4 bài học giao dịch GIÁ TRỊ được trích từ cuốn Market Wizards (Phù Thủy Thị Trường)

Những trader huyền thoại như Mark Minervini, Jesse Livermore, Peter Brandt,… luôn chia sẻ những bài học kinh nghiệm xương máu của họ và thực sự những bài học đó đã rất có giá trị với rất nhiều anh em trader.

Bài viết này sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em thêm 4 bài học giao dịch từ chính những trader huyền thoại đã trải nghiệm. 4 Bài học này được trích từ cuốn sách Market Wizards.

Bài học số 1: Sai lầm là điều có thể chấp nhận được nhưng nếu tiếp tục phạm lại sai lầm đó là điều không thể chấp nhận

Không ai là không mắc sai lầm trong trading, việc đó là việc khó tránh khỏi. Nhưng điều khiến trader không thể tiến bộ và trưởng thành hơn trong giao dịch chính là không biết học hỏi từ chính sai lầm của mình. Những trader thành công luôn coi trọng và rút ra được nhiều bài học từ thua lỗ của bản thân họ.


Nếu bạn muốn gắn bó lâu dài với trading, trong khoảng 20 đến 30 năm giao dịch bạn sẽ thực hiện hàng ngàn những giao dịch và bạn cũng có thể gặp đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn thua lỗ, vậy nên mỗi một sai lầm mà bạn đã từng phạm phải hay cố gắng ghi nhớ nó, sửa đổi nó để bạn không lặp lại sai lầm của chính bản thân mình. Đó cũng chính là cách bạn giảm đi số lần thua lỗ trong cả quá trình giao dịch của mình.

Luôn tuân thủ nguyên tắc, bám sát phương pháp của bạn, vào lệnh thoát lệnh đúng với kế hoạch là cách giúp bạn hạn chế được rất nhiều sai lầm trong quá trình giao dịch của mình.

Bài học số 2: Nếu bạn không giữ những giao dịch thắng để lợi nhuận gia tăng, bạn có thể sẽ không bù được cho những giao dịch thua lỗ của bạn

Nói cách khác, mỗi giao dịch mà bạn tham gia nên có lợi nhuận lớn hơn thua lỗ mà bạn phải chịu. Đây chính là cách mà trader huyền tạo nên lợi thế giao dịch và kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.


Hãy chỉ giao dịch với những chiến lược có rủi ro thấp và có tiềm năng lợi nhuận cao, đặc biệt, hãy kiên nhẫn giữ lệnh giao dịch đang có lợi nhuận của bạn, để lợi nhuận có cơ hội gia tăng. Về dài hạn, điều này cho phép bạn được thua lỗ nhiều hơn nhưng vẫn có khả năng kiếm được lợi nhuận. Và hãy biến điều này trở thành một trong những nguyên tắc quan trọng của bạn.

Bài học số 3: Bạn sẽ không muốn có một vị thế trước khi một động thái bắt đầu. Bạn sẽ muốn đợi cho đến khi một động thái đã được xác nhận trước khi thực hiện giao dịch

Nói cách khác cho anh em dễ hiểu hơn, đó là trader không nên mở một vị thế giao dịch khi mà chưa có bất kỳ dấu hiệu gì xác nhận. Chúng ta nên đợi đến khi hành động giá rõ ràng, có sự xác nhận rồi mới tham gia thị trường là tốt nhất.

Trong giao dịch, chúng ta đừng dự đoán, đừng suy diễn. Mà hãy chờ hành động giá thể hiện, cho chúng ta tín hiệu để giao dịch. Đó chính là cách “giao dịch những gì bạn thấy, đừng bao giừo giao dịch những gì bạn đang nghĩ”.

Bài học số 4: Trader hầu như tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm điểm vào lệnh. Trong thực tế, khối lượng cho điểm vào lệnh lại quan trọng hơn giá vào lệnh

Đây là bài học thứ tư mà các trader huyền thoại muốn nhắn nhủ chúng ta. Hầu hết anh em trader chỉ tập trung tìm kiếm điểm vào lệnh mà quên rằng, khối lượng giao dịch mới là thứ quyết định đến rủi ro mà ta phải hứng chịu.

Đừng tập trung quá nhiều vào việc phải giao dịch và tìm kiếm điểm vào lệnh, một khi bạn hiểu rằng, khi bạn hiểu rõ hệ thống, nắm rõ nguyên tắc, thì lợi thế của bạn không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện thường xuyên. Hãy dành thời gian quý báu đó cho việc tìm kiếm những giao dịch chất lượng cao và phần còn lại hãy tập trung vào việc kiểm soát rủi ro bằng cách điều chỉnh khối lượng giao dịch của bạn sao cho mức rủi ro chấp nhận là tối thiểu.

Trên đây là 4 bài học từ những câu nói trong cuốn Market Wizards. Hy vọng những bài học nhỏ này hữu ích với các anh em trader nhé.