5 Quy tắc giao dịch thực sự hiệu quả, giúp Phù thuỷ Ed Seykota kiếm 250.000% trong hơn 1 thập kỷ!

Ed Seykota là một trong những trader đỉnh nhất trong thời đại của chúng ta. Mặc dù ông không giao dịch tiền tệ hay sử dụng hành động giá, nhưng những bài học mà chúng ta có thể học được từ ông vẫn vô cùng quý giá.

Mình nhận thấy điều này đúng với tất cả các trader thành công. Thị trường không tạo ra trader. Rốt cuộc, đó cũng chỉ là một sân chơi.

Điều thực sự cho phép một người như Ed Seykota giao dịch trên một quy mô như vậy, và với thành công to lớn như vậy, là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật và tinh thần được xác định từ trước.

Mình sẽ chia sẻ những quy tắc đó với bạn.

Nếu bạn vẫn đang vật lộn để đạt được lợi nhuận nhất quán, thì bài viết này là dành cho bạn. Ngay cả khi bạn đã thành công với tư cách là một trader, thì những bài học của Ed Seykota vẫn đóng vai trò là một lời nhắc nhở ý nghĩa cho bạn!

Trước tiên, Ed Seykota là ai?

Ed Seykota vốn là người kiệm lời, nếu không có cuốn sách "Market Wizards" (Phù thuỷ thị trường) của Jack Schwager thì chắc chúng ta khó có thể hiểu hơn về cách ông thành công.

Ông bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình vào những năm 1970, khi ông được tuyển vào làm bởi một công ty môi giới lớn. Chính tại đó, Ed đã phát triển một trong những hệ thống giao dịch được thương mại hoá đầu tiên để quản lý tiền trên thị trường Futures (hợp đồng tương lai).

Sau một vài bất đồng về cách quản lý đang can thiệp vào hệ thống của ông ấy, Seykota quyết định sẽ tự thân giao dịch.

Vậy hiệu suất giao dịch của ông ta sao trong những năm 1970 và 1980?

Tính đến giữa năm 1988, một trong những tài khoản khách hàng của ông - bắt đầu với $5.000 vào năm 1972 - đã tăng hơn 250.000%.

Đó là những kết quả thực sự đáng kinh ngạc. Hãy nhớ rằng, những con số đó đã kéo dài hơn một thập kỷ giao dịch, nên đây không phải là một chuỗi may mắn nào đó.

Sau đây là 5 quy tắc giao dịch được yêu thích nhất của Ed Seykota.

Quy tắc số #1: Cắt lỗ

Mình chắc rằng đâu đó bạn đã được nghe câu ngạn ngữ về việc cắt lỗ và để trade thắng tự chạy rồi đúng không?

Vâng, có một lý do tại sao quy tắc đầu tiên của Ed Seykota là cắt lỗ. Đó là bởi vì BẢO VỆ VỐN là công việc chính của bạn, với tư cách là một trader. KIẾM TIỀN chỉ là nhiệm vụ thứ hai.

Tuy nhiên, mình xin phép được bổ sung một chút vào quy tắc của Ed Seykota. Thay vì chỉ "cắt lỗ", hãy biến nó thành "cắt lỗ sớm".

Hãy thử suy nghĩ về điều này... Không có tiền, bạn không thể giao dịch. Vì vậy, nếu bạn không cắt lỗ sớm, rốt cuộc bạn sẽ thổi bay tài khoản của mình. Như vậy là, trò chơi kết thúc! GAME OVER!



Dưới đây là một số lời khuyên về chuyện thua lỗ của Ed Seykota:

"Bám lấy những thua lỗ khi giao dịch."

Đơn giản mà đúng như vậy. Để tiến xa hơn trong lĩnh vực kinh doanh này, bạn phải học cách thua như một người chiến thắng.

Điều đó có nghĩa là chấp nhận thua lỗ vào thời điểm thị trường làm ý tưởng giao dịch của bạn bị mất hiệu lực.

Nếu bạn mắc sai lầm khi hy vọng thị trường sẽ quay đầu theo hướng có lợi cho bạn, thì bạn đã thua rồi.

Cách tốt nhất để chấp nhận thua lỗ trong trading là có cho mình một kế hoạch. Kết hợp điều đó với các khoản cược nhỏ, và bạn sẽ vượt lên dẫn trước các Forex trader khác.

"Nếu bạn không thể chấp nhận một khoản lỗ nhỏ, sớm muộn gì bạn cũng sẽ gánh lấy tất cả những khoản lỗ."

Tất cả chúng ta đều có ít nhất một câu chuyện liên quan đến việc chấp nhận một mất mát đáng kể. Và nếu bạn đã giao dịch trong nhiều năm, bạn có thể có một vài câu chuyện thua lỗ để kể, mình cá là như vậy.

Bài học rút ra từ lời khuyên của Ed Seykota rất đơn giản. Hãy học cách đương đầu với các khoản lỗ nhỏ, nếu không, rủi ro sẽ làm cháy toàn bộ tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể làm điều đầu tiên, thì điều sau là không thể tránh khỏi.

"Mất mát một vị thế thì rất khó chịu, nhưng mất mát về tinh thần thì sẽ phá huỷ tất cả."

Những gì Ed Seykota đang muốn truyền đạt đó là: Mặc dù việc chấp nhận thua lỗ không bao giờ dễ chịu, nhưng thua lỗ là một phần của công việc kinh doanh. Thua lỗ, vẫn không sao!

Thứ thực sự không giờ ổn chính là đánh mất tinh thần của chính bạn.

Cách tốt nhất để đảm bảo bạn không bao giờ mất bình tĩnh là cắt lỗ sớm. Đó là một trong những cách đơn giản nhất để duy trì kỷ luật và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính.

Quy tắc số #2: Cưỡi trên trade thắng

Bạn muốn biết làm thế nào để có lợi nhuận ổn định không? Câu trả lời thực sự khá đơn giản.

Cắt lỗ và cưỡi trên trade thắng!

Đó là theo lời khuyên từ Ed Seykota và mọi trader có lợi nhuận khác. Lý do là vì, khi có một tỷ lệ R:R thuận lợi, bạn sẽ được những trade thắng bù đắp cho những trade thua.

Bạn thấy đấy, câu chuyện trading không phải là vấn đề có winrate 70-80% hay không, mà nó phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được khi bạn đúng và số tiền bạn mất khi bạn sai. Đó là điều duy nhất quan trọng, mọi thứ khác đều không thành vấn đề!

• Bill Lipschutz
• Paul Tudor Jones
• Ray Dalio
• Warren Buffet
• Carl Icahn

Mình chắc rằng bạn đã từng nghe những cái tên này ít nhất một lần trong đời. Tất cả họ, mỗi người đều có cho mình một phong cách riêng, ý kiến khác nhau về thị trường, và thậm chí cả cách quản lý rủi ro. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một quy tắc cực kỳ quan trọng. Bạn có đoán được nó là gì không?

Những huyền thoại trader trên đều yêu cầu một tỷ lệ R:R bất đối xứng, hay nói đơn giản là phần thưởng phải lớn hơn rất nhiều so với rủi ro.

Và cách duy nhất để đạt được lợi nhuận bất đối xứng là thúc đẩu những trade thắng của bạn.

Nhưng chính xác thì làm thế nào bạn làm được điều đó?

Biết là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác. Dưới đây là một số cách giúp bạn để cho trade thắng tự chạy đây:

1. Sử dụng cách tiếp cận end-of-day

Có nhiều lý do tại sao chúng ta thường nói về độ tin cậy cao hơn của các tín hiệu trên khung Daily, nhưng có một lý do khác cũng quan trọng không kém.

Xu hướng thị trường rất dễ xác định trên chart khung Daily. Chúng sẽ mang lại "bức tranh toàn cảnh" không có trên chart khung M5, hoặc thậm chí là M30.

Từ khung Daily, bạn có thể thấy thị trường đã ở đâu trong năm nay. Sử dụng thông tin đó, bạn sẽ nhanh chóng xác định được thị trường có khả năng đi đến đâu, miễn là có một mô hình hoặc xu hướng rõ ràng.

Một lợi thế khác khi sử dụng khung thời gian Daily là nó buộc bạn phải kiên nhẫn.

Nếu bạn kiểm tra chart của mình chỉ một lần mỗi ngày, bạn sẽ ít có khả năng thoát khỏi giao dịch sớm hơn rất nhiều. Điều này mang lại cho bạn khả năng đi theo xu hướng, ngay cả khi có một số biến động trong ngày. Như Ed Seykota đã nói:

"Nếu có một chiếc máy báo giá giống như có một máy đánh bạc trên bàn làm việc của bạn - bạn sẽ cho nó ăn cả ngày. Tôi chỉ nhận được dữ liệu giá của mình sau khi kết thúc mỗi ngày."

Vâng, chart khung Daily sẽ chậm hơn chart khung M5. Thực tế là chậm hơn nhiều! Nhưng đó là một điều tốt nếu bạn quan tâm đến việc để cho những trade thắng tự chạy.

2. Xác định điều gì đang thực sự xảy ra

Bạn thường dễ bị cuốn vào các chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và các khía cạnh khác nhau của trading. Tuy nhiên, những trader giỏi nhất lại nhìn thị trường theo một khía cạnh khác.

Thay vì chỉ tìm kiếm các tín hiệu mua và bán, những trader chuyên nghiệp hiểu rằng có điều gì đó lớn hơn nhiều.

Mỗi thị trường đều kể một câu chuyện. Nhìn vào biểu đồ EURUSD, sẽ luôn có một câu chuyện đằng sau hành động giá. Tương tự đối với GBPUSD, AUDUSD hoặc bất kỳ cặp tiền nào khác.

Hầu hết các trader thường chỉ tập trung vào các tín hiệu mua/bán đến nỗi họ bỏ qua câu chuyện đằng sau, được hình thành bởi mức đỉnh và đáy của thị trường, vốn là chìa khoá để tạo ra lợi nhuận.

Sau khi bạn có thể biết điều gì đang thực sự xảy ra thông qua các xu hướng và mô hình trên biểu đồ của mình, thì vấn đề chỉ còn là việc xác định vị thế (positioning).

Để các trade thắng được chạy, bạn cần phải vào lệnh cùng với một động lượng (momentum). Đó là nơi có dòng tiền thông minh và là nơi tạo ra lợi nhuận lớn nhất.

3. Rời đi

Ngoài các yếu tố kỹ thuật chúng ta vừa thảo luận, thì khả năng rời khỏi máy tính giao dịch của bạn là phần quan trọng nhất của câu đố.

Chúng ra cũng biết rằng hầu hết các retail trader (trên 90%) không kiếm được lợi nhuận nhất quán.

Liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Các bạn tự đoán nhé!

Hãy thử cho thị trường một số không gian để thở. Bạn sẽ chẳng thể cưỡi được các trade thắng nếu bạn không cho thị trường đủ không gian và thời gian để nhìn thấy xu hướng cho đến khi hoàn thành.

Quy tắc số #3: Cược nhỏ thôi

Một trong những cách hay nhất để giữ cho cảm xúc bình tĩnh đó là đặt cược ở mức nhỏ. Nếu bạn mạo hiểm quá nhiều vào bất kỳ giao dịch nào, thì nỗi sợ hãi và lòng tham chắc chắn sẽ tìm đến bạn.

Đây là cách Ed Seykota quản lý để giữ cho các khoản cược của mình ở mức nhỏ:

"Hãy đầu cơ với ít hơn 10% giá trị ròng thanh khoản của bạn. Rủi ro dưới 1% tài khoản của bạn khi giao dịch. Điều này có xu hướng giữ cho các biến động trong tài khoản giao dịch ở mức nhỏ, so với giá trị ròng."

Lưu ý rằng rủi ro của ông trên mỗi giao dịch nhỏ hơn 1% số dư tài khoản. Điều này cho phép bạn có thể chịu đựng được những trận thua mà không đánh mất tài khoản cũng như tinh thần của mình.

Tuy nhiên, ông cũng xác định tỷ lệ phần trăm giá trị ròng thanh khoản của mình. Điều này bao gồm tiền mặt và các tài sản khác có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt.

Theo quy tắc của Ed Seykota, ông chỉ được phép đầu cơ (sử dụng tài khoản giao dịch) với ít hơn 10% giá trị ròng thanh khoản của mình.

Tại sao nó lại quan trọng?

Bởi vì nó thúc đẩy tầm quan trọng của việc giao dịch trên thu nhập khả dụng. Hay nói cách khác, tức là mạo hiểm trên số tiền bạn không dùng cho việc thuê nhà, tiền điện nước, và những nhu yếu phẩm khác...

Ed Seykota cũng từng nói rằng:

"Hãy mạo hiểm không quá mức bạn có đủ khả năng thua, và cũng mạo hiểm đủ để chiến thắng có ý nghĩa."

Nếu bạn muốn phát triển với tư cách là một Forex trader, bạn phải cân bằng giữa việc mạo hiểm quá nhiều và không đủ.

Mạo hiểm quá nhiều, nỗi sợ hãi sẽ tìm đến, điều tồi tệ hơn là bạn sẽ mất bình tĩnh và cuối cùng là đốt cháy tài khoản của mình.

Nhưng vấn đề là...

Nếu bạn mạo hiểm không đủ, setup mà bạn đã chờ trong 2 tuần sẽ không tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa. Khi điều đó xảy ra, bạn rất dễ bắt đầu giao dịch quá mức, vì bạn cảm thấy rằng phần thưởng không đáng để chờ đợi.

Giải pháp là, hãy mạo hiểm vừa đủ để một kết quả có lợi là có ý nghĩa, nhưng không quá nhiều đến mức thua lỗ khiến bạn mất trí.

Quy tắc số #4: Tuân theo các quy tắc, không thắc mắc

Các quy tắc giao dịch rất quan trọng và Ed Seykota biết điều đó.

Cho dù đó là quy tắc xác định mức độ bạn được phép mạo hiểm, hay đó là điều bạn sẽ làm khi trong một chuỗi thua, các quy tắc đều cực quan trọng đối với thành công của bạn.

Chúng ta không cần thiết phải biết các quy tắc của Ed Seykota là gì (vì mỗi người sẽ có cho mình một phong cách giao dịch khác nhau), nhưng bạn chỉ cần biết rằng, quy tắc sẽ giúp bạn giữ kỷ luật trong một thế giới không có nhiều ranh giới như trading.

Quy tắc số #5: Biết khi nào cần phá vỡ các quy tắc

Điều này nghe có vẻ trái ngược với những gì vừa nói trong quy tắc số #4, nhưng Ed Seykota đã rất xuất sắc trong việc giải thích tại sao sự cân bằng giữa việc tuân theo các quy tắc và phá vỡ chúng lại quan trọng đến vậy.

Đây là những gì ông ấy nói về việc phá vỡ các quy tắc:

"Đôi khi tôi hoàn toàn giao dịch khỏi phần máy móc, đôi khi tôi lấn át các tín hiệu dựa trên cảm giác của mình, và tôi khi tôi từ bỏ hoàn toàn. Nếu không cho phép mình tự do phát huy khía cạnh sáng tạo của mình, thì điều đó có thể dẫn đến một số loại bùng nổ. Việc tạo ra một hệ sinh thái khả thi dường như sẽ thúc đẩy tuổi thọ giao dịch, đó là một trong những chìa khoá để thành công."

Nói cách khác, trực giác thường cũng quan trọng như các quy tắc giao dịch của bạn.

Mình công nhận, cái trực giác này cũng cần phải được mài giũa thì mới sắc bén được. Không ai được sinh ra với khả năng dự đoán hướng đi của thị trường chỉ bằng trực giác. Đó là thứ sinh ra sau hàng nghìn giờ thực chiến.

Điều đặc biệt ấn tượng trong câu nói của Ed Seykota có lẽ là khúc "từ bỏ hoàn toàn". Vậy ông đang đề cập đến điều gì ở đây?

Ông ấy nói rằng, nếu có điều gì đó không ổn, ông sẽ đứng ngoài lề, bất kể các quy tắc có đang yêu cầu ông phải làm gì.

Như mình đã đề cập trước đó, công việc đầu tiên của bạn với tư cách là một trader là BẢO VỆ VỐN, và đó chính xác là cách Ed Seykota sử dụng trực giác của mình.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà