6 Nguyên tắc bất di bất dịch của Phù thuỷ thị trường Bruce Kovner

6 Nguyên tắc bất di bất dịch của Phù thuỷ thị trường Bruce Kovner

6 Nguyên tắc bất di bất dịch của Phù thuỷ thị trường Bruce Kovner

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,340
Xin chào cả nhà!

Bruce Kovner là một trong những Phù thuỷ thị trường tuyệt vời nhất mà bạn có thể chưa từng nghe đến.

Ông ấy có tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) trung bình khoảng 90% trong suốt 10 năm làm việc tại Commodities Corp.

Sau đó, ông tạo ra CARG 21% trong 28 năm bằng chính quỹ của mình, nhưng ngạc nhiên thay, trước đó, ông lại là một tài xế lái taxi.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61902/

Và sau đây là 6 quy tắc giao dịch của Phù thuỷ thị trường Bruce Kovner...

***​

Nguyên tắc số #1: Có tầm nhìn cần thiết


8.png

"Mindset" (tư duy) rất thường bị xem nhẹ, nhưng nó lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.

Bài học đầu tiên (và lớn nhất) của Kovner là, nếu bạn nỗ lực hết mình, những điều tuyệt vời có thể xảy ra.

"Michael Marcus đã dạy tôi rằng việc kiếm một triệu đô la là có thể."

1.png

Tạm dịch: Michael [Marcus] đã dạy tôi một điều vô cùng quan trọng... Anh ấy dạy tôi rằng bạn có thể kiếm được một triệu đô la. Anh ấy đã cho tôi thấy rằng nếu bạn nỗ lực hết mình, những điều tuyệt vời có thể xảy ra. Rất dễ bỏ lỡ điều mà bạn thực sự có thể làm được. Anh ấy đã cho tôi thấy rằng nếu bạn đảm nhận một vị thế và sử dụng kỷ luật, bạn thực sự có thể làm được.

Tôi không chắc người ta có thể thực sự xác định lý do tại sao một số trader thành công, trong khi những người khác thì không. Đối với bản thân tôi, tôi có thể nghĩ đến hai yếu tố quan trọng. Đầu tiên, tôi có khả năng tưởng tượng ra những cấu hình của thế giới khác với ngày nay và thực sự tin rằng điều đó có thể xảy ra. Tôi có thể tưởng tượng rằng giá đậu tương có thể tăng gấp đôi hoặc đồng đô la có thể giảm xuống còn 100 yên. Thứ hai, tôi giữ lý trí và kỷ luật dưới áp lực.

Những gì tôi thực sự đang tìm kiếm là một sự đồng thuận mà thị trường không xác nhận. Tôi muốn biết rằng có rất nhiều người sẽ sai.

Một trong những công việc của một trader giỏi là tưởng tượng ra các kịch bản thay thế. Tôi cố gắng hình thành nhiều bức tranh khác nhau trong đầu về viễn cảnh thế giới sẽ như thế nào và chờ đợi một trong số chúng được xác nhận. Bạn cứ thử từng cái một thôi. Đương nhiên không thể tránh khỏi, hầu hết các bức tranh này sẽ bị sai - nghĩa là chỉ một số yếu tố của bức tranh có thể chứng minh là đúng. Nhưng sau đó, đột nhiên, bạn sẽ thấy rằng trong một bức tranh, chín trên mười yếu tố là chính xác. Kịch bản đó sau đó sẽ trở thành hình ảnh về thực tế thế giới của bạn.

Nguyên tắc số #2: Quản lý rủi ro là tối quan trọng


bruce-kovner-traderviet1.jpg

Bạn có để ý một điểm chung ở những trader giỏi nhất thế giới là gì không? Đó là họ luôn đặt việc quản lý rủi ro lên trên việc kiếm tiền.

Kovner LUÔN LUÔN sử dụng điểm dừng lỗ.

Trước khi bước vào một vị thế, ông ấy luôn biết mình sẽ thoát ra ở đâu và khi nào.

"Đó là cách duy nhất để tôi có thể ngon giấc vào ban đêm."

2.png

Tạm dịch: Quy tắc đầu tiên của trading - có thể có rất nhiều quy tắc đầu tiên - là không để rơi vào tình huống mà bạn có thể mất rất nhiều tiền vì những lý do mà bạn không hiểu.

Tôi muốn nói rằng, quản lý rủi ro là điều quan trọng nhất cần được hiểu rõ. Trade nhỏ, trade nhỏ và trade nhỏ là lời khuyên thứ hai của tôi. Bất kể bạn nghĩ vị thế của mình nên như thế nào, hãy cắt giảm nó ít nhất một nửa.

Qua kinh nghiệm cay đắng, tôi đã học được rằng, một sai lầm trong tương quan vị thế là gốc rễ của một số vấn đề nghiêm trọng nhất trong trading. Nếu bạn có tám vị thế tương quan cao, thì bạn thực sự đang giao dịch một vị thế lớn gấp tám lần.

Bất cứ khi nào tôi vào một vị thế, tôi luôn có một điểm dừng được xác định trước. Đó là cách duy nhất tôi có thể ngủ ngon. Tôi biết mình sẽ thoát ra ở đâu trước khi tham gia. Quy mô vị thế trên một giao dịch được xác định bởi điểm dừng và điểm dừng thì được xác định trên cơ sở kỹ thuật.

Kinh nghiệm của tôi với những trader mới là họ giao dịch quá lớn, gấp ba đến năm lần. Họ đang chấp nhận rủi ro từ 5 đến 10 phần trăm đối với một giao dịch trong khi họ chỉ nên chấp nhận rủi ro từ 1 đến 2 phần trăm.

Tôi không bao giờ nghĩ về điểm dừng dễ bị tổn thương, bởi vì quan điểm về rào cản kỹ thuật - và tôi đã nghiên cứu các khía cạnh kỹ thuật của thị trường trong một thời gian dài là, thị trường sẽ không thể di chuyển đến đó nếu bạn đúng.

Điều duy nhất làm tôi băn khoăn là khâu quản lý vốn yếu kém. Thỉnh thoảng, tôi chịu một khoản lỗ quá lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp nhiều khó khăn với quá trình mất tiền, miễn là thua lỗ là kết quả của các kỹ thuật giao dịch hợp lý.

Một sai lầm phổ biến là mọi người thường nghĩ về thị trường như một kẻ thù cá nhân. Tất nhiên, thị trường hoàn toàn không mang tính cá nhân; nó không quan tâm bạn có kiếm được tiền hay không.

Bất cứ khi nào một trader nói 'Tôi ước' hoặc 'Tôi hy vọng', thì tức là anh ta đang tham gia vào lối suy nghĩ phá hoại vì nó làm mất sự chú ý khỏi quá trình chẩn đoán.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/42285/

Nguyên tắc số #3: Có tư duy của một Trader


9.jpeg

Tư duy của một trader là sẵn sàng phạm sai lầm thường xuyên.

Thua lỗ là một phần của chiến lược giao dịch chiến thắng.

Hãy thấm nhuần tư tưởng đó.

Bạn PHẢI thua thường xuyên để giành chiến thắng lâu dài.

"Nếu bạn cá nhân hoá những khoản lỗ này, bạn không thể giao dịch được."

3.png

Tạm dịch: Cho đến ngày nay, khi có điều gì đó xảy ra làm xáo trộn trạng thái cân bằng cảm xúc và ý thức của tôi về thế giới, tôi sẽ đóng tất cả các vị thế liên quan đến sự kiện đó.

(Về Michael Marcus) Anh ấy cũng dạy tôi một điều cực kỳ quan trọng khác: Bạn phải sẵn sàng mắc lỗi thường xuyên; Không có gì là sai với chuyện đó cả. Michael đã dạy tôi về việc đưa ra phán đoán tốt nhất của bạn, mắc sai lầm, đưa ra phán đoán tốt nhất tiếp theo của bạn, lại mắc sai lầm, rồi đưa ra phán đoán tốt thứ ba và sau đó nhân đôi số tiền của bạn.

Gánh nặng cảm xúc của trading là rất lớn; vào bất kỳ ngày nào, tôi có thể mất hàng triệu đô la. Nếu bạn cá nhân hóa những khoản lỗ này, bạn không thể giao dịch.

Các trader thành công là những người mạnh mẽ, độc lập và cực kỳ trái ngược. Họ có thể đảm nhận những vị thế mà người khác không muốn đảm nhận. Họ đủ kỷ luật để đảm nhận những vị thế có quy mô phù hợp. Một trader tham lam thì luôn bị cháy tài khoản.

Nguyên tắc số #4: Không thể bỏ qua các yếu tố vĩ mô


10.gif

Kovner không thể giữ một vị thế trừ khi ông hiểu tại sao thị trường lại di chuyển theo một hướng nào đó.

Điều này có nghĩa là, ông PHẢI hiểu bức tranh vĩ mô để nhận định hướng đi thị trường dựa trên những quan điểm từ vĩ mô đó.

"Thị trường được dẫn dắt bởi những người biết nhiều hơn bạn."
4.png

Tạm dịch: Tôi hầu như luôn giao dịch trên quan điểm thị trường; Tôi không giao dịch đơn giản dựa trên thông tin kỹ thuật. Tôi sử dụng phân tích kỹ thuật rất nhiều và nó rất tuyệt vời, nhưng tôi không thể nắm giữ một vị thế trừ khi tôi hiểu tại sao thị trường lại di chuyển.

Có những trader có đầy đủ thông tin, những người biết nhiều hơn tôi. Tôi chỉ đơn giản là sắp xếp mọi thứ lại với nhau... Thị trường thường được dẫn dắt bởi những người biết nhiều hơn bạn.

Nguyên tắc số #5: Thành thạo Price Action (hành động giá)


11.jpeg

Kovner tin vào việc kết hợp các nguyên tắc cơ bản với hành động giá.

" Phân tích kỹ thuật giống như một chiếc nhiệt kế."

Giao dịch thị trường mà không có phân tích kỹ thuật cũng giống một bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân mà không đo nhiệt kế vậy.

5.png

Tạm dịch: Đối với tôi, phân tích kỹ thuật giống như một chiếc nhiệt kế. Khi những người theo trường phái phân tích cơ bản nói rằng họ sẽ không chú ý đến các biểu đồ, thì nó cũng giống như việc một bác sĩ nói rằng anh ta sẽ không đo nhiệt độ cho bệnh nhân vậy. Nhưng, tất nhiên, đó sẽ là hành động điên rồ. Nếu bạn là một người tham gia có trách nhiệm trên thị trường, bạn luôn muốn biết thị trường đang ở đâu, nóng và sôi động hay lạnh và trì trệ. Bạn muốn biết mọi thứ có thể về thị trường để mang lại cho bạn lợi thế.

Đặc điểm nguyên tắc của một thị trường giá xuống là các chuyển động giảm rất mạnh, sau đó là các đợt thoái lui nhanh chóng... Trong một thị trường giá xuống, bạn phải sử dụng các đợt phục hồi (rally) mạnh ngược xu hướng để vào lệnh.

Tôi nghĩ rằng phân tích kỹ thuật có rất nhiều điều đúng và rất nhiều điều mơ hồ... Có rất nhiều sự cường điệu gắn liền với phân tích kỹ thuật bởi một số nhà phân tích kỹ thuật cho rằng nó dự đoán được tương lai. Phân tích kỹ thuật theo dõi quá khứ; nó không dự đoán tương lai. Bạn phải sử dụng sự sáng suốt của chính mình để đưa ra kết luận về hoạt động trong quá khứ của một số trader có thể nói lên điều gì về hoạt động trong tương lai của các trader khác.

Phân tích kỹ thuật phản ánh tiếng nói của toàn bộ thị trường và do đó, không nhận ra hành vi bất thường. Theo định nghĩa, bất kỳ điều gì tạo ra một mô hình biểu đồ mới đều là điều gì đó bất thường. Điều cực kỳ quan trọng đối với tôi là nghiên cứu chi tiết về hành động giá để xem liệu tôi có thể quan sát được điều gì đó về cách mọi người bình chọn hay không. Nghiên cứu các biểu đồ là vô cùng quan trọng và cảnh báo tôi về sự mất cân bằng hiện có và những thay đổi tiềm ẩn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/42432/

Nguyên tắc số #6: Tuân thủ Nguyên tắc Heisenberg


12.jpeg

Thị trường càng được theo dõi sát sao thì càng dễ có tín hiệu sai.

Hãy đi tìm những giao dịch đau đớn (cách thị trường có thể làm tổn thương nhiều người nhất) và những vùng tắc nghẽn nghiêm trọng "không thể" bị phá vỡ.

6.png

Tạm dịch: Quy tắc chung là: Càng ít quan sát ít, càng giao dịch tốt.

Nguyên tắc Heisenberg trong vật lý cung cấp một phép loại suy cho thị trường. Nếu một cái gì đó được quan sát chặt chẽ, thì tỷ lệ cược sẽ bị thay đổi trong quá trình.

Các nhà đầu cơ quan sát mô hình giá càng nhiều thì bạn càng dễ có tín hiệu sai. Thị trường càng là sản phẩm của hoạt động phi đầu cơ thì tầm quan trọng của các cú breakout (phá vỡ) kỹ thuật càng lớn.

Trong một cách tiếp cận khác, một trong những trader mà tôi biết đã có hiệu suất rất tốt trên thị trường chỉ số chứng khoán bằng cách cố gắng tìm ra cách thị trường chứng khoán có thể gây tổn hại cho các trader nhiều nhất. Điều này dường như hiệu quả với anh ấy.

Là một trader đã quan sát rất nhiều giao dịch và tham gia nhiều thị trường, không có gì làm tôi bối rối về việc giá di chuyển ra khỏi phạm vi giao dịch (trading range) mà không ai hiểu được.

Vùng tắc nghẽn nghiêm trọng trong đó một cú breakout (phá vỡ) xảy ra vì những lý do mà không ai hiểu được thường là những giao dịch có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt.

Nguồn: twitter

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 16 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 5 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên