5 Kỹ thuật đặt điểm dừng lỗ nâng cao dựa vào bối cảnh của thị trường

5 Kỹ thuật đặt điểm dừng lỗ nâng cao dựa vào bối cảnh của thị trường

5 Kỹ thuật đặt điểm dừng lỗ nâng cao dựa vào bối cảnh của thị trường

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Cách đặt điểm dừng lỗ và cần dùng kĩ thuật nào để đặt dừng lỗ hiệu quả là vấn đề mà rất nhiều trader quan tâm. Thực tế thì có nhiều cách khác nhau để đặt điểm dừng lỗ, và không có cách nào là tốt nhất. Và lựa chọn cách thức đặt dừng lỗ là một điều rất quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu cho anh em trader 5 cách thức khác nhau để đặt điểm dừng lỗ.

Đường trung bình


Đường trung bình là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và chúng cũng có thể được sử dụng để đặt và quản lý các lệnh dừng lỗ. Thông thường, trader sẽ đặt điểm dừng lỗ ở phía bên kia của đường trung bình.

Như biểu đồ bên dưới, trader có thể di chuyển điểm dừng lỗ xuống dưới đường MA 25 khi giá cắt qua đường trung bình cho thấy khả năng thị trường thay đổi xu hướng. Có thể thấy đường trung bình cũng hữu dụng trong việc dời stoploss theo xu hướng.

1.png

Vậy thì câu hỏi được nhiều trader thắc mắc đó là đường trung bình nào sẽ được sử dụng cho những chiến lược nhu vậy. Đường trung bình chu kỳ thấp ( đường trung bình nhanh) thường phản ứng nhanh với sự thay đổi của giá cả, có thể đem đến cho trader nhiều tín hiệu ra vào thị trường nhanh chóng. Đường trung bình chu kỳ dài hơn ( đường trung bình nhanh) thường phù hợp hơn với swing trader. Trong thị trường đi ngang, đường trung bình hoạt động không được hiệu quả.

Các đỉnh đáy tự nhiên


Đây là cách thứ hai để đặt và quản lý điểm dừng lỗ. Các trader có thể xác định các đỉnh đáy tự nhiên trên biểu đồ của mình và đặt điểm dừng lỗ của mình bên dưới hoặc trên các đỉnh đáy đó.

Như biểu đồ bên dưới, đã được đánh dấu những vùng mà trader có thể dời stoploss theo những đường gạch chấm đỏ như trên hình. Khi giá phá vỡ đáy gần nhất cũng là thời điểm mà trader thoát ra khỏi thị trường.

2.png

Dựa trên lý thuyết Dow, một xu hướng tăng sẽ tồn tại nếu giá tiếp tục tạo đỉnh đáy cao hơn. Và hành động dời stoploss này cũng dựa trên lý thuyết về hành vi giá hình thành xu hướng tự nhiên. Ngoài ra có nhiều trader sử dụng giá cao nhất và thấp nhất trong ngày hoặc những ngày trước đó để có thể đặt điểm dừng lỗ.

Đối với trader giao dịch breakout hoặc giao dịch trong vùng giá đi ngang thì họ cần xác định các ngưỡng hỗ trợ kháng cự để đặt điểm dừng lỗ của mình.

Các mức trên Fibonacci


Sử dụng Fibo để đặt điểm dừng lỗ là cách thức khá thú vị và độc đáo và nó hạn chế việc đặt stoploss theo hướng chủ quan.

Khi trader đã vẽ được fibo trên biểu đồ thì họ sẽ không dời stoploss nữa bởi vì các mức đặt stoploss đã được xác định trên Fibo. Như ở biểu đồ bên dưới, fibo đã được vẽ trong xu hướng giảm và sau đó sử dụng các mức thoái lui trên fibo để dời stoploss. Thời điểm thoát lệnh là khi giá không thể tiếp cận đến mốc thoái lui tiếp theo trên fibo.

3.png

Pivot Point


Theo tác giả, việc đặt stoploss theo pivot point thậm chí còn có phần khách quan hon là fibo, bởi vì các mức đặt stoploss đã được thiết lập sẵn mỗi ngày dựa vào hành động giá.

Cách đặt dừng lỗ với pivot point cũng giống như với fibonacci. Bất cứ khi nào giá phá vỡ một mức trên pivot point, điểm dừng lỗ sẽ được dời lên hoặc xuống mức đó.

4.png

Pivot point là cách thức khá thú vị để đặt điểm dừng lỗ và quản lý giao dịch vì chúng khá khách quan khi các điểm đặt stoploss đã được thiết lập theo hành động giá hàng ngày, biến động thị trường và động lượng.

Trong một thị trường có xu hướng mạnh, các mức trên Pivot point cách xa nhau và trong một thị trường có mức biến động thấp, các mức đó lại gần nhau hơn.

Đặt điểm dừng lỗ theo biến động giá


Đặt điểm dừng lỗ theo biến động giá cũng giống như với pivot point, đó là chúng ta điều chỉnh nó dựa vào bối cảnh thị trường. Thêm vào đó bạn có thể kết hợp cách đặt điểm dừng lỗ dựa vào sự biến động này với những cách thức phía trên để có được điểm đặt dừng lỗ đáng tín cậy hơn.

Ví dụ, một trader đã sử dụng đường trung bình để đặt điểm dừng lỗ, thì trader có thể kiểm tra thêm mức biến động giá để có thể chắc chắn hơn về điểm dừng lỗ của mình hoặc điều chỉnh sao cho phù hợp với biến động của thị trường.

5.png

Trader thường đặt điểm dừng lỗ quá gần khi thị trường có độ biến động cao và dễ bị dừng lỗ ngay sau đó. Hoặc có lúc họ đặt dừng lỗ quá xa khi biến động giá thấp và do đó đã làm giảm tỷ lệ RR tiềm năng xuống.

Áp dụng một điểm dừng lỗ phù hợp với biến động thị trường có thể giúp các nhà giao dịch hiểu hơn về các điều kiện của thị trường xác định được điểm dừng lỗ tốt hơn.

Không có cách thức nào là tốt nhất, điều quan trọng là bạn hiểu được những ưu và nhược điểm của từng cách thức đặt dừng lỗ, thì bạn có thể linh hoạt sử dụng và áp dụng chúng một cách dễ dàng và hình thành được cách thức đặt dừng lỗ hiệu quả cho riêng bạn dựa trên phong cách giao dịch và tư duy của bạn.

Hi vọng bài viết hữu ích với anh em trader nhé :):)

Trích nguồn: optimusfutures
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,470 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên