3 nguyên tắc mà trader PHẢI NHỚ khi phân tích khối lượng (Volume) trong trading

3 nguyên tắc mà trader PHẢI NHỚ khi phân tích khối lượng (Volume) trong trading

3 nguyên tắc mà trader PHẢI NHỚ khi phân tích khối lượng (Volume) trong trading

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Phân tích khối lượng là một kỹ thuật phân tích quan trọng mà anh em trader cần nắm. Khối lượng cung cấp cho trader nhiều thông tin về sức mạnh của giá và cũng là một yếu tố xác nhận rất hiệu quả cho chiến lược của trader.

Phân tích khối lượng cũng cần phải có những nguyên tắc riêng mà trader cần phải ghi nhớ. Bài viết này mình xin chia sẻ 3 nguyên tắc trader phải nắm khi phân tích khối lượng.

Khối lượng là gì?


Khối lượng là số lượng cổ phiếu hoặc hợp động đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, khối lượng thể hiện sự quan tâm của người mua và người bán.

Như ví dụ bên dưới chúng ta thấy rằng người mua quan tâm hơn người bán:

1.png

3 nguyên tắc cần nhớ khi phân tích khối lượng trong giao dịch


Dưới đây là 3 nguyên tắc cần nhớ khi phân tích khối lượng
  • Nguyên tắc của cung cầu
  • Nguyên tắc nguyên nhân và kết quả
  • Nguyên tắc nỗ lực và kết quả
Đây là những nguyên tắc cơ bản của Wyckoff. Chúng ta cùng tìm hiểu từng nguyên tắc nhé.

Nguyên tắc cung cầu


Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng. Và ngược lại khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm. Về cung cầu thì anh em cần nhớ 4 nguyên tắc này:
  • Giá được hiểu là hướng của xu hướng
  • Khối lượng được hiểu là sức mạnh của xu hướng
  • Giá và khối lượng xác nhận xu hướng thị trường
  • Sự phân kỳ sẽ dẫn đến sự yếu đi của xu hướng thị trường
Các bạn nhìn hình bên dưới:

2.png

Ở hình bên trái, giá tăng kèm theo khối lượng cao và giá giảm kèm theo khối lượng thấp, cho thấy tiềm năng giá tăng cao hơn. Ngược lại, hình bên phải ta có, giá giảm kèm theo khối lượng cao và giá tăng kèm theo khối lượng thấp cho thấy tiềm năng giá giảm cao hơn.

Như biểu đồ bên dưới cho thấy những đợt giá giảm kèm theo khối lượng tăng và đợt giá tăng lại có khối lượng giảm xuống thấp, đây là tín hiệu cho thấy thị trường có tiềm năng giảm giá:

3.png

Nguyên tắc nguyên nhân và kết quả


Về cơ bản, luật nhân quả cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể tự dưng nhận được một thứ gì đó mà chẳng phải mất đi thứ gì. Khi thị trường bước vào giai đoạn mà cầu vượt quá cung hoặc cung vượt quá cầu, sẽ là giai đoạn mà nhiều người tham gia thị trường sẽ chú ý tới vì nó thể hiện sự thay đổi. Điều này xuất phát từ một giai đoạn chuẩn bị và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của biến động giá trong thị trường. Nếu như thị trường không có sự chuẩn bị này thì sẽ chẳng có động thái giá nào xảy ra sau đó cả.

Nguyên tắc nguyên nhân và kết quả cho thấy, một sự thay đổi hành động giá nhỏ theo khối lượng sẽ chỉ dẫn đến sự thay đổi nhỏ trong thị trường. Nếu sự thay đổi này kèm theo khối lượng lớn hơn thì kết quả sẽ lớn hơn.

Các loại nguyên nhân được xét đến có thể làm thay đổi hành động giá trong tương lai, đó là:
  • Vùng giá đi ngang (tích lũy/phân phối)
  • Mô hình biểu đồ
Như hình bên dưới là có mô hình cơ giảm cho thấy hành động giá tiếp diễn sau đó, trong khi một giai đoạn tích lũy khiến thị trường đảo chiều sau đó.

4.png

Tương tự, sau khi phá vỡ khỏi vùng giá tích lũy trong thời gian dài, thị trường đã đảo chiều mạnh mẽ:

5.png

Mô hình tam giác giảm và giai đoạn phân phối là nguyên nhân khiến thị trường tiếp tục giảm sau đó:

6.png

Nguyên nhân nỗ lực và kết quả


Thị trường liên tục cố gắng, nỗ lực để di chuyển giá theo cách này hoặc cách khác. Những nỗ lực này có thể trong thời gian ngắn hoặc dài. Và một nỗ lực của thị trường thường được thể hiện chung về mặt khối lượng. Khi giá đáp ứng với nỗ lực đó với khối lượng cao thì một chuyển động giá mạnh mẽ có thể xảy ra nhưng khi nỗ lực của giá và kết quả lại trái ngược nhau ( phân kỳ) thì về cơ bản, có khả năng sẽ thay đổi hướng đi của giá.

Chúng ta nhìn hình bên dưới:

7.png

Hình bên trái cho thấy, trong một đợt tăng gia, một nến có phạm vi hẹp với khối lượng lớn kèm theo là tín hiệu cho thấy sự tồn tại của lực cung. Và ngược lại với hình bên phải, giá đang giảm mạnh và hình thành một nến giảm với phạm vi hẹp nhưng khối lượng lớn là dấu hiệu của sự có mặt của lực cầu.

Các bạn xem biểu đồ bên dưới:

8.png

Trong một đợt giá giảm, một nến thân nhỏ với đuôi nến dưới dài hình thành kèm theo khối lượng khá lớn là dấu hiệu cho thấy sự có mặt của lực cầu. Giá đã đảo chiều sau đó.

Đây là 3 nguyên tắc cơ bản nhất trong việc phân tích khối lượng mà trader cần nắm. Mời anh em tham khảo bào viết nhé.

Trích nguồn: dotnettutorials
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Cám ơn chủ thớt. Bài viết rất dễ hiểu. Đương nhiên sẽ cần phải thực hành nhiều nhiều.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,717 Xem / 97 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,524 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 388 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 403 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên