Trader chuyên nghiệp Tom Dante và bí kíp nghiên cứu thị trường để khai thác triệt để lợi thế giao dịch

Tom Dante là một day trader tại London. Anh ấy bắt đầu giao dịch bằng một câu chuyện thực sự thú vị và độc đáo, đó là vào khoảng năm 1999. Và kể từ thời điểm đó trong khoảng thời gian 7 năm, Tom đã phải vật lộn để đạt được sự nhất quán với kết quả giao dịch của mình.

Sau khi phát triển thành tích về lợi nhuận, Tom gia nhập một công ty prop trading, nơi anh học được nhiều nguyên tắc giao dịch vững chắc đã định hình anh thành nhà giao dịch như ngày nay.

Hiện Tom là một trader độc lập, chủ yếu tập trung vào thị trường trái phiếu trong ngày, cũng như các thị trường giao sau khác. Ngoài ra, anh cũng là một mentor chuyên nghiệp cho các trader nghiêm túc.

Trader Dante đã được phỏng vấn, viết bài trên các trang web nổi tiếng như Bloomberg Markers, Chat With Traders, FT.

https://chatwithtraders.com/ep-039-tom-dante/

Sau đây là chia sẻ trên Twitter của trader Tom Dante về cách một người có thể nghiên cứu một thị trường nhé!


***

Nghiên cứu thị trường khác với học cách giao dịch. Học cách giao dịch bao gồm mọi thứ từ quản lý rủi ro đến quản lý bản thân. Nghiên cứu thị trường đơn giản là quá trình tìm kiếm lợi thế. Khi bạn đã xác định được lợi thế, bạn vẫn phải học cách giao dịch nó.

Cách tốt nhất để nghiên cứu thị trường là theo dõi thị trường càng kỹ càng tốt nhưng luôn sử dụng một hệ quy chiếu. Bạn nên chọn một hệ quy chiếu và sử dụng hết khả năng của nó. Ví dụ, bạn có thể sử dụng phương pháp dựa trên thời gian. Bạn có thể nghiên cứu cách thị trường di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng.

Tôi biết một nhà giao dịch đã kiếm được tiền của mình (và anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền) bằng cách nghiên cứu cụ thể cách ES hoạt động vào cuối mỗi tháng. Toàn bộ lợi thế của anh ấy đã được tạo ra xung quanh điều này.

Tôi biết về một nhà giao dịch thành công khác tập trung hoàn toàn vào 8 giờ sáng mở cửa trong hợp đồng tương lai FTSE.

Bản thân tôi, đã tìm thấy lợi thế xung quanh một nghiên cứu dài và chi tiết về những khoảng gap. Tôi biết thực tế là tôi không phải là người duy nhất đã làm như vậy.

Một hệ quy chiếu khác là những chuyển động trong quá khứ. Ví dụ, bạn có thể nghiên cứu các đỉnh và đáy quan trọng và cố gắng tìm ra những điểm tương đồng. Chúng đã bắt đầu như thế nào? Chúng đã kết thúc như thế nào?

Bạn không nên chỉ đơn giản nghĩ về việc các mô hình nến cụ thể có chỉ ra đỉnh/đáy hay không, mà nên nghĩ đến cả bối cảnh của các động thái. Điều gì báo hiệu sự kiệt sức? Một động thái giảm giá dần dần hay một động thái mạnh mẽ? Liệu có sự khác biệt trong điều này cho dù đó là đỉnh hay đáy?



Đôi khi hệ quy chiếu sẽ hợp nhất. Ví dụ, bạn có thể đang nghiên cứu các cú đảo chiều (reversals) và thấy rằng nhiều trong số chúng được liên kết với nhau theo thời gian. Tức là sự đảo chiều có nhiều khả năng xảy ra vào những thời điểm nhất định hơn những thời điểm khác.

Một khuôn mẫu khác mà bạn có thể nghiên cứu là cách thị trường di chuyển xung quanh các vùng range (phạm vi giá). Nó dễ bị phá vỡ ( breakout) hay giá xuyên thủng thất bại? Nếu bạn nghiên cứu kỹ về những cú breakout thành công và thất bại này, liệu có điều gì liên kết chúng trong phần lớn các trường hợp không?

Hoặc, bạn có thể nghiên cứu tác động của tin tức. Tin tức nào ảnh hưởng đến thị trường của bạn và nó phản ứng như thế nào với tin tức đó? Nếu một tin đồn tung ra thị trường, nó sẽ di chuyển từ đâu và đến đâu? Điều gì xảy ra nếu tin đồn trở thành sự thật? Điều gì xảy ra nếu đó là tin đồn sai?

Có rất nhiều ý tưởng để sử dụng một hệ quy chiếu và tôi chỉ đang đề cập sơ qua một số cách. Tất nhiên, mục đích cuối cùng là xây dựng một chiến lược có lợi cho những quan sát của bạn.

Nhưng một điểm quan trọng cuối cùng cần nhớ là với tư cách là một nhà giao dịch, bạn cần phải có khả năng thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi một cách nhanh chóng. Không có gì sai khi backtest một ý tưởng, nhưng các sự kiện mang về lợi nhuận cao có thể xảy ra trong thời gian ngắn mà không có tiền lệ thực sự để dựa vào.

Ví dụ: Chúng ta có thể xem xét trường hợp Navinder Sarao bán hợp đồng tương lai Dax dựa trên việc mua bất thường vào lúc đóng cửa trong đợt bán tháo tương ứng trong ES (xem "Flash Crash" của @liamvaughanBBG).


Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Nav đã không phát hiện ra mô hình đó bằng cách lấy Excel ra và backtest nó trong 5 năm trước để xem liệu có lợi thế hay không. Anh ta không những không có thời gian mà còn không thể nhìn thấy khuôn mẫu nào và có thể bỏ lỡ một cơ hội LỚN để kiếm được bộn tiền.

Thực tế là, anh ấy biết điều gì là bình thường, phát hiện ra điều bất thường và giao dịch nó.

Tôi không nói rằng các bạn nên liên tục nhảy vào mỗi sự kiện xảy ra trong ngắn hạn, mà đúng hơn là có thể khai thác những điểm bất thường nếu bạn biết các tiêu chuẩn cho thị trường của mình khi đã nghiên cứu nó.

Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Hãy chọn một thị trường. Chọn một hệ quy chiếu. Và bắt đầu quan sát.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà