7 mô hình hành động giá có tỷ lệ thành công trên 70% đã được kiểm chứng

Trong phân tích kỹ thuật, có rất nhiều trader bàn luận về mô hình giá, nhưng ít trader nào thảo luận về mức độ chính xác của chúng trên thực tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về tỷ lệ thành công của 7 mô hình hành động giá trong việc giao dịch cũng như phân tích cấu trúc thị trường nhé.

Các số liệu thống kê về các mô hình hành động giá dưới đây đã được thử nghiệm qua 10 năm và hơn 200.000 mô hình. Nói vậy có nghĩa là những mô hình này đã được kiểm chứng và có xác suất thành công cao.

7. Mô hình cờ tăng/cờ giảm (Xác suất thành công trên 67%)

Hình bên dưới là mô hình cờ:


Mô hình cờ là mô hình tiếp diễn xu hướng, có thể xuất hiện sau một xu hướng mạnh. Cờ tăng xuất hiện trong xu hướng tăng và cờ giảm xuất hiện trong xu hướng giảm. Mô hình này thể hiện sự chững lại một chút của xu hướng, nến chúng thường chỉ bao gồm một số lượng nhỏ các nến (khoảng 20 nến) để hình thành mô hình. Các mô hình rộng hơn, lớn hơn thì không được xem là mô hình cờ nữa. Mà nó được xem là các kênh giá.

Mô hình cờ có dạng hình chữ nhật nhỏ, và thường nghiêng về 1 bên. Các mô hình cờ lý tưởng thường có 2 đặc điểm:

• Giá chạy rất mạnh trước khi thiết lập phần “cờ”.
• Phần “cờ” xuất hiện với giá di chuyển chặt chẽ ở ngay cuối đợt giá mạnh đó.

Mô hình càng chặt chẽ, tỷ lệ thành công sẽ càng cao.

Mô hình được xem là thành công khi giá phá vỡ đường xu hướng trên của phần cờ tăng, hoặc đường xu hướng bên dưới của phần cơ giảm.

6. Mô hình tam giác tăng/giảm (Xác suất thành công trên 72%)

Xem hình bên dưới:


Mô hình tam giác là mô hình tiếp diễn trong các xu hướng. Tương tự như mô hình cờ, mô hình tam giác tăng xuất hiện trong xu hướng tăng và mô hình tam giác giảm xuất hiện trong xu hướng giảm.

Mô hình được xác nhận hình thành khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự của mô hình tam giác tăng và ngược lại.

5. Mô hình kênh giá tăng/giảm (Xác suất thành công trên 72%)

Các bạn xem hình bên dưới:


Mô hình kênh giá là mô hình tiếp diễn xu hướng. Mô hình này tương tự như mô hình cờ, cách hoạt động và giao dịch cũng tương tự, chỉ khác là mô hình kênh được hình thành trong khoảng thời gian dài hơn với nhiều nến hình thành hơn. Các nến này di chuyển trong 2 đường xu hướng song song, những yếu tố này làm tăng tỷ lệ thành công cho mô hình này.

Mô hình này xác nhạn hình thành khi giá phá vỡ đường xu hướng phía trên trong kênh tăng và phá vỡ đường xu hướng bên dưới trong kênh giảm.

4. Mô hình 2 đỉnh/2 đáy (Xác suất thành công trên 75%)

Các bạn xem hình bên dưới:


Hai đỉnh hai đáy là mô hình đảo chiều rất phổ biến. Mô hình 2 đỉnh có 2 đỉnh tương đương nhau, mô hình hai đáy được hình thành từ hai đáy tương đương nhau.

Mô hình được xem là thành công khi giá phá vỡ đường viền cổ của mô hình.

3. Mô hình 3 đỉnh/3 đáy (Xác suất thành công trên 77.5%)

Đây cũng là một mô hình đảo chiều. Tương tự như mô hình 2 đỉnh 2 đáy, thì mô hình này có 3 đỉnh hoặc 3 đáy được hình thành ở vị trí tương đương nhau.

Mô hình được xác nhận hình thành khi giá phá vỡ đường viền cổ của mô hình.

2. Mô hình hình chữ nhật tăng/giảm (Xác suất thành công trên 78%)

Các bạn xem hình bên dưới:


Đây là mô hình tiếp diễn xu hướng tương tự như mô hình kênh giá. Ngoài trừ việc mô hình hình chữ nhật không có độ nghiêng mà nó nằm ngang.

Lưu ý thêm, mô hình hình chữ nhật về cơ bản là 2 đỉnh/đáy hoặc 3 đỉnh/đáy không thành công. Tức là giá không phá vỡ qua đường viền cổ để xác nhận mô hình. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta không nên bắt các động thái đảo chiều dựa trên mô hình hai đỉnh hai đáy, vì nếu chúng không thành công, giá sẽ đi theo xu hướng trước đó.

1. Mô hình vai đầu vai (Xác suất thành công trên 83%)

Về mặt thống kê, mô hình vai đầu vai có tỷ lệ thành công cao nhất trong các mô hình hành động giá. Đây là mô hình đảo chiều gồm 2 vai ( 2 đỉnh hai bên) và phần đầu (Đỉnh ở giữa). Tương tự ngược lại với mô hình vai đâu vai ngược.

Mô hình vai đầu vai lý tưởng thường có vai trái tương đương với vai phải. Mô hình hình thành khi giá phá vỡ đường viền cổ.

Anh em trader tham khảo nhé.