5 cặp tiền tệ biến động MẠNH NHẤT thị trường forex và nguyên tắc khi giao dịch chúng

Thị trường forex là thị trường biến động mạnh và dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Rất nhiều nhà giao dịch tận dụng điều này để xây dựng chiến lược giao dịch kiếm lợi nhuận ở những cặp tiền tệ có mức độ biến động nhất.

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cặp tiền tệ biến động nhất trong thị trường forex và cách giao dịch những cặp tiền này.

Những cặp tiền tệ biến động

Biến động tiền tệ thường được đo lường bằng độ lệch chuẩn hoặc phương sai của mức độ biến động giá, nó cung cấp cho nhà giao dịch mức độ biến động giá so với mức biến động trung bình của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Các nhà giao dịch cũng có thể xem xét mức độ biến động bằng cách xem xét phạm vi trung bình thực tế của một cặp tiền tệ bằng chỉ báo ATR.

Mức độ biến động càng cao thì mức độ rủi ro càng cao và ngược lại. Mức độ biến động và rủi ro thường đi liền và có thể hoán đổi cho nhau. Mỗi cặp tiền tệ sẽ có những mức độ biến động trung bình khác nhau.

Vậy nên khi giao dịch những cặp tiền tệ biến động trader cần phải chú ý đến khối lượng giao dịch vì tiềm năng rủi ro cao mặc dù lợi nhuận tiềm năng lớn.

Những cặp tiền tên nào biến động nhất?

Có 5 cặp tiền tệ được đánh giá là có mức độ biến động mạnh mẽ nhất trong thị trường forex, bao gồm: AUDJPY, NZDJPY, AUDUSD, CADJPY, GBPAUD. Hình bên dưới là biểu đồ thể hiện những cặp tiền tệ có mức độ biến động lớn nhất tính từ thấp lên cao:


Những cặp tiền tệ khác như: EURUSD, USDJPY, GBPUSD và USDCHF là những cặp tiền có tính thành khoản tốt hơn nên chúng ít khi có biến động lớn.

Ở hình trên ta thấy có một vài cặp tiền lạ như USDZAR, USDTRY, USDMXN đều là những cặp tiền có mức độ biến động cao.

Những cặp tiền lạ

Tuy thanh khoản của những cặp tiền lạ này tương đối thấp nhưng lại có sự biến động mạnh. Như hình bên dưới cho thấy cặp USDZAR (đô la Mỹ và đồng Rand của Nam phi) với mức tăng bùng nổ cao hơn 25% chỉ trong hơn 1 tháng.

Các cặp tiền tệ ít có sự biến động mạnh

Các cặp tiền ít có sự biến động thường là các cặp tiền chính, cũng là những cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất, các nền kinh tế này cúng phát triển hơn và có xu hướng bền vững hơn. Nhờ vào điều này mà chúng thu hút nhiều khối lượng giao dịch hơn và tạo điều kiện cho việc ổn định trong biến động giá hơn. Như cặp USDCHF bên dưới:


Chúng ta có thể thấy, chỉ báo ATR ở cặp USDCHF cho thấy mức độ biến động trung bình nằm khoảng 45 pip đến 65 pip, thấp hơn so với các cặp tiền tệ khác.

Sự tương quan giữa 2 loại tiền tệ cũng có thể tác động đến sự biến động của chúng. 2 loại tiền tệ có tương quan tích cực với nhau sẽ dẫn đến cặp tiền tệ đó ít biến động hơn và ngược lại. Như các bạn thấy đồng USD và CHF đều được coi là loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Khi thị trường rủi ro, chúng sẽ có xu hướng tăng giá hơn so với các đồng tiền còn lại.

Cách giao dịch những cặp tiền tệ biến động

Trader nên tín đến những biến động tiềm ẩn của một cặp tiền khi giao dịch và nên điều chỉnh kích thước giao dịch của mình khi giao dịch những cặp tiền tệ biến động.

Nắm bắt được sự biến động giá có thể giúp các nhà giao dịch xác định được điểm dừng lỗ và chốt lời phù hợp. Điều quan trọng là trader cần hiểu được sự khác biệt chính của các loại tiền tệ có biến động mạnh mẽ và bùng nổ với các loại tiền tệ có mức độ biến động thấp và ổn định. Đồng thời nắm được cách thức đo lường mức độ biến động giá và các sự kiện có thể gây ra những thay đổi lớn trong sự biến động.

Sự khác biệt giữa những cặp tiền có mức độ biến động cao và thấp

• Các loại tiền tệ biến động cao thường sẽ di chuyển nhiều pip trong cùng một khoảng thời gian so với các cặp tiền tệ có biến động thấp. Nên nếu giao dịch những cặp tiền có biến động cao sẽ rủi ro hơn.
• Các cặp tiền tệ có biến động cao thường dễ bị trượt giá hơn cặp tiền tệ có biến động thấp.
• Khi giao dịch các cặp tiền tệ có biến động cao, trader nên cẩn thận cân nhắc khi xác định khối lượng giao dịch.

Cách đo lường mức độ biến động

Có một vài cách giúp trader xác định được mức độ biến động giá của một cặp tiền tệ như:

• Chỉ báo ATR
• Kênh Donchian
• Chỉ báo đường trung bình động

Những điều quan trọng trader cần nhớ về biến động giá

• Các sự kiện lớn như chiến tranh thương mại, Brexit hay lãi suất, hoặc các tin tức quan trọng khác có tác động lớn đến sự biến động giá.
• Các cặp tiền tệ có mức biến động cao vẫn tuân theo nhiều khía cạnh kỹ thuật như hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng và mô hình giá.

Hy vọng kiến thức trong bài viết hữu ích với các anh em trader nhé.