5 yếu tố tạo nên một chiến lược giao dịch có lợi nhuận trong dài hạn cho trader

Thực sự có rất nhiều chiến lược có thể giúp trader kiếm được lợi nhuận trong giao dịch. Những chiến lược đó có thể dựa và phân tích kỹ thuật, có thể dựa vào phân tích cơ bản hoặc có thể kết hợp cả hai. Có trader máy móc áp dụng, có trader thì linh hoạt hơn. Những chiến lược đó cũng có thể áp dụng điểm vào lệnh phá vỡ, pullback,…Với rất nhiều chiến lược khác nhau nhưng trader chỉ nên lựa chọn một hoặc hai chiến lược phù hợp và sử chúng một cách nhất quán trong thời gian dài để kiếm được lợi nhuận.

Dưới đây là 5 yếu tố rất quan trọng trong một chiến lược có lợi nhuận mà trader cần biết.

Yếu tố thứ nhất: Cách mà một thiết lập giao dịch xuất hiện

Cái cách mà bạn tìm ra thiết lập giao dịch rất quan trọng. Thiết lập đó xảy ra trong điều kiện thị trường có xu hướng hay không? Bạn có giao dịch pullback hay breakout? Có mô hình nến xuất hiện không? Có đường xu hướng hay tín hiệu giao cắt của đường trung bình hay không?

Bạn cần tìm được điều kiện thị trường phù hợp, nơi xảy ra thiết lập mà bạn cần, chỉ cần tập trung vào đúng kỹ thuật đó và kiên trì với nó là được.

Một trader giao dịch theo xu hướng có thể giao dịch pullback hoặc breakout tùy vào điều kiện thị trường. Như hình bên dưới là điều kiện thị trường nên giao dịch breakout khi giá phá vỡ khỏi kênh Donchian:


Còn như điều kiện thị trường ở biểu đồ dưới thì trader giao dịch theo xu hướng nên chọn pullback làm cách thức giao dịch chính. Đó là tham gia giao dịch khi giá chạm vào đường trung bình động:


Vậy nên hãy tìm cách thức mà thiết lập giao dịch xuất hiện để quyết định điểm vào lệnh của bạn sẽ như thế nào.

Yếu tố thứ hai: mọi chiến lược giao dịch phải có dừng lỗ

Điểm dừng lỗ là cách thức giúp trader hạn chế rủi ro vì bất kỳ chiến lược nào cũng đều có rủi ro nhất định. Kể cả chiến lược hoàn hảo nhất cũng sẽ luôn có rủi ro tồn tại. Vậy nên, một chiến lược được đánh giá là có tiềm năng lợi nhuận thì sẽ luôn luôn có dừng lỗ.

Điểm dừng lỗ cần được đặt ở vị trí tốt và bạn cần phải tôn trong nó. Tức là không được di dời hoặc tự ý bỏ dừng lỗ khi thua lỗ. Chỉ khi bạn giữ được nguyên tắc này thì mới có thể kiếm được lợi nhuận trong tương lai.

Yếu tố thứ 3: Điểm thoát lệnh quan trọng hơn điểm vào lệnh

Trader phải xác định trước điểm thoát lệnh trước khi thực hiện giao dịch là điều bắt buộc. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong một chiến lược chất lượng.

Dù là chốt lời, dừng lỗ cố định hay dời dừng lỗ theo xu hướng thì trader luôn phải có kế hoạch trước cho những điểm này. Bởi vì nó không chỉ giúp trader chủ động hơn trong việc quản lý giao dịch mà còn giúp trader đánh giá được tiềm năng lợi nhuận cũng như tỷ lệ RR cho chiến lược, biết được chiến lược này có đáng để họ mạo hiểm tiền của mình để tham gia hay không.

Yếu tố thứ 4: Lãi kép

Nếu một thị trường đang có điều kiện tốt và tạo thêm tín hiệu để giao dịch thì chúng ta không nên ngần ngại mà đặt thêm vị thế của mình. Tuy nhiên chúng ta không nên vào lệnh một cách mù quáng, mà phải xem xét rủi ro của toàn bộ giao dịch mà chúng ta đang treo công thêm những giao dịch chuẩn bị thực hiện.


Chỉ nên mở thêm vị thế khi giao dịch trước đó không còn rủi ro nữa hoặc thậm chí có lợi nhuận. Phải đảm bảo mọi vị thế mà trader thực hiện nằm trong hoặc dưới giới hạn chấp nhận.

Yếu tố thứ 5: Quản lý giao dịch

Yếu tố cuối cùng tạo nên một chiến lược có lợi nhuận đó là bạn phải biết chính xác khi nào nên bắt đầu dời dừng lỗ để gia tăng lợi nhuận và khi nào thì không nên.

Ví dụ như giá tạo ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng mới trong xu hướng hoặc tạo đỉnh đáy quan trọng trong xu hướng. Lúc này xu hướng đã được củng cố, trader có thể yên tâm hơn để dời dừng lỗ theo ngưỡng kháng cự hỗ trợ đó để gia tăng lợi nhuận.

Đây là 5 yếu tố tạo nên một chiến lược giao dịch có lợi nhuận, nếu xem xét đầy đủ 5 yếu tố này, sẽ tạo được lợi thế to lớn cho trader trong dài hạn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.