6 cách thức giảm rủi ro trong toàn bộ quá trình giao dịch của trader

Không cần mình giải thích nhiều thì hầu hết anh em trader đều biết rõ được tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro trong giao dịch rồi. Quản lý rủi ro chính là chiếc vé để trader tồn tại lâu dài, tạo tâm lý ổn định và kiếm được lợi nhuận trên thị trường.

Bài viết này mình xin chia sẻ cho anh em 6 cách thức để giảm rủi ro trong giao dịch. 6 cách này rất đơn giản, không yêu cầu kỹ thuật gì cao siêu cả, mà hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức và quyết tâm của anh em thôi.

Xác định mục chấp nhận rủi ro trên mỗi giao dịch

Đây là việc đầu tiên và cũng đơn giản nhất. Chỉ có bản thân trader mới biết được giới hạn rủi ro của bản thân mình mà thôi. Vì có trader sẵn sàng chấp nhận rủi ro 5% cho mỗi giao dịch, nhưng trader khác lại chỉ chấp nhận 2%, có trader thì chỉ 1%, thậm chí có trader còn thấp hơn.


Vậy nên bạn cần xác định rõ giới hạn rủi ro của bản thân là bao nhiêu. Sao cho trong trường hợp tệ nhất, bạn thua lỗ giao dịch đó vẫn sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm lý cũng như tài chính của bạn. Nếu thua lỗ 2% tài khoản khiến bạn khó chịu, vậy thì giao dịch tới hãy tiếp tục giảm giới hạn rủi ro đó xuống 1.5%, thậm chí 1% cho tới khi bạn thấy ổn với mức đó thì thôi.

Xác định mức giới hạn rủi ro tổng thể

Tổng rủi ro của tất cả những giao dịch đang mở chính là rủi ro tổng thể của bạn. Trường hợp tệ nhất đó là tất cả những giao dịch này đều thua lỗ và mức thua lỗ này lớn hay nhỏ tùy thuộc vào bạn xác định mức rủi ro tổng thể ngay từ đầu.

Mức rủi ro tổng thể là yếu tố rất quan trọng trong giao dịch. Trader luôn phải xác định mức này trước khi bắt đầu giao dịch.

Chia nhỏ khối lượng

Đây cũng là một cách để bạn thực hiện giao dịch nhưng sẽ giúp bạn quản lý giao dịch và hạn chế được rủi ro khá tốt. Ví dụ bạn muốn thực hiện một giao dịch với 2% rủi ro ở mức giá 105$. Thay vào đó bạn có thể thực hiện rủi ro 1% ở mức 105$ và 1% ở mức 110$.

Nhiều trader sẽ chia nhỏ khối lượng ban đầu ra làm 3 làm 4 phần để giao dịch ở các mức giá khác nhau. Đây là một cách khá hay để giữ cho rủi ro ở mức thấp.

Điểm dừng lỗ tinh thần

Nhiều trader không muốn đặt dừng lỗ vì điểm đó có thể bị thị trường hít trước khi giá quay trở lại hướng đi trước đó. Nhưng đây thực sự là cách quản lý rủi ro không nên sử dụng, vì rất nhiều trader mất đi nguyên tắc và kỷ luật.


Điểm dừng lỗ này cần được trader xác định trước khi giao dịch, nhưng trader không đặt dừng lỗ mà khi giá đạt tới điểm dừng xác định sẵn trước đó thì trader phải thoát lệnh. Khi giao dịch có lợi nhuận, trader cần tìm thời điểm thích hợp để dời điểm dừng lỗ đi theo để bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro.

Cách thức này đòi hỏi trader phải có sự kỷ luật rất lớn và tâm lý ổn định. Nên tốt nhất anh em không nên sử dụng. Nhưng dù sao thì đó vẫn là một cách thức có thể giúp anh em trader hạn chế được rủi ro trong giao dịch.

Đặt điểm dừng lỗ rộng hơn

Nhiều trader bị dừng lỗ liên tục là vì đtặ điểm dừng lỗ quá chặt chẽ. Mặc dù dừng lỗ kiểu này giúp họ có rủi ro tối thiểu nhưng lại khiến cho điểm dừng lỗ rất dễ bị hít. Vậy nên, để hạn chế việc dừng lỗ liên tục, chúng ta nên đặt dừng lỗ rộng ra một chút.


Một khi bạn đã xác định được số tiền bạn chấp nhận rủi ro rồi thì dừng lỗ xa hay gần không quan trọng, vì nếu bạn quyết định giao dịch cơ hội đó thì chắc chắn bạn cũng sẽ phải điều chỉnh khối lượng sao cho chỉ mất ngần đó tiền. Vậy nên hãy lựa chọn điểm đặt dừng lỗ thật phù hợp và khó bị hít.

Dựa vào mức độ biến động giá và đặc điểm của mỗi loại tài sản mà đtặ điểm dừng lỗ cho phù hợp. Không phải cứ dừng lỗ nhỏ là tốt nhé.

Quản lý rủi ro là chìa khóa

Việc quản lý rủi ro hãy nên tập trung vào nhược điểm của bạn. Điều quan trọng là bạn cần có tâm lý thoải mái với việc đó. Đừng gây sức ép hay căng thẳng, đừng tập trung vào lợi nhuận hay đừng kỳ vọng mục tiêu quá xa vời, nó có thể khiến cho bạn mất kiểm soát rủi ro trong quá trình giao dịch.

Luôn giữ rủi ro ở mức càng nhỏ càng tốt và để cho lợi nhuận gia tăng khi điều kiện thị trường cho phép là chìa khóa để bạn quản lý rủi ro tốt trong suốt quá trình giao dịch của mình.