4 chiến lược giao dịch theo xu hướng BÁ ĐẠO trong giới trading mà anh em nên biết - Phần 1

Bài viết này sẽ chia sẻ cho các anh em trader 4 cách kết hợp các chỉ báo kỹ thuật cho những tín hiệu giao dịch theo xu hướng rất chất lượng.

Chiến lược 1: Stochastic kết hợp với đường trung bình động

Đây là sự kết hợp đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo stochastic kết hợp với sự phá vỡ và hồi về kiểm tra đường trung bình để tìm tín hiệu giao dịch.

Cài đặt:

• Stochastic (14, 3, 3)
• Đường MA (close, 50)
• Khung thời gian: M30

Ý tưởng của chiến lược này đó là bạn sẽ giao dịch trong cú hồi của xu hướng, hay nói cách khác đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Trong đó đường trung bình giúp chúng ta xác định được xu hướng, khi giá nằm bên dưới đường trung bình cho thấy xu hướng giảm, chúng ta canh bán và ngược lại nếu giá nằm phía trên đường trung bình cho thấy xu hướng tăng, chúng ta canh mua.

Điểm giao dịch tốt nhất theo xu hướng là khi giá kiểm tra đường trung bình và stochastic không vượt qua vùng quá mua quá bán. Cụ thể như sau:

Đối với tín hiệu mua

• Xu hướng nằm trong xu hướng tăng, với giá nằm phía trên đường trung bình.
• Giá hồi về retest đường trung bình, có thể phá vỡ xuống bên dưới đường trung bình sau đó cắt ngược lên trên, cho thấy tín hiệu phá vỡ giả tại đường trung bình.
• Kiểm tra chỉ báo stochastic, nếu như chỉ báo nằm phía trên mức 20 thì chúng ta có thể đặt lệnh mua. Với điểm dừng lỗ nằm bên dưới đáy gần nhất.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51824/

Các bạn nhìn tín hiệu mua số 1 và 3 ở hình trên ta thấy, trên stochastic hình thành mô hình hai đáy, một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, nhất là khi nó xuất hiện trên chỉ báo stochastic.

Tín hiệu cuối cùng chúng ta thấy giá phá vỡ đường trung bình rất mạnh mẽ và tại thời điểm này thì chúng ta không mua theo xu hướng nữa.

Một điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là chỉ báo stochastic không nên vượt qua vùng quá mua hoặc quá bán trong chiến lược này. Tương tự tín hiệu bán sẽ có nguyên tắc tương tự nhưng ngược lại thôi nhé.

Như hình bên dưới là các tín hiệu bán hợp lệ có thể thực hiện giao dịch bán:



Ở tín hiệu đầu tiên chúng ta thấy, giá nằm bên dưới đường trung bình và quay trở lại retest đường trung bình và quay đầu giảm. Stochastic nằm bên dưới mức 80, và lúc này ta có thể thực hiện lệnh bán.

Tuy nhiên ở tín hiệu số 2 ta thấy, giá vượt qua đường trung bình đồng thời stoch cũng vượt lên trên mức 80 cho thấy động lượng tăng giá mạnh mẽ, nên ở tín hiệu này chúng ta không thể canh bán được nữa.

Tín hiệu cuối cùng cũng là một tín hiệu hợp lệ để giao dịch, khi stoch nằm bên dưới mức 70.

Có thể thấy chiến lược này có tín hiệu mua bán khá đơn giản, anh em có thể backtest lại trong biểu đồ quá khứ để kiểm chứng lại tính hiệu quả của chiến lược.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48944/

Chiến lược 2: Chỉ báo RSI kết hợp với đường trung bình động

Một trong những chỉ báo dao động cũng được sử dụng để giao dịch theo xu hướng, đó là chỉ báo RSI.

Khi chỉ báo RSI nằm phía trên mức 50 cho thấy xu hướng đang tăng và ngược lại nếu RSI nằm bên dưới mức 50 cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng giảm.

Khi RSI nằm bên dưới mức 50 đồng thời giá cũng nằm bên dưới hoặc phá vỡ xuống bên dưới đường MA 50 thì thị trường có khả năng giảm giá sẽ rất cao. Và ngược lại. Như hình bên dưới:



Các bạn thấy giá phá vỡ xuống bên dưới đường MA 50 và giá sau đó có quay về kiểm tra lại đường MA 50 như một tín hiệu xác nhận, đồng thời RSI giảm xuống dưới mức 50, thị trường sau đó giảm mạnh.

Đối với tín hiệu mua

• Đầu tiên thị trường cần nằm trong xu hướng tăng, giá phải vượt lên phía trên đường trung bình MA 50. Và RSI cững phải vượt lên mức 50. Khi đó thị trường được xác định nằm trong xu hướng tăng và chúng ta sẽ canh mua theo xu hướng.
• Tín hiệu mua được thực hiện khi giá quay trở về retest đường MA 50 đồng thời RSI quay trở về retest lại mức 50 và bật lên. Đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể thực hiện lệnh mua. Với điểm dừng lỗ nằm bên dưới đáy gần nhất.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/42458/

Ta có thể thấy 2 vòng tròn đầu tiên thể hiện thị trường đã nằm trong xu hướng tăng, lúc này ta có thể canh mua.

2 vòng tròn tiếp theo là tín hiệu mua hợp lệ mà ta có thể thực hiện.

Các bạn nhìn phía trước tín hiệu mua này một chút có thể thấy giá đã phản ứng với đường trung bình động nhưng tại sao tại đây ta lại không thể thực hiện lệnh mua. Đó là vì lúc đó RSI đã giảm xuống bên dưới mức 50 rồi, như vậy thì nó không thỏa với điều kiện ban đầu của chúng ta.

Chiến lược này có nguyên tắc cũng khá đơn giản và dễ áp dụng cũng như là backtest.

Hết phần 1

2 chiến lược trên đều là những chiến lược theo xu hướng, sử dụng những chỉ báo rất quen thuộc với chúng ta, trong đó đường trung bình là chỉ báo chủ đạo. Các tín hiệu giao dịch dựa trên sự xác nhận của những chỉ báo còn lại. Mời anh em ngâm cứu thêm chiến lược nhé.

Phần tiếp theo sẽ chia sẻ 2 chiến lược theo xu hướng còn lại, cũng là những chiến lược có nguyên tắc đơn giản từ những chỉ báo rất quen thuộc .