Cách dùng hành động giá (price action) để xác nhận tín hiệu giao dịch MẠNH MẼ từ cú breakout

Kháng cự và hỗ trợ là một trong những kỹ thuật quan trọng trong trading. Một trong những đặc tính quan trọng của 2 ngưỡng này đó là chúng có thể hoán đổi vai trò cho nhau. Có nghĩa là khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự thì nó sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ và ngược lại.

Giá sau khi phá vỡ thường sẽ quay trở lại điểm phá vỡ rồi sau đó di chuyển theo hướng được thiết lập. Tuy nhiên không phải lúc nào giá cũng sẽ xác nhận các điểm phá vỡ. Các trader khó có thể biết được ngưỡng nào bị phá vỡ thì sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, thực tế thì trader không nhất thiết phải đoán hoặc biết điều này mà họ nên học cách đưa ra quyết định theo hành động giá. Tín hiệu từ hành động giá chính là sự xác nhận tốt nhất cho tín hiệu giao dịch. Ví dụ dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới:


Giá đang nằm trong xu hướng tăng, trader sẽ tìm kiếm cơ hội mua lên. Nến cuối cùng trên biểu đồ là một nến kết thúc tuần, nến này đã giữ chân người mua. Lúc này chúng ta cần đợi thêm hành động giá để có thêm manh mối. Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới:


Nến tiếp sau là một nến giảm mạnh, nhấn chìm nến kết thúc tuần. Hành động giá như vậy sẽ khiến cho người mua thay đổi tâm lý. Người mua vốn dĩ phải đợi giá phá vỡ tăng để tiếp tục mua lên. Tuy nhiên nến nhấn chìm giảm này đã đập tan ý định đó của họ.

Các bạn tiếp tục nhìn biểu đồ bên dưới:


Một nến tăng mạnh đóng cửa bên dưới ngưỡng kháng cự. Có vẻ như biểu đồ sẽ hình thành mô hình hai đỉnh. Như vậy phe bán sẽ có cơ hổi nhảy vào giao dịch. Các bạn xem hình bên dưới:


Như vậy chỉ cần giá phá vỡ đường viền cổ của mô hình hai đỉnh này thì nó sẽ thu hút người bán nhảy vào thị trường, và điều này có nhiều khả năng sẽ xảy ra. Mặt khác, một sự phá vỡ lên trên sẽ thu hút người mua tham gia thị trường. Vậy biểu đồ tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn xem tiếp hình bên dưới:


Giá tạo ra một cú phá vỡ tại đường viền cổ, tuy nhiên cú phá vỡ này khá mạnh và nó không có sự kiểm tra sau khi phá vỡ. Nên sẽ có một lượng người bán không tham gia giao dịch được ở tín hiệu này (đó là những người chờ cho thị trường có cú kiểm tra lại điểm phá vỡ).

Tuy nhiên anh em nhìn vào biểu đồ tiếp theo, sẽ có vài điều chúng ta quan tâm:


Có thể thấy giá đã tạo ra một cú phá vỡ nữa. Đó là phá vỡ ngưỡng hỗ trợ (đường ngang màu đỏ trên biểu đồ). Và lần này giá đã quay lại để kiểm tra điểm phá vỡ trước đó. Đồng thời nó còn tạo ra một nến nhấn chìm giảm giá với bóng nến trên dài. Đây là tín hiệu rất đẹp để bán. Chúng ta xem tiếp biểu đồ tiếp theo:


Và như bạn thấy, giá giảm xuống và phá vỡ luôn ngưỡng hỗ trợ gần đó với một nến marubozu mạnh mẽ. Người bán có thể nhảy vào giao dịch khi nến này đóng cửa. Vậy giá sẽ giảm mạnh tới đâu trước khi tạo ra một nến đảo chiều tăng giá.


Như biểu đồ trên bạn có thể thấy, giá giảm với động lượng rất tốt. Nến doji xuất hiện có thể là thời điểm tốt để thu lợi nhuận.

Nói tóm lại, giá không xác nhận mọi cú phá vỡ, nhưng nếu biết cách đọc hành động giá và vận dụng vào giao dịch thì bạn hoàn toàn có thể tìm những tín hiệu giao dịch breakout tốt.