6 Bài học Steve Burns rút ra sau 30 năm "thử và sai" để giành chiến thắng trên thị trường

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên trang newtraderu.com.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.


Hãy cùng xem 6 bài học mà Steve Burns đã nhận ra sau hơn ba thập kỷ giao dịch là gì nhé!


Hầu hết các nghiên cứu cho thấy rằng 90% trader và nhà đầu tư không kiếm tiền trong dài hạn. Ngay cả khi gặp may mắn và có lợi nhuận sớm, phần lớn họ cũng chỉ trả lại những khoản lợi nhuận đó theo thời gian. Ngay cả các nhà đầu tư mua và nắm giữ cũng có thể bị lung lay khỏi kế hoạch dài hạn của họ để không bán khi thị trường Gấu luẩn quẩn lấy lại lợi nhuận trong nhiều năm. 80% các trader cũng có xu hướng bỏ hoàn toàn trong hai năm đầu tiên của họ để học các bài học một cách khó khăn. Hầu hết các trader không thực sự thất bại, họ chỉ là từ bỏ quá sớm và thậm chí không bao giờ làm công việc cần thiết để cố gắng thành công.

Cũng giống như trong thể thao, có rất nhiều trader chuyên nghiệp đã xây dựng sự giàu có trên thị trường thông qua kỹ năng của họ. Điều này đã được các tỷ phú và triệu phú trader thừa nhận và tiết lộ trong nhiều cuốn sách. Sẽ là thiếu hiểu biết khi nói rằng kiếm tiền từ trading là bất khả thi, giống như khi nói rằng không có cách nào để kiếm tiền từ việc chơi thể thao chuyên nghiệp vậy. Tuy nhiên, khoảng cách giữa sự nghiệp dư và chuyên nghiệp là rất rộng, và phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ để thu hẹp khoảng cách và đạt được thành công. Để trở thành một trader có lợi nhuận, bạn phải lấy tiền từ các trader không có lợi nhuận, bạn phải giành chiến thắng trong trò chơi.

Dưới đây là sáu trong số những bài học quan trọng mà tôi đã học được một cách khó khăn trên thị trường chứng khoán trong hơn 30 năm qua thông qua trải nghiệm "thử và sai". Những trận thắng đậm cùng với những trận thua đậm chính là những người thầy tốt nhất của tôi.

1. Xu hướng có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì mọi người kỳ vọng

Các chỉ báo quá mua và quá bán như RSI hoặc Bollinger Bands sẽ rất hữu dụng trong các thị trường range bound (đi ngang), nhưng một khi một động thái mạnh đang diễn ra và phá vỡ các ngưỡng cực trị của các chỉ báo này, thì xu hướng có thể tiếp diễn.


Mặc dù những xu hướng lớn này chỉ xảy ra khoảng 15% thời gian trên thị trường và trên các biểu đồ, nhưng việc chọn sai phe của một trong những xu hướng này mà không có stoploss chính là thứ tạo ra tổn thất lớn. Ở đúng phe của một trong những động thái này và để giao dịch tự chạy sẽ là cách tốt nhất để tạo ra những chiến thắng lớn.

Bài học rút ra ở đây là: Không có biểu đồ nào phải đảo chiều ở bất kỳ mức giá nào, xu hướng có thể tiếp tục. Ít nhất hãy đợi tín hiệu đảo chiều trước tiên nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngược xu hướng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64227/

2. Bạn có thể giao dịch chỉ với một vài chỉ báo kỹ thuật

Bạn chỉ cần một vài chỉ báo trên biểu đồ của mình để kiếm tiền. Nhiều trader kiếm tiền chỉ bằng cách sử dụng hành động giá cho các tín hiệu giao dịch của họ và hầu hết các trader thành công không sử dụng nhiều hơn ba chỉ báo.


Mục tiêu trong giao dịch chỉ là xác định tỷ lệ risk/reward của bạn và báo hiệu vào và thoát lệnh của bạn. Bạn không cần quá nhiều chỉ báo để làm điều này. Việc sử dụng quá nhiều indicator thường chỉ dẫn đến sự nhầm lẫn và tê liệt phân tích. Trong trading, người ta thường bảo "less is more", vì thế bạn hãy tập trung vào xu hướng, động lượng và các điểm xoay chiều trên biểu đồ - đó là tất cả những gì bạn cần!

3. Giao dịch demo và backtesting không giống như giao dịch tiền thật

Các trader mới rất ngạc nhiên với những cảm xúc và cái tôi nảy sinh khi họ đi từ nghiên cứu và mô phỏng đến việc mạo hiểm bằng tiền thật. Rủi ro tiền thật, mất tiền thật, và kiếm tiền không giống như học cách giao dịch.


Tầm quan trọng của tâm lý giao dịch không được hiểu cho đến khi sự căng thẳng và phấn khích xuất hiện khi kết quả PnL tác động đến một trader. Một trader chỉ nên giao dịch một tài khoản và quy mô vị thế mà họ cảm thấy thoải mái. Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ và xây dựng khả năng chịu đựng cũng như vùng an toàn của bạn. Giao dịch quá lớn sẽ khiến trader có tâm lý đánh bạc và phá hủy khả năng đưa ra quyết định đúng đắn của họ.

Các trader phải chuyên nghiệp và tập trung vào kế hoạch giao dịch của họ chứ không phải tiền. Họ phải hoạt động như một doanh nghiệp và không phải là một con bạc. Rủi ro dẫn đến căng thẳng, nên bạn phải quản lý rủi ro để giảm bớt căng thẳng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/56120/

4. Mất tiền là học phí bạn phải trả để học các bài học

Đối với một trader mới, không gì đáng học hỏi hơn một lần mất tiền. Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi và chỉ là một phần của chi phí kinh doanh. Nếu bạn mất tiền vì không có lợi thế, không tuân theo kế hoạch của mình hoặc giao dịch quá lớn thì điều quan trọng là bạn phải rút ra bài học ngay từ lần đầu tiên và không mắc lại sai lầm tương tự.


Khả năng học hỏi, không lặp lại sai lầm và tuân theo một hệ thống có lợi thế sẽ quyết định thành công lâu dài của bạn, chứ không phải việc cố gắng trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo là điều không thể, nhưng việc học hỏi là một yêu cầu. Càng mất nhiều thời gian để học một bài học thì càng phải trả giá đắt.

5. Giao dịch một hệ thống phù hợp với tính cách và niềm tin của bạn về thị trường

Hệ thống giao dịch của bạn phải có lợi thế để tạo ra lợi nhuận, nhưng nó cũng phải phù hợp với tính cách và hệ thống niềm tin của riêng bạn. Hệ thống của bạn phải phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, thời gian ngồi trước màn hình và mục tiêu lợi nhuận. Nếu bạn cố gắng day trade trên điện thoại di động trong lúc đang làm công việc full-time của mình, thì bạn chắc chắn sẽ thất bại. Nếu bạn yêu thích kiểu giao dịch tích cực nhưng lại cố gắng trở thành nhà đầu tư mua và nắm giữ, bạn có thể sẽ thất bại với phương pháp đó.


Bạn phải yêu thích chiến lược của mình và chiến lược đó phải phù hợp với sở thích hoạt động, rủi ro của chính bạn cũng như hiệu quả về lâu dài. Bạn phải hiểu rõ lợi thế thông qua các nghiên cứu biểu đồ lịch sử, backtesting và kinh nghiệm để tuân thủ theo nó kể cả trong những chuỗi thua lỗ và drawdown. Bạn phải có niềm tin vào hệ thống của mình và tin tưởng vào khả năng thực thi nó với kỷ luật. Trading không dành cho những kẻ hai lòng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/55771/

6. Quản lý rủi ro là ưu tiên số #1, kiếm tiền là ưu tiên số #2

Các trader mới quá mong muốn kiếm tiền với ít tiền nếu có liên quan đến quản lý rủi ro. Một nhà giao dịch nên bắt đầu với việc định cỡ vị thế thích hợp, đặt lệnh dừng lỗ và kỳ vọng winrate (tỷ lệ thắng). Việc quản lý chuỗi thua và hòa sẽ quyết định khả năng sinh lời nhiều hơn so với chuỗi thắng. Ít người hiểu điều này và đây là lý do tại sao rất ít người có lợi nhuận trong giao dịch.


Cốt lõi của giao dịch có lãi là quản lý rủi ro, không có nó thì không có cách nào khác, vì chuỗi thua lỗ đầu tiên trong thời gian dài sẽ phá hủy tất cả lợi nhuận trước đó. Rốt cuộc, không quản lý rủi ro cuối cùng sẽ hủy hoại bất kỳ trader nào không tôn trọng rủi ro trên thị trường.

Tôi tin rằng sáu quy tắc giao dịch này nên là một phần của hệ thống của mọi trader. Đó là những bài học đắt giá để học cả chặng đường khó khăn.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà