4 thứ trader phải kiểm soát CHẶT CHẼ nếu muốn trình quản lý vốn của bản thân được NÂNG CAO

Kiểm soát rủi ro là điều tối quan trọng mà bất cứ trader nào cũng phải thực hiện nếu muốn trở thành trader thành công. Nhờ vào việc có kiểm soát rủi ro trader mới có thể sống sót sau một đợt thua lỗ.

Hiếm trader nào chịu quản lý rủi ro ngay từ đầu, mà luon phải trải qua thua lỗ mới thấy được tầm quan trọng của nó. Khi trader bắt đầu tập trung hơn vào việc quản lý rủi ro là dấu hiệu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy và hướng đi đúng đắn trong nghề trading.

Thực tế, việc quản lý rủi ro không quá khó. Chỉ cần trader luôn nắm rõ được mức độ giới hạn rủi ro của bản thân và dùng mọi cách thức để đừng phá vỡ giới hạn với tâm lý thoải mái.


Dưới đây là 4 thứ mà trader phải kiểm soát tốt để quá trình quản lý rủi ro được suôn sẻ.

Kiểm soát khối lượng giao dịch

Tuyệt đối không được giao dịch khối lượng lớn vì nếu làm vậy thì rủi ro sẽ rất lớn. Nếu bạn chỉ biết nhìn vào lợi nhuận kiếm được mà quên đi rủi ro thì xem như bạn đã phá vỡ nguyên tắc quan trọng nhất trong giao dịch. Tốt nhất chỉ nên rủi ro 1% đến 2% cho mỗi lệnh giao dịch mà bạn thực hiện. Nếu bạn không xác định được giới hạn rủi ro của mình thì tốt nhất cứ giao dịch với khối lượng nhỏ nhất cho tới khi bạn tìm thấy giới hạn rủi ro phù hợp.

Kiểm soát việc giữ lệnh

Rất nhiều trader giữ lệnh khi nó thua lỗ. Họ sẵn sàng xóa bỏ điểm dừng lỗ để gồng lệnh tới khi nào thị trường quay trở lại. Nhưng khi bạn trải qua nhiều lần gồng lỗ như vậy bạn mới hiểu việc làm này bào mòn tâm trí và tiền bạc của trader như thế nào.


Bạn nên kiểm soát việc giữ lệnh của mình và tốt nhất nên quy định một khoảng thời gian nhất định phù hợp để giữ lệnh. Nếu là gồng lời thì khác. Nhưng nếu giữ lệnh với hy vọng huề vốn hoặc khi bạn chưa đạt được lợi nhuận mục tiêu thì nên đặt ra khoảng thời gian nhất định cho việc giữ lệnh.

Ví dụ bạn là một swing trader, bình thường bạn giữ 1 lệnh trung bình từ 1 đến 2 tuần. Nay đột nhiên bạn giữ lệnh này tới 3 tháng mà vẫn không đạt được lợi nhuận mục tiêu. Vậy thì bạn nên thoát lệnh sớm. Do đó, trader nên có thời gian giữ lệnh đều nhau một chút, đừng nên để khoảng thời gian giữ lệnh của bạn lâu một cách đột biến, gấp mấy lần bình thường thì là điều không nên.

Kiểm soát điểm dừng lỗ

Đặt dừng lỗ là điều bắt buộc với trader rồi và bạn nên tuân theo nguyên tắc này nghiêm ngặt. Điểm dừng lỗ có thể cứu cả một tài khoản nên nó là thứ rất quan trọng.


Việc kiểm soát rủi ro là việc quan trọng không kém. Rất nhiều trader trong quá trình giao dịch, vì thua lỗ và tâm lý mà tự ý dời điểm dừng lỗ, thậm chí là xóa bỏ nó. Đây chính là việc mà bạn phải kiểm soát. Chỉ nên dời dừng lỗ khi bạn thấy có tiềm năng gồng lời.

Đồng thời việc xác định điểm dừng lỗ ở một khoảng rui ro hợp lý cũng là điều quan trọng. Có rất nhiều chiến lược tốt nhưng điểm dừng lỗ lại quá lớn thì bạn cũng nên cân nhắc về rủi ro phải chịu. Điểm dừng lỗ quá ngắn thì khả năng bị hít cũng sẽ cao. Nên bạn cần phải xem xét điểm dừng lỗ trong khoảng hợp lý.

Kiểm soát tỷ lệ Risk:Reward (RR)

Đây cũng là yếu tố quan trọng trong giao dịch. Tỷ lệ RR ảnh hưởng đến chất lượng của chiến lược và lợi thế của trader. Khi tỷ lệ RR càng cao, trader sẽ càng có được lợi thế về dài hạn. Tốt nhất nên giao dịch ở những chiến lược có tỷ lệ RR từ 1:2 trở lên, như vậy bạn sẽ có được lợi nhuận trong dài hạn.


Điều mà trader cần làm là tập trung giao dịch ở những chiến lược có tỷ lệ RR tốt và trader phải biết cách tính toán cũng như đánh giá thực tế tỷ lệ này. Khi tỷ lệ RR càng cao thì bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều hơn rủi ro bạn chấp nhận. Như vậy dù cho bạn có giao dịch nhiều lệnh thua lỗ hơn nhưng lợi thế vẫn nghiêng về phía bạn.

Vậy nên tỷ lệ RR cũng là một yếu tố quan trọng mà bạn phải xem xét.

Đây là 4 yếu tố trong kế hoạch quản lý vốn mà bạn cần phải kiểm soát tốt. Làm được điều này thì bạn không phải suy nghĩ quá nhiều về rủi ro của mình mà tập trung vào những việc khác quan trọng hơn.