 2 thiết lập giao dịch với vùng hành động giá đi ngang
• Cách thức vào lệnh và thoát lệnh với vùng giá đi ngang

Các thức giao dịch phá vỡ với vùng hành động giá đi ngang

Có 2 cách để giao dịch phá vỡ sao cho rủi ro là thấp nhất. Và anh em lưu ý rằng, cần có ít nhất 3 nến để phá vỡ được một vùng hành động giá đi ngang:

• Giao dịch ngay khi các điều kiện phá vỡ phù hợp
• Giao dịch trong cú hồi về điểm phá vỡ khi có sự xác nhận

Điều kiện để xác nhận cú phá vỡ có khả năng thành công cao:

• Đối với xu hướng tăng, tỷ lệ giao dịch phá vỡ tăng giá sẽ có thành công cao hơn và ngược lại, đối với xu hướng giảm giá, giao dịch phá vỡ giảm sẽ có thành công cao hơn.
• Đối với các phá vỡ tăng giá, chỉ giao dịch khi đa số giá đóng cửa ở nửa trên của vùng giá đi ngang và ngược lại, chỉ giao dịch phá vỡ giảm giá khi giá chủ yếu đóng cửa ở nửa dưới của vùng giá đi ngang.
• Không có nhiều vùng kháng cự phía trên khi giao dịch phá vỡ tăng giá hoặc không có nhiều ngưỡng hỗ trợ bên dưới khi giao dịch phá vỡ giảm giá.
• Tín hiệu phá vỡ đi kèm khối lượng lớn.
• Sau khi phá vỡ, giá tiếp tục đi theo chiều phá vỡ để thể hiện sự phá vỡ thành công.

Thiết lập giao dịch 1: Nến đầu tiên trong ngày

Điều kiện giao dịch:

Nến đầu tiên của ngày cần có khối lượng lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy động thái của dòng tiền thông minh họ đang muốn mua hoặc bán cổ phiếu vào đầu ngày. Động thái này sẽ có định hướng mạnh mẽ.

Nếu giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của nến đầu tiên trong ngày thể hiện dòng tiền thông minh đang mua vào mạnh mẽ. Và ngược lại.

Nếu nến đầu tiên trong ngày này có đuôi nến dưới sẽ thể hiện giá mặc dù đã đi xuống những dòng tiền thông minh đã đẩy nó tăng cao hơn. Anh em lưu ý thêm những điều kiện sau của nến này:

• Nến 5 phút đầu tiên của ngày (hoặc nến theo khung giao dịch của bạn) cần có độ lớn rộng có đuôi nến dưới hoặc không có đuôi nến và kèm theo khối lượng lớn.
• Giá cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng với giá cao hơn vùng cầu.
• Nến tiếp theo là nến inside bar hoặc nến doji hoặc nến sao băng hoặc một nến hẹp với khối lượng thấp.
• Phạm vi duy trì bên trong khoảng 2/3 phần trên của nến đầu tiên trong ngày này.

Hãy tránh giao dịch nếu:

• Giá mở rộng từ đường MA 20 ở khung thời gian giao dịch.
• Khối lượng của vùng hành động giá đi ngang gần như cân bằng hoặc cao hơn so với nến đầu tiên.
• Không giao dịch ngay ở vùng cung cầu trên khung thời gian lớn hơn.
• Tỷ lệ RR ít hơn 1:2.

3 bước vào lệnh:

1. Đặt lệnh mua phía trên giá cao nhất của nến thứ 2 (tốt nhất là nến doji hoặc nến sao băng). Thiết lập bán sẽ ngược lại nhé anh em.
2. Dừng lỗ cách giá thấp nhất của nến đầu tiên trong ngày khoảng 2 pip hoặc đáy gần nhất.
3. Chốt lời với tỷ lệ RR từ 1:2 trở lên.

Thiết lập giao dịch 2: Giao dịch pullback với cú breakout

Áp dụng cho thiết lập mua. Còn thiết lập bán anh em tư duy ngược lại nhé.

Cú pullback được xem như là sự xác nhận cho sự phá vỡ vùng giá đi ngang. Thường dòng tiền thông minh thường sẽ mua từ VWAP hoặc xung quanh đó nếu họ muốn. Vậy nên chúng ta hãy chú ý các cú hồi về VWAP hoặc EMA 20, nếu giá hồi về đó và không thể đẩy xuống thấp hơn các đường này cho thấy sức mạnh của người mua.

Vậy, điều kiện cho cú pullback (đôi với lệnh mua) sẽ là:

• Khối lượng thấp
• Có đuôi nến dưới
• Nến có độ lớn hẹp

Tránh giao dịch trong trường hợp:

• Ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian lớn.
• Khối lượng của vùng hành động giá đi ngang gần như cân bằng hoặc cao hơn so với nến đầu tiên.
• Tỷ lệ RR ít hơn 1:2.

Anh em nhìn hình bên dưới:


Chúng ta thấy vùng giá đi ngang có khối lượng thấp, giá bật lên từ đường EMA 20 và phá vỡ vùng giá đi ngang này, cho chúng ta điểm vào lệnh đẹp.

Ví dụ

Trên khung D1, thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá:


Ở khung thời gian M30 (hoặc H1 cùng được), ta thấy giá chạm vùng cầu và bị từ chối tại đó, sau đó giá lại chạm đến vùng này một lần nữa.:


Hình bên dưới là khung thời gian giao dịch (M5), bạn có thể sử dụng khung thời gian này để tìm điểm vào lệnh:


Các vùng giá đi ngang với nhiều nến nhỏ, nằm trên đường VWAP và EMA 20. Các vùng này có khối lượng thấp, nến phá vỡ là nến tăng mạnh kèm theo khối lượng tăng.

Tín hiệu đầu tiên ta giao dịch theo thiết lập 1. Tín hiệu thứ 2, 3 4, ta giao dịch theo thiết lập 2. Đường ngang màu đen là điểm vào lệnh, còn đường màu đỏ là điểm đặt dừng lỗ nhé anh em.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé. Hy vọng hữu ích với anh em.