6 mối nguy tiềm ẩn luôn lăm le cơ hội đốt cháy tài khoản của Day trader là gì?

Xin chào cả nhà!

Nhìn bề ngoài, Day trading có vẻ khá dễ dàng… Bạn chỉ cần nhảy vào rồi nhảy ra khỏi giao dịch khi giá di chuyển, rồi kiếm chút ít lợi nhuận và cứ thế lặp lại quá trình này vào ngày hôm sau là được. Nhưng thật không may, có rất nhiều mối nguy tiềm ẩn đang rình rập các Day trader mỗi ngày trên thị trường và phần lớn những trader newbie đều không ý thức được những mối nguy này cũng như cách mà chúng có thể rút cạn tài khoản giao dịch của họ.

Trong bài viết này, mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về cách mà các Day trader có thể tránh những cạm bẫy phổ biến của hầu hết các trader.

Cùng bắt đầu thôi!

Thiếu kỹ năng quản lý rủi ro

Mối nguy hiểm lớn nhất mà các Day trader đối diện không phải là không có các giao thức quản lý rủi ro hay là một chiến lược quản lý rủi ro chưa hoàn chỉnh. Các trader mới vào nghề thường khá lạc quan về kỹ năng giao dịch của họ (tại sao lại bắt đầu giao dịch nếu bạn không hề lạc quan về tiềm năng của nó được?) và chính tư duy này đã khiến họ lơ là các bước quản lý rủi ro quan trọng.



Dưới đây là một số bước cần thực hiện để thiết lập một chiến lược quản lý rủi ro cơ bản:

Dừng lỗ

Hãy kiểm soát rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn bằng cách đặt lệnh dừng lỗ trên mỗi lệnh thực hiện. Khi bắt đầu giao dịch với vai trò là một Day trader, rủi ro của bạn đối với một cú trade không bao giờ nên vượt quá 1% số dư tài khoản giao dịch của bạn. Rủi ro ở đây được hiểu là chênh lệch giữa giá bạn vào lệnh và giá dừng lỗ, nhân với quy mô của vị thế hoặc số lượng lot bạn đã mua.

Một mức giới hạn hàng ngày

Việc kiểm soát rủi ro trên mỗi giao dịch là một khởi đầu tốt, nhưng nếu bạn bắt đầu ngày giao dịch với quá nhiều cú trade và để thua lỗ phần lớn chúng thì bạn vẫn có khả năng chứng kiến mức drawdown hơn 10% một ngày.

Một mức giới hạn thua lỗ hàng ngày có thể sẽ hữu dụng bằng cách giới hạn tổng số tiền bạn có thể mất trong một ngày. Thông thường, khoảng giới hạn không nên nhiều hơn khoảng 3% tài khoản của bạn. Nếu vào một ngày bất kỳ nào, bạn sụt giảm hơn 3% tổng số vốn giao dịch hiện tại thì hãy mau chóng ngừng giao dịch trong ngày hôm đó ngay thôi!

Khi bạn đã có được kinh nghiệm và phát triển một lịch sử theo dõi có lợi nhuận, bạn có thể điều chỉnh giới hạn rủi ro hàng ngày của mình tương đương với ngày có lợi nhuận trung bình của bạn. Bằng cách áp đặt mức giới hạn hàng ngày như vậy, thì bất kỳ tổn thất trong một ngày bất kỳ đều có thể dễ dàng gỡ lại bằng một ngày chiến thắng thông thường.

Thiếu chiến lược hoặc có chiến lược không được test đúng cách

Vì quá háo hức muốn trade và kiếm tiền, nên nhiều Day trader chân ướt chân ráo chỉ đọc qua loa về một chiến lược giao dịch rồi vội vàng mang nó đi áp dụng bằng tiền thật. Những ai thận trọng hơn một chút sẽ thử mang chiến lược đi giao dịch trên tài khoản demo trước. Nếu họ kiếm được tiền bằng chiến lược qua một vài giao dịch, họ sẽ chuyển ngay sang trade real. Cả hai cách tiếp cận này đều có khả năng dẫn đến sự thất vọng trong tương lai.

Các Day trader thành công thường test một chiến lược trong tất cả các loại điều kiện thị trường khác nhau và tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược trước khi sử dụng nó với vốn thực sự. Họ thực hiện điều này thông qua giao dịch demo – thường trong ít nhất 3-6 tháng (hoặc hơn) – cũng như xem qua biểu đồ giá lịch sử và xem chiến lược này sẽ diễn ra như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Trước khi mạo hiểm với tiền thật với một chiến lược, hãy biết khi nào bạn nên giao dịch với nó và khi nào bạn nên tránh xa. Biết cách chiến lược vận hành khi thị trường đang có xu hướng, đi ngang, khi nào nó biến động và khi nào nó bình tĩnh. Bằng cách test chiến lược của mình với các điều kiện thị trường khác nhau, bạn sẽ có thể thực hiện chiến lược của mình một cách hiệu quả khi những điều kiện đó thành hiện thực.

Broker của bạn

Broker chính là cú trade lớn nhất mà bạn thực hiện. Bạn đang ký quỹ tất cả số vốn của bạn với họ, nhưng nhiều trader không hề bận tâm nghiên cứu về nhà môi giới của mình cho đến khi có trục trặc xảy ra.

Các vấn đề liên quan đến broker phổ biến bao gồm broker lừa đảo (scam) – những broker khiến bạn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu rút tiền hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận nào sau khi bạn đã ký quỹ với họ. Các broker lừa đảo thường không tồn tại lâu và thường xuất hiện đi xuất hiện lại trong các khiếu nại của diễn đàn. Vì vậy, hãy thử nghiên cứu kỹ về broker trước khi “chọn mặt gửi vàng” vì biết đâu bạn sẽ phát hiện ra vấn đề của broker thì sao!

Một vấn đề tinh tế hơn của các broker đó là báo giá chậm hay broker của bạn sẽ giao dịch ngược với bạn. Day trader cần được kết nối trực tiếp đến phần mềm của broker – nơi họ gửi lệnh của bạn trực tiếp đến sàn giao dịch thích hợp. Trong Day trading, mỗi giây đều có giá trị, vì vậy nếu bặt đặt lệnh, bạn luôn muốn giao dịch được trao đổi ngay lập tức, phải không?

Nên nhớ là phải kiểm tra kỹ phần mềm của broker nhé! Một broker có thể cung cấp các dịch vụ tuyệt vời, nhưng nếu phần mềm của họ không tốt thì bạn rất khó để thực hiện giao dịch kịp thời!

Bạn có thể thử giao dịch một tài khoản demo trong một vài tháng và thử nghiệm dịch vụ khách hàng bên họ ra sao rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi chọn một broker, bạn có thể tham khảo trong bài viết này:

https://traderviet.org/threads/5-ye...n-ma-trader-nhat-dinh-phai-biet-phan-1.13653/

https://traderviet.org/threads/5-ye...n-ma-trader-nhat-dinh-phai-biet-phan-2.13722/

Công nghệ của bạn

Trục trặc về công nghệ là vấn đề có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều gì sẽ xảy ra nếu máy tính của bạn gặp sự cố? Hay Internet của bạn bị sập? Điều gì sẽ xảy ra nếu máy chủ của broker của bạn bị ngắt kết nối?

Bạn không tài nào thoát khỏi lệnh thua lỗ một cách nhanh chóng nếu như công nghệ gặp vấn đề và đó là lý do tại sao bạn cần phải đặt một lệnh dừng lỗ cho mọi giao dịch bạn thực hiện.

Các loại lệnh giao dịch

Với tư cách là một Day trader, lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ đến từ kiểu lệnh bạn đặt. Bất kể hành động giá có ra sao thì bạn cũng nên biết về các loại lệnh để vào và thoát khỏi giao dịch của mình, cả ở một mức giá được đặt trước (còn gọi là lệnh chờ limit) và cả lệnh thị trường trong trường hợp bạn muốn vào/ ra một cách ngay lập tức.

Bạn cùng cần phải biết cách đặt dừng lỗ và chốt lời trong hai trường hợp bán và mua. Những lệnh này cần được đặt tự động mỗi khi bạn giao dịch, giống như kiểu bạn phải xi-nhan mỗi khi rẽ trái hay rẽ phải vậy!

Nếu không tìm hiểu về các loại lệnh giao dịch thì công việc trading của bạn sẽ khó có thể suôn sẻ được, nếu không muốn nói là thảm họa vì bạn có khả năng sẽ sử dụng nhầm loại lệnh.

Các bạn có thể tham khảo qua video này để hiểu hơn về các loại lệnh giao dịch nhé:

Nguy hiểm tiềm ẩn trong Day trading - Chính bạn, xu hướng và tính cách của bạn

Khi mới bắt đầu, Day trading sẽ rất căng thẳng, nó có thể khiến tâm trí bạn trở nên hỗn loạn theo những cách mà bạn không nghĩ tới được. Thị trường là một biển cả vô tận các xác suất; bạn có thể mua và bán tại bất cứ thời điểm nào, chẳng ai bận tâm là bạn thắng hay thua (trừ bạn). Loại tự do này là nguy hiểm và đáng sợ đối với hầu hết mọi người. Và đây là lý do tại sao những ai thử Day trading đều bị mất tiền.

Khi mới bắt đầu, bạn sẽ không biết mình nên phản ứng như thế nào trước những căng thẳng khác nhau. Bạn sẽ từ bỏ kế hoạch giao dịch của mình? Bạn sẽ chọn không thực hiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn? Bạn sẽ giao dịch quá mức hay trở nên quá sợ hãi để trade? Bạn sẽ đổ lỗi cho thị trường và không chịu trách nhiệm cho bản thân? Rất nhiều người nghĩ rằng họ vẫn có thể tập trung vào trading, nhưng những phiền nhiễu liên tục lại khiến họ chẳng thể giao dịch hiệu quả được!

Vậy lời khuyên cho các bạn là hãy đi qua các bước ở trên càng nhiều càng tốt để giúp giảm thiểu thiệt hại nếu bạn đang đứng trước các tình huống éo le trong trading. Hơn nữa, hãy nhìn vào tính cách của bạn một cách nghiêm túc để xem liệu công việc Day trading có thực sự phù hợp với mình hay không nhé!


Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà